170 likes | 301 Views
GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ D I POREČ - PARENZO. PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU. I. ZAKONODAVNI OKVIR: 1. Zakon o proračunu (NN 57/08, 136/12) -promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa
E N D
GRAD POREČ - PARENZOCITTÀ DI POREČ - PARENZO PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
I. ZAKONODAVNI OKVIR: 1. Zakon o proračunu (NN 57/08, 136/12) -promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa 2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) - ukidanje glavnih programa - prijedlog za izmjenu programa II. ODLUKA O POKRIĆU MANJKA PRIHODA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2016. GODINE - Gradsko vijeće, 26. rujna 2013. godine III. DONOŠENJE PRORAČUNA - Proračun za 2014. godinu - na razini podskupine (treća razina računskog plana) - Projekcije za 2015. i 2016. godinu - na razini skupine (druga razina računskog plana)
PRIHODI I PRIMICI PRIHODI POSLOVANJA 129.615.651 KN 2014./2013. INDEKS 103 1. POREZNI PRIHODI: 58.460.000 KN - udio u prihodima 45%, na razini tekuće godine - porez na dohodak 34.260.000 KN - porezi na imovinu 19.700.000 KN - porezi na robu i usluge 4.500.000 KN 2. POMOĆI: 18.972.706 KN -udio u prihodima 15% -namjenski prihodi iz državnog, županijskog i općinskih proračuna -namijenjeni proračunskim korisnicima Grada -pomoći od institucija i tijela EU 2.149.300 KN -Fond za turizam - planovi za golf igralište 800.000 KN -Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- rekonstrukcija ceste Žatika- Košambra 3.600.000 KN
PRIHODI I PRIMICI 3. PRIHODI OD IMOVINE: 10.318.705 KN - udio u prihodima 8% - prihodi od financijske i nefinancijske imovine i od kamata: • zatezne kamate za poreze i iz obveznih odnosa • naknade za koncesije • prihodi od zakupa • naknada za eksploataciju mineralnih sirovina • spomenička renta • naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada • na razini tekuće godine, osim naknade za „legalizaciju“ koja se planira u iznosu od 2.000.000 KN (indeks 193)
PRIHODI I PRIMICI 4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA: 40.329.550 KN - udio u prihodima 31% • korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima • upravne i administrativne pristojbe 750.000 KN • boravišna pristojba 2.700.000 KN • sufinanciranje cijene usluga i participacije 10.159.050 KN • komunalne naknade i naknada za priključak 16.480.000 KN • komunalni doprinos 10.140.000 KN • izmjenom zakonske regulative nije planirana naknada za priključenje na komunalne vodne građevine
PRIHODI I PRIMICI 5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA: 829.690 KN - vlastiti prihodi proračunskih korisnika • donacije pravnih osoba namijenjenih sufinanciranju rada Ispostave Hitne medicinske pomoći u Poreču 6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI: 705.000 KN - troškovi prisilne naplate - mandatne, prekršajne i prometne kazne PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE: 29.956.200 KN 2014./2013. INDEKS 85 - prodaja i zamjena zemljišta u vlasništvu 27.250.000 KN - proizvedena imovina - plinovod 2.000.000 KN - stambeni objekti (prodani stanovi, zajednički dijelovi zgrada) 706.000 KN PRIMICI: 42.000 KN - povrat oročenog depozita po programu POREČ 2
RASHODI I IZDACI RASHODI POSLOVANJA: 110.458.203 KN 2014./2013. INDEKS 91 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE: 33.360.633 KN 2014./2013. indeks 99 -bruto plaće i doprinosi na plaće za djelatnike Gradske uprave i proračunskih korisnika -planirani na razini 2013. godine -povećanje bruto plaća za odgajatelje nove odgojno-obrazovne skupine vrtića u Taru: financiranje iz Proračuna Općine Tar-Vabriga i za djelatnike primljene na određeno vrijeme u UO za prostorno uređenje i gradnju 2. MATERIJALNI RASHODI: 46.366.859 KN 2014./2013. indeks 95 -za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika proračuna -smanjenje u odnosu na tekući plan temeljem očekivanih efekata objedinjenih postupaka javne nabave (Gradska uprava, proračunski korisnici, trgovačka društva) -najveći udio, od 67%, imaju rashodi za usluge: tekuće i investicijsko održavanje objekata, održavanje komunalne infrastrukture, zakupnine i komunalne usluge
RASHODI I IZDACI 3. FINANCIJSKI RASHODI: 845.351 KN 2014./2013. indeks 93 - kamate po kreditima za otplatu rekonstrukcije kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre - usluge platnog prometa, bankarske usluge i poslovi faktoringa 4. SUBVENCIJE : 719.000 KN 2014./2013. indeks 137 -subvencionirana kamata za programe poticane stanogradnje, kupnju prvog stana i poduzetničke zajmove -poticanje razvoja poduzetništva 5. POMOĆI: 1.789.000 KN 2014./2013. indeks 92 -sufinanciranje rada Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, otplata kredita za kupnju sadnica, pojedine aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja
RASHODI I IZDACI 6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA: 5.248.450 KN 2014./2013. indeks 98 - naknade u novcu i naravi predviđene Socijalnim programom - stipendije učenicima i studentima - sufinanciranje smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje potreba obitelji i djece 7. OSTALI RASHODI: 22.128.910 KN 2014./2013. indeks 73 - tekuće donacije - 15.298.910 KN planirane za: boravak predškolske djece u privatnim vrtićima, zajedničke potrebe sportskih klubova, održavanje sportskih objekata, redovnu djelatnost Fonda Zdravi grad , javne potrebe u kulturi i zdravstvenoj zaštiti građana - kapitalne pomoći – 6.670.000 kn planirane za: otplatu zajma za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe, za izgradnju sportske dvorane, za nabavu specijalnih komunalnih vozila (financiranje iz posebnih naknada)
RASHODI I IZDACI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: 26.490.648 KN 2014./2013. INDEKS 115 -kapitalni projekti planirani kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: izgradnja javne rasvjete, rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova, komunalno opremanje -kupnja i zamjena zemljišta za gospodarske namjene - izrada prostornih planova -dodatna ulaganja na građevinskim objektima: rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri, uređenje Trga Marafor, sanacija i adaptacija zgrada korisnika korisnika proračuna IZDACI FINANCIRANJA: 7.665.000 KN 2004./2013. INDEKS 90 -izdaci za udjele u glavnici i otplate glavnica primljenih zajmova -povećanja udjela u trgovačkom društvu Usluga d.o.o., za sanaciju odlagališta i u trgovačkom društvu Parentium d.o.o. -otplata glavnica kredita za rekonstrukciju kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske jezgre
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA Kapitalni prihodi planirani su za pokriće: • manjka, prema Odluci: 15.000.000,00 • otplatu kredita za uređenje Trga slobode i starogradske jezgre i izgradnju sportske dvorane Žatika • zamjenu nefinancijske imovine
RASHODI I IZDACI OTPLATA KREDITA U 2014. GODINI
RASHODI I IZDACI RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI I IZDACI RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (u %)
RASHODI I IZDACI RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
RASHODI I IZDACI OSTALI KORISNICI PRORAČUNA