slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Перспективы индивидуального доверительного управления PowerPoint Presentation
Download Presentation
Перспективы индивидуального доверительного управления

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Перспективы индивидуального доверительного управления - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

Перспективы индивидуального доверительного управления. Гелахова Татьяна Валентиновна Главный специалист управления технологического развития СООО "Системные технологии". Ф ормы доверительного управления - ФБУ и ИДУ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Перспективы индивидуального доверительного управления' - osman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Перспективыиндивидуального доверительного управления

Гелахова Татьяна Валентиновна

Главный специалист управления технологического развития

СООО "Системные технологии"

slide2
Формы доверительного управления - ФБУ и ИДУ

ИДУ (индивидуальное доверительное управление) – осуществление операций с денежными средствами и/или ценными бумагами, принятыми от клиента в доверительное управление, согласно персональной стратегии, разработанной для клиента с учетом его предпочтений доходности, инвестирования и уровней риска.

ФБУ (фонд банковского управления) - объединение денежных средств или ценных бумаг физических и юридических лиц на праве долевой собственности и последующее их использование для приобретения финансовых активов, указанных в инвестиционной декларации и правилах фондов.

2

slide3
Индивидуальное доверительное управление

Подсистема «СТ.БАНК.ИТ. Фонды банковского управления» обеспечивает возможность одновременной работы с фондами банковского управления и индивидуальным доверительным управлением.

Реализовано принципиальное отличие доверительного управления от традиционных банковских операций — это точное знание того, чьи деньги куда конкретно вложены и в каком объеме.

3

slide4
Индивидуальное доверительное управление

В ИДУ передаются денежные средства, на которые с целью наиболее эффективного их использования приобретаются ценные бумаги, производные ценные бумаги, валютные ценности или драгоценные металлы и т.д.

Совершаются операции с финансовыми активами на вторичном рынке, ведется бухгалтерский учет, анализ, отчетность, выполняются расчеты с клиентом.

RUB

Вклад

CNY

GBP

USD

Фьючерсы

4

Драгоценные металлы

Драгоценные камни

slide5
ИДУ - модуль «Ведение клиентов»
  • Ведение клиентской базы доверительного управляющего;
  • Вход в подчиненные модули для работы со счетами вверителей,
  • договорами доверительного управления.

5

slide6
ИДУ - модуль «Договоры»
  • Ведение журнала договоров ДУ;
  • Автоматическое оформление
  • договора ДУ и договора доверительного (трастового) счета, с последующим выводом их на печать для подписания сторонами;
  • Вход в подчиненный модуль для работы с соответствующими договору счетами.

6

slide7
ИДУ - модуль «Счета ИДУ»
  • Ведение счетов по балансовому и внебалансовому учету имущества,
  • принятого в ДУ и/или полученного во время ДУ;
  • Формирование выписки о состоянии счета;
  • Формирование итоговой информации по всем счетам или группе счетов в национальной или иностранной валюте, необходимой доверительному управляющему для анализа и/или контроля.

7

slide8
ИДУ - модуль «Распоряжения ИДУ»

!

  • Ведение журнала распоряжений вверителей;
  • Автоматическое формирование и выполнение балансовых и внебалансовых бухгалтерских проводок для отражения в балансе доверительного управляющего операций, связанных с конкретным распоряжением вверителя.

8

slide9
ИДУ - модуль «Документы дня ИДУ»
  • Отражение операций доверительного управления в ежедневном балансе доверительного управляющего;
  • Автоматическое формирование и выполнение бухгалтерских проводок (в т. ч. переоценки, изменения курсовой разницы и/или справедливой стоимости имущества);
  • Печать мемориальных ордеров за текущий операционный день или за определенный период;
  • Формирование итоговой информации по группе
  • мемориальных ордеров.

9

slide10
ИДУ - модуль «Операции ИДУ»
  • Автоматическое формирование и выполнение бухгалтерских проводок для отражения в ежедневном балансе доверительного управляющего в зависимости от вида операции

!

10

slide11
ИДУ - преимущества подсистемы
  • Действующие системы
  • мониторинга;
  • контроля.

Мониторинг состояния договора доверительного управления

Контроль за исполнением распоряжения клиента

11

slide12
ИДУ - преимущества подсистемы
  • Отсутствие ограничений на виды имущества, принимаемого в доверительное управление и/или приобретаемого в процессе доверительного управления;
  • Работа с различными видами валют.

12

slide13
ИДУ -преимущества подсистемы
  • Формирование документов в виде электронных документов с использованием электронной цифровой подписи;
  • Помещение электронных документов в хранилище.

13

slide14
ИДУ - дополнительные преимущества

Подсистема «СТ.Банк.ИТ.Фонды банковского управления»:

централизованная, интегрируемая -

  • на общей базе данных введется консолидированный учет
  • всех клиентов доверительного управляющего,
  • операций по доверительному управлению,
  • получение сводных отчетных форм;

имеет:

гибкие механизмы экспорта/импорта используемых данных;

  • интуитивно понятный  клиентоориентированный интерфейс;

повышенную управляемость и администрируемость;

  • взаимодействует с внешними системами;

14

slide15
ИДУ - дополнительные преимущества

Подсистема «СТ.Банк.ИТ.Фонды банковского управления»

построена на 3-х уровневой технологии:

в качестве сервера баз данных используется СУБД Oracle

(начиная с версии 10g);

сервер приложений построен на 64-х битной службе в операционной

системе Windows (версия XP SP3 и выше).

  • клиентское приложение требует наличия операционной системы Windows (версия XP SP3 и выше).

15