2013 年月报讲解（续）

2013年月报讲解（续） 广东省供销社财会处

目录摘要 2013年月报全貌与2012月报比较 2013年月报的特点 2013年月报填报方法和要求 2013年月报的配套工作 2

一、2013年月报全貌 3

二、与2012年月报比较 （一）封面表 • 修改了名称。企业类型改为主营业务，组织形式改为产权类型等。 • 增加了内容。增加了供销社是否为第一大股东，供销社持股比例等指标。 • 突出了作用。成为数据提取功能的重要依据。 6

二、与2012年月报比较 （二）月报表 • 2012年月报表38行8列，一张A4纸可以打印 • 2013年月报表43行28列，需要两张A4纸打印 • 2013年月报的两张表实际是一张表 7

二、与2012年月报比较 （三）月报表的行 • 删除其他业务利润、少数股东权益和县以上企业户数 3项指标; • 增加其他收益、营业利润、所得税费用、非流动资产合计、在建工程、非流动负债合计、长期借款、未分配利润8项指标。 • 按照新准则调整了4项指标的名称和内涵。包括营业总收入、营业总成本、营业外收入及政府补助。 • 保留了原来28项指标。 8

2013年月报与2012年月报主要指标对照 9

二、与2012年月报比较 （四）月报表的列 • 2012年月报只有农资数据，2013年扩大到农资、农副产品、日用消费品、再生资源四大网络数据； • 2012年月报只有基层社数据，2013年扩大到总社、省级、市级、县级、基层社五级数据； • 2013年增加了全资控股、参股、开放办社按照产权类型分类的三类数据。 10

这是因为： • 1、只需填一次封面表，可以多期共用； • 2、每月只需填写本年累计、上年同期两列数据，其他则由系统自动抽取； • 3、主要指标不用录入，由相关数据生成； • 4、上年同期数，可以抽取。三、2013月报的特点虽然2013年月报表模扩大，数据反映更加丰富，但是对2013年月报处理工作量，不会比2012年增加多少。 • 通过联网分户直报

主要步骤： • 1、各直报单位通过本单位用户名、密码，登录供销合作社网络信息系统； • 2、填写封面表，选择多期共用此期封面表（只做一次）； • 3、在月报表合计栏本年累计下面录入数据； • 4、SAVL提取上年同期数据，系统自动根据该单位封面表信息，将合计栏数据抽取到四大网络、层级、类别对应栏中。 • 5、进行审核，不通过则根据出错提示修改。 • 6、审核通过，上报。四、2013年月报填报方法和要求（一）直报录入 12

1、各地市级供销社负责审核、汇总本市直属公司及下属县级供销社的月报数据 ; • 2、各县级供销社负责审核、汇总本县下属公司、基层供销社的月报数据 ; • 3、各地市、县供销社对下属公司、供销社审核不通过的上报数据，可以打回要求重报。四、2013年月报填报方法和要求（二）汇总 13

1、各地市级供销社、省社直属公司在次月4日前上报，遇节假日不顺延 ; • 2、市、县以下供销社、直属企业的上报时间、由各市、县自行确定，但不应迟于次月4日前; • 3、联网直报情况将列入年度会计考核评比内容进行通报。四、2013年月报填报方法和要求（三）上报要求

五、2013年月报的配套工作 • 传达总社、省社有关文件通知，理解和掌握2013年月报格式要求； • 检查本地区单位用户模板的完整性和准确性； • 在本地区开展联网分户直报培训，对困难单位重点辅导； • 2012年底，省社将进行一次联网直报实操(试报),具体时间、方式另行通知。

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