Gestione Portafoglio Titoli

1. Gestione Portafoglio Titoli JOBBER

2. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Chi Siamo • Spazio Dati e’una societa’, con sede a Sassuolo (MO), costituita nel 1982 da un gruppo di consulenti esperti in informatica e in consulenza organizzativa • Ha realizzato, negli ultimi 20 anni, software di BackOffice finanziario e servizi di Banca Dati che oggi costituiscono validi strumenti d'integrazione al sistema informativo centrale nelle aziende. • Fornisce servizi informatici che vanno dagli studi di analisi e fattibilità alla realizzazione di procedure "ad hoc" su commessa, dalla consulenza all' addestramento degli utenti.

3. GPI JOBBER JOBBER LIGHT GFP Gestione Partecipazioni in Impresa Gestione Portafoglio Titoli Gestione Portafoglio Titoli Gestione Finanza Personale JOBBERGestione Portafoglio Titoli I Prodotti

4. JOBBERGestione Portafoglio Titoli • Tutti i prodotti realizzati sono stati concepiti per fornire tempestivamente informazioni dettagliate rispetto alle più comuni procedure di contabilità e di tesoreria nate per altre finalità. • Sono caratterizzati da interfaccia utente di uso intuitivo, modularità, protezione dell'integrità dei dati, utilizzo in multi-utenza. • Sono costantemente aggiornati in base alle nuove disposizioni legali ed evolvono verso la gestione delle nuove problematiche del dinamico mercato finanziario. • Spazio Dati Srl dedica particolare importanza alle esigenze della Clientela, sviluppando da sempre soluzioni personalizzate dei propri prodotti.

5. Credem Vita Autostrada del Brennero Autovie Venete Compagnia di S. Paolo Coofin Coop. Cons. Nordest Coop. Reno Coop. Estense Dallara Automobili Ente C.R. Roma Enpab Enpap Finrest (Camst) Fond. B.M. Lucca Fond. C.R. Carrara Fond. C.R. Cuneo Fond. C.R. Fano Fond. C.R. Fermo Fond. C.R. Gorizia Fond. C.R. Imola Fond. C.R. Macerata Fond. Monte Paschi di Siena Fond. C.R. Padova e Rovigo Fond. C.R. Perugia Fond. C.R. Pesaro Fond. C.R. Rimini Fond. C.R. Terni e Narni Fond. C.R. Torino Fond. C.R. Udine Pordenone Fond. C.R. Volterra Fond. C.R. Jesi Fox Petroli Friulia Le Assicurazioni di Roma Marazzi Gruppo Ceramiche Holding Montenegro Navale Assicurazioni JOBBERGestione Portafoglio Titoli I Clienti • Navig. C. Martinolich • Novacoop • Polaris • Promofinan • Royal & Sun Alliance • Scor Italia Riassicurazioni • Socofil • Sofid • Studio Quadra • Studio Fregni • Tiesse Holding • Unicoop Firenze • Unionvita • Univ. Cattolica S.C. Mi • Univ. Comm. L. Bocconi  

6. JOBBERGestione Portafoglio Titoli La Procedura E’ un valido strumento al servizio dell’ufficio contabilità/finanza che permette di: • gestire in modo completo tutte le transazioni su titoli di ogni tipologia, in euro ed in divisa estera, con la possibilità di raggrupparli in portafogli • ottenere la giacenza titoli e la disponibilità di valuta per banca depositaria • valutare il portafoglio titoli al mercato e al costo secondo il metodo di valutazione prescelto • calcolare oneri/proventi da negoziazione, da valutazione e interessi cedolari • eseguire analisi di redditività gestionale, contabile e finanziaria

7. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Caratteristiche generali Modulare: è una procedura strutturata per moduli, strettamente integrati, per consentire all’utente di crearsi uno strumento su misura • Modulo base che comprende il collegamento al sistema contabile e l’import quotazioni di listino • Simulazioni rendimenti titoli • Allegati di bilancio • Elaborazione automatica documenti (lettere di conferma delle operazioni, fatture, …) • Import anagrafiche titoli • Import prime note da gestore • Banca Dati: servizio che permette l’acquisizione automatica di prezzi, cambi, anagrafiche titoli e medie mensili (fornito da Spazio Dati) Multiaziendale: permette la gestione di più società Multiportafoglio: permette di raggruppare i titoli in categorie omogenee Multiutente: nessun limite sugli accessi simultanei alla procedura Multicurrency: gestione titoli regolati in valute diverse dall’euro

8. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Funzionalità • Attività finanziarie gestite • Azioni/Fondi • Obbligazioni/Titoli di stato • Pronti contro termine • Premi e Opzioni • Swap su valute e tassi • Futures • Carte commerciali • Tipo movimenti • Acquisti/Vendite • Rimborsi • Stacchi cedole e incassi dividendi • Movimenti di conto corrente • Stipule, abbandoni e risposte • Marginazioni futures

9. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Funzionalità • Conservazione senza limiti di tempo di tutta la movimentazione • Possibilità di definire le diverse modalità di contabilizzare e di valutare i titoli (costo medio d’acquisto, Lifo, Fifo, …) • Creazione di un profilo utente personalizzato per l’attivazione delle diverse funzionalità

10. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Funzionalità • Calcolo automatico dei costi accessori derivanti dalla negoziazione • Interfaccia parametrica per l’acquisizione della movimentazione, delle quotazioni, dei cambi e delle anagrafiche titoli • Calcolo e generazione dei flussi futuri (cedole, rimborsi, …) • Stampa giornale sezionale titoli con il dettaglio delle scritture di prima nota relative alla movimentazione e alle valutazioni di fine esercizio • Export dei dati su Word, Excel e sistemi di contabilità • Grafici di composizione portafoglio (tipologia, rating, durata, …) • Creazione di fogli Excel contenenti i dati patrimoniali ed economici, analitici e riepilogativi, utili alla stesura della nota integrativa

11. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Funzionalità Analisi redditività • Calcolo del tasso interno di rendimento (IRR) • Calcolo della redditività come rapporto tra i redditi e la giacenza media dei capitali investiti • Calcolo della duration, duration modificata e convessità • Calcolo delle plusvalenze/minusvalenze potenziali rispetto alle quotazioni di mercato • Consente di simulare operazioni su titoli a reddito fisso o pronti contro termine per valutare e confrontare i rendimenti ai fini di arbitraggi

12. JOBBERGestione Portafoglio Titoli Perché Jobber? • Massima copertura funzionale rispetto alle esigenze amministrative e contabili • Funzionalità costantemente aggiornate • Strumento flessibile ed agevolmente adattabile alle esigenze del cliente • Interfaccia utente user friendly • Agevole integrazione con il sistema informativo contabile • Servizio di assistenza telefonica tempestivo ed efficace • Ottimo rapporto qualità/prezzo

13. SPAZIO DATI Srl - Viale Regina Pacis, 42/d - 41049 Sassuolo (MO) Telefono:0536/800573 - 0536/806977 - Fax: 0536/810894 Internet:www.spaziodati.it - e-mail: commerciale@spaziodati.itinfo@spaziodati.it