СЕМИНАР Фискальная отчетность и выгрузка в 1C Ксения Игнатьева

1. СЕМИНАРФискальная отчетность и выгрузка в 1CКсения Игнатьева

2. Цели и задачи семинара • Цель семинара: • Представить решение и методические рекомендации, разработанные компанией «Айко», по автоматизации процесса подготовки и формирования фискальной отчетности. • Решение эксплуатируется с июня 2011, успешно тиражируется, имеет десятки внедренных проектов. • Задачи: • Провести экспресс анализ целей и задач, решаемых в рамках ведения управленческого и бухгалтерского учета. История вопроса. • Предоставить слушателям варианты схем автоматизации управленческого и бухгалтерского учета, построенных на платформах iiko и 1C . • Рассмотреть вопросы интеграции двух систем • Рассмотреть вопросыоптимизации работы бухгалтерии в общей схеме автоматизации предприятия. • Продемонстрировать пример формирования базы БНУ и загрузки данных в 1С. • Ответить на вопросы • Аудитория: Гл. бухгалтер, Управляющий ресторана , Финансовый директор

3. Определения и история вопроса Задача подготовки фискальной отчетности сводится к разделению данных первичного оперативного учета для получения результатов деятельности предприятия в 2-х (или более) информационных срезах по видам учета (‘фактический’ - для управленческого учета; ‘фискальный’ – для бухгалтерского и налогового учета). • Цели и задачи УУ разнятся с БНУ: различный подход • к ведению оперативного учета, • сбору первичных данных, • расчету экономических и финансовых показателей, применяемых в оценке эффективности работы предприятия При конвертации и переносе данных УУ в БНУ необходимо следовать положениям БУ (ПБУ) в части требований по ведению первичных документов. Важно обеспечить непротиворечивость и согласованность данных операционной деятельности Предприятия.

4. Цели и задачи формирования фискальной отчетности в iiko Цель. Подготовка данных операционной деятельности предприятия и корректировка стоимостных и количественных показателей номенклатуры для приведения базы в соответствие требованиям БНУ и достижения расчетных значений ключевых экономических и финансовых показателей. Разделение данных УУ на принимаемые и не принимаемые к БНУ 1 Перенос данных и подготовка базы БНУ к конвертации с целью приведения к требованиям ПБУ. 2 • Конвертация данных: • Формирование внутренних перемещений для урегулирования отрицательных остатков на складах • Корректировка данных списания для приведения результата к расчетному значению. • Корректировка отрицательных остатков за счет уменьшения количества списаний по факту реализации. 3

5. Конкурентные решения 1 3 2 1 2 3

6. Ключевые преимущества решения iiko 1C БНУ УУ БНУ Chain RMS Chain 1C RMS RMS УУ

7. Технические характеристики решения

8. Назначение обработчика 1С Система iiko выгружает в 1C данные складских операций, продаж и ДДС. На этом зона ответственности iiko заканчивается. Далее вступает в силу обработчик 1С, который преобразует полученные из iiko данные и укладывает их в объекты 1С. Обработчик представляет собой удобный инструмент для загрузки данных из iiko в 1С. Основная задача обработчика – подготовка и интерпретация данных управленческого учета, выгруженных из iiko , для целей отражения результатов хозяйственной деятельности предприятия в бухгалтерском и налоговом учете в объеме, необходимом и достаточном для сдачи отчетности в фискальные органы. 1 2 3

9. Поставляемые инструменты загрузки данных изiiko в 1C В комплект поставки iiko включены средства выгрузки данных файловым обменом или прямым подключением к северу через com-объекты. Предлагается 2 варианта загрузки данных из iiko в 1С:

10. Он предназначен для формирования и регистрации первичных документов с целью отражения в бухгалтерском и налоговом учете результатов хозяйственной операционной деятельности предприятий общепита. Данный обработчик позволяет выполнять проводки,   заполнять  книги покупок, книги продаж,  кассовую книгу и пр. Назначение обработчика загрузки данных из iiko в 1C Обработчик совместим с версией 1С:Предприятие 8.2 (платформа 2.0) , поддерживаются типовые конфигурации ПРОФ и КОРП. Обработчик представляет собой удобный инструмент для загрузки данных из iiko в 1С. Действие обработчика распространяется на предприятия с учетной политикой, предусматривающей общую и упрощенную систему налогообложения. Обработчик настраивается на прием, загрузку и обработку данных, как для отдельного ресторана, так и для ресторанных сетей с поддержкой нескольких юридических лиц, а так же с учетом видов деятельности, связанных с производством и розничной торговлей. Основная задача обработчика – подготовка и интерпретация данных управленческого учета, выгруженных из iiko, для отражения результатов хозяйственной деятельности предприятия в объеме, необходимом и достаточном для сдачи отчетности в фискальные органы и фонды. Концепция обработчика предусматривает возможность переносить информацию в 1С в свернутом виде за период одним сводным документом, по номенклатурным группам одной строкой с указанием общей с детализацией по ставкам НДС. Обработчик позволяет многократно перезагружать ранее принятые и сохраненные в 1С данные.

11. Общие сведения и правила формирования документов 1C Для загрузки хозяйственных операций из iiko в 1С используются первичные складские документы этих систем:

12. Схема переноса документов iikoв документы 1С

13. Схема переноса документов iikoв документы 1С

14. Схема переноса документов iikoв документы 1С

15. Схема проводок 1С

16. Схема проводок 1С *Таблица содержит не полный перечень проводок (здесь не представлены операции по реализации, списания на статьи расходов, инвентаризация и пр.). Обработчик выполняет полный цикл проводок контура товародвижения от поступления сырья и товаров до реализации и списания с отражением операций производства.

17. Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных. • Основной экран содержит списки первичных документов 1С, выгруженных из iiko. • Документы сгруппированы по видам документов 1С. • Отбор документов осуществляется по периоду и организации. • Если ранее документ iikoбыл сохранен или введен вручную в 1С, то в списке он имеет специальную пометку (первая колонка 1С).

18. Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных. Любой документ, выгруженный в 1С , может быть развернут детально строго в соответствии с его видом представления в iiko

19. Интерфейс загрузчика. Список приходных накладных. Любой документ, загруженный и сохраненный в 1С , может быть открыт для просмотра и редактирования.

20. Интерфейс загрузчика. Контроль загрузки. Загрузку документов в 1С можно проверить запуском отчетов в различных срезах:

21. Интерфейс загрузчика. Контроль загрузки.

22. Вопросы Готовы ответить на ваши вопросы! Компания «Айко» 117105, Москва, Варшавское ш., 9 стр.1Б тел./факс: +7 (495) 7808810/11 E-mail: info@iiko.ru.