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PEBO 매매기법

PEBO 매매기법. 가치평가 점수 ( 현대중공업 ). PER 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 1 총 합 14. 532 의 방법으로 매매. PEBO 합성 목표가 산출. < 중단기 목표주가 산출 > 2012 년 예상 지배주주 EPS 과거 3 년간 히스토리칼 PER 상단

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PEBO 매매기법

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Presentation Transcript

  1. PEBO 매매기법

  2. 가치평가 점수(현대중공업) PER 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 1 총 합 14 532의 방법으로 매매

  3. PEBO 합성 목표가 산출 <중단기 목표주가 산출> 2012년 예상 지배주주 EPS 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 2012년 예상 지배주주 BPS 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) (3)과(6)의 가중평균

  4. PEBO 합성 목표가 산출 <중단기 목표주가 산출> 2012년 예상 지배주주 EPS 39,443원 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 10.8배 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 425,987원 2012년 예상 지배주주 BPS 227,879원 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단 1.0배 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) 227,879원 (3)과(6)의 가중평균 367,000원

  5. PEBO 합성 목표가 산출 <장기 목표주가 산출> 2012년 예상 지배주주 EPS 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 2012년 예상 지배주주 BPS 과거 3년간 히스토리칼 PBR 상단 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) (3)과(6)의 가중평균

  6. PEBO 합성 목표가 산출 <장기 목표주가 산출> 2012년 예상 지배주주 EPS 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 2012년 예상 지배주주 BPS 과거 3년간 히스토리칼 PBR 상단 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) (3)과(6)의 가중평균

  7. PEBO 합성 현대중공업 목표가 산출 <장기 목표주가 산출 (예)> 2012년 예상 지배주주 EPS 39,443원 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 10.8배 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 425,987원 2012년 예상 지배주주 BPS 227,879원 과거 3년간 히스토리칼 PBR 상단 2.5배 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) 569,697원 (3)과(6)의 가중평균 497,842원

  8. 낙폭과대주 매수타이밍 산출 <낙폭과대주 매수타이밍 산출> 예상 실적추정치 하향 감안 PER는 적용 안함 2012년 예상 지배주주 BPS 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단 PBR 기준 매수라인 = (1) X (2) 주도주의 경우 일정부분 프리미엄 부여 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단까지 주가하락가능성 적어. 히스토리칼 PBR밴드상 지지 받았던 지점을 기준으로 지정

  9. VS매매의 예 삼성전자(005930)

  10. PBR밴드 PER밴드

  11. 가치평가 점수 PER 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 2 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 총 합 15 532의 방법으로 매매

  12. PEBO 합성 삼성전자 목표가 산출 <중단기 목표주가 산출 (예)> 2012년 예상 지배주주 EPS 121,527원 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 15.0배 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 1,823,000원 2012년 예상 지배주주 BPS 738,569원 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단 1.0배 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) 738,000원 (3)과(6)의 가중평균 1,280,000원

  13. PEBO 합성 삼성전자 목표가 산출 <중단기 목표주가 산출 (예)> 2012년 예상 지배주주 EPS 121,527원 과거 3년간 히스토리칼 PER 상단 15.0배 PER 기준 목표주가 = (1) X (2) 1,823,000원 2012년 예상 지배주주 BPS 738,569원 과거 3년간 히스토리칼 PBR 상단 1.9배 PBR 기준 목표주가 = (4) X (5) 1,403,000원 (3)과(6)의 가중평균 1,613,000원

  14. 삼성전자 매수타이밍 산출 <낙폭과대시 매수타이밍 산출> 예상 실적추정치 하향 감안 PER는 적용 안함 2012년 예상 지배주주 BPS 738,569원 과거 3년간 히스토리칼 PBR 하단 1.0배 PBR 기준 매수라인 = (1) X (2) 738,569원 삼성전자 현재가 93만원대. 과연 75만원 이하까지 내려올까?

  15. 삼성전자 매수타이밍 산출 <주도주 프리미엄> 가치평가 기준 총합 15점 이상이어야 주도주 자격이 있다 주도주는 약세장에서도 원하는 가격은 안준다 PBR밴드 활용, 과거 최하단이 아닌 지지를 받던 라인에서의 매수판단. 주도주 프리미엄 PBR 최하단 1.0배, 지지라인 1.2배 2012년 예상 지배주주 BPS 738,569원 PBR 1.2배 감안시 886,000원 (프리미엄 0.2배)

  16. 시나리오 매매 PEBO 분석에 따른 매수가능여부 분석 목표 매수가격대 및 목표가격대 설정 차트상 중요 지지 및 저항라인 설정 크게 세 가지의 시나리오 작성 (최상, 중간, 최악 시나리오) 각각의 시나리오에 맞는 분할 매수가격대 설정

  17. 삼성전자 시나리오 매매 PEBO 분석결과 532 분할매매 1차 매수타깃 885,000원 ~ 900,000원 목표가격 1,200,000원 ~ 1,300,000원 차트상 중요 지지, 저항라인 작성 최상, 중간, 최악 시나리오 작성

  18. 삼성전자 최상 시나리오 매매 상승추세선과 PBR 1.2배 라인 겹쳐. 90만원대 강력 지지라인 형성 885,000원 ~ 900,000원에 1차매수. 비중 50% 매수이후 1번 케이스로의 흐름 추세지지 받으며 저점 높이는 상승 주가 20일선 탈환시 2차매수. 비중 30% 1백만원에서의 가격저항속 소폭의 등락 보인후 1백만원 돌파 3차매수. 비중 20%

  19. 삼성전자 중간 시나리오 매매 상승추세선과 PBR 1.2배 라인 겹쳐. 90만원대 강력 지지라인 형성 885,000원 ~ 900,000원에 1차매수. 비중 50% 매수이후 2번 케이스로의 흐름 추세 붕괴되며 저항선으로 바뀜 하단에 85만원의 120일선 강력지지후 재상승 85만원에 2차매수, 비중 30% 재상승시 20일선 돌파때 3차매수, 비중 20%

  20. 삼성전자 중간 시나리오 매매 상승추세선과 PBR 1.2배 라인 겹쳐. 90만원대 강력 지지라인 형성 885,000원 ~ 900,000원에 1차매수. 비중 50% 매수이후 3번 케이스로의 흐름 추세 붕괴되며 계단식 하락으로 전환

  21. 삼성전자 중간 시나리오 매매 120일선 2차매수, 비중 30% 가격하락세 지속, PBR 1.0배 지점인 75만원권까지 하락시 마지막 3차매수, 비중 20% 75만원 이전 지점에서 상승으로 전환시 20일선 돌파할때 마지막 3차매수, 비중 20%

  22. 매매의 예 OCI(010060)

  23. PBR밴드 PER밴드

  24. 가치평가 점수 PER 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 1 PBR 기준 (1) 점수 2 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 2 (2) 점수 1 총 합 12 235의 방법으로 매매

  25. 매매의 예 효성(004800)

  26. 가치평가 점수 PER 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 총 합 14 532의 방법으로 매매

  27. 기관수급 소형주 평가 네패스, 에스에프에이, 성광벤드

  28. 네패스(033640) PER 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 총 합 12 매매적합 235 매매

  29. 에스에프에이(056190) PER 기준 (1) 점수 2 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 1 총 합 13 매매적합 235 매매

  30. 성광벤드(014620) PER 기준 (1) 점수 2 (2) 점수 3 PBR 기준 (1) 점수 3 (2) 점수 3 ROE 기준 (1) 점수 1 (2) 점수 3 총 합 15 매매적합 532 매매

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