Агентство «инвестиционной политики» ОАО ГИПРОТОРФ

1. АГЕНСТВО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 16.01.2013, Москва 13:50:49 В.В. Путин: Экономические показатели конца 2012г. в России вселяют определенное беспокойство. ….затихающую динамику демонстрируют промышленное производство и инвестиции. Агентство «инвестиционной политики» ОАО ГИПРОТОРФ 1

2. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА: ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ Агентство осуществляет инвестиционную деятельность для повышения экономики Российской Федерации, руководствуется Указом Президента РФ от 10 сентября 2012 г. N 1276 "Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц…», а также Указом Президента РФ №596 от 07. 05. 2012 и Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 г. Агентством ведется разработка основ проектирования и финансирования «Инвестиционной промышленной политики», которыми предусмотрена реализация ряда положений указанных документов: А) формирование целостной системы инновационно-инвестиционной политики, направленной на управление процессами привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию; Б) создание действующих схем инвестопроводящих путей по внедрению лучших практик привлечения инвестиций в субъекты Российской Федерации; В) внедрение стандарта деятельности участников проекта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата; Г) реализация безубыточных систем финансового управления, привлекаемых финансовых ресурсов для социальных, гуманитарных и экологических Проектов на территории Российской Федерации - " Социальные инвестиции для социальных прибылей." )» 2 Г. МОСКВА 2013

3. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Задачами агентства в условиях ВТО, является привлечение финансовых, инвестиционных ресурсов, экспертиза, аудит, разработка и проектирование комплексных инвестиционных планов, возобновляемых финансовых источников и развитие мобильной финансовой системы России. Создание комплекса мер и инструментов для защиты финансового рынка РФ и финансовых интересов участников: • 1. Рыночное хозяйство, финансирование федеральных социально-рыночных проектов в требуемых объемах. • 2. Социальное государство. Социальные программы, создаваемые в интересах общества, действующие в целях освобождения российского госбюджета на всех административных уровнях по всем видам социальных и иных расходов. • 3. Главные направления финансирования: программы ОПК, Судостроение, Авиастроение, энергетика, Социальное жилье, Агропромышленные комплексы и др. Финансирование предусмотрено через привлечение денежных средств со статусом перемещаемых инвестиций по международной схеме. )» 3 Г. МОСКВА 2013

4. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАГЕНТСТВА СХЕМА ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК КАПИТАЛЛА И ФИНАНСОВОЙ СПЕКУЛЯЦИИ. Заказчик обращается в Агентство или администрацию региона с просьбой об инвестировании. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ И/ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ )» Выпущенные, под сумму проекта инструменты, размещаются в управляющих компаниях Агентства ФОРМИРУЕТ БЛОК ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ГОТОВЫХ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕМ СОЗДАЕТСЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ • Совместным решением финансовые средства одной закачкой в объеме __________ дол США, поступают на счёт. ПОСЛЕ ВСЕХ СОГЛАСОВАНИЙ ИНВЕСТОР ОТКРЫВАЕТ КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ В Банке (ЦБ РФ) Руководитель проекта обращается в КОНСОРЦИУМ и далее в ВЭБ (ЦБ) для проведения ввода денег под проект. • Подписывается с инвестором Ген Соглашение о долгосрочном СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 4 Г. МОСКВА 2013

5. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВВОДА ДЕНЕГ В РФ • Консорциум • По согласованию ВЭБ или ЦБ, открывает в банке «консорциальный» банковский счет МАВО в долларах США. • через систему ввода средств )» ВЭБ и ЦБ письменно подтверждают процедуру закачки суммы в согласованном объеме и размещает на счета. закачиваются средства офицером банка ВЭБ(ЦБ РФ) Счет МАВО Межгосударственный банк Российский банк - оператор СЧЕТА АГЕНСТВА Агентство инвестирует производство и проект • После перемещения средств Банки стран-участниц Уполномоченные банки РФ Управляет региональным проектом Администрация реализует региональный проект и возвращает займ Открывается финансирование (Региональный инвестиционный фонд) ЭТО -УСТРАНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА; ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ; СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ; РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА; ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 5 Г. МОСКВА 2013

6. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАГЕНСТВА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ: • ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ • РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ; • БИОЭНЕРГЕТИКА И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО; • СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИЯ • УСТРАНЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ • УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА • ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ • РЕСУРСОВ • СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИЙ • РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ И ВОЗВРАТА ДОЛГОВ • ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ )» 6 Г. МОСКВА 2013

7. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА: ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МУЛЬТИ ПРОЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ сырье переработка* )» Транспортные программы (Судостроение, авиастроение, инфраструктура) новые материалы: лизин (аминокислота), биоразлагаемые полимеры, биологические эквиваленты химических соединений синтетическое топливо: биоэтанол, биобутанол, биодизель Экология и сельское хозяйство (Агропромышленные комплексы ТОРФ лес, зерновые и др. биоресурсы) кормовые добавки удобрения энергетика Новые энергоносители: нефтехимические продукты Энергетика и социальные центры (Малая, распределенная энергетика, ВИЭ и (нефть, газ, уголь)) Системы замкнутого цикла *Агенство отдает предпочтение проектам с глубиной переработки не менее 95% с использованием наиболее передовых технологий с высокими экологическими стандартами 7 Г. МОСКВА 2013

8. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНСТВА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ: Проект «SymbioSity» Создание системы модульных типовых проектов, обеспечивающих устойчивое развитие регионов и отраслей. ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СЕТЕВЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ (ПЭК) НА БАЗЕ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЕДИНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ РОССИИ, ОБЪЕДЕНЯЮЩЕЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ И ЕВРОПЫ В РАМКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. Производственная идеология ПЭК: Экологически чистая, глубокая переработка полезных ископаемых в высококачественные ликвидные продукты с большой добавленной стоимостью по безотходному замкнутому циклу с собственной интегрированной энергосистемой на базе теплоэлектростанций (ТЭС) цикла IGCC (технологии «чистого угля»). )» 8 Г. МОСКВА 2013

9. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УЧАСТИЕ В ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТАХ И СОЗДАНИИ ДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ Типовая схема )» Транспорт и логистика Биоэнергетические сельхоз комплексы Новейшие технологии строительства Распределенная энергетика Инфраструктура река-море Речной, морской Энергетика на местных видах топлива Агротехнопарк пятого поколения ЭКО Электро-энергия Транспортное обеспечение автотранспорт Автовокзалы и дороги Производство биоэнергетического топлива Машиностроение и спецтехника Предприятия сельхоз техники растениеводство производствоудобрений Производство энергоносителей и электроэнергии Энергетическое обеспечение Биозавод Жидкое топливо Пассажирский транспорт Подготовка торфа и другого исходного материала Химикаты переработка органических отходов Транспортная инфраструктура биотоплива экология 9 Комплексное безотходное производство завод биодизель и биоэтанол Строительные материалы 5 поколения Строительство инновационного Транспорта (струнный транспорт) Г. МОСКВА 2013

10. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ • РЕФИНАНСИРОВАВАНИЕ, КРЕДИТНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА • ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВА • УЧАСТИЕ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ • ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ • СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ • ФИНАНСОВАЯ И ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА • СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ И ОТРАСЛЕВЫМ ПРИОРИТЕТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА • МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ – 1 млрд. руб. • ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – более 2 млрд. руб. СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА – более 5 лет )» 10 Г. МОСКВА 2013

11. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИНВЕСТОПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ Агентство ГИП – интеллектуальная, когерентная финансовой политике РФ компания, действующая в интересах финансовой системы России, формирующая защиту внутреннего финансового рынка и реализацию финансовых проектов, обеспечивающих привлечение денег в Россию и её устойчивое развитие, а так же развитие регионов и ведомств. Общей численностью 36 – 40 чел. )» 11 Г. МОСКВА 2013

12. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Указанная система будет обеспечивать: - Формирование активов «высшей категории обеспечения» на балансе Траста Агенства, - Секъютиризацию этих активов в одном из трех выше указанных инвестиционных фондов, с последующим получением длинных инвестиционных денег от Агентства в России. Указанные ресурсы будут целевым образом направляться в инвестиционные проекты либо федеральных, либо региональных инвестиционных фондов, в соответствии с правом собственности на секъютиризированные активы и программой развития государства. Одновременно с этим, вышеуказанные западные инвестиционные фонды должны обеспечить выпуск финансовых инструментов, для открытия западных товарных рынков для сбыта продукции, получаемой от реализации продукции каждого инвестиционного того или иного российского инвестиционного фонда. )» 12 Г. МОСКВА 2013

13. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НАПРВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ )» 13 Г. МОСКВА 2013

14. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЖКХ, ПУТЕМ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ДОЛГОВ (ОТ 1 ДО 10 ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ) При кризисе неплатежей, Агентство берёт на себя функции расшивки неплатежей и возврата денежных средств кредитору. Это особенно актуально для Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства, Минрегионразвития и др. и поэтому они включено в программу. Для этого в агентстве формируется: - каталог долгов субъектов бизнеса, - разрабатываются инструменты, процедуры стандартов, формируется рынок долговых обязательств субъектов бизнеса в РФ, - определяется рейтинг инструментов. Функции: - Создание и контроль рынка долговых обязательств, рейтингование, оборот, создание портала на сайте Агентства по купле-продаже активов через электронные аукционы. - защита системы расчётов, - реализация новых проектов на базе реструктурированных активов, анализ в Российской финансовой системе рынка долговых обязательств и расшивки не платежей. )» 14 Г. МОСКВА 2013

15. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ОПЕРАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ДОЛГОВЫХ РАСЧЁТОВ. - линейная – зачёт встречных обязательств, через цепочки предприятий; - залоговая – торговля долговыми обязательствами, секьютиризация долговых обязательств в залоговые инструменты (превращение неликвидных финансовых инструментов в новые ликвидные.) - регулируемый рынок обязательств производных финансовых инструментов, обеспеченных реальными активами. )» линейная – зачёт встречных обязательств, через цепочки предприятий: 15 Г. МОСКВА 2013

16. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ )» 16 Г. МОСКВА 2013

17. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ )» 1. Auto Loan Agreements/РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛГИ 6. Cash Management Agreement/Договор на деньги 2. Asset Sale Agreement/Договор цессии и управлении долгами (средствами активов) 7. Trust Deed/Договор о доверительном управлением3. Servicing Agreement/Договор об собственностьюобслуживании 8. Class A, B, C Notes/Долговые ценные бумаги4. Enforcement Services Agreement/Договор классов А, В, С.об оказании услуг по взысканию 9. Security Deed/Договор об обеспечении защиты5. Back-up Servicing Agreement/Договор о 10. Paying Agency Agreement/Договор о запасном сервисном агенте, платежном агенте 17 Г. МОСКВА 2013

18. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ История и зарубежный опыт секьюритизации • 1970-ые годы - США • Конец 80-х - Канада, Англия, Австралия, Япония • Начало 90-х - вся Западная Европа, ЮАР, Гонконг, Польша, Индия • Новые рубежи в 2000-х гг. - Центральная и Восточная Европа, Северная Африка, Ближний Восток Секьюритизации в Восточной Европе и СНГ 2000 – 2008 гг. в Чехии в Польше в Казахстане в Латвии (Baltic American Mortgage Trust) 2005 вРоссии (Russian Auto Loan Finance) )» 18 Г. МОСКВА 2013

19. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ Перспективы секьюритизации в России Страновой рейтинг, последние сделки и повышение прозрачности банков должны способствовать развитию секьюритизации в России Большой потенциал сделок на фоне роста долгов, улучшения условий кредитования и роста кредитной культуры населения Появление сделок в других классах активов - CDO, арендные сделки Совершенствование законодательства в области секьюритизации В будущем - выпуск секьюритизированных долгов в местной валюте )» 19 Г. МОСКВА 2013

20. АГЕНСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! ОАО «Гипроторф» Москва, Садово-Черногрязская 8/1 E-mail: giprotorff@yandex.ru +7 (495) 607 2332 8 926 524 60 77 Дудко Владимир Яковлевич )» 20 Г. МОСКВА 2013