XX 石油公司 ERP 基本概念培训

1. XX石油公司ERP基本概念培训

2. 目录 • ERP简介 • 通用系统软件与自主开发软件的比较 • 国内外不同的ERP系统 • ERP实施过程中的误区 • 评价ERP系统实施的效果 • 国际先进的ERP实施方法 • 国内外企业实施ERP项目的案例 • 实施ERP系统需要企业各级人员的支持和投入

3. I. ERP简介

4. ERP的定义 • ERP 是Enterprise Resources Planning（ 企业资源计划）的缩写，最初是由美国的Gartner Group公司在90年代初提出的。根据GartnerGroup 的定义，ERP系统是“一套将财会、分销、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统”。

5. ERP的演变 闭环MRP 1970s 制造资源计划(MRPII) 1980s 企业资源计划(ERP) 1990- 物料需求计划(MRP) 1960s • 在MRP基础上集成了粗能力计划、能力需求计划、生产和采购、形成反馈、构成封闭的循环 • 在闭环MRP的基础上，集成了财务、供销链管理和制造，构成了完整的企业管理流程 • 采用更先进的计算机技术 • 支持多种制造类型和混合制造，集成更多功能模块，包括供销链 • 集成了供应、制造和销售过程，系统延伸到供应商和客户 • 应用扩展到电讯、石油、金融等非制造行业 • 主要用于采购管理和库存计划 • 利用物料清单、库存数据和主生产计划计算物料的要求

6. 办公自动化 办公自动化 办公自动化 / / / 工作流管理 工作流管理 工作流管理 办公自动化 办公自动化 办公自动化 / / / 工作流管理 工作流管理 工作流管理 企业信息 企业信息 OA / WFM OA / WFM OA / WFM OA / WFM OA / WFM OA / WFM 门户 门户 EIP EIP 企 业 信 息 总 线 企 业 信 息 总 线 数据仓库 / 决策 数据仓库 / 决策 外 内 外 内 知识管理 知识管理 支持 支持 KM KM 部 部 部 部 DW / DSS DW / DSS 信 信 信 信 息 息 息 息 Enterprise Information Bus Enterprise Information Bus 门 门 门 门 户 户 户 户 企业资源计划 企业资源计划 企业资源计划 企业资源计划 企业资源计划 客户关系管理 客户关系管理 客户关系管理 供应链管理 供应链管理 供应链管理 企业资产管理 企业资产管理 企业资产管理 企业资源计划 企业资源计划 企业资源计划 企业资源计划 企业资源计划 前台操作系统 客户关系管理 客户关系管理 客户关系管理 供应链管理 供应链管理 供应链管理 企业资产管理 企业资产管理 企业资产管理 ERP ERP ERP ERP ERP CRM CRM CRM SCM SCM SCM EAM EAM EAM ERP ERP ERP ERP ERP FES CRM CRM CRM SCM SCM SCM EAM EAM EAM / / / 操作系统 数据库系统 网络管理 开发工具 / / / 操作系统 数据库系统 网络管理 开发工具 / / 数字 声音 图像传输网络 / / 数字 声音 图像传输网络 / 网络基础架构 网络安全管理 / 网络基础架构 网络安全管理 企业管理信息系统整体架构蓝图 企业信息 企业信息 企业信息 企业信息 门户 门户 门户 门户 EIP EIP EIP EIP 企 企 业 业 信 信 息 息 总 总 线 线 企 企 业 业 信 信 息 息 总 总 线 线 数据仓库 数据仓库 / / 决策 决策 数据仓库 数据仓库 / / 决策 决策 外 外 内 内 外 外 内 内 知识管理 知识管理 知识管理 知识管理 支持 支持 支持 支持 KM KM KM KM 部 部 部 部 部 部 部 部 DW / DSS DW / DSS DW / DSS DW / DSS 信 信 信 信 信 信 信 信 息 息 息 息 息 息 息 息 企 业 信 息 总 线 Enterprise Information Bus Enterprise Information Bus 门 门 门 门 门 门 门 门 户 户 户 户 户 户 户 户 / / / / / / 操作系统 操作系统 数据库系统 数据库系统 网络管理 网络管理 开发工具 开发工具 / / / / / / 操作系统 操作系统 数据库系统 数据库系统 网络管理 网络管理 开发工具 开发工具 / / / / 数字 数字 声音 声音 图像传输网络 图像传输网络 / / / / 数字 数字 声音 声音 图像传输网络 图像传输网络 / / 网络基础架构 网络基础架构 网络安全管理 网络安全管理 / / 网络基础架构 网络基础架构 网络安全管理 网络安全管理

7. ERP在石油行业的应用 • ERP软件在财务管理、人力资源管理、物流管理等方面的信息集成和决策支持功能已较为成熟和完善 • 各行业的企业对于人、财、物的管理需求有普遍的共性 • 在技术方面，成熟的中间键软件能够实现ERP系统与石油行业所采用的其他如GIS、勘探、资产管理等软件的数据接口集成 • 在石油行业过去十多年的兼并和重组中，通过ERP系统完成企业众实体的数据后台集成已成为业内的趋势，国际知名的石油公司如BP、Shell等均在企业重组中成功将ERP系统作为企业数据后台管理的工具

8. XX石油企业信息架构 总公司 专业公司 地区分公司 油田/工厂 / ERP ERP ERP ERP / / / / / GIS GIS / / ERP ERP / / / / ERP ERP

9. 资产管理 项目管理 成本会计 资产管理 项目管理 成本会计 资产管理 项目管理 成本会计 原材料 生产管理 工厂维护 材料管理 生产会计 材料管理 采购 合同管理 生产会计 材料管理 采购 合同管理 管道维护 材料管理 采购 合同管理 销售管理 采购/运输 合同管理 供应管理 资产管理 项目管理 成本会计 项目管理 成本会计 人事/工资 采购 合同管理 供应管理 资产管理 资产管理 项目管理 成本会计 人事/工资 原料存储 生产管理 采购 合同管理 财产管理 材料管理 采购 合同管理 项目管理 成本会计 人事/工资 项目管理 票据 人事/工资 采购 合同管理 供应管理 资产管理 财产管理 材料管理 采购 合同管理 项目管理 应收帐 人事/工资 原料存储 生产管理 采购 合同管理 资产管理 项目管理 成本会计 人事/工资 XX石油企业ERP系统的应用范围 石油企业ERP系统 生产/勘探 管道与天然气 提炼/化工 销售 油田/工厂 地区分公司 专业公司

10. 实施ERP系统的基本目标 • 企业基本管理和业务信息的集成化，包括跨公司、跨部门数据的充分共享 • 文件的电子化，利用计算机来代替传统的手工操作，提高工作效率与准确性 • 强化企业的内部控制，实现在线的业务审批和监控，规避或降低内部营运风险 • 通过对业务数据的提取和分析，支持企业的绩效考核和决策功能 • 建立企业的对外信息平台和交互渠道，通过企业间的在线合作，降低自身的经营成本，并增强市场竞争力

11. I I. 通用系统软件与自主开发软件的比较

12. 通用系统软件与自主开发软件的比较

13. 企业趋向选择通用ERP系统软件的理由 • 借鉴先进管理理念 • 系统功能完备集成 • 缩短项目实施周期 • 便于系统维护升级 • 借鉴实施成功先例

14. III. 国内外不同的ERP系统

15. 国内外不同的ERP系统——国内ERP软件情况 • 目前中国的ERP软件，很多是从管理信息系统演变而来，从单一部门的角度出发设计，如财务管理软件、或生产制造管理软件，服务于某个部门的自动化操作需要 • 虽然目前国内的ERP软件已将模块功能扩展至企业的整个业务领域，但系统在整体性和集成性方面仍有欠缺 • 管理信息系统的设计，是根据中小型业务单元的需求来编制的，一般无法满足多体制、多元化的大型企业集团的数据处理需求 • 根据管理软件企业的渊源，可以将国内的ERP软件企业分为： • 原财务软件企业 • 代表企业：用友、金蝶、浪潮等 • 原生产制造软件企业 • 代表企业：利玛、和佳、和利时、英克等

16. 石油行业普遍采用的国外ERP 软件 供应商 功能 评价 Oracle 财务管理 采购管理 人力资源管理 采购管理 呼叫中心 绩效管理 • 支持电子商务、国际语言和多币种 • 由于数据库的关系，能支持与不同的软件接口 SAP 财务管理 人力资源管理 采购管理 资产数据库 仓储管理 绩效管理 工程管理 客户信息系统 • 以整合和交互的方式设计用户 • 产品可以无缝连接 • 客户可以以同样的价格购买所有的模块 • 可支持多数据库和扩展用户 • 很多的确认界面 • 所有的软件为专有技术 • 用户增加使维护费用会上升

17. 石油行业普遍采用的国外ERP 软件（续） 供应商 功能 评价 PeopleSoft 财务管理 人力资源管理 采购管理 资产数据库 仓储管理 绩效考评管理 呼叫中心 • 先进的报告管理工具 • 不包括工厂管理和网络管理 • 不包括支持EAM 的项目管理，部分支持工厂、工程和现场管理 • 包括供应链计划和物料管理的物料管理系统 • 部分支持客户管理 • 非常强的人力资源管理、会计处理和控制系统，部分包含证券资产和企业绩效管理 • 支持电子商务、国际语言和多币种

18. 供应链管理 销售订单 采购管理 产品配置 供应商计划 供应链计划 库存管理 自我服务 客户关系管理 市场管理 销售管理 服务/客户关怀 呼叫中心 电子贸易 制造管理 工程数据 物料清单 主计划/MRP 能力管理 车间管理 质量管理 成本管理 流程制造业方案 项目制造业方案等 供应链管理 客户关系管理 人力资源管理 人力资源 工薪管理 培训管理 工时管理 自我服务 制造管理 商业智能 人力资源管理 财务管理 战略性 企业管理 项目管理 财务管理 总帐管理 财务分析 现金管理 应付帐管理 应收帐管理 固定资产管理 资金管理 自我服务 战略性 企业管理 作业成本法管理 平衡计分卡 项目管理 项目成本 项目计费 个人工时及费用管理 项目成本分析 Oracle系统功能总览

19. SAP系统功能总览 企业管理 定期报表支持 企业战略管理 商业分析 商业智能和决策支持 会计 人力计划和分配 客户关系管理 市场 销售 服务 发电 工程和建设 生产 工厂设备维护 报废计划管理 石油传输 工程和建设 运营管理 维护和生产管理 传输和配送服务 安装服务 计量管理 销售周期和开票 连接和安装管理 服务管理 能源服务 服务协议 特殊客户管理 零售开票 销售周期管理 能源数据管理 档案管理 能源贸易 批发开票管理 结算管理 收入管理 发票管理 应收管理 第三方业务结算 业务支持 人力资源管理 采购 供应链 资金/集团财务管理 固定资产管理 不动产管理

20. 系统模块简介总帐 总帐模块的主要业务流如下： 维护会计科目、开启会计期 关闭会计期 总部财务部 录入/导入预算 录入/导入凭证 各类分摊 合并 出期末合并报表 总部机关财务 录入/导入预算 录入/导入凭证 各类分摊 出期末总部机关报表 各地区分公司财务 录入/导入预算 录入/导入凭证 各类分摊 出期末报表 本地区合并 出期末地区合并报表 其他财务 录入/导入预算 录入/导入凭证 各类分摊 出期末报表

21. 系统模块简介采购、应付及库存管理 通过应用采购，库存，应付帐款及总帐模块可以快捷高效地处理请购、询价、采购、接收入库及付款等工作。 采购 库存 应付帐款 总帐 非采购入库 专项费用 请购 接收入库 发票 会计分录 零星采购 询价 出库 付款 零星领用 固定资产投资项目采购 期末关帐 盘点 采购 信 息 在 线 查 询 预 算 与 实 际 对 比 分 析

22. 资金审核等级 无 资金审核等级 严格 $100,000 修改金额 采购模块 资金审核等级 建议 请购单 系统模块简介采购、应付及库存管理（续） • 应用系统提供的灵活的预算控制功能，对不同业务可以实行不同级别的预算控制 对于固定资产投资项目的采购活动，采用建议性预算控制，即提示已超出预算，但仍可执行，可以通过预算与实际的比较了解预算执行情况。 对于办公设备等小型固定资产的采购可以采用严格的预算控制，但拥有特殊权限的用户（如公司领导）可以修改预算以解决特殊需求。 紧急维修部件的采购需求取决于实际需要，因此对于紧急维修部件的采购活动不进行预算控制。

23. 项目核算模块 采购管理模块 库存管理模块 定义项目 采购合同 价格目录 设备/备品备件项目 审批 计划与预算 费用支出 采购订单 仓库 审批 成本 到货验收 资本化 入库、移库 汇总 调整 项目工程进度查询 应付账管理模块 发票录入 资产管理模块 在建工程/固定资产信息 资产转移 付款/预付款 系统模块简介工程项目管理 总帐管理 模块 审批

24. 固定资产报废 固定资产分配 固定资产调整 固定资产折旧 系统模块简介固定资产管理 固定资产管理模块 应付帐款模块 录入发票，与采购匹配完毕 单个增加 成批增加 新增固定资产基本信息 付款 过总帐 固定资产转移 项目管理模块 在建工程转固 明细增加 快速增加 手工录入固定资产信息

25. 资金管理模块 现金 管理 资金交 易管理 资金风 险管理 货币和会计科目信息 交易规则 交易限额 敞露头寸管理 现 金 流 预 测 电 子 支 付 银 行 往 来 内 部 银 行 银 行 对 帐 融资 （如： 银行 借款） 投 资 外 汇 交 易 金融 衍生 产品 交易 日记帐 发票 总 帐 模 块 头寸信息 现金交易信息 应付模块 现金管 理模块 应收模块 发票 收款凭证 系统模块简介资金管理

26. 国内外不同ERP系统的分析 • 国外ERP软件，主要有：Oracle、SAP、Peoplesoft等 • 国外ERP软件与国内ERP软件相比，优势主要体现为 • 具有雄厚的实力，在技术力量的培养、研发、市场推广等方面大力投入 • 具有一批包括硬件厂商、数据库公司、咨询公司在内的合作伙伴，形成强强联手的格局 • 国外ERP软件伴随着管理理论的发展而发展，其设计思路蕴涵了先进的管理理念 • 国外ERP软件起步较早，完整性和成熟度高，开发出了适用于不同行业的解决方案 • 西方发达国家已广泛使用这些国外的ERP软件，其他一些软件系统如EAM（企业资产管理）、PM（项目管理）等开发了与ERP系统的接口，使得国外ERP系统今后的扩展难度降低 • 国外ERP软件对于基于互联网技术的研究和支持不遗余力，以Peoplesoft为例，其最新版本是完全基于互联网架构的版本，使得其易用性大大加强

27. 国内外不同ERP系统的分析（续） • 国外ERP软件的弱点 • 国外ERP软件对中文环境的支持不够完善，目前的中文版本尚存在一些翻译错误，但近年来其本地化的力度正逐渐加大 • 国外ERP软件相对价格较高，对实施企业造成了较沉重的费用负担 • 国外ERP产品源自西方的管理思想，在有些方面不符合中国国情和中国商业环境的需要 • 本地技术力量支持可能不够

28. IV. ERP实施过程中的误区

29. 如何保证ERP成功实施？ • ERP的实现情况? “整个公司到处充满了被员工抵触的碾压粉碎的技术上合理的系统的残骸。” • 非常成功 • 成功 • 一定程度上的成功 • 不太成功 • 不成功 6.7% 25.4% 44.7% 20.7% 2.5% Tom Terez, Modern Management, Inc. • ERP成功的障碍 • 变革管理 • 交流 • 其它 • 制定目标 • 现有的思考 • 实施 • 时间管理 • 资金 • 优先级别 • 小组团队的合作 • 技术实施方法 • 价值体现 } 52% 来源: 财富500强的执行官, 由CSC Index提供

30. 国外ERP实施的成功因素 调查集中在北美、欧洲和远东的500个跨国和地区的公司，涵盖了所有行业 前十个成功因素 % of 500 公司 确保有高层的倡导 82% 人员对待公平 82% 员工的参与 75% 质量的沟通 70% 提供充分的培训 68% 使用明确的性能评价标准 65% 在实施后建立队伍 62% 注意文化/技能的转变 62% 奖励成功的实施 60% 使用内部的优势 60%

31. 20% 40% 60% 80% 100% 国外ERP实施过程中面临的挑战 思想观念抵制 现存体制的限制 缺乏使命感 缺乏领导 不现实的预期 缺乏优秀的团队组织 人员素质有待提高 缺乏技术支持 项目授权有限

32. 转变失败的主要原因在于不重视投资于转变 转变的技术因素 转变的人员因素 • “管理信息系统实施的最大问题往往不是在技术方面，即使你解决了技术方面的所有问题，也许最后的结局还是失败。” • “最大的问题在于是否人人接受企业信息化的转变方案，失败的主要原因在于不重视投资于转变。” Michael Hammer

33. 转变促成的主要工作目标 • 下图简单描绘了在企业实施变革的过程中可能面临的心理过程，同时阐述了如何成功运用转变促成来保障项目顺利进行的主要工作目标 企业文化和领导承诺将贯穿整个变革的推行过程 员工心理状态转变示意图 持续发展 业绩 通过有效的交流沟通使A最小化 开始推行 D 主动完成 不了解情况 盲目乐观 C 设计完善的转变架构和流程，建立项目绩效考核体系使C/D最大化 A 了解现状 乐观 漠视 抵触 接受 反感 B 通过深入的培训提高个人及团队能力使B最小化 体会理解 产生希望 寻求退路 了解现状 悲观 尝试 绝望 时间

34. 在中国，ERP实施过程中的普遍误区 • 把企业管理系统项目看作一个纯粹的IT项目 • 公司领导没有真正发挥一把手的作用，对项目的支持流于表面和形式 • 买ERP软件系统的选择看作单纯的买卖行为，没有从公司战略和公司管理需求的角度出发选择软件 • 没有选择合适的实施商，不理解购买软件与实施之间的距离 • 软件、硬件和实施咨询三种投资比例不合理

35. 在中国，ERP实施过程中的普遍误区（续） • 没有聘请中立的实施商对软件供应商进行制衡和监控，从而无法保障实施的成功 • 缺乏适当的项目资源，没有把公司骨干人员投入到项目中去 • 缺乏具有前瞻性和可操作性的实施规划和过渡计划 • 在涉及到企业内人员权、责、利调整的问题上，没有运用客观、公正、合理的方式来设计和处理 • 对于项目的期望值过高，没有运用转变促成的方式调整人们的期望值，并促成人员行为和习惯的转变

36. V. 评价ERP系统实施的效果

37. 技术范围 流程改进 实验 业务 解决方案 更新 转变 共享的 基础架构 短期收益 长期增长 战略目标 信息技术的战略投资框架 • IT的投资由两个方向延伸 • 战略目标：突出了在短期收益和长期增长之间的平衡 • 技术范围：将共享的技术基础架构和商业解决方案区分开来 • 为了达成这个框架的需求，企业需要制定四种不同的投资类型： • 转变、更新、流程改进和实验

38. 信息技术的战略投资类型

39. 信息技术的战略投资类型

40. 评价ERP系统实施效果的标准 • 企业进行ERP系统实施，符合公司的长期战略目标 • ERP系统的实施，是企业的基础工程，将为企业搭建基本的信息平台，建成良性运转的管理体制 • 不适合运用投资回报率（ROI）、或是其他成本降低、收入增加等定量指标来评价ERP系统实施后的短期效果，而应运用定性目标，考核系统实施后完成目标的有效性

41. 评价ERP项目实施效果的方法示例 • 可根据系统实施后，实现的系统功能与业务需求配比的比例，衡量系统是否达到了设计的要求。鉴于ERP系统为通用系统，一般如果成功配比率在60％以上，可以认定ERP系统实施基本成功。

42. VI. 国际先进的ERP实施方法

43. 成功进行BPR和ERP项目的要素 • 合适的软件—具有弹性、兼容性及先进性 • 以流程为主导的全方位考虑的实施方案 • 管理层支持—需要总经理及高层领导的积极参与及使用，同时实事求是对项目的期望—不仅仅是一个纯IT的工程项目 • 一支既懂管理又精通软件的实施和咨询队伍，特别了解流程及系统之间的关系 • 流程重组和信息化项目小组组成（包括沟通），主要以财务及业务部牵头的各有关方面组成及职责清晰 • 流程重组和企业信息化项目方法需要结合中国的国情及在中国实施成功的案例

44. 成功进行BPR和ERP项目的要素（续） • 项目工作深入整合需要把人、组织、流程、技术有效的整合，不能偏重某一方向 • 详细可行的项目计划（需考虑不可预见的情况） • 详细可行的项目持续性计划—公司必须有力量评估并持续完善软件功能 • 项目必须有适当的资源（包括培训、支持、实施后的成本和计划），人员脱产及全天候投入，资金投入需要足够的资金支持 • 转变促成，各方牵涉人员的心态特别是权责利的看法需要有效的转变及改进

45. 业务流程重组和ERP的关系 • 业务流程重组对ERP提出需求； • ERP巩固和强化业务流程重组的效果。 环 场 境 市 经 营 战 略 业 务 流 程 业 绩 评 估 组 织 架 构 信 息 技 术 境 行 业 环

46. 业务流程重组和ERP的关系（续） • 业务流程重组所建立的公司经营管理体系是企业ERP建设的基础 • 业务流程重组为企业ERP建设做好了充分的调研与准备 • ERP辅助实现业务流程重组（BPR）的成果

47. 独具特色的集成实施方法 战略设计及明晰化 管理体系设计 管理体系实施 实施效果 评估 信息技术战略 项目需 求分析 软件选型 企业信息化实施计划方案设计 系统开 发确认 系统测试及切换 系统 上线 系统后 续支持 项目管理 转变促成 培训与知识转移

48. ERP实施顾问的选择 根据企业的规模、特点和环境等不同，国际上通行的实施顾问选择方法包括以下三种： • 直接选择软件商担任实施商 • 将各软件商和管理咨询公司进行捆绑选择 • 采用分两步的方式，先选择软件，再选择管理咨询公司进行实施

49. ERP实施顾问的选择（续） • 直接选择软件商担任实施商 • 软件商通常比较熟悉自身的产品 • 关系到项目成败的关键因素往往在于人员的思想转变、业务流程的设计、组织间的关系梳理等非技术问题，软件商自身在这些方面的专业能力有所不足 • 一般规模庞大、结构复杂的企业较少采用

50. ERP实施顾问的选择（续） • 将各软件商和管理咨询公司进行捆绑选择 • 能够控制评估成本，提高总体评估效率 • 对实施商的评估要集成考虑其管理咨询经验、项目管理能力、员工转变促成经验和软件实施能力等多个方面，而捆绑式评估可能会使企业混淆对于软件功能和实施能力独立评判