Отраслевое решение для НГК по поддержке процессов планирования и бюджетирования

1. Hyperion Отраслевое решение для НГК по поддержке процессов планирования и бюджетирования Oracle Hyperion Planning Артур Хамидуллин Руководитель направления, Oracle СНГ

2. Содержание презентации <Insert Picture Here> • Корпорация сегодня • Отраслевое решениедля НГК • Карта решения • Бизнес-платформа поддержки управления • Представление решениядля НГК • Вопросы

3. <Insert Picture Here> Отраслевое решение для НГК по поддержке процессов планирования и бюджетирования

4. Отраслевой опыт OracleПрогнозирование, планирование, контроль и анализ на всем жизненном цикле активов Управление ДОХОДЫ РАСХОДЫ Вывод из эксплуатации Развитие Эксплуатация Прогнозирование и планирование Ввод в эксплуатацию

5. Отраслевой опыт OracleТиповая карта решений Анализ Основной бизнес Производственное прогнозирование и планирование Сбыт Управление договорами • Специализированный анализ • Производство нефти и газа, Продажи, Закупки, Тарифыи Цены • Расходы • Доходы • Резервы • Экономические показатели • План-факт анализ Аренда Производство Управление расходами Управление активами Выставление счетов Управление подрядчиками Управление проектами Учет доходов Ремонты оборудования Финансовый анализ Обеспечивающие процессы Поддержка CPM Финансы Закупки Сервис Управление персоналом Управление рисками CRM HR IT Инфраструктура Управление НСИ Технологии: серверы приложений, др. Технологии: БД

7. Бизнес-процесс • В центре бизнеса находится Группа трейдинговых компаний, которая решает задачи распределения финансовых и физических потоков: • Приобретает Нефть у добывающих • компаний группы по трансфертным ценам • Отправляет на переработку по давальческой • схеме • Реализует сырье нефтеперерабатывающим • предприятиям по трансфертным ценам, а • затем покупает готовые нефтепродукты по • трансфертным ценам • Реализует полученные нефтепродукты через сеть АЗС • Основные задачи управления: • Трансфертное ценообразование • Сложная система внутригруппового финансирования • Сложный процесс формирования себестоимости готовой продукции от сырья до нефтепродуктов

8. Бюджетный цикл

9. Бюджетная модель

10. Консолидация бюджетовКонсолидированная управленческая отчетность содержит информацию о финансовом положении и результатах деятельности Группы компаний • Условный Бюджет Прибылей и Убытков Компании рассчитывается с целью отобразить деятельность Компании в условиях работы вне группы, как условно самостоятельное предприятие, исключив влияние трансфертного ценообразования • Алгоритмы расчета условного бюджета различаются по Сегментам деятельности Группы

11. Работа с версиями • Сбор фактических данных осуществляется в аналитиках и форматах, соответствующих форматам плановых показателей • Для целей планирования используется несколько версий бюджетов: Целевая версия, Проект бюджета, Утвержденный бюджет • Процесс согласования и план-факт анализа осуществляется по версии Утвержденная • Сбор фактических данных осуществляется в аналитиках и форматах, соответствующих форматам плановых показателей

12. <Insert Picture Here> #1 OracleHyperion Planning

13. Основные требованияЕдиная финансовая и операционная модель Контроль исполнения бюджетов Формирование отчетов Формирование и утверждение бюджетов • Однократный ввод учетных данных • Оперативный контроль лимитов на уровне счета-фактуры/ договора • Прогноз исполнения • Управленческие аналитические отчеты • Ключевые показатели эффективности • Интеграция с SAP R/3, 1С, Парус, Галактика, Инфин • Регламенты • Планирование  и  • Формирование, консолидация, утверждение • Загрузка в систему оперативного учета Лучшее решение в своем классе для планирования и бюджетирования Проекты : ТНК-BP, Русснефть, Славнефть, структуры Газпрома и др. Реализованы сложнейшие проекты интеграции (Итера, Русал, Сибур, АФК Система и др.) 1 2 3

14. Единая база проектов Инвестиции и капитальные проектыЕдиная финансовая и операционная модель Все виды проектов Анализ портфеля проектов Управление проектами Взаимосвязь Разведка Планирование Бурение Бюджетирование Капстрой Факт ФХО Учет доходов и расходов Взаимодействие по проектам и др. и др. Интегрированное решение Аналогичный проект в МГК Итера 1 2

15. Акценты Основные требованияАкценты решения • Процесс анализа должен удобен и доступен бизнес-аналитикам (а не техническим специалистам) и занимает минимальное время • Безболезненное изменение и адаптация • Моделирование • Поддержка различных стандартов • Согласованность Актуальность, своевременность и независимость Модель бизнеса, мультивалютность и поддержка нескольких языков • Автоматизация и настраиваемость • Контроль исполнения • Оценка, мониторинг, общение (комментарии) • Многоверсионность • Прогнозирование • Моделирование • Повышение контролируемости и целостности процессов управления • Открытые интерфейсы и инструменты импорта/экспорта данных • Возможности многомерного анализа на основе единого источника финансовой информации Бизнес-процессы Управление данными

16. Целевая направленностьПостроение прозрачной и управляемой организации • Измерение стратегии • Стратегическое моделирование • Стратегические бюджеты • Цели и КПД • Бюджетирование • Прогнозирование • Планирование и анализ КПД • Оценка, мониторинг, общение (комментарии) • Многоверсионность • Моделирование • Повышение контролируемости и целостности процессов управления Связь стратегических целей с планами Планирование и прогнозирование Эффективность • Использование лимитов и контроля исполнения в операционной деятельности • Формирование управленческой отчетности • Расчет и анализ КПД • Корректировка целей и планов Мониторинг

17. Единый источник информацииАкценты решения Бизнес - аналитики Руководители компании Руководители департаментов Управленческие отчеты Планирование и моделирование Ключевые показатели План / факт Стратегические цели Бюджеты Анализ рентабельности Моделирование бизнеса Аналитические отчеты Оперативные отчеты Пользователи Оперативный учет Финансы, Поставки, Продажи, Эксплуатация,Проекты, Управление персоналом

18. Единый источник информации Предлагаемое решениеЧто значит единый процесс? Корпоративные финансы • Операционный • уровень • Операционные показатели • Финансовые показатели • Уровень управления • Стратегические цели • Отчеты менеджеров • Моделирование: дебиторской и кредиторской задолженности, капитала • Формирование долгосрочных финансовых планов • Анализ что-если Бюджетники Финансисты • Методология • Консолидация, корректировки, распределение • Анализ что-если и утверждение • Прогнозирование, моделирование • Сотрудники, капитал, проекты • Закрытие: консолидация ФХО • Учет внутригрупповых оборотов • Сценарный анализ • Финансовые, управленческие, обязательные отчеты • Отчеты Инвесторы и государство

19. Расширения персонального анализа Интерактивный анализ Панели руководителя Стратегическое управление, Бюджетирование, Консолидация, Управление прибыльностью Аналитическое приложение операционного анализа Единая модель аналитических приложений Управление интеграционными процессами OLTP & ODS системы ERP, CRM, SCM, Разработки Бизнес-процессы ХД и витрины Многомерный сервер MSOffice Предлагаемое решениеКарта решения Поиск Отчетность Исключения и уведомления Удаленный анализ Интеграция с MS Office и MS Outlook • Единая технологическая и методологическая платформа • Аналитические инструменты и бизнес приложения • Инструменты отчетности и анализа: панели индикаторов, отчеты, запросы • Бесшовная интеграция финансовых приложений и средств бизнес анализа • Доступ пользователей как через Web, так и с помощью Windows приложений

20. Планирование и бюджетированиеЕдиный процесс Управление планированием Анали з Выводы Решение Планирование Внутренние Формирование бюджетов Целеполагание Корректировка Взаимодействие Настройка БП и регламента Управлениепроцессом Планы Бюджеты Цели, пороги, рынок Структура холдинга Структура ЦФО Классификаторы Регламенты Бизнес-процессы Разработка Проекты Бюджеты Справочники Регламенты Правила БП Анализ и оценка Сбор результатов Формирование бюджетов Сбыт и Маркетинг Обработка результатов Снабжение Утверждение Распределение задания Управлениеизменениями Формирование и согласование Сервис Финансы Оценка по результатам

21. Планирование и бюджетированиеУправление бизнес процессом • Полная реализация всех элементов планирования • Поддержка всех методологий планирования • Бизнес процессы настраиваемы, переносимы, повторяемы и полностью автоматизированы • Сокращение времени цикла планирования • Процесс планированияконтролируется и управляется • Единый взгляд на организацию • Усиление корпоративного контроля, в то же время разрешение децентрализации • Полная автоматизация процесса формирования, согласования и утверждения бюджетов • Встроенный финансовый интеллект, поддержка сложных методологических моделей План бизнес единицы 1 Стратегическийплан (напр. 5 лет) План бизнес единицы 2 План КПЭ на год Корпоративная стратегия План бизнес единицы 3 Квартальный скользящий план на 18 месяцев Сотрудничество и поддержка согласованности путем разделения движущих механизмов бизнеса, моделей, правил, метрик и методологии для всей организации

25. Модель процесса Управление бюджетным циклом

26. Управление цепочкой процессов и задач Тотальный контроль и мониторинг процесса Отслеживание состояния подготовки бюджетов Передача функций работы с бюджетом в рамках его согласования Система оповещений о передаче бюджета на согласование Поддержка комментариев при согласовании Повышение предсказуемости бизнеса Управление бюджетным циклом

27. Интуитивный интерфейс Гибкая интеграция с MS Office Поддержка процесса: Инструкций по заполнению бюджетных форм Примечания, комментарии, оценка Вспомогательная информация Модели расчетов Сценарное моделирование Повышение предсказуемости бизнеса Сокращение сроков планирования Форма. 20. Целевые показатели Возможность добавления встроенного меню, для навигации между web-формами Добавление детализации, для обоснования формирования исходных данных

28. 2 3 Повышение предсказуемости бизнеса Причинно-следственные связи Бюджет прибылей и убытков 1

29. Графическая среда для построения алгоритмов расчетов Автоматическое документирование Простота написания и поддержки моделей расчета Возможность использования большего числа функций - 250+ преднастроенных функций и моделей расчета Преднастроенный финансовый анализ Преднастроенный статистический анализ Прозрачное моделирование расчетов Качество планирования

30. Планирование и бюджетированиеПланирование трудовых ресурсов ВОЗМОЖНОСТИ • Преднастроенные компоненты • 130 специализированных статей • 62 модели вычислений • 17 специализированных форм • 12 бизнес правил • 10 специализированных справочников • 6 специализированных разделов • пользовательского меню • Сокращение сроков внедрения за счет использования преднастроенного решения • Снижение сроков планирования • Доступ в реальном режиме времени к оплате труда и расходам на персонал • Мониторинг и контроль • Сотрудничество, оценки, общение • Богатые возможности анализа • Преднастроенные модели вычислений: ФОТ, налоги, бонусы и т.п. • Ведение справочника персонала, должностей, иерархий • Сценарное моделирование ДОСТОИНСТВА • Преднастроенное решение, включающее лучшие мировые практики и опыт • Управление персоналом и расходами • Высокий уровень безопасности

31. Планирование и бюджетированиеПланирование капитала ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТОИНСТВА • Расчеты в реальном режиме времени и консолидация расходов по капиталу • Мониторинг и контроль • Сотрудничество, оценки, общение • Богатые возможности анализа и высокий уровень безопасности • Интерфейсы со внешними системами • Преднастроенные модели вычислений • Связь с мастер бюджетом • Преднастроенное решение, включающее лучшие мировые практики и опыт • Снижение сроков внедрения • Гибкое управление движением капитала • Преднастроенная отчетность

32. Повышение предсказуемости бизнеса Консолидированные бюджеты группы Автоматическая проверка расхождений по внутригрупповым оборотам между Компаниями Группы Конс 20. Консолидированный бюджет Прибылей и Убытков Исключение ВГО (расчет консолидированной сметы)

33. Анализ исполнения бюджета

34. Анализ и отчетность Оценка, мониторинг и анализ • Подготовка и выполнение пошаговых произвольных запросов без привлечения специалистов по ИТ • Публикация панелей руководителя, графических и табличных представлений. Персонализация настроек • Простые средства перехода на просмотр детальных данных • Уведомления, обработка событий, цветовое кодирование • Автоматическая рассылка результата по почте в соответствии с заданным регламентом • Динамическое изменение формы отчета и графика («вращение» строк, столбцов), расширенные возможности форматирования • Настройка периода обновления • Экспорт результата (MS Excel, PDF) • Формированиеперсонализированных отчетов профессионального качества

35. Отчеты ориентированные на менеджмент • Аналитические отчеты • Бизнес-диаграммы Гарантированная целостность Стандартные отчеты Единое хранилище качественной управленческой информации • Требования законодательства • Налоговые Интегрированный анализ и отчетностьСтандартные и аналитические отчеты • Гибкий многомерныйанализ • Отчетность профессионального качества • Быстрая и простая разработка отчетов • Библиотека преднастроенных отчетов для всей компании • Формирование результатов по требованию, в режиме реального времени, либо по заданию • Автоматическое обновление изменений

36. Цель Текущее состояние План Основные конкуренты Факт Рынок Допустимый минимум Анализ и отчетность Атомарность показателя w = × i E E i n å w i = i 1

37. Определение целей Выполнение операций ФХД Анализ и принятие мер Измерение характеристик В пределах допуска? Уведомление Анализ и отчетность Оценка и мониторинг показателей • Управление по целям • Определение ключевых показателей • Настройка плановых и пороговых значений для этих показателей • Управление по Исключениям • Расчет показателя и сравнение с планом, порогами, рынком • Уведомление менеджера об исключении • Управление по Факту • Анализ исключения на основе фактических данных • Немедленное принятие решения

38. Доступ к единой информации через MS Office Многопользовательский режим работы с информацией (чтение, запись, изменение) Настраиваемые шаблоны вычислений Интеграция с модулями Бюджетирования и Консолидации Основа для удаленного планирования Гибкий механизм переноса (Копирование-Вставка) из MS Excel в MS Word или MS PowerPoint и быстрое обновление информации (1-нажатие) Интеграция с модулем поиска Использование бизнес языка для поиска Автоматический перевод запросов поиска в запросы к хранилищу данных Публикация стандартных результатов анализа системы Анализ и отчетность Интеграция с MS Office и модулем поиска

39. Достижение лучших результатов • Закрытие периода – время, необходимое для консолидации финансовой информации • Финансовое планирование – время процесса формирования и утверждения мастер бюджета • Уровень детализации бюджетов – количество КПД компании для оценки ее бизнеса • % времени на прогнозирование – время, затрачиваемое на прогнозирование результатов процессов, обеспечивающих добавленную стоимость • Затраты – затраты финансового департамента как процент от общего дохода • Количество постоянных сотрудников на 1 млрд. дохода The Hackett Group Benchmarking

40. Переход на стратегическую модель управления капиталом, которая позволяет распределять экономический капитал по всем направлениям бизнеса и рассчитывать риски его возврата (RAROC) в разрезе всех уровней бизнеса После • Бюджетирование и прогнозирование вдоль всей структуры компании • Инвестиционные бюджеты (включая проекты новых направлений) • Операционные затраты, включая расходы на персонал • Межфилиальные обороты • Возможность формировать отчеты в разрезе множества измерений • Новые аналитические отчеты позволяют менеджерам принимать решения (напримерСравнительный анализ по кварталам с предыдущими годами) • Первый цикл формирования бюджета занимает только 4 ½ недели, время сбора данных по ЦФО снизилось до 24 часов • Формируется детальный бюджет расходов по более чем 700 статьям • Бюджетирование осуществляется почти до каждого сотрудника (60,000) До • Множество систем для анализа и формирования финансовой отчетности • Первый цикл формирования бюджета занимал 8 недель, сбор данных по ЦФО занимал 10 дней • Создание и распределение шаблонов форм планов и бюджетов в MS Excel занимало 4 недели • Данные были не надежными для принятия управленческих решений • Группа бюджетирования, обеспечивающая процесс насчитывала 9 человек • Необходимость управлять эффективностью компании и интегрировать риск менеджментиуправление капиталом

41. Пример результатов… Требования Результат после внедрения Oracle’sHyperion Planning – System 9 Время процесса Снижение на50-82% Повышение точности Повышение на65-80% Повышение уровня детализации анализа 700 статей и более 60,000 сотрудников Количество замененных форм MS Excel 2000+ MS Excel шаблоны Количество постоянных сотрудников, перешедших на анализ 8 финансистов перешли с обеспечения процесса на анализ и выработку решений ROI $1.5 Млн. Расширение Прогнозирование, операционное планирование, инвестиционное планирование, массовая корректировка, предрассчитанная амортизация, контроль версий

42. Неуклонный ростчисла пользователей 20,000 British Telecom Lockheed Martin Dell ING Alcoa Количество клиентов HSBC Credit Suisse CITY Toyota Hyatt Turkeys IS Bank Norway Post Newmont 3,000 Petrobras Количество клиентов

43. <Insert Picture Here> Oracleсегодня

44. Корпорация OracleНадежный партнер • Крупнейший в мире производитель ПО для бизнеса • Капитализация – $104,1 млрд. (31.01.2008) • Годовой оборот - $17,9 млрд. (2007 фин. год) • Персонал – 74 тыс. чел. • Затраты на разработку - $2,5 млрд./ год • Затраты на расширение портфеля продуктов >$20 млрд. / 3 года • Пожизненная поддержка ПО Заказчиков – 275 тыс. Кол-во компаний из Top 100 - 51 Кол-во клиентов в мире, использующих бизнес приложения Oracle > 30000 Базы данных Связующее ПО Средства разработки Бизнес-приложения Услуги по консалтингу

45. Стратегия развитияИнновационные решения Стратегия Заказчики Интеграция 1 2 3 • Расширение существующих решений • Дополнительные преимущества для заказчиков • Общие заказчики • Проверенные опытом дополнительные преимущества для заказчиков • Возможность быстрой интеграции • Использование технологий Oracle и отраслевых стандартов • Приобретения вместе с внутренним развитием позволяют Oracle предоставлять новые возможности нашим заказчикам

46. Отраслевой опыт OracleА вы знали, что ... 8из10крупнейших в мире интегрированных нефтегазовых компаний используют бизнес-приложения Oracle (Reuters) 9 из 10крупнейших в мире нефтесервисных компаний используют бизнес-приложения Oracle (Reuters) 15 из 32нефтехимических компаний в Fortune Global 500 используют бизнес-приложения Oracle Более 100перерабатывающих предприятий используют бизнес-приложения Oracle

47. Заказчики OracleНефтегазовый сектор...

48. Партнеры по нефтегазовой отрасли Мировые системные интеграторы Независимые разработчики ПО

49. РоссияВысокая репутация, динамичный рост • Дата образования – 1994 • Соответствие законодательству РФ • Количество сотрудников – более 400 • Количество предприятий клиентов – более 200 • Ежегодный рост продаж лицензий Oracle E-BusinessSuite – более 40% • Количествопартнеров (OEBS) – более 15 • Количество сертифицированных консультантов – более 1 000 Выгода для клиентов • Широкий спектр предлагаемых комплексных решений от технологий, инструментов и прикладных приложений до уровня ERP из одних рук • ИТ сервис, направленный на оптимизацию процессов клиента и сокращение издержек • Выраженная отраслевая компетенция и партнерская сеть • Емкие интернациональные мощности и распределенная по всему миру экспертиза Штаб квартира Партнеры Региональные офисы: - Санкт Петербург - Алматы (Казахстан) - Баку (Азербайджан) - Киев (Украина) - Минск (Белоруссия)

50. Партнерская сетьЛидеры ИТ отрасли