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项目三：资金筹集方案设计

项目三：资金筹集方案设计. 第一财务部. 部长：朱媛媛 成员：李佳佳 葛月娟 阚苏敏 戴小平 司亮. 一运用销售百分比法预测资金需要量. 1, 确定销售百分比. 大维公司 2009 年线性回归分析法资金需要量报告. 建立方程组，代入数据计算 a 、 b 值。 回归直线方程组为： ∑ y=na+b∑x ∑xy=a∑x+b∑x2 代入数据得： 74.4=4a+213b 3985=213a+11429b 求得 a 、 b 值为： a=4.22 b=0.27. ﹛. ﹛. ﹛.

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Presentation Transcript

  1. 项目三：资金筹集方案设计 第一财务部 部长：朱媛媛 成员：李佳佳 葛月娟 阚苏敏 戴小平 司亮

  2. 一运用销售百分比法预测资金需要量 1,确定销售百分比

  3. 大维公司2009年线性回归分析法资金需要量报告大维公司2009年线性回归分析法资金需要量报告

  4. 建立方程组，代入数据计算a、b值。 回归直线方程组为： ∑y=na+b∑x ∑xy=a∑x+b∑x2 代入数据得： 74.4=4a+213b 3985=213a+11429b 求得a、b值为： a=4.22 b=0.27 ﹛ ﹛ ﹛

  5. 代入a、b值，建立直线方程式。 y=4.22+0.27x 根据2009年预测的销售量，计算2009年预计资金需要量。 y=4.22+0.27×70,000 =18,904.22（万元）

  6. 大维公司2009年综合分析资金需要量报告 一、销售百分比法资金需要量 总资金需要量为: 50，900万元 需要外部筹资为: 840万元

  7. 二、线性回归分析法资金需要量 资金需要量为: 18,904.22万元 2008年资金需要量为：20，400万元

  8. 三、综合分析资金需要量意见 1、因线性回归分析法资金需要量预测只需18,904.22万元，比2008年资金需要量20，400万元，还少1495.78万元，其原因是综合了前4年的情况，而且销售需要资金量的比例偏低，因此，线性回归分析法资金需要量预测缺乏客观性。 2、销售百分比法资金需要量预测增加10，000万元（70，000—60，000）销售， 需要外部筹资840万元，比较客观。 3、综合分析资金需要量意见为：为实现增加销售10，000万元，需要外部筹资840万元。

  9. 大维公司2009年资金筹集报告 一、2009年销售目标 70，000万元 二、2009年需要筹集的资金量 840万元 三、2009年需要筹集的权益资金和债务资金量 权益资金需要筹集=840×70%=588万元 债务资金需要筹集=840×30%=252万元

  10. 四、权益资金筹集的建议方案 588万元的合理化建议 五、债务资金筹集的建议方案 252万元的合理化建议

  11. 谢谢观看

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