slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Структурирование стратегических рисков PowerPoint Presentation
Download Presentation
Структурирование стратегических рисков

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Структурирование стратегических рисков - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

Структурирование стратегических рисков. Основные проблемы в разработке подходов к стратегическим рискам. Обеспечение системности подхода : классификация рисков численная оценка рисков регулирующие мероприятия Цель : определение адекватных хеджирующих и компенсирующих риски мероприятий.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Структурирование стратегических рисков' - wyatt-macias


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Структурирование стратегических рисков

slide2
Основные проблемы в разработке подходов к стратегическим рискам

Обеспечение системности подхода:

  • классификация рисков
  • численная оценка рисков
  • регулирующие мероприятия

Цель: определение адекватных хеджирующих и компенсирующих риски мероприятий

slide3
Определение стратегической ценности компании и структура стратегических рисков

Стратегический менеджмент – комплекс управленческих решений (в т.ч. стратегическое планирование), направленный на создание условий для долгосрочного роста ценности бизнеса компании для акционеровчерез:

  • Управление потенциалом компании
  • Управлением ресурсами в целях сохранения и развития потенциала компании, а также обеспечения роста бизнеса компании
  • Управление сбалансированным ростом бизнеса

Стратегическая ценностькомпании для стратегических инвесторов определяется превышением цены бизнеса для стратегических инвесторов над стоимостью портфеля ликвидных активов с аналогичным уровнем, обращаемых на рынке.

Стратегическая ценность обычно реализуется в виде премии за контроль при слияниях и поглощениях компаний.

  • Структура стратегических рисков:
  • Риски потенциала компании
    • в т.ч. риски синергетического потенциала бизнес- портфеля компании
  • Риски разрывов в ресурсах для развития/сохранения потенциала и роста бизнеса
  • Риски несбалансированного роста
  • Риски ошибок стратегического управления
slide4
Риски синергетического потенциала бизнес- портфеля компании

Синергия бизнес- направлений – экономический эффект экономии при производстве, продаже продуктов, а также инвестиций в бизнес. Синергетический потенциал и его реализация – один из факторов стратегической ценности бизнес- портфеля компании для акционеров по сравнению с портфелем акций, обращаемых на рынке, с аналогичным уровнем риска

Факторы синергетического потенциала бизнес- направлений:

  • Экономия при совместном использование ресурсов и активов компании (материальных и нематериальных)
  • Экономия при привлечении финансовых ресурсов
  • Экономия в маркетинге (бренд, совместные продажи и пр.)
  • Экономия при совершении текущих операций и пр.
slide5

Компетенции

Сильные

Слабые

Рост

Направления с высоким потенциалом стоимости бизнеса в среднесрочной перспективе

Развитие

Направления/компетенции, определяющие потенциал стоимость компании в долгосрочной перспективе

Благоприятные

Вешние условия

Стратегическая ценность компании

Хедж

Направления с низким потенциалом стоимости, но со значительным синергетическим потенциалом для других направлений

Выход

Направления с низким потенциалом стоимости и/или низким синергетическим потенциалом для других направлений

Не благоприятные

Риски потенциала компании

Потенциал бизнес- портфеля компании определяется комплексом компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность бизнес- портфеля компании и потенциал его роста, основанных на ключевых материальных (производственные активы) и нематериальных (ноу-хау, технологии, патенты, бренд и т.п.) активах компании, а также на синергетическом потенциале бизнес- портфеля

slide6

разрывы

Риски разрывов в ресурсахдля развития потенциала и роста бизнеса
  • Разрыв в финансировании

Меры: Увеличение инвестиционной привлекательности (корпоративное управление, кредитные рейтинги и пр.)

Привлечение стратегических инвесторов

Создание альянсов и совместных предприятий и пр.

  • Разрыв в управляемости

Меры:Реорганизация бизнеса, создание адекватной бизнес-портфелю орг. структуры

Аутсорсинг

Рост кадрового потенциала и пр.

  • Разрыв во времени реализации

Меры:Целевое и системное управление проектами, например, через создание проектного офиса

Приобретение компетенций и стратегических активов, через приобретение патентов,технологий и др. активов, а также компаний, обладающих необходимыми активами и компетенциями

Создание альянсов и совместных предприятий и пр.

slide7

рынок

капитала

P =

ROE – g _ P__

COE- g BV

* BV

Риски несбалансированного роста

ROE–рентабельность собственного капитала банка

COE– стоимость собственного капитала

g– долгосрочные темпы роста

BV–балансовая оценка капитала банка

Pрыноккапитала– соотношение для акций с аналогичным уровнем риска

BV (неконтрольное участие в капитале)

Сбалансированность:Темпы роста бизнес направлений должны быть адекватны текущему потенциалу компании и отдельным его компетенциям, а также имеющимся потенциалу по ресурсам.

Опережающий рост – непредвиденные рост издержек, операционных рисков и, соответственно, прочих текущих рисков

Опаздывающий рост – недоиспользование имеющихся ресурсов и потенциала, а следовательно упущенная выгода и снижение привлекательности для акционеров

Превышение объемов бизнеса существующего потенциала и ресурсов

Недоиспользование существующего потенциала и ресурсов

Операционные ошибки и повышенные издержки, повышение нестабильности прибыли

Увеличение COE (стоимость капитала), вследствие увеличения рисков

Снижение ROE и g (темпы роста)

Снижение оценки стоимости компании

slide8
Риски ошибок стратегического управления

Неадекватность стратегии – риск, связанный с ошибками в принятии стратегических решений в связи с неадекватностью анализа внешних условий, недооценки сложности поставленных стратегических оценок внутренних и компетенций их выполнения.

Меры: Привлечение достаточного кол-ва компетентных внешних и внутренних экспертов

Выделение достаточного времени для подготовки стратегических решений

Детальное рассмотрение альтернатив развития компании

Наличие процедур регулярного пересмотра стратегии и оценки отклонений развития компания от принятой стратегии

Неадекватность текущего управления – риск принятия текущих решений в разрез или в противоречии с принятой стратегией

Меры: Разработка комплекса непротиворечивых документов (политик, положений, регламентов и пр.) в продолжение принятой стратегии

Создание адекватной организационной структуры

Текущее планирование в продолжение принятой стратегии, в т.ч. постановка текущих задач перед стратегическими единицами в соответствии с принятой стратегией (KPI и т.п.)

Экспертиза инвестиционных проектов на предмет соответствия стратегии

Централизация стратегического управления (мониторинг, экспертиза, анализ, контроль и т.п.) в одном специализированном подразделении, отвечающем за разработку и пересмотр стратегии компании

slide9
Резюме

Наиболее важные аспектыдля управления стратегическими рисками в российских банках в условиях высокого потенциала роста экономики и глобализации рынка:

Управление потенциалом: потенциал продуктового ряда (потребительские характеристики, операционная эффективность, развитие новых продуктов)

синергия

стратегические активы (ноу-хау, бренд, сеть, IT и пр.)

Управление разрывами в ресурсах: кредитный рейтинг

качество подготовки менеджмента и персонала

фокусирование на ключевых направлениях (избежание распыления ресурсов)

Сбалансированность роста

Стратегический менеджмент Централизация, последовательность и регулярность стратегического менеджмента

Адекватность и всесторонность стратегического анализа

Анализ альтернатив стратегического развития