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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1ºQUADRIMESTRE/2013 REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1ºQUADRIMESTRE/2013 REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. PIB-2010- MUNICÍPIOS BAHIA. 1. SALVADOR 36,7 BILHÕES 2.CAMAÇARÍ 13,4 “ 3.S .F . DO CONDE 9,8 “

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1ºQUADRIMESTRE/2013 REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS

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Presentation Transcript

  1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1ºQUADRIMESTRE/2013REALIDADE FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS

  2. PIB-2010- MUNICÍPIOS BAHIA • 1. SALVADOR 36,7 BILHÕES • 2.CAMAÇARÍ 13,4 “ • 3.S .F . DO CONDE 9,8 “ • 4.FEIRA DE SANTANA 7,4 “ • 5.CANDEIAS 4,2 “ • 6.SIMÕES FILHO 3,6 “ • 7.V. DA CONQUISTA 3,4 “ • 8.LAURO DE FREITAS 3,1 “ • 9.ITABUNA 2,5 “ • 10.ILHÉUS 2,2 “Fonte: SEI-BA

  3. HISTÓRICO DOS ÍNDICES DO ICMS-ILHÉUS • 2000- 1,722008- 1,43 • 2001- 1,912009- 1,25 • 2002- 1,842010- 1,13 • 2003- 1,632011- 1,04 • 2004- 1,512012- 1,08 • 2005- 1,472013- 1,15 • 2006- 1,55 • 2007- 1,57 Fonte: SEFAZ-BA

  4. PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS DA BAHIA-2013 • 1. SALVADOR......................................... 15,91 • 2. CAMAÇARI..........................................9,24 • 3. S.F. DO CONDE...................................7,20 • 4. FEIRA DE SANTANA...........................3,86 • 5. SIMÕES FILHO....................................2,72 • 6. CANDEIAS...........................................2,06 • 7. ITABUNA........................................... . 1,68 • 8. VIT.DA CONQUISTA.......................... 1,66 • 9. MADRE DE DEUS................................1,52 • 10. LUIS EDUARDO.................................1,47 11. SÃO DESIDÉRIO............................1,44 12. LAURO DE FREITAS.....................1,41 13. PAULO AFONSO......................... 1,37 14. JEQUIÉ........................................ 1,28 15. MUCURI........................................ 1,27 16. ILHEUS......................... 1,15 17.JUAZEIRO...................................... 1,12 18. ALAGOINHAS....................... ...... 0,97 19. FORMOSA DO RIO PRETO....... ..0,96 20. EUNÁPOLIS.............................. ..0,77

  5. RECEITAS NO QUADRIMESTRE2013 • JANEIRO_____________ 17.249.665 • FEVEREIRO___________ 22.233.277 • MARÇO______________ 17.455.944 • ABRIL_______________ 23.077.962 • MÉDIA DO QUADRIMESTRE: 20.004.212

  6. ESTIMATIVA DE RECEITAS PARA O PROXIMO QUADRIMESTRE • MAIO________________ 19.711.042 • JUNHO______________ 18.443.300 • JULHO_______________ 16.393.762 • AGOSTO______________ 18.676.707 • TOTAL______________________ 73.224.811 • VALOR MÉDIO: 18.306.202 • QUEDA DE _____9,5%

  7. COMPARATIVO DAS RECEITAS-2012/2013 • 20122013 • JANEIRO________ 20.404.910________ 17.249.665 • FEVEREIRO______ 20.278.916________ 22.233.277 • MARÇO_________ 17.511.350________ 17.455.944 • ABRIL__________ 20.562.549_______ 23.077.962 • TOTAIS_______78.757.725____80.016.848 • APLICANDO O IPCA DE 5,84% NA RECEITA DE 2012, TEMOS= 83.357.176QUE EVIDENCIA UMA QUEDA REAL DE 4,5%

  8. FONTES DE FINANCIAMENTO RECURSOS NÃO CARIMBADOSEXCLUSIVE SAÚDE E EDUCAÇÃO • FPM_________________________________5.894.809 • ICMS________________________________ 3.326.234 • TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL________________ 3.467.944 • IPVA/IPI/CIDE/ICMS-EXP/FEP__________ 388.380 • MONTANTE DE RECEITAS____13.077.367

  9. DESPESAS COMPULSÓRIAS • PESSOAL ADMINISTRAÇÃO (EXCLUSIVE:SAUDE/EDUCAÇÃO)___ 3.625.817 • OBRIGAÇÕES PATRONAIS________________________ 960.441 • INSS PARCELAMENTO___________________________ 420.000 • VALES TRANSPORTES___________________________ 110.000 • CAMARA MUNICIPAL____________________________ 767.930 • COLETA DE LIXO________________________________ 550.000 • PRECATORIOS__________________________________ 715.000 • RPV__________________________________________ 120.000 • PROVISÃO PARA O 13º___________________________ 420.000 • AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA____________ 195.000 • PASEP_________________________________________ 64.000

  10. RET.FUNDEB/SUS NO FPM___________________ 2.063.184 • RET.FUNDEB/SUS NO ICMS____________________ 1.164.182 • 25% DAS REC. PROPRIAS PARA EDUCAÇÃO_______ 714.588 • 15% DAS REC. PROPRIAS PARA SAÚDE___________ 428.753 • COMPLEMENTO DE 5% PARA O MDE _________ 461.052 • COMBUSTÍVEL ___________________ 100.000 • ALUGUEL DE SOFTS, SISTEMAS_E PROGRAMAS ___ 90.000 • PARCELAMENTO SALÁRIOS ATRASADOS_________ 302.000 • PAGAMENTO DE CONVENIOS BLOQUEADOS______ 724.300 • ILUMINAÇÃO PÚBLICA___________________ _____ 164.000 • GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS___ 300.000 • TOTAL DAS DESPESAS..............................14.460.247

  11. UMA SÍNTESE • RECEITAS LIVRES______________13.077.367 • DESPESAS COMPULSÓRIAS_ 14.460.247 • DEFICIT FINANCEIRO-MENSAL_1.382.880 • DEFICIT ANUAL:____16.594.560

  12. RESUMO DA FOLHA POR SETORES-ABRIL/2013 • ADMINISTRAÇÃO GERAL______4.586.058 • EDUCAÇÃO__________________5.234.305 • SAÚDE______________________2.500.528 • TOTAL___________12.320.891

  13. FOLHA DE PESSOAL 2013 • JANEIRO________________ 11.743.484 • FEVEREIRO______________ 12.354.501 • MARÇO_________________ 12.010.987 • ABRIL __________________ 12.320.891

  14. COMPARATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL • VALOR MÉDIO EM 2012____ 14.514.906 • VALOR MÉDIO EM 2013_____ 13.116.421 • QUEDA DE 10%

  15. LIMITES DE PESSOAL-2013 • GASTOS COM PESSOAL DE: • MAI/2012 A ABR/2013:_____ 178.128.261 • RECEITAS CORRENTES DE: • MAI/2012 A ABR/2013____ 230.429.602 • PERCENTUAL APURADO_____ 77,30%

  16. O QUADRIMESTRE-2013UMA TENDENCIA • TOTAL DA FOLHA _______________ 48.429.863 • MAIS 13º___________________________ 4.035.821 • TOTAL DA FOLHA________________ 52.465.684 • RECEITA NO PERÍODO _______80.016.848 • PERCENTUAL APURADO______65,5%

  17. CONVENIOS BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO/2012 • FNDE___________________________ 74.117 • FMDCA__________________________ 1.741.765 • SALÁRIO EDUCAÇÃO_______________ 644.329 • CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS__________ 990.123 • MERENDA ESCOLAR________________ 638.290- PAGO • CONST. DE CRECHE_________________ 1.024.990 • FUNDO-SUS______________________ 881.178 • FMAS______________________ ______ 237.567 • PROTEJO________________________ 612.580 ...............

  18. Continuação............................ • CAUÇÃO DE CONTRATO________ 12.858 • PROJETO ORLA______________ 15.127 • FUNDO MEIO AMBIENTE________ 56.029 • CONDER____________________ 40.292 • FIES_______________________ 70.574 • CIDADE PARA TODOS_________ 15.657 • PRO JOVEM_________________ 418.221 • TOTAL_______________________________ 7.473.997

  19. FOLHA DE PESSOAL-ATRASADOS/2012 • JÁ PAGOS: • 03 LOTES DOS EFETIVOS_________ 922.156 • 01 LOTE DE APOSENTADOS_______ 252.009 • EDUCAÇÃO____________________2.795.312 • SAÚDE________________________ 913.220 • TOTAL________4.882.697(59,5%) • A PAGAR • EFETIVOS DA ADM.GERAL________1.535.440 • EDUCAÇÃO___________ 425.388 • SAÚDE_______________ 1.352.000 • TOTAL_________________ 3.312.828 (40,5%)

  20. A QUESTÃO DA FOLHA DE PESSOAL • ATUAL FOLHA DE PESSOAL________12.320.891 • QUE CORRESPONDE A 65,5% DA RECEITA. • PARA CHEGARMOS AO LIMITE PRUDENCIAL DE 51,3%, • É NECESSÁRIO UM CORTE DE___ 2.070.891 • PARA QUE A FOLHA FIQUE EM _____ 10.350.000

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