1 / 47

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ( CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 1 ครั้ง ที่ 2 / 255 7

การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง ( CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2 /2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557. ระเบียบวาระการ ประชุม. คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ( CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 1 ครั้ง ที่ 2 / 255 7. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง ประชุม ชั้น 2

yanni
Download Presentation

คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง ( CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 1 ครั้ง ที่ 2 / 255 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. การประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO)เขตบริการสุขภาพที่ 1ครั้งที่ 2/2557วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

  2. ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการด้านการเงินการคลัง (CFO) เขตบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 2/ 2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จ.เชียงใหม่

  3. ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม

  4. วัตถุประสงค์ • 1.เพื่อวางแนวทางการควบคุมกำกับ & การติดตามประเมินผล ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 -สถานการณ์การเงินการคลัง -แผน MOC & ผลการควบคุมกำกับตามแผน -การปรับเกลี่ยเงินระดับ เขต(ในอนาคต) • 2.พัฒนาระบบการเงินการคลัง ของเขตบริการสุขภาพที่ 1

  5. ระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 1.2 สาระสำคัญจากการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพ CFO วันที่ 3-4 กพ.57 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

  6. ระเบียบวาระ ที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2556

  7. ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 สถานการณ์การเงินการคลัง เขตบริการสุขภาพที่ 1 ไตรมาส1- 4 ปีงบ 2556 และ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2557

  8. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี 56 &ไตรมาส1 ปี 57รายรพ. จ.แม่ฮ่องสอน

  9. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี56&ไตรมาส1 ปี 57 รายรพ.จ.ลำปาง

  10. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี 56 &ไตรมาส1 ปี57 รายรพ. จ.ลำพูน

  11. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี56 &ไตรมาส1 ปี 57 รายรพ. จ.เชียงใหม่

  12. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี56 &ไตรมาส1 ปี 57 รายรพ. จ.เชียงใหม่

  13. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1- 4 ปี56&ไตรมาส1ปี 57 รายรพ. จ.น่าน

  14. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี 56&ไตรมาส1ปี57รายรพ.จ.แพร่

  15. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี56&ไตรมาส1 ปี 57รายรพ.จ.เชียงราย

  16. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี56&ไตรมาส1 ปี 57รายรพ.จ.เชียงราย

  17. สถานะการเงินการคลัง ไตรมาส1-4 ปี56&ไตรมาส1 ปี 57 รายรพ. จ.พะเยา

  18. สรุป รพ.ทีวิกฤตระดับ7ไตรมาส1-4 ปี56&ไตรมาส1ปี 57เขตบริการสุขภาพที่ 1

  19. รพ.ที่ประสบวิกฤตการเงิน 13 แห่ง ใน 6 จังหวัด จ.น่าน 5 แห่ง :รพ.นาน้อย ท่าวังผา เชียงกลาง บ่อเกลือ & รพ.ปัว จ.เชียงใหม่ 2 แห่ง :รพ.แม่วาง & สันป่าตอง จ.ลำปาง 2 แห่ง:รพ.งาว& สบปราบ จ.ลำพูน 2 แห่ง :รพ.บ้านโฮ่ง& รพ.ลี้ จ.แพร่ 1 แห่ง :รพ.ลองจ.แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง:รพ.ศรีสังวาลย์

  20. ปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์การเงินปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์การเงิน 1. ประสิทธิภาพการบริหารแผน :แผนรับจ่ายเงินบำรุง แผนงบลงทุน และแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2. รายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย :การรับรู้ข้อมูลรายได้และลูกหนี้ จากฐานข้อมูลบริการ ไม่ครบถ้วน ขาดการตรวจสอบ การสรุป chart &การส่งเรียกเก็บเงินล่าช้า 3.การควบคุมกำกับการใช้จ่ายเงินตามแผน :การใช้จ่ายเงินภายในโรงพยาบาลและการสนับสนุนเงิน รพ.สต ส่วนใหญ่การดำเนินงาน ในไตรมาส4 และบางส่วนมีใบสำคัญค้างจ่ายสูงจ่ายข้ามปีงบประมาณ 2557 4. การบริหารหนี้ :หนี้ค่าบริการ/ส่งต่อ หนี้การค้า และใบสำคัญค้างจ่าย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าตอบแทน) 4.1การรับรู้หนี้ ต้องพัฒนาด้านความครบถ้วน ทันเวลา 4.2 การควบคุมการชำระหนี้ ไม่สอดคล้องกับรายได้ เงินสด และการจัดสรรเงินจากสปสช ไม่สม่ำเสมอ

  21. รายละเอียดแผน MOC (แผนรายรับ) รายจังหวัด ที่ปรับประสิทธิภาพ แหล่งที่มา : เว็บไซค์Planfinกลุ่มประกันสุขภาพ สป.

  22. รายละเอียดแผน MOC (แผนรายจ่าย)รายจังหวัด ที่ปรับประสิทธิภาพ • แหล่งที่มา : เว็บไซค์Planfinกลุ่มประกันสุขภาพ สป.

  23. ต้นทุนผันแปร (ยา) ตามแผน MOC รายจังหวัด

  24. ต้นทุนผันแปร (เวชภัณฑ์มิใช่ยา) ตามแผน MOC รายจังหวัด

  25. ต้นทุนผันแปร (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ตามแผน MOC รายจังหวัด

  26. ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.2 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด FAI ปีงบ 2556 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

  27. ผลการประเมิน FAI ปีงบประมาณ 2556 เขตบริการสุขภาพที่ 1

  28. แนวทางการดำเนินงาน FAI ปี 2557 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมิน ผลรอบ 6 เดือน (1ตค.56-31 มีค. 57) และ รอบ 9 เดือน (1 ตค.56 -30 มิย.57) • ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ : การควบคุมภายใน ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำการควบคุม มีคณะทำงาน/ ภายใน ดังนี้ คกก.ระบบควบคุม ภายในพิจารณา ประเด็นการพัฒนา ระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนที่ 4 กำหนดวิธีการปรับปรุงการ ควบคุมให้สอดคล้องกับ ความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ที่กำหนด ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนกระบวนงานโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ขั้นตอนที่ 2 จัดทำการควบคุมภายในดังนี้ 1.ติดตามรอบ 12ด 2.ทบทวนและจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายปี57(7กระบวนงาน) ขั้นตอนที่ 1 มีคณะทำงาน คกก.ระบบควบคุมภายในพิจารณาประเด็นการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

  29. แนวทางการดำเนินงาน FAI ปี 2557 • ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ : การพัฒนาคุณภาพบัญชี ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำการควบคุม มีคณะทำงาน/ ภายใน ดังนี้ คกก.ระบบควบคุม ภายในพิจารณา ประเด็นการพัฒนา ระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนที่ 5 ผลงาน/หลัก ฐานเชิงประจักษ์ถึงความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ (ผ่านเกณฑ์ประเมิน-คุณภาพบัญชี ทางอิเล็คทรอนิค90% -ตรวจ&ประเมินผลโดยจว.ผ่าน80% ขั้นตอนที่ 4 มีกิจกรรมขับ เคลื่อนการแก้ ปัญหาอย่างต่อ เนื่อง และ รายงานต่อผู้ บริหารทุก ไตรมาส ขั้นตอนที่ 3 เสนอปัญหา/ประเด็นที่ต้อง ปรับปรุงต่อผู้ บริหาร&เสนอกระบวนการแก้ปัญหาที่ ชัดเจน ขั้นตอนที่ 2มีการกำหนด ปัญหา/ประเด็นที่ ต้องปรับปรุง ซึ่งส่ง ผลต่อคุณภาพบัญชี ได้แก่ -ตรวจสอบรายได้ &ลูกหนี้ค่ารักษาฯ ขั้นตอนที่ 1 มีทีม/คณะทำงาน พัฒนาระบบบัญชี และประชุมอย่าง น้อยทุกไตรมาส

  30. แนวทางการดำเนินงาน FAI ปี 2557 • ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ :เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำการควบคุม มีคณะทำงาน/ ภายใน ดังนี้ คกก.ระบบควบคุม ภายในพิจารณา ประเด็นการพัฒนา ระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนที่ 5 มีผลงานหรือหลัก ฐานเชิงประจักษ์ ถึงความสำเร็จ -ไม่มีความเสี่ยง ทางการเงินตาม เกณฑ์การประเมินวิกฤต ของกระทรวง ขั้นตอนที่ 4 มีการแก้ปัญหา &ติดตามแผน บริหารทางการเงินอย่างต่อเนื่องทุก ไตรมาส ขั้นตอนที่ 3มีกระบวนการ แก้ปัญหา/ประเด็นที่เป็น ปัญหา พร้อม การนำข้อมูลต้นทุน&ค่าใช้ จ่ายบริการมา บริหารประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 2 กำหนดปัญหา/ ประเด็นที่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบด้าน การเงินการคลังใน พื้นที่ ขั้นตอนที่ 1มีคณะทำงานบริหารการเงินการคลัง&มี การประชุมวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการ เงิน อย่างน้อยทุก ไตรมาส

  31. แนวทางการดำเนินงาน FAI ปี 2557 • ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ : การพัฒนาการจัดทำต้นทุนแบบ Modifield full cost ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำการควบคุม มีคณะทำงาน/ ภายใน ดังนี้ คกก.ระบบควบคุม ภายในพิจารณา ประเด็นการพัฒนา ระบบควบคุมภายใน ขั้นตอนที่ 5 มีผลงานเชิง ประจักษ์คือหน่วยบริการ สามารถคำนวณ ต้นทุนการให้ บริการ&มีคณ ภาพไม่<90% ตามโปรแกรม ต้นทุนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 4 ส่งข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทำต้นทุน ให้ส่วน กลางได้ จนเป็น ผลสำเร็จ ขั้นตอนที่ 3 มีการพัฒนา การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน :ข้อมูลการเงิน ข้อมูลบริการ &ติดตามอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณ ภาพ ขั้นตอนที่ 2พัฒนาการการจัดทำต้นทุนใน หน่วยบริการอย่างชัดเจนโดย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ&ใช้ โปรแกรมมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 1 มีนโยบายการบริหารจัดการเรื่อง ต้นทุน&ตั้งศูนย์ต้นทุนระดับหน่วย บริการ&จังหวัดเพื่อขับเคลื่อน

  32. แนวทางการดำเนินงาน FAI ปี 2557 • การพัฒนาเชิงคุณภาพ : กำหนดเจ้าภาพหลักในการพัฒนา 1.การควบคุมภายใน จ. แม่ฮ่องสอน 2.การพัฒนาคุณภาพบัญชี จ.เชียงราย 3.ประสิทธิภาพการเงินการคลัง จ.น่าน 4.พัฒนาระบบต้นทุน จ.พะเยา

  33. ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.3 งบประมาณจัดสรรลงจังหวัด ปีงบ 2557 (Non UC & UC)

  34. 1. งบประมาณตามพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557

  35. 2. งบ UC 2.1 กองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

  36. 2. งบ UC 2.1 กองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ข้อพึงตระหนัก : ต้องเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ส่งผล/ก่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ข้อห้ามการใช้งบ : ห้ามใช้ในการศึกษาดูงาน/ซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง/กิจกรรมการบริหาร

  37. 2. งบ UC 2.1 กองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

  38. ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.4 แผนงบค่าเสื่อม ปี 2557 :หลักเกณฑ์การพิจารณา

  39. งบค่าเสื่อม : 128.96 บาท/ผู้มีสิทธิ = 533,593,401.52 บาท (OP = 55.10 , PP = 20 ,IP =53.59 บาท)

  40. เงื่อนไขงบค่าเสื่อม -ชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่หน่วยบริการใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค -เพื่อการทดแทนส่วนขาดและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ทดแทนเทคโนโลยี่เดิม มีศักยภาพดีกว่าเดิม แต่ต้องมีทรัพย์ประธาน)

  41. ตัวอย่างแผนการบริหารเงินค่าเสื่อม ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของเงินกองทุน 1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2. ก่อสร้างบ้านพักแพทย์และพยาบาล 3. ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรพ. 4. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาล 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโรงพยาบาล 6. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน 7. จัดซื้อรถจักรยานยนต์

  42. ระเบียบวาระ ที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.5 แนวทางการควบคุมกำกับของ CFOปี 2557 3.5.1 ด้านบริหารการเงินการคลัง 3.5.2 ด้านบริหารยา&เวชภัณฑ์/วัสดุ ชันสูตร รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

  43. ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1การตรวจราชการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1ปี 2557 (คงเหลือ 4 จว.) : แผน MOC , ประสิทธิภาพ,ต้นทุน 1) ส่วนกลางจัดเตรียมข้อมูลนำเข้า เขต ดำเนินการตรวจ 2) ข้อเสนอ การตรวจไขว้ระหว่างจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ สรุปโดย ผชชว.ลำพูน แพร่ น่าน สรุปโดย ผชชว.น่าน

  44. ระเบียบวาระ ที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.2 การพัฒนาศักยภาพ CFO ตามโครงการบริหารจัดการการเงินการคลัง&ต้นทุนบริการ

  45. แผนการพัฒนาศักยภาพ CFO 1.ประชุม CFO เขต และ CFO จังหวัด 1 วัน : กลุ่มเป้าหมาย 100 คน เป็นการให้ความรู้เรื่องการกำกับติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ 2.ประชุม ทีม Audit ระดับเขต & จังหวัด 3 วัน : กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 3.ประชุมผู้กำกับการจัดทำบัญชีของหน่วยบริการระดับจังหวัด (ทบทวนผังบัญชี &ตรวจสอบ) 2 ครั้ง/ปี : กลุ่มเป้าหมาย : จว.ละ 5 คน ทำแนวทางการตรวจสอบงบการเงิน 8 จว.ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

  46. แผนการพัฒนาศักยภาพ CFO 4.ประชุมคณะทำงานระดับเขต : บริหารเวชภัณฑ์ ,กำหนดคุณลักษณะยา จัดหาวัสดุชันสูตรร่วม 5.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CFO เขตอื่น 6.การตรวจสอบข้อมูลต้นทุน โดย ทีมจากส่วนกลาง 3 วัน 7.ดำเนินการตรวจสอบภายใน โดย คกก.ระดับ เขต เฉพาะ รพ.วิกฤต

  47. สวัสดีค่ะ

More Related