金蝶 KIS 专业版 V11.0 产品培训

1. 金蝶KIS专业版V11.0产品培训 金蝶友商电子商务服务有限公司 P1

2. 目录 • KIS专业版V11.0产品安装 • KIS专业版V11.0初始化 • KIS专业版V11.0易用优化 • KIS专业版V11.0业务部分 • KIS专业版V11.0财务部分

3. 目录 • KIS专业版V11.0产品安装 • KIS专业版V11.0初始化 • KIS专业版V11.0易用优化 • KIS专业版V11.0业务部分 • KIS专业版V11.0财务部分

4. 账务处理

5. 账务处理与其他系统的关系 应收应付 出纳管理 固定资产 账务处理 工 资 存货核算 报表与分析 生产管理

6. 账务处理—凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。

7. 凭证录入 • 凭证新增基本操作 • 凭证新增相关选项 • 凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节 • 在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。 • 灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。 • 模式凭证: • 将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。

8. 凭证录入 外币业务处理 数量金额业务处理 辅助核算 往来业务编号 • 各类型业务的凭证处理 • 外币业务凭证 • 数量金额业务凭证 • 往来核算+核算项目业务凭证 • 跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 • 流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法 • 计算器：回添计算结果

9. 账务处理—模式凭证 模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。

10. 凭证金额按千分位显示 可以用千分位逗号显示，满足会计习惯

11. 凭证输入支持核算项目助记码 科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。

12. 数量与单价小数位分开设置

13. 凭证录入产品亮点 • 多个快捷键方便录入 • F7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询 • SPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额 • F11计算器(关闭后自动回填金额)，F4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—复原；F6—现金流量 • F9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目 • 预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析 • 多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等； • 显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额 • 账簿连查(如付款时，查询应付款明细) • 两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定 • 模式凭证 • 凭证选项功能强大 • 初始化，凭证录入同步进行 • 摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库

14. 账务处理—凭证整理 凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。

15. 凭证审核 审核与复核处理 不只可标错，还可加批注 • 凭证审核 • 单张审核 • 成批审核 • 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点) • 审核人与制单人为不同的人 • 控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求。（10.0新增加控制）

16. 凭证管理、过账 • 凭证报告（检查凭证的总体信息） • 查询原始单据(看到凭证查询业务单据) • 凭证整理(亮点) • 业务单据连查(亮点) • 方便的冲销和复制(亮点) • 证账表正查反查（亮点） • 凭证过账 • 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 • 反过账必须在凭证管理处完成 • 凭证作废/反作废 • 成批删除凭证

17. 往来核销 • 前提： • 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用 • 往来凭证必须过账 • 可以按金额和数量进行核销 • 支持部分核销和内部冲销 • 支持自动核销和手工核销 • 提供核销日志 • 可以进行反核销

18. 往来对账单 • 不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 • 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 • 进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 • 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。

19. 往来对账单增加所有币别查询

20. 账龄分析表 • 账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。 • 不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的简单计算。 • 核销方式下账龄计算原理 在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。 • 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总

21. 自动转账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。 自动转账模版设置 • 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目 可表间取数，公式取数 可设置是否参与多栏账计算

22. 期末调汇 • 只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。 • 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。 • 调汇凭证生成设置 • 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 • 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点） • 期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成” • 历史调汇记录中查询

23. 账务处理—账簿与报表 账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询

24. 账务处理—账簿与报表 6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证

25. 账务处理—账簿与报表 7、凭证序时簿可以连查到业务单据

26. 账务处理 8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。 1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。 2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。 3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。

27. 账务处理 账务处理亮点功能 • 凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。 • 凭证审核时可以进行批注。 • 凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。 • 灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。 • 丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。

28. 固定资产 功能结构图（动态图） 设置 日常处理 期末处理 卡 片 新 增 卡 片 变 动 卡 片 清 理 与总账对账 生成总账凭证 基础资料设置 初始卡片录入 统计管理报表 计提折旧

29. 固定资产 • 基础设置 • 固定资产变动数据录入 • 新增（支持自动编号）、其他变动 • 清理 • 部分清理的可录入清理数量 • 清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除 • 支持批量变动，批量清理，批量审核 • 每张卡片一个月只能变动一次 • 支持卡片打印 • 计提折旧 • 工作量法支持批量修改工作量 • 本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提 • 本期折旧凭证过账后不能结转 • 凭证管理 • 维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证 • 可以按单或汇总生成凭证 • 可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证 • 与总账对账 • 固定资产报表查询注意过滤条件

30. 固定资产 一、基础设置

31. 固定资产 二、固定资产卡片的新增、变动

32. 固定资产 三、固定资产卡片的清理

33. 固定资产 四、生成凭证 凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、清理等业务产生凭证，并对凭证进行有效管理。

34. 固定资产 五、工作量管理 只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产

35. 固定资产 六、计提折旧 当期新增的固定资产当期不提折旧； 当期减少的固定资产当期照提折旧。

36. 固定资产 七、计提减值准备 通过固定资产变动实现减值准备的计提。

37. 固定资产 • 固定资产卡片导入导出 • 标准卡片导出、导入--标准卡片导出、导入工具 • 历史资料导出导入--系统工具

38. 影响折旧的要素 卡片信息 卡片基础资料 卡片折旧方法 系统参数 计提折旧后，又发生了卡片变动业务，需要重新计提折旧 如果说固定资产的卡片计提折旧数据有错，一定要根据卡片状态和卡片的折旧计算方法去实际计算

39. 影响与总账对账的要素 存在卡片没有生成凭证 存在总账凭证没有过账 存在手工录入固定资产凭证但实际没有发生该笔卡片业务 人为修改了卡片生成凭证上的金额数据 卡片上的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目有错误 对账方案 包括的固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目不完整 卡片价值信息有误

40. 固定资产报表 • 固定资产清单 • 提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按任一数据项进行汇总。 • 固定资产变动情况表 • 用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。 • 固定资产数量统计表 • 反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。 • 固定资产到期提示表 • 反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。 • 固定资产处理情况表 • 反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 • 附属设备明细表 • 用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。 • 折旧费用分配表 • 用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 • 可作为计提折旧记账凭证的附件. • 固定资产明细账 • 按卡片过滤可以实现像手工固定资产账一样显示. • 固定资产其他报表

41. 固定资产 固定资产亮点功能 • 可灵活处理有关固定资产的增加、变动、报废、清理等业务。 • 支持固定资产附属设备管理。 • 可以实现自动计提折旧和固定资产减值准备。 • 所有业务可以生成凭证到总账，并在期末结账前可以与总账对账，保证固定资产模块业务数据与总账的一致。 • 灵活的卡片引入引出功能，能够极大地增强数据的扩展性。

42. 工资 设置 日常处理 期末处理 所得税计算 基础资料 工资录入 工资项目和 公式设置 费用分配 职员变动 统计管理报表 工资计算

43. 工资管理 • 工资管理是在工资类别下进行的，不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用 • 多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理。 • 工资计算功能，可以根据计算公式快速进行工资的计算。 • 强大灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账

44. 工资管理 一、基础资料： 1、类别管理：开始使用工资系统的第一步 2、部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入 3、项目设置：可以新增、修改、删除和排序 4、公式设置：可以设置多个方案；系统提供了条件语句和丰富的函数。

45. 工资管理 • 设置类别 • 部门\职员 • 可从总账或其他类别引入(但不能引出到总账) • 可手工录入(不能引出到总账) • 已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理 • 银行 • 用于生成银行代发文件 • 工资项目 • 逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算 • 固定项目可复制到下期 • 变动项目不能复制到下期 • 公式 • 所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*.01,2) • 否则在工资报表、凭证生成等方面可能存在几分钱的数据差异

46. 工资管理 二、所得税计算 1、所得项设置 2、税率设置 3、所得税设置 4、计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。

47. 工资管理 三、工资录入 工资录入界面分2种颜色： 黄色：固定项目或有计算公式的项目，不可录入。 白色：需要手工录入或引入数据。 进行所得税计算后直接引入

48. 工资录入 • 过滤器 • 应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义 • 可设置过滤条件与排序 • 支持过滤器复制和导入 • 数据录入 • 支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS) • 支持查找职员(“定位”) • 支持数据的批量修改(“计算器”) • 支持扣零 • 支持所得税计算 • 可将固定项目复制到下期 • 工资条套打 • 工资条套打信息，在活动文本中直接录入 • 要打印的信息，必须在过滤条件中被选中

49. 个人所得税处理--软件实现 一般情况下，企业需要对个人所得税进行代扣代缴的业务处理。工资管理系统中提供了个人所得税的处理功能。在进行所得税计算及扣减的业务处理前，您需要在所得税设置中对个人所得税计算进行初始项目设置，如：税率类别、税率项目、所得计算、基本扣除、所得期间、外币币别等 所得税可以通过公式设置完成 也可以利用软件中的所得税功能设置

50. 个人所得税处理--公式实现 需要手工设计个人所税得的梯级税率及计算关系 优点是可以随着工资数据录入可自动完成数据计算 缺点是需要公式编辑，公式不能有错或遗漏 相关资料及实现公式参考示例，可以金蝶社区查询