国库集中支付系统 操作与应用

1. 国库集中支付系统操作与应用 国库司 •信息管理处

2. 年终结余系统操作

3. 2010年年终结余主要变化 部门需要进行的工作 系统操作流程 内容概要

4. 按预算来源分开计算结余 部门需录入部分信息并作新科目转换 部门需同时报送电子文件 2010年年终结余主要变化

5. 核对财政下发的计划、支出、结余数 录入表2的5-7列信息 调整表1、表2的单位申请数 将表1、表2的单位申请数转换为新科目 报送打印的部门汇总数纸质文件和导出的单位明细数电子文件 注：所有操作都是单位明细表 部门需要进行的工作

6. 年终结余核定表申报操作 年终结转计划下达操作 系统操作流程

7. 一、结余核定表下发 二、结余核定表接收 三、结余资金核对 四、结余核定表录入 五、结余核定表转换 六、结余核定表报送 七、结余核定表审核确认 八、结余核定表批复 九、结余指标生成 年终结余核定表申报操作流程

8. 财政部 下发结余资金核定表 账务调整 生成结余指标 接收审核上报的核定表 下达结余资金核定批复表 接收结余资金核定表 核对结余资金核定表 部门调整结余资金核定表 进行科目转换，生成表3 上报结余资金核定表 接收结余资金核定批复表 中央部门 接收下级录入转换完的核定表 下发结余资金核定批复表 下发单位的结余资金核定表 基层单位 进行科目转换，生成表3 接收结余资金核定批复表 单位调整结余资金核定表 接收下发的结余资金核定表 核对结余资金核定表

9. 注：虚拟项目生成规则：三位部门码+”99”+顺序码注：虚拟项目生成规则：三位部门码+”99”+顺序码

13. 年终结转计划下达操作 一、无变化的科目财政下达结转计划 二、有变化的科目财政下发数据表 三、部门补入对应的新科目 四、部门报送补入的新科目 五、财政审核补入的新科目 六、财政下达补入新科目的结转计划

14. 下发有变化的科目 系统自动科目对应 无变化的科目下达结转计划 下达结转计划 审核补入的新科目 财政部 中央部门 补入对应的新科目 报送补入的新科目

15. 国库管理外网平台

16. 开发背景 建设目标 安全机制 USBKey使用注意事项 系统功能 下一步计划 申请开通事项 内容概要

17. 预算执行细化要求 预算执行进度管理需要 开发背景

18. 基层单位使用的信息交换平台 财政（国库）服务平台 建设目标

19. CA认证管理 数据范围控制 设置数据查看权限 下载信息加密 其他安全措施 安全机制

20. 什么是USBKey 电子钥匙 文件依据 财办[2010]37号文 管理要求 妥善保管、即插即拔 安装使用 可查看帮助文档 USBKey使用注意事项

21. 业务通知 数据查询 政策文件发布 网上留言 用户管理（准备启用） 项目合同上载（暂未启用） 直接支付申请上载（暂未启用） 系统功能

22. 控制数和年初预算发布通知 结余指标和追加预算发布通知 业务通知

23. 用款计划申请状态查询 授权支付额度下达情况查询 数据查询 –日常业务查询

24. 数据查询-业务进度查询 单位预算执行进度查询（按科目） 单位预算执行进度查询（按项目）

25. 数据查询-历史查询 直接支付历史查询 授权支付历史查询

26. 软件升级程序 预算科目信息 通知公告 文件资料 政策文件发布

27. 咨询问题 反馈意见 互动交流 网上留言

28. 管理模式 分级管理，财政-部门-基层单位 岗位调动 日常管理 权限分配 用户管理

29. 项目基本信息 项目资料 合同基本信息 合同资料 项目合同上载

30. 直接支付申请基本信息录入 部门版直接支付电子数据导入 直接支付申请上载

31. 增加网上对账 完善数据查询 加强用户管理 研究直接支付专员办审核网上申报 实现网上问卷调查 强化各项安全管理措施 提高运行效率 增加其他功能 下一步计划

32. 基本原则 自愿原则，目前免费发放USBKey 组织形式 部门统一组织、填写、报送 填写表格 《外部用户批量证书申请表》 、《国库管理外网信息交换平台业务操作用户申请表》 申请原则 每单位只能申请1人，有下级单位的大小财务可2人 系统网址：http://gkpt.mof.gov.cn 申请开通事项

33. 感谢大家！ 欢迎提出宝贵意见 客服电话：010-68551832（技术支持）