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臺灣證券交易所電腦規劃部 鄭敏坤 九十三年六月

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臺灣證券交易所電腦規劃部 鄭敏坤 九十三年六月 - PowerPoint PPT Presentation


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信託專戶證券交易帳戶之開立 電腦作業簡報. 臺灣證券交易所電腦規劃部 鄭敏坤 九十三年六月. 開戶作業簡介. 內 容. 一、信託戶開戶作業流程 二、各項開戶作業架構圖 三、信託專戶資料傳送異動檔 四、受任人金融機構電腦代號一覽表 五、信託專戶資料傳送異動檔正確或錯誤回覆檔 六、要求信託專戶資料明細查詢 七、信託專戶資料明細查詢. 普通 / 全權開戶作業. B40 全權戶 ( 身分碼 222). 開戶類別判斷. B01/B50 普通戶 ( 身分碼 222). 全權戶開戶處理程式. 普通戶開戶處理程式. 全權委託戶基本資料檔. 投資人

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Presentation Transcript
slide1

信託專戶證券交易帳戶之開立

電腦作業簡報

臺灣證券交易所電腦規劃部

鄭敏坤

九十三年六月

slide2

開戶作業簡介

內 容

一、信託戶開戶作業流程

二、各項開戶作業架構圖

三、信託專戶資料傳送異動檔

四、受任人金融機構電腦代號一覽表

五、信託專戶資料傳送異動檔正確或錯誤回覆檔

六、要求信託專戶資料明細查詢

七、信託專戶資料明細查詢

slide3

普通/全權開戶作業

B40

全權戶

(身分碼222)

開戶類別判斷

B01/B50

普通戶

(身分碼222)

全權戶開戶處理程式

普通戶開戶處理程式

全權委託戶基本資料檔

投資人

基本資料檔

開戶作業簡介

一、信託戶開戶作業流程

信託開戶作業

普通/

全權戶開立?

普通/全權開戶作業

B52信託開戶資料申報

信託開戶

基本資料檔

slide4

開戶作業簡介

二、各項開戶作業架構圖

開戶類別判斷

普通戶B01/B50

(B28/B51)

全權戶

B40

(B41)

投資人

基本資料檔

全權委託戶基本資料檔

信用戶

B26

(B46)

信託戶

B52

(B53)

信用戶

基本資料檔

信託戶

基本資料檔

slide5

欄位名稱

長度

說       明

BRKID

X(04)

證券商代號

IVACNO

X(07)

投資人帳號

CODE

X(01)

異動別“1”:新增、“2”:修改、“3” :刪除

IDN

X(10)

開戶人身分證字號或營利事業統一編號

DETAIL-NAME

X(80)

信託專戶次名全稱

DURING-DATE

9(08)

存續期間截止日期(西元年)

TRU-CODE

X(03)

受任人金融機構電腦代號

ID-A

X(10)

受託人身分證字號或信託財產統一編號

ID-A-ERR

X(01)

強迫輸入註記(強迫輸入:“1”)

ID-A-NAME

X(80)

受託人姓名或名稱

ID-A-ADDRESS

X(80)

受託人戶籍地址或住所

ID-B

X(10)

委託人身分證字號或信託財產統一編號

ID-B-ERR

X(01)

強迫輸入註記(強迫輸入:“1”)

ID-B-NAME

X(80)

委託人姓名或名稱

ID-B-ADDRESS

X(80)

委託人戶籍地址或住所

開戶作業簡介

三、信託專戶資料傳送異動檔 –1/3

檔案結構:U 檔案長度:1000 檔案代號:B52

slide6

欄位名稱

長度

說       明

ID-C

X(10)

受益人身分證字號或信託財產統一編號

ID-C-ERR

X(01)

強迫輸入註記(強迫輸入:“1”)

ID-C-NAME

X(80)

受益人姓名或名稱

ID-C-ADDRESS

X(80)

受益人戶籍地址或住所

ID-D

X(10)

信託監察人身分證字號或信託財產統一編號

ID-D-ERR

X(01)

強迫輸入註記(強迫輸入:“1”)

ID-D-NAME

X(80)

信託監察人姓名或名稱

ID-D-ADDRESS

X(80)

信託監察人戶籍地址或住所

ID-E

X(10)

運用決定權人身分證字號或信託財產統一編號

ID-E-ERR

X(01)

強迫輸入註記(強迫輸入:“1”)

ID-E-NAME

X(80)

運用決定權人姓名或名稱

ID-E-ADDRESS

X(80)

運用決定權人戶籍地址或住所

MARKET

X(01)

開戶市場別

FILLER

X(31)

空白

開戶作業簡介

三、信託專戶資料傳送異動檔 –2/3
slide7

開戶作業簡介

三、信託專戶資料傳送異動檔 –3/3

欄位說明

1.本項作業需已開立普通戶或全權委託戶方可做

傳輸作業。

2.開戶人身分證字號或營利事業統一編號(IDN)需

為該帳戶所開立普通戶或全權委託戶之身分證

字號,身分碼為”222”。

2.1開戶市場別(MARKET)欄位,”0”表該帳戶於兩

市場均作開戶(異動) ,”1”表該帳戶僅對於集

中市場開戶(異動) ,”2”表該帳戶僅對於櫃買

中心開戶(異動) 。

2.2受任人金融機構電腦代號一覽表如下頁:

slide8

代號

會員名稱

代號

會員名稱

001

中央信託局

150

聯信商業銀行

002

中國農民銀行

803

聯邦商業銀行

003

交通銀行

804

中華商業銀行

004

臺灣銀行

805

遠東國際商業銀行

005

臺灣土地銀行

806

復華商業銀行

006

合作金庫銀行

807

建華商業銀行

007

第一商業銀行

808

玉山商業銀行

008

華南商業銀行

809

萬泰商業銀行

009

彰化商業銀行

810

寶華商業銀行

010

華僑商業銀行

811

中興商業銀行

011

上海商業儲蓄銀行

812

台新國際商業銀行

012

台北銀行

813

富邦商業銀行

013

國泰世華商業銀行

814

大眾商業銀行

016

高雄銀行

815

日盛國際商業銀行

開戶作業簡介

四、受任人金融機構電腦代號一覽表 –1/2
slide9

017

中國國際商業銀行

816

安泰商業銀行

040

中華開發工業銀行

822

中國信託商業銀行

048

台灣工業銀行

825

慶豐商業銀行

050

臺灣中小企業銀行

021

美商花旗銀行台北分行

051

台北國際商業銀行

024

美商美國運通銀行台北分行

052

新竹國際商業銀行

037

法商法國興業銀行台北分行

053

台中商業銀行

039

荷商荷蘭銀行台北分行

054

台南區中小企業銀行

072

德商德意志銀行台北分行

055

高雄區中小企業銀行

076

美商摩根大通銀行台北分行

056

花蓮區中小企業銀行

081

香港商香港上海匯豐銀行台北分行

057

台東區中小企業銀行

082

法商法國巴黎銀行台北分行

102

華泰商業銀行

083

英商渣打銀行台北分行

103

誠泰商業銀行

092

瑞士商瑞士銀行台北分行

108

陽信商業銀行

093

荷商安銀銀行台北分行

118

板信商業銀行

147

三信商業銀行

國內銀行:47家;國外銀行11家

開戶作業簡介

四、受任人金融機構電腦代號一覽表 –2/2
slide10

欄 位 名 稱

長 度

說     明

BRKID

X(04)

證券商代號

IVACNO

X(07)

投資人帳號

CODE

X(01)

異動別

MARKET

X(01)

開戶市場別

ERROR-CODE

X(02)

錯誤代號

ERROR-MSG

X(80)

正確或錯誤訊息

FILLER

X(05)

空白

開戶作業簡介

五、信託專戶資料傳送異動檔正確或錯誤 回覆檔 –1/2

檔案結構:U 檔案長度:100 檔案代號:B52

slide11

開戶作業簡介

五、信託專戶資料傳送異動檔正確或錯誤 回覆檔 –2/2

說明:

1.每一筆開戶資料處理結果正確或錯誤均會回

覆。

2.資料處理後正確則ERROR-CODE為’00’,錯誤

則ERROR-CODE不為’00’,錯誤原因則由

ERROR-MSG表示。

slide12

FIELD NAME

FORMAT

CONTENTS

CONTROL

HEADER

SUBSYSTEM-NAME

9(2)

20

FUNCTION-CODE

9(2)

02

MESSAGE-TYPE

9(2)

04

MESSAGE-TIME

9(6)

STATUS-CODE

9(2)

00

FILE

TRANSFER

HEADER

SOURCE ID

X(4)

證券商之ID

DESTINATION ID

X(4)

證交所之ID

BODY-LENGHT

9(4)

17

BODY

FILE-CODE

X(3)

B53

BROKER-ID

X(4)

START-IVACNO

9(7)

REQUEST-CNT

9(3)

開戶作業簡介

六、要求信託專戶資料明細查詢-1/2
slide13

開戶作業簡介

六、要求信託專戶資料明細查詢-2/2

說明:

1.SYBSYSTEM-NAME︰”20”表補送資料是透過

檔案傳輸子系統

2.OBJECT-ID : “0000” 表證交所

3.BODY-LENGH︰”17” 說明BODY的長度

4.FILE-CODE ︰”B53”表要求信託專戶資料明細

查詢

5.BROKER-ID: 填入所要求重傳資料之證券商代

6.START-IVACNO: 填入所要求資料之起始投資

人帳號

7.REQUEST-CNT: 填入所要求重傳資料之筆數,

最多100筆。

slide14

欄位名稱

長度

說       明

BRKID

X(04)

證券商代號

IVACNO

X(07)

投資人帳號

IDN

X(10)

開戶人身分證字號或營利事業統一編號

DETAIL-NAME

X(80)

信託專戶次名全稱

DURING-DATE

9(08)

存續期間截止日期(西元年)

TRU-CODE

X(03)

受任人金融機構電腦代號

ID-A

X(10)

受託人身分證字號或信託財產統一編號

ID-A-NAME

X(80)

受託人姓名或名稱

ID-A-ADDRESS

X(80)

受託人戶籍地址或住所

ID-B

X(10)

委託人身分證字號或信託財產統一編號

ID-B-NAME

X(80)

委託人姓名或名稱

ID-B-ADDRESS

X(80)

委託人戶籍地址或住所

開戶作業簡介

七、信託專戶資料明細查詢-1/2

檔案結構:U 檔案長度:1000 檔案代號:B53

slide15

ID-C

X(10)

受益人身分證字號或信託財產統一編號

ID-C-NAME

X(80)

受益人姓名或名稱

ID-C-ADDRESS

X(80)

受益人戶籍地址或住所

ID-D

X(10)

信託監察人身分證字號或信託財產統一編號

ID-D-NAME

X(80)

信託監察人姓名或名稱

ID-D-ADDRESS

X(80)

信託監察人戶籍地址或住所

ID-E

X(10)

運用決定權人身分證字號或信託財產統一編號

ID-E-NAME

X(80)

運用決定權人姓名或名稱

ID-E-ADDRESS

X(80)

運用決定權人戶籍地址或住所

MARKET

X(01)

開戶市場別

FILLER

X(37)

空白

開戶作業簡介

七、信託專戶資料明細查詢-2/2
slide16

敬請指教

電腦規劃部鄭敏坤

( 0 2 )2 3 4 8 – 5 4 2 1