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登記形式可轉讓銀行定期存單 發行作業介面規格說明

登記形式可轉讓銀行定期存單 發行作業介面規格說明. 中華民國 99 年 3 月 25 日. 壹、介面規格說明 貳、檔案傳輸規格. 綱 要. 壹 、介面規格說明. BCSS 介面規格版本. 壹 、介面規格說明 ( 續 ). 發行銀行 (BCSS 之參加單位 ) 訊息異動 :. 壹 、介面規格說明 ( 續 ). 發行銀行 ( 非 BCSS 之參加單位 ) 訊息異動 :. 壹 、介面規格說明 ( 續 ). 票券商訊息異動 :. 兌償管理銀行訊息異動 :. 壹 、介面規格說明 ( 續 ). 作業流程 - 無實體 NCD 登錄.

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登記形式可轉讓銀行定期存單 發行作業介面規格說明

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Presentation Transcript

  1. 登記形式可轉讓銀行定期存單發行作業介面規格說明登記形式可轉讓銀行定期存單發行作業介面規格說明 中華民國99年3月25日

  2. 壹、介面規格說明 貳、檔案傳輸規格 綱 要

  3. 壹、介面規格說明 • BCSS介面規格版本

  4. 壹、介面規格說明(續) • 發行銀行(BCSS之參加單位)訊息異動:

  5. 壹、介面規格說明(續) • 發行銀行(非BCSS之參加單位)訊息異動:

  6. 壹、介面規格說明(續) • 票券商訊息異動: • 兌償管理銀行訊息異動:

  7. 壹、介面規格說明(續) • 作業流程-無實體NCD登錄 1.無實體NCD登錄指令101/NAI 2.無實體NCD登錄通知101/NDN 兌償管理銀行 票券保管結算 交割系統 發行銀行 3.指令完成002/LFCP/STLD 1.無實體NCD登錄指令101/NDI 3.指令完成002/LFCP/STLD 票券商

  8. 壹、介面規格說明(續) • 訊息格式-無實體NCD登錄 。 *以上僅針對於101/NAI與101/DI有異之欄位列出。

  9. 壹、介面規格說明(續) • 作業流程-取消無實體NCD登錄 票券保管結算 交割系統 2.指令完成002/LFCP/STLD 1.取消無實體NCD登錄指令 001/CI 票券商/發行銀行 ※無實體NCD登錄作業中，若尚未比對成功前，可以發送取消指令。

  10. 壹、介面規格說明(續) • 作業流程-兌償作業 央行清算系統 6.資金撥轉完成 5.資金撥轉 3.121/RN兌償通知 兌償管理銀行 票券保管結算 交割系統 票券商/ 清算交割銀行 7.003/RDM 兌償入帳通知 4.001/PC兌償入帳成功 7.003/RDM兌償完成 1.120/PN兌償通知(兌償前一營業日) 2.001/ACK兌償通知回覆(兌償前一營業日) 發行銀行

  11. 壹、介面規格說明(續) • 報表查詢

  12. 媒體格式請參閱-無實體票券登錄平台(檔案傳輸媒體格式) 。 檔案須為ANSI CODE。 一份上傳的檔案，資料限制1~100筆以內。大於此數的檔案，整份檔案全部上傳失敗。 上傳檔案之檔名，採用「自訂30個英文字或英數字以內檔名(不可使用中文或中英文夾雜檔名)+.txt」。檔名不可重覆。譬如：abcd1234.txt。 本系統對於上傳檔案僅保留3營業日(自檔案上傳日起算)。 檔案內中文一律為Big5。 檔案內各欄資料一律用逗號區格。 數字欄位設定為[最大欄位長度(整數位、小數位)]。譬如：6(1,5)表示，最大欄位長度為6，小數位為5，整數位為1，小數點及正負號不佔位數，數字內容不用每3位一個逗號。因此資料可以為0.454、9.58450、0.01000、0.0、0。 資料型態為[文數字]者，指A~Z或a~z或0~9。 資料型態為[數字] 者，指0~9。 資料型態為[日期]者，指西元年月日[YYYY-MM-DD]且一律填滿。譬如：2010-01-07。 欄位特性設定為[M/E/O]。M為必填；E為不必填；O為選擇性填入。 一份上傳的檔案，由經辦使用本平台按確定上傳後不需要主管再做覆核。本平台直接就進行相關檢核及後續比對登錄作業。一切結果可使用本平台相關功能查詢。 一份下載的檔案，資料內容會直接以網頁呈現。若欲儲存，請直接點選工具列之「文件」=>「另存為」，本平台預設以當下執行之時間為檔名，可自行修改後，選擇存放位置，按下儲存即可。 貳、檔案傳輸規格

  13. 貳、檔案傳輸規格(續)

  14. 貳、檔案傳輸規格(續)

  15. 貳、檔案傳輸規格(續)

  16. 貳、檔案傳輸規格(續)

  17. 上傳101/NAI無實體票券登錄指令 上傳001/ACK回應指令 貳、檔案傳輸規格(續) 上傳:Test20100305.txt 101,NAI,R0080000,Test1,2010-03-05T09:10:15,ASDFASDFJKLGH,2010-03-05,008000011723,4,0081120,R0080000,B0080000,400000.0,218,2010-03-05,2010-03-05,2010-03-05,2010-12-05,2010-03-05,0.0015,1,N,,400199.0,4000000,400000,1,5999 101,NAI,R0080000,Test2,2010-03-05T09:10:15,1234567890123,2010-03-05,008000011723,4,0081120,R0080000,B0080000,4000000.0,218,2010-03-05,2010-03-05,2010-03-05,2010-12-05,2010-03-05,0.0015,1,N,,4400000.0,4000000,100000,40,766 001,ACK,R0080000,,2010-03-05T09:10:15,qzxcvzxcvjklj,2010-03-05,45,TYUIASDFKLOPI,R0080000 001,ACK,R0080000,,2010-03-05T09:10:15,qweryuiopoiux,2010-03-05,45,GHIKJQWXJKLLK,R0080000

  18. 貳、檔案傳輸規格(續) • 下載120/PN兌償通知 下載:DOWNLOAD20100305.txt 120,PN,BCSS,2010-03-05T10:10:15,nbvcasdfghjkl,2010-03-05,N,ZXCVGJKLIUOPK,008000011721,P0060000,4,4000000,4000000,2010-03-08,R0080000,0081120 120,PN,BCSS,2010-03-05T10:10:16,nbvcasdfgXXXl,2010-03-05,N,ZXCVGJKDFASPK,008000011720,P0060000,4,4000000,4000000,2010-03-08,R0080000,0081120

  19. 集保結算所聯絡窗口 總機代表號: (02)2719-5805

  20. 敬請指教

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