analiza executiei bugetare pe anul 2 0 1 0 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2 0 1 0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2 0 1 0

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2 0 1 0 - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2 0 1 0. Cuprins. Analiza execuţiei veniturilor municipale Situaţia comparativă a încasărilor Gradul de realizare a veniturilor prognozate Analiza execuţiei bugetare a cheltuielilor operaţionale Situaţia comparativă a cheltuielilor operaţionale

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE PE ANUL 2 0 1 0' - xanthe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Cuprins

  • Analiza execuţiei veniturilor municipale
      • Situaţia comparativă a încasărilor
      • Gradul de realizare a veniturilor prognozate
  • Analiza execuţiei bugetare a cheltuielilor operaţionale
      • Situaţia comparativă a cheltuielilor operaţionale
      • Gradul de afectare a creditelor bugetare aferente cheltuielilor operaţionale
  • Analiza execuţiei bugetare a cheltuielilor cu investiţiile
      • Analiza surselor bugetare şi a gradului de realizare a investiţiilor
  • Indicatori privind veniturile şi cheltuielile publice
  • A altfel de sinteză financiară
venituri evolu ie comparativ
Venituri – evoluţie comparativă
  • scăderea veniturilor totale -4,8%
  • grad de realizare a veniturilor totale bugetate în creştere faţă de anul precedent (85% faţă de 74%)
  • nerealizări: prelevări buget de stat şi credite bancare
slide4

Venituri – structură 2010

  • veniturile proprii + excedent an precedent = 50% din buget
  • prelevările de la bugetul de stat doar 39% din execuţie
  • cotele defalcate din IVG şi impozitele pe proprietate reprezintă 90% din veniturile proprii
slide5

Grad realizare venituri prognozate

  • o bună prognoză şi execuţie a veniturilor proprii
  • grad redus al realizării transferurilor de la bugetul de stat
  • amânarea unor trageri din creditele bancare pentru 2011
  • utilizarea parţială a excedentului anului precedent
slide6

Grad realizare venituri proprii

  • grad bun de încasare şi pe subcategoriile veniturilor proprii
  • planificat şi încasat mai puţin decât în anul 2009 (cotele defalcate din IVG si vânzările de active imobilizate)
  • cotele defalcate din IVG deţin pondere semnificativă
slide7

Cheltuielile operationale

  • o uşoară scădere a cheltuielilor operaţionale pe total (-1%)
  • ponderea cheltuielilor operaţionale în total cheltuieli 72%
  • grad utilizare credite bugetare 93%
slide8

Cheltuielile operationale - structură

  • - scăderea cheltuielilor cu instituţiile publice (-19%)
  • creşterea cheltuielilor cu serviciile publice (+24%)
  • scăderea cheltuielilor cu domeniul învăţământ prin introducerea finanţării pe baza costului standard (-11%)
slide9

Cheltuielile operationale – structură 2010

  • pondere însemnată a cheltuielilor cu unităţile de învăţământ, cu serviciile publice şi asistenţa socială
  • la Sănătate sunt cuprinse doar alocările de la bugetul local, nu şi veniturile proprii ale spitalelor (contractul cu CAS)
slide10

Investiţii – sursele de finanţare

  • resurse proprii municipalitate 39%
  • pondere cheltuieli cu investiţii în total cheltuieli 28%
  • prelevările de la bugetul de stat 19%
slide11

Investiţii – sursele de finanţare

  • gradul de realizare este influenţat semnificativ de alocările de la bugetul de stat (sume virate doar 33%)
  • gradul total de realizare 59%, fără prelevări 72% peste nivelul anilor precedenţi
slide12

Investiţii – categorii principale

  • continuarea programului de reabilitare străzi şi de reabilitare reţele de apă şi canalizare
  • finanţarea sporită pentru domeniul sănătate
slide15

Sinteză datoria publică

  • Sold credite contracte de municipalitate 31.12.2010:
    • datorii in lei: 23.077.147 lei
    • datorie in euro: 52.349.147 euro = 247.201.952 lei
    • credit furnizor Luxten: 1.107.313 euro = 3.527.901 lei
  • Total aprox. 273.807.000 lei (63 mil. euro)
    • Credite în curs de contractare 2011:
      • utilităţi în parcul industrial 10.360.000 euro
      • modernizare străzi 25.000.000 lei
slide16

Rating-ul Municipiului Oradea

  • în anul 2010, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul acordat Municipiului Oradea de la negativă la stabilă
  • calificativele de rating acordate în luna mai 2010 sunt:
    • - pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BB+`
    • - pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’
    • - pentru împrumuturi pe termen scurt în valută: `B`
  • Calificativele de rating acordate Municipiului Oradea oglindesc potenţialul economic al oraşului prin amplasarea strategică în vecinătatea Ungariei şi îmbunătăţirea performanţelor financiare în ciuda creşterii gradului de îndatorare şi a serviciului datoriei publice.