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공통 _ 채권관리 담당자 과정

공통 _ 채권관리 담당자 과정. 1. 전체 과정에 대한 요약 설명. 본 과정은 본부 / 섬산화 / 중공업 / 무역 PG 미수금 및 기타매출 관리 담당자의 실무처리를 위한 과목 들로 구성되어 있으며 , 고객마스터 등록 및 생성 , 채권전표 생성 , 채권반제 등 채권관리 전반의 프로세스를 학습하는 3 과목으로 구성되어 있다. 고객마스터 등록신청 및 생성 - 채권을 생성하기 위한 고객마스터 등록 신청 및 생성 - 고객마스터 변경 , 삭제 및 채권 이관

stefan
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공통 _ 채권관리 담당자 과정

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  1. 공통_채권관리 담당자 과정

  2. 1 전체 과정에 대한 요약 설명 • 본 과정은 본부/섬산화/중공업/무역 PG 미수금 및 기타매출 관리 담당자의 실무처리를 위한 과목 들로 구성되어 있으며, 고객마스터 등록 및 생성, 채권전표 생성, 채권반제 등 채권관리 전반의 프로세스를 학습하는 3과목으로 구성되어 있다. • 고객마스터 등록신청 및 생성- 채권을 생성하기 위한 고객마스터 등록 신청 및 생성 • - 고객마스터 변경, 삭제 및 채권 이관 • 채권전표 생성 - 기타매출 & 미수금의 채권 전표 생성 • - 선수금전표 생성 • 채권반제 전표 생성 • - 가수금 정리 • - 어음 수금 (실물어음, 전자어음 B2B) • - 채권 & 채무 상계 • 개설보증금 관리 • - 개설보증금 발생 • - 개설보증금 소멸 • 대손관리 • - 대손처리 • - 대손환입

  3. 2 주요 변화 내용 설명 고객마스터의 중복 등록을 방지하고 정보의 신뢰성을 제고한다.

  4. 3 과목 구성

  5. 과목 코드 : 공통_FI03-01 고객 채권관리

  6. 공통_FI03-01 고객 채권관리 1 학습 목표 고객 마스터에 신규등록, 변경, 삭제에 대한 이해 외상매출금, 미수금 전표 생성에 대한 이해 채권반제의 종류 및 반제처리 이해 개설보증금 및 대손처리 방법에 대한 이해

  7. 공통_FI03-01 고객 채권관리 2 업무 개요 및 절차 • 업무 개요 • 고객과 거래를 위한 고객 마스터를 생성한다. • 중공업/섬산화/무역/본부등4개의 부문으로 나누어 고객 마스터 신청/등록을 실시한다. • 고객 마스터는 사업자번호, 보험공사코드를 기준으로 하나의 고객번호로 관리한다. • 기존에 등록된 고객마스터는 새로운 고객번호를 생성하지 않고 Sales 영역의 데이터만 추가로 생성한다. • 기타매출채권 및 미수금은 FI 전표 기능을 이용하여 생성한다. • 채권에 대한 반제처리는 채권생성자가 처리하는 것을 원칙으로 한다.

  8. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR002”를 입력하여 “고객 마스터 신규 등록 신청”화면으로 이동합니다. 2. 회사코드 : ㈜효성 “H110”을 입력한다. 3. PU : 본인이 속한 PU 를 입력한다. (Possible entry를 체크하면 해당 PU 를 볼수 있다.) 3. 국가 : 고객마스터를 생성할 업체가 있는 국가코드를 입력한다. (한국: KR, 중국:CN, 미국: US) 4. 사업자등록번호 : 국가 KR 을 입력한 경우에 사업자번호를 등록한다. (한국 고객 해당) 5. 사업자단위 과세제도 도입여부 : 고객업체가 사업자단위 과세업체라면 체크한다. (한국 고객 해당) 6. 종사업장 코드 : 사업자단위 과세제도 도입업체의 경우라면 종사업장코드를 입력한다. (한국 고객 해당) 7. 보험공사코드 : 국가코드를 “KR” 아닌 경우에 등록한다. (예: 중국 CN 을 입력하면 보험공사코드 121 나옴)

  9. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 8. 보험공사코드 : 입력하고자 하는 고객의 사업자명을 찾아서 클릭한다. 입력해야할 고객이 없다면 해당 PG 고객승인팀에 요청한다. 8. 거래 고객을 선택한다. 9. 상거래고객 : 생산을 목적으로 하는 S/O 를 생성하는 업체 (외상매출금을 생성하는 업체) 10. 비상거래고객 : S/O를 생성하지 않는 업체 (미수금을 생성하는 업체)

  10. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 11. 계정그룹을 선택한다. 12. 고객코드를 입력한다. 1000 : 그룹 상거래/비상거래 고객을 선택하는 경우에는 입력하지 않는다. DEPT : 부서는 해당부서 Cost center 앞에 D + cost center 로 입력 EMPL : 효성임직원은 HS + 사번 입력 HSGR : 효성그룹은 그룹번호 입력 PERS : 개인고객

  11. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 13. 판매조직을 선택한다. 14. 유통경로를 선택한다. 15. 제품군을 선택한다.

  12. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 16. 그룹코드 : 자동채번 됨 17. 법인번호 : 법인번호 입력 18. 그룹이름 1 (LONG NAME) : 사업자명 입력 19. 그룹이름2 (SHORT NAME) : 사업자명 입력 20. 일반데이터를 선택한다. 21.이름 1 (LONG NAME) : 사업자명 입력 22. 이름 2 (SHORT NAME) : 사업자명 입력 23. 검색어: 사업자명 입력

  13. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 24. 국가 : 자동입력 25. 우편번호 : 입력창클릭후 선택 26. 주소 : 자동입력 27. 추가주소 1: 입력 28. 추가주소 2 : 주소 입력란이 부족할 때 추가로 사용 29. 운송지역 : 자동입력 30. 언어 : 자동입력 31. 전화 : 고객 전화번호 입력 (선택사항) 32. 내선번호 : 입력 (선택사항) 33. 이동전화 : 고객 업체 담당자 이동전화번호 입력 (선택사항) 34. 팩스 : 입력 (선택사항) 35. 이메일: 입력 (선택사항)

  14. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 36. 공급업체 : 입력 불필요 37. 기업그룹 : 자동채번 38. 대표이름 : 사업자등록증에 있는 대표자 입력 39. 업태 : 사업자등록증에 있는 업태 입력 40. 업종 : 사업자등록증에 있는 업종 입력 41. 사업자등록번호 : 자동입력 42. 법인번호 : 자동입력 43. 회사규모 : 대기업, 중소기업 선택 44. 사업자단위 과세제도 도입여부 : 해당하면 체크 45. 종사업장코드: 해당하면 입력 46. 정발행/역발행 구분 : 정발행, 역발행 선택 47. 특약점여부 : 해당하면 체크

  15. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 48. 산업코드 : 모두 입력 불필요 49. 조정계정 : 자동입력 50. 정렬키 : 자동입력 51. 현금관리그룹 : 자동입력 52. 지급조건 : 입력불필요 53. 판매영역 데이터는 각 PG 영업팀에서 결정하여 입력

  16. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>1. 신규등록신청 54. 등록요청 버튼 클릭 55. 화일첨부: 사업자등록증 (JPG화일) 기타 필요하다고 판단되는 서류를 첨부함 • 56. 화면 하단에 “정상적으로 등록요청 되었습니다” 메시지가 나오면 정상요청 • 고객마스터 신규 등록신청 끝

  17. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>2. 신규등록승인 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR004”를 입력하여 “고객 마스터 조회 및 생성”화면으로 이동합니다. 등록.변경 요청 No : 입력 (선택사항) 담당PG : 입력 (선택사항) 계정그룹 : 입력 (선택사항) 생성자: 입력 (선택사항) 생성일 : 입력 (선택사항)

  18. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>2. 신규등록승인 상세정보확인 : 상세한 정보를 확인 증빙조회 : 첨부된 파일확인 등록 : 고객 정보가 정확한 경우 등록함 반려 : 고객 정보가 불일치 할 경우 반려함 고객마스터 신규 등록 끝

  19. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>3. 변경 신청 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR008”를 입력하여 “고객 마스터 변경 신청” 화면으로 이동합니다. 2. 고객 : 변경할 고객 번호 입력 3. 회사코드 : H100 4. PU : 입력 5. 변경하고자 하는 데이터 체크박스 6. 실행버튼클릭

  20. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>3. 변경 신청 7. 변경하고자 하는 필드에 수정입력

  21. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>3. 변경 신청 8. 변경요청 클릭 9. 증빙첨부 <예> , 증빙 미첨부<아니오> 클릭 10. 좌측하단 “정상적으로 변경 요청 되었습니다” 확인 고객마스터 변경 신청 끝

  22. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>4. 변경 승인 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR021”를 입력하여 “고객 마스터 변경 요청조회, 검증, 변경” 화면으로 이동합니다. 2. 회사코드 : H100 3. 등록/ 변경 요청 No. : 입력 (선택사항) 3. 등록PG : 입력 (선택사항) 4. 계정그룹 : 입력 (선택사항) 5. 생성자: 입력 (선택사항) 6. 생성일 : 입력 (선택사항) 7. 실행버튼 클릭

  23. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>4. 변경 승인 변경 요청 정보 확인 (상세정보확인, 증빙조회) 상세정보확인 : 상세한 정보를 확인 10. 증빙조회 : 첨부된 파일확인 등록 : 고객 정보가 정확한 경우 등록함 12. 반려 : 고객 정보가 불일치 할 경우 반려함 13. 좌측하단 “변경했습니다” 확인 고객마스터 변경 승인 끝

  24. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 신청 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR010”를 입력하여 “고객 마스터 삭제 신청” 화면으로 이동합니다. 2. 고객 : 삭제할 고객 선택 3. 회사코드 : H100 4. PU : 입력 5. 모든 회사 코드 : 체크시 전체 회사에서 사용불가 6. 선택한 회사 코드 : 체크시H100 회사에서 사용불가 7. 이관 대상 고객 : 체크시 기존 고객의 채권을 다른 고객에게 이관 8. 이관 대상 고객 체크시: 다른 고객을 선택 9. 실행버튼 클릭

  25. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 신청 10. “정상적으로 삭제 요청되었습니다. (삭제요청번호 #####)” 확인 고객마스터 삭제 신청 끝.

  26. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 승인 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFIQR011”를 입력하여 “고객 마스터 삭제 및 채권 이관” 화면으로 이동합니다. 2. 회사코드 : H100 3. 등록/ 변경 요청 No. : 입력 (선택사항) 3. 등록PG : 입력 (선택사항) 4. 계정그룹 : 입력 (선택사항) 5. 생성자: 입력 (선택사항) 6. 생성일 : 입력 (선택사항) 7. 실행버튼 클릭

  27. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 1. 고객 마스터 관리>5. 삭제 승인 8. 상세정보확인 : 상세한 정보를 확인 9. 이관대상 채권리스트 : 확인 10. 삭제 : 삭제 대상이 정확한 경우 삭제 클릭 11. 반려 : 삭제 대상이 아니면 반려 클릭 고객마스터 삭제 끝

  28. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFI01”를 입력하여 “전표전기” 화면으로 이동합니다. 증빙일 : 세금계산서 일자 입력, 증빙서류 일자 입력 전기일 : 증빙일과 동일 전표유형 : 기타매출 (RZ), 일반미수금 (DR) 회사코드 : H100 (효성) 전기기간 : 전기일 해당월 통화/환율 : 해당통화 입력 (원화:KRW, 미국화 : USD) 전표번호 : 입력 무 환산일 : 입력 무 참조 : 입력 무 전표헤더 : 적요사항 입력 전자세금계산서번호 : 입력 무 내부거래키: 입력 무

  29. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 14. 전기키 : 01 입력 15. 계정 : 고객번호 입력 16. 고객번호를 검색하는 방법: 계정을 클릭하면 팝업창이 나옴 팝업창에서 알고 있는 정보를 입력하여 검색 17. 금액 : 총금액 입력 (공급가액 + 부가세) 18. 세액 : 부가세액 입력

  30. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 19 . 세금코드 : 선택 (예: 부가세 10% 는 AA 선택) 20 . 사업장 : 선택 세금계산서가 발행된 사업장 선택 21. GL : 계정 선택

  31. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 22. 사업영역 : 선택 23. 지급조건 검색 24. 지급조건 선택

  32. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 25. 지급기산일 : 자동 입력 26. 할인기준 : 입력 무 27. 일수/퍼센트 : 입력 무 28. 송장참조 : 입력 무 29. 지급보류 : 입력 무 30. 지급방법 : 입력 무 31. 지급참조 : 입력 무 32. 지정 : 입력 무 33. 텍스트 : 적요 입력 34. 전기키 : “50” 입력 35. 계정 : 선택

  33. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 36. 계정을 클릭하면 팝업창 나옴 37. G/L 설명란에검색어 입력 38. 계정을 선택

  34. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 39. 금액 : 공급가액 입력 40. 세금코드 : 선택 41. 사업장 : 선택 42. 코스트 센터 : 입력무 43. 사업영역 : 선택 44. 오더 : 입력 무 45. WBS 요소 : 입력 무 46. 네트워크 : 입력 무 47. 손익센터 : 선택 48. 수량 : 입력 무 49. 지정 : 입력 무 50. 텍스트 : 적요 입력

  35. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 38. 시뮬레이션 : 클릭 51. 내역 확인 52. 전표 > 완료 상태로 저장

  36. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성 53. 화면 좌측 하단에 “전표 ##### H100을(를) 임시 저장했습니다” 메시지가 나오면 정상적으로 임시전표 생성 임시전표 생성 후 결재는 ZFIQR305 를 이용하여 상신한다. (재무회계일반 참조) 임시전표 생성 끝

  37. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZDTISB_ARREQ”를 입력하여 “매출 세금계산서 발행” 화면으로 이동합니다.

  38. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행 2. 사업장 : 입력 (세금계산서 발행 사업장) 3. 사업영역 : 입력 4. 정발행/역발행 구분 : 정발행 5. 발행구분 : 청구 6. 증빙일자 : 입력 (전표의 증빙일자)

  39. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행 7. 발행요청 : 클릭 8. 발행일자 : 입력 (세금계산서 발행일자) 9. 담당자명, 휴대전화, 담당자E-MAIL : 입력 10. 거래처정보 : 담당자,전화번호, E-MAIL, 휴대전화 입력 11. 전송 : 클릭

  40. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>2. 매출 세금계산서 발행 12. “1건의 전자 세금계산서를 요청하였습니다.” 확인 <자세한 세금계산서 발행은 재무회계일반의 세금계산서 발행 참조> 세금계산서 발행 끝

  41. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>3. 매출 세금계산서 관리 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZDTISB_ARCFM”를 입력하여 “매출 세금계산서 관리” 화면으로 이동합니다. 2. 자신이 원하는 조건값을입력후 실행

  42. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 2. 채권전표 생성>3. 매출 세금계산서 관리 3. 세금계산서 발행 현황을 조회 & 확인 매출세금계산서 관리 끝.

  43. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFQR301”를 입력하여 “전표전기” 화면으로 이동합니다. 회사코드 : H100 입력 G/L 계정 : 입력 (선택사항) 전기일 : 입력 (선택사항) 통화 : 입력 (선택사항) 거래은행 : 입력 (선택사항) 계정 ID : 입력 (선택사항) 미반제건: 체크

  44. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리 실행 10. 입금 처리해야 할 건을 선택 전액반제 : 입금된 금액 전액을 채권반제 처리 부분반제 : 입금된 금액 보다 채권금액이 적어서 부분반제 처리

  45. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리 13. 전기일 : 입금일자로 자동 입력 14. 전표유형 : E1 15, 해더텍스트: 적요 입력 16. 내부거래키: 입력 무 17. 참조 : 입력 무 19. 차대 : CR 입력 20. GL 계정 : 반제할 전표의 GL 계정 입력 21. 고객 : 반제할 고객번호 입력

  46. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리 22. 반제할 라인 선택 23. 미결항목 선택 24. Posting date : 채권 반제할 전표의 전기일자 25. 사업영역 : 입력 (선택사항) 26. 반제할 전표 확인 27. 라인 선택 28. 확인 클릭

  47. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>1. 가수금 정리 29. 차변/ 대변 금액 확인 30. 차이금액 확인 “0” 되어야 함 31. 점검 클릭 32. 좌측하단에 “#### 정상적으로 점검되었습니다” 확인 33. 전표 생성 클릭 34. “####### 전표가 H100 회사 코드에 전기 되었습니다.” 가수금 전표처리 끝

  48. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록 메뉴 경로를 이용하거나 상단의 명령 입력창에 트랜잭션 코드 “ZFQR028”를 입력하여 “실무어음 사전등록” 화면으로 이동합니다. 2. 회사코드 : H100 입력 3. 고객코드 : 입력 (선택사항) 4. PU : 입력 (선택사항) 5. 부서코드 : 입력 (선택사항)

  49. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록 6. 신규 엔트리 클릭 7. 어음번호 : 실물어음 번호 입력 8. PU : 해당 PU 입력 9. 부서코드 : 해당 부서코드 입력 10. 수탁추심은행 : 수탁할 은행 입력 (예: 신한은행) 11. 발행일 : 어음 발행일 입력 12. 만기일 : 어음 만기일 입력 13. 고객코드 : 고객번호 입력 14. 금액 : 어음 금액 입력 15. 자타구분 : 15-1 자수 : 채권업체가 직접 발행한 어음 15-2 타수 : 채권업체가 직접 발행하지 않고 다른 업체가 발행한 어음을 배서하여 지급한 어음 (타수는 추가설명 함) 16. 어음상태 : 추심 입력 17. 발행인 : 어음 발행회사 입력 18. 발행은행지점명: 어음발행 은행 지점명 입력 (예: 신한은행 마포지점) 19. 입금처리 담당자 : 채권의 영업사원명 입력

  50. 공통_FI03-01 고객채권 관리 >> 단원 3. 채권반제 관리>2. 실물어음 사전등록 15. 타수 보충설명 어음번호 : 자동입력 배서일자 : 마지막 배서된 일자 입력 배서인 : 마지막 배서인 입력 발행인 회사규모 : 대기업/ 중소기업 선택 특약점여부 : 특약점이면 체크 20. 실물어음 등록완료 확인 21. 채권반제 클릭

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