SIMSERV

1. Versión “Turismo” Versión “Salud” SIMSERV Gerencia General de Empresas de Servicio

2. SIMSERV tiene dos versiones: “Salud” en donde tres hospitales sirven a una ciudad mediana, y “Turismo” en donde tres hoteles se ubican en una península del Pacífico para atender a turistas locales e internacionales. • En ambas versiones se desarrollan habilidades de toma de decisiones en organizaciones donde no existe el peso tecnológico de la función de Producción manufacturera, sino más bien las enormes presiones del servicio constante. • En la versión Salud, los hospitales acaban de ser privatizados. Los nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rápidamente a asuntos fundamentales tales como cooperar o competir con los otros hospitales, ser un hospital básico o de servicio completo. • El manual para el participante permite la práctica en el uso de herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de pronósticos proyectivos, puntos de equilibrio y análisis de razones financieras Escenario de Simserv

3. Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de servicio de los 3 hospitales/hoteles para reconocer el entorno en que operaron. • Establecen después los niveles requeridos de personal en “días-cama” para el siguiente año. Los días-cama ordenados traen consigo la mezcla requerida de recursos humanos (médicos, enfermeras, ayudantes, cocineros etc) para servir un cierto nivel de demanda. • Fijan la tarifa de cuartos: el precio a cobrar por un día de estadía. • Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones. • Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer tales como unidades de cuidados intensivos y consulta externa o. • Toman decisiones financieras y de investigación de mercados . Decisiones

4. ¿Días cama a ordenar? ¿Tarifa de cuarto? ¿Construir camas? Comunidad (150,000 habitantes) Hospital 1 50 camas El Mundo de SIMSERV (versión Salud) ¿cuáles servivios extra ?: ¿Rayos X? ¿Siquiatría? ¿Maternidad? ¿Cuidados Prolongados.? ¿Salud Familiar? ¿Consulta Externa? Hospital 2 200 camas Hospital 3 300 camas

5. ¿Días cama a ordenar? ¿Tarifa de cuarto? ¿Construir camas? Comunidad (150,000 habitantes) Hotel 1 50 camas El Mundo de SIMSERV (versión Hoteles) ¿cuáles servivios extra ?: ¿Reposo? ¿Peluquería? ¿Tiendas? ¿Teatro? ¿Casino? ¿Ecoturismo? Hotel 2 200 camas Hotel 3 300 camas

6. 1. Sobre-ocupación. Cada hospital/hotel tiene un nivel de ocupación al que opera más eficientemente y no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85 % de capacidad. Para niveles de ocupación más allá del 93.5 % la congestión inherente que ocurre resulta en una reducción de la eficiencia y calidad de la atención que se estima en forma proporcional a los Gastos de Pacientes Internos y al grado de sobre-ocupación: • Monto de ineficiencia = 2 x Gastos de Pac/Turista.Int. x (% ocupación - 93.5%)/85% • 2. Sub-ocupación. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las ventajas de economía de escala normales y resulta también en ineficiencias en el uso de recursos escasos. Esta inefiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupación cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al valor del capital de las camas sub-utilizada: • Monto de ineficiencia = 0.05 x (# camas)x( costo de construcción original de las • camas)x(85% - % ocupación) • costo de construcción original de las camas = Hospital/hotel1: 15,000 • Hospital/hotel 2: 17,000 • Hospital/hotel 3: 20,000 • El costo se incurre solamente si la ocupación cae por debajo de 68 %. Condiciones de Operación

7. Decisiones cubiertas 1. ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias? 2. ¿Qué pronóstico de demanda solicitar? 3. ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto deberá establecer? 4. ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a la demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ? 5.¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares?. ¿ habrá demanda suficiente ? ¿ reportará algún beneficio para el hospital/hotel? 6. ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?

8. Características demográficas y económicas de la comunidad A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio ha decrecido, aunque el total de días cama requerido creció al doble.

9. Año Días Población % turistas con más Ingreso Fracción Total días estadias Total del de 55 años familiar cubierta por turista promedio promedio seguros (,000) mensual $ privados 1 8.3 71,900 8.19 3,709 0.537 67,059 2 8.1 75,900 8.28 3,890 0.565 69,609 3 7.9 81,300 8.35 4,233 0.593 73,397 4 7.8 87,000 8.43 4,173 0.621 78,068 5 7.8 93,000 8.51 4,421 0.650 86,016 6 7.7 99,600 8.57 4,783 0.691 93,621 7 7.6 107,300 8.67 4,971 0.704 100,757 8 7.6 115,600 9.05 5,087 0.708 107,927 9 7.8 124,600 9.14 5,417 0.720 124,3 80 10 7.6 138,000 9.21 5,620 0.730 136,518 Pueblo aledaño Características demográficas y económicas del Centro Turístico A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio ha decrecido, aunque el total de días turista requerido por el centro turístico creció al doble.

10. HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA COMUNIDAD: _____ FIRMAS AUTORIZADAS: HOSPITAL: ______ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ OBJETIVOS: 1. 2. 3. ESTRATEGIAS: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Los participantes especifican sus objetivos para el año, así como estrategias para lograrlos

11. Datos comparativos de Hospitales (al fin de año 10) • Hospital: • 1 2 3 • Tamaño en Camas 50 200 300 • Costo construcción por cama ($.) 15,000 17,000 20,000 • Costo por día paciente ($.) 119.27 137.61 165.14 • Historia de días-pacientes • AÑO: 1 2 3 • 1 6,659 24,101 36,299 • 2 6,912 25,017 37,680 • 3 7,288 26,379 39,730 • 4 7,752 28,058 42,258 • 5 8,541 30,914 46,561 • 6 9,297 33,647 50,677 • 7 10,005 36,212 54,550 • 8 10,717 38,789 58,421 • 9 11,792 45,127 67,461 • 10 12,338 49,672 74,508 • BALANCE EN $. ,000 • ACTIVOS • Efectivo 137.5 250.0 325.0 • Valores Negociables 0 0 0 • Terreno 180.0 800.0 1,425.0 • Edificios 720.0 3,200.0 5,700.0 • Equipo 180.0 1,100.0 2,600.0 • Total 1,217.5 5,350.0 10,050.0 • PASIVOS Y CAPITAL • Préstamo por pagar 20 50 65 • Hipoteca por pagar 40 70 90 • Capital General 1,157.5 5,230.0 9,895.0 • Total 1,217.5 5,350.0 10,050.0 Historia inicial: permite analizar los últimos 10 años de demanda en días-cama para pronosticar la demanda del año 11. Dada la privatización ocurrida, los datos financieros entregados al año 10, solo incluyen el Balance. Para el año 11, sin embargo, los participantes recibirán datos mucho más completos y un Estado de Resultados.

12. Características económicas Servicios Auxiliares Opcionales Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene margenes diferentes y demanda potencial diferente

13. Características económicas Servicios Auxiliares Opcionales Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes diferentes y demanda potencial diferente

14. HOJA DE DECISION VERSION HOSPITALES

15. DECISION VERSION HOTELES

16. SIMSERV DEMO (VERSION HOSPITALES)

17. Con 300 camas los ejecutivos del H3 pronosticaron 79,000 días paciente, un poco más de los 74,508 del año 10. Calcularon una tarifa de 200, y decidieron ordenar 20 camas adicionales. Rayos X fue el servicio auxiliar que seleccionaron. No piden encuesta alguna.

18. ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 11 COMUNIDAD 1 INGRESOS SERV.RUTINARIOS 15824920. SERV.AUXILIARES 327397. TOTAL 16152310. GASTOS GASTOS PACIENTES 14220000. COSTOS SERV.AUXILIARES 230959. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 33635. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 1617120. TOTAL 16101710. UTIL.NETA OPERATIVA 50599. OTROS INGRESOS DE OTROS HOSPITALES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 0. OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES 0. INTERES HIPOTECA 11700. INTERES PRESTAMO 13000. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA COMUNIDAD 0. DEPRECIACION 190000. TOTAL 214700. UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -214700. INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES -164101. Perdieron 164,101 en gran parte por los costos de contratación de personal adicional. Pero Rayos X rindió utilidades

19. BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 11 EFECTIVO 220099. PRESTAMO 65000. VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 90000. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 155000. EDIFICIOS 5640800. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 9730899. ACTIVOS TOTS 9885899. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 9885899. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0. TRANSF. A HIPOTECA 0. TRANSF. A PRESTAMO 0. TOTAL 0. DATOS OPERACIONALES DIAS PACI.SERVIDOS 79124.58 DIAS PAC.PERDIDOS .00 OCUPACION REAL, PORCIENTO 72.26 RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS 1.00 PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD 184.09 COSTO CUARTO ESTE AÑO 180.00 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 130800.00 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 CUIDADOS PROLONGADOS .00 SALUD FAMILIAR .00 MATERNIDAD .00 CONULTA AMBULATORIA .00 SIQUIATRIA .00 RADIOLOGIA 16369.87 Días servidos = a días programados pero ocupación fue sólo 72%. Costo cuarto apenas por debajo de la tarifa promedio de la comunidad indica costos muy altos. Las 20 camas llegan en 2 años. Se hicieron 16,369 RX

20. AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 12 7.720 149557. .0929 5884. .715 13 7.555 156065. .0938 6051. .728 14 7.749 167558. .0970 6399. .761 15 8.438 184875. .1021 6933. .814 DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA 185.00 160.00 200.00 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 94379. -8332074. -164101. El Hospital 1 fue el único en hacer utilidades con una tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar muy debajo de su costo.

21. Para el año 12, los ejecutivos deciden aumentar un poco días pacientes a servir pero aumentan también la tarifa en más de 10%. Ordenan otras 20 camas a 2 años. Además de RX piden Cuidados Prolongados y Maternidad. Esta vez piden encuesta 2.

22. ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 12 COMUNIDAD 1 INGRESOS SERV.RUTINARIOS 17927440. SERV.AUXILIARES 1562162. TOTAL 19489600. GASTOS GASTOS PACIENTES 15889990. COSTOS SERV.AUXILIARES 1540910. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 0. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 981000. TOTAL 18411900. UTIL.NETA OPERATIVA 1077694. OTROS INGRESOS DE OTROS HOSPITALES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 0. OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES 0. INTERES HIPOTECA 10383. INTERES PRESTAMO 0. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA COMUNIDAD 15000. DEPRECIACION 190000. TOTAL 215383. UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -215383. INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 862311. Los ingresos aumentan en 21 % y por primera vez el H3 muestra utilidades de casi 1 millón. Gastos de contratación se redujeron y el ajuste en la tarifa dió resultado.

23. BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 12 EFECTIVO 749539. PRESTAMO 0. VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 79871. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 79871. EDIFICIOS 5898572. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 10593240. ACTIVOS TOTS 10673110. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 10673110. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0. TRANSF. A HIPOTECA 10129. TRANSF. A PRESTAMO 65000. TOTAL 75129. DATOS OPERACIONALES DIAS PACI.SERVIDOS 79455.02 DIAS PAC.PERDIDOS 1128.17 OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.06 RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS .97 ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE 154828.70 DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL 83993.84 PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD 199.56 COSTO CUARTO ESTE AÑO 196.20 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 447772.00 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 280.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 CUIDADOS PROLONGADOS 15177.43 SALUD FAMILIAR .00 MATERNIDAD 2160.00 CONULTA AMBULATORIA .00 SIQUIATRIA .00 RADIOLOGIA 12141.94 Pequeña pérdida de días paciente; ocupación real sube 3%; encuesta indica cuantos días pudo haber servido, y cuanta fue la demanda de la comunidad. Costos subieron pero están debajo de la tarifa. Llegan 20 camas en cada uno de los 2 próximos años.

24. AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 13 7.555 156065. .0938 6051. .728 14 7.574 163772. .0948 6255. .744 15 8.041 176174. .0973 6607. .776 16 8.546 195426. .1051 7273. .845 DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA 185.00 164.00 225.63 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 256416. -2414294. 862311. Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y el H2 la subió apenas $4.-

25. Aumento muy pequeño en días ordenados; 5 % de aumento en tarifa. Se ordenan 40 camas regularmente manteniéndose los servicios auxiliares. Más efectivo es transferido a valores y a pagar la hipoteca.

26. ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 13 COMUNIDAD 1 INGRESOS SERV.RUTINARIOS 19715330. SERV.AUXILIARES 1694494. TOTAL 21409830. GASTOS GASTOS PACIENTES 17536520. COSTOS SERV.AUXILIARES 1587481. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 324618. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 213860. TOTAL 19662480. UTIL.NETA OPERATIVA 1747350. OTROS INGRESOS DE OTROS HOSPITALES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 57854. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 57854. OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES 0. INTERES HIPOTECA 7653. INTERES PRESTAMO 0. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA COMUNIDAD 15000. DEPRECIACION 191867. TOTAL 214520. UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -156666. INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 1590684. Ingresos suben 10 % pero utilidades se doblan. Fuerte reducción en gastos de contratación al acertar en pronosticar demanda pero aparece sobretiempo.

27. BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 13 EFECTIVO 1289076. PRESTAMO 0. VALORES NEGOCIABLES 578539. HIPOTECA 58871. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 58871. EDIFICIOS 6350181. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 12183920. ACTIVOS TOTS 12242800. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 12242800. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 578539. TRANSF. A HIPOTECA 21000. TRANSF. A PRESTAMO 0. TOTAL 599539. DATOS OPERACIONALES DIAS PACI.SERVIDOS 83011.93 DIAS PAC.PERDIDOS .00 OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.81 RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS 1.01 ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE 170577.00 DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL 95449.20 PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD 211.69 COSTO CUARTO ESTE AÑO 213.86 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 643475.10 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 40.00 EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 CUIDADOS PROLONGADOS 18358.29 SALUD FAMILIAR .00 MATERNIDAD 2160.00 CONULTA AMBULATORIA .00 SIQUIATRIA .00 RADIOLOGIA 13987.26 Mejora ocupación pero aún muy baja.

28. AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 14 7.574 163772. .0948 6255. .744 15 7.947 174115. .0961 6529. .767 16 8.284 189415. .1019 7049. .819 17 8.392 202150. .1067 7500. .863 DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA 195.00 178.00 237.50 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 228943. -3435793. 1590684. En tres años el H3 se convirtió en el hospital más rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta porque entrega más valor que los demás.

29. SIMSERV DEMO (VERSION HOTELES)

30. HOJA DE DECISION SIMSERV CENTRO TUR.: 1 HOTEL: 3 AÑO: 11 7 9 0 0 0 NIVEL DESEADO DE PERSONAL expresado en días-turista 2 0 0 . 0 0 TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA 2 0 CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS NUMERO DE UNIDADES TEATRO NUMERO DE UNIDADES CASINO 1 NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO TRANSFERENCIA A HOTEL 1 TRANSFERENCIA A HOTEL 2 TRANSFERENCIA A HOTEL 3 TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA Con 300 camas los ejecutivos del H3 pronosticaron 79,000 días turista, un poco más de los 74,508 del año 10. Calcularon una tarifa de 200, y decidieron ordenar 20 camas adicionales. Ecoturismo fue el servicio auxiliar que seleccionaron. No piden encuesta alguna.

31. ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO 11 COMUNIDAD 1 INGRESOS SERV.RUTINARIOS 15824920. SERV.AUXILIARES 327397. TOTAL 16152310. GASTOS GASTOS TURISTAS 14220000. COSTOS SERV.AUXILIARES 230959. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 33635. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 1617120. TOTAL 16101710. UTIL.NETA OPERATIVA 50599. OTROS INGRESOS DE OTROS HOTELES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 0. OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOTELES 0. INTERES HIPOTECA 11700. INTERES PRESTAMO 13000. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO 0. DEPRECIACION 190000. TOTAL 214700. UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -214700. INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES -164101. Perdieron 164,101 en gran parte por los costos de contratación de personal adicional. Pero Ecoturismo rindió utilidades

32. BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AÑO 11 EFECTIVO 220099. PRESTAMO 65000. VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 90000. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 155000. EDIFICIOS 5640800. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 9730899. ACTIVOS TOTS 9885899. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 9885899. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0. TRANSF. A HIPOTECA 0. TRANSF. A PRESTAMO 0. TOTAL 0. DATOS OPERACIONALES DIAS TURIS.SERVIDOS 79124.58 DIAS TURIS.PERDIDOS .00 OCUPACION REAL, PORCIENTO 72.26 RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS 1.00 PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO 184.09 COSTO CUARTO ESTE AÑO 180.00 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 130800.00 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3 CASA REPOSO .00 PELUQUERIA .00 TIENDAS .00 TEATRO .00 CASINO .00 ECOTURISMO 16369.87 Días servidos = a días programados pero ocupación fue sólo 72%. Costo cuarto apenas por debajo de la tarifa promedio del centro turístico indica costos muy altos. Las 20 camas llegan en 2 años. Se hicieron 16,369 visitas de Ecoturismo

33. AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 12 7.720 149557. .0929 5884. .715 13 7.555 156065. .0938 6051. .728 14 7.749 167558. .0970 6399. .761 15 8.438 184875. .1021 6933. .814 DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA 185.00 160.00 200.00 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 94379. -8332074. -164101. El Hotel 1 fue el único en hacer utilidades con una tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar muy debajo de su costo.

34. HOJA DE DECISION SIMSERV CENTRO TUR.: 1 HOTEL: 3 AÑO: 12 8 1 5 0 0 NIVEL DESEADO DE PERSONAL expresado en días-turista 2 2 5 . 6 3 TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA 2 0 CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS 1 NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA 1 NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS NUMERO DE UNIDADES TEATRO NUMERO DE UNIDADES CASINO 1 NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES 1 0 1 7 0 0 TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA 7 8 0 0 0 TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO TRANSFERENCIA A HOTEL 1 TRANSFERENCIA A HOTEL 2 TRANSFERENCIA A HOTEL 3 2 TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA Para el año 12, los ejecutivos deciden aumentar un poco días turistas a servir pero aumentan también la tarifa en más de 10%. Ordenan otras 20 camas a 2 años. Además de Ecoturismo piden Casa Reposo y Peluquería. Esta vez piden encuesta 2.

35. ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO 12 CENTRO TUR. 1 INGRESOS SERV.RUTINARIOS 17927440. SERV.AUXILIARES 1562162. TOTAL 19489600. GASTOS GASTOS TURISTA S 15889990. COSTOS SERV.AUXILIARES 1540910. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 0. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 981000. TOTAL 18411900. UTIL.NETA OPERATIVA 1077694. OTROS INGRESOS DE OTROS HOTELES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 0. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 0. OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOTELES 0. INTERES HIPOTECA 10383. INTERES PRESTAMO 0. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA CENTRO TUR. 15000. DEPRECIACION 190000. TOTAL 215383. UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -215383. INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 862311. Los ingresos aumentan en 21 % y por primera vez el H3 muestra utilidades de casi 1 millón. Gastos de contratación se redujeron y el ajuste en la tarifa dio resultado.

36. BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AÑO 12 EFECTIVO 749539. PRESTAMO 0. VALORES NEGOCIABLES 0. HIPOTECA 79871. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 79871. EDIFICIOS 5898572. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 10593240. ACTIVOS TOTS 10673110. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 10673110. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 0. TRANSF. A HIPOTECA 10129. TRANSF. A PRESTAMO 65000. TOTAL 75129. DATOS OPERACIONALES DIAS TURI.SERVIDOS 79455.02 DIAS TUR.PERDIDOS 1128.17 OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.06 RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS .97 ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTA 154828.70 DIAS TUR ESTIMADOS HOTEL 83993.84 PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO 199.56 COSTO CUARTO ESTE AÑO 196.20 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 447772.00 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 280.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 20.00 EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3 CASA REPOSO 15177.43 PELUQUERIA .00 TIENDAS 2160.00 TEATRO .00 CASINO .00 ECOTURISMO 12141.94 Pequeña pérdida de días turista; ocupación real sube 3%; encuesta indica cuantos días pudo haber servido, y cuanta fue la demanda del centro turístico. Costos subieron pero están debajo de la tarifa. Llegan 20 camas en cada uno de los 2 próximos años.

37. AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 13 7.555 156065. .0938 6051. .728 14 7.574 163772. .0948 6255. .744 15 8.041 176174. .0973 6607. .776 16 8.546 195426. .1051 7273. .845 DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA 185.00 164.00 225.63 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 256416. -2414294. 862311. Hotel 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y el H2 la subió apenas $4.-

38. HOJA DE DECISION SIMSERV CENTRO TUR.: 1 HOTEL: 3 AÑO: 13 8 2 0 0 0 NIVEL DESEADO DE PERSONAL expresado en días-turista 2 3 7 . 5 0 TARIFA DESEADA DE CUARTO-CAMA 4 0 CONSTRUCCION REGULAR DE NUEVAS CAMAS CONSTRUCCION URGENTE DE NUEVAS CAMAS 1 NUMERO DE UNIDADES DE CASA REPOSO NUMERO DE UNIDADES DE PELUQUERIA 1 NUMERO DE UNIDADES DE TIENDAS NUMERO DE UNIDADES TEATRO NUMERO DE UNIDADES CASINO 1 NUMERO DE UNIDADES DE ECOTURISMO 9 0 0 0 0 0 TRANSFERENCIA A CUENTA DE VALORES NEGOCIABLES 2 1 0 0 0 TRANSFERENCIA A CTA. HIPOTECA TRANSFERENCIA A CTA. PRESTAMO TRANSFERENCIA A HOTEL 1 TRANSFERENCIA A HOTEL 2 TRANSFERENCIA A HOTEL 3 2 TIPO DE ENCUESTA AL CENTRO TURISTICO REQUERIDA Aumento muy pequeño en días ordenados; 5 % de aumento en tarifa. Se ordenan 40 camas regularmente manteniéndose los servicios auxiliares. Más efectivo es transferido a valores y a pagar la hipoteca.

39. ESTADO DE RESULTADOS-HOTEL 3 PARA AÑO 13 COMUNIDAD 1 INGRESOS SERV.RUTINARIOS 19715330. SERV.AUXILIARES 1694494. TOTAL 21409830. GASTOS GASTOS TURISTAS 17536520. COSTOS SERV.AUXILIARES 1587481. MULTA POR SOBRE-OCUPACION 0. MULTA POR SUB-OCUPACION 0. PRIMA SOBRETIEMP, 324618. GASTOS CONTRAT-DESPEDIR 213860. TOTAL 19662480. UTIL.NETA OPERATIVA 1747350. OTROS INGRESOS DE OTROS HOTELES 0. INTERESES VALORES NEGOCIABLES 57854. CAMPAÑA COLECTA 0. TOTAL 57854. OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOTELES 0. INTERES HIPOTECA 7653. INTERES PRESTAMO 0. COSTO COLECTA PUB. 0. COSTO ENCUESTA CENTRO TURISTICO 15000. DEPRECIACION 191867. TOTAL 214520. UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES -156666. INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES 1590684. Ingresos suben 10 % pero utilidades se doblan. Fuerte reducción en gastos de contratación al acertar en pronosticar demanda pero aparece sobretiempo.

40. BALANCE FIN. -HOTEL 3 PARA AÑO 13 EFECTIVO 1289076. PRESTAMO 0. VALORES NEGOCIABLES 578539. HIPOTECA 58871. TERRENO 1425000. PASIVOS TOTALES 58871. EDIFICIOS 6350181. EQUIPO 2600000. CAPITAL GENERAL 12183920. ACTIVOS TOTS 12242800. PASIVOS TOTALES & CAPITAL 12242800. ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI. 578539. TRANSF. A HIPOTECA 21000. TRANSF. A PRESTAMO 0. TOTAL 599539. DATOS OPERACIONALES DIAS TURI.SERVIDOS 83011.93 DIAS TUR.PERDIDOS .00 OCUPACION REAL, PORCIENTO 75.81 RAZON DIAS TURISTAS REALES A ORDENADOS 1.01 ENCUESTA: ESTIMACION DIAS TURISTA 170577.00 DIAS TUR ESTIMADOS HOTEL 95449.20 PROMEDIO POND. TARIFA CENTRO TURISTICO 211.69 COSTO CUARTO ESTE AÑO 213.86 COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO 643475.10 NUMERO ACTUAL DE CAMAS 290.00 CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO .00 CAMAS NUEVAS PXMO AÑO 20.00 CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS 40.00 EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOTELES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOTEL 3 CASA REPOSO 18358.29 PELUQUERIA .00 TIENDAS 2160.00 TEATRO .00 CASINO .00 ECOTURISMO 13987.26 Mejora ocupación pero aún muy baja.

41. AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO 14 7.574 163772. .0948 6255. .744 15 7.947 174115. .0961 6529. .767 16 8.284 189415. .1019 7049. .819 17 8.392 202150. .1067 7500. .863 DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA 195.00 178.00 237.50 INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL 228943. -3435793. 1590684. En tres años el H3 se convirtió en el hotel más rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta porque entrega más valor que los demás.