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海富通益浩 FOF 一对多资产管理计划. 益浩金融 www.yihaowm.com. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 目录. FOF 的发展与现状. 海富通益浩 FOF 简介. FOF 债券基金的研究方法. FOF 风险控制措施. FOF 模拟组合投资情况. FOF 费率. FOF 的发展与现状. FOF 英文： fund of fund, 意即基金的基金，目前存在的主要形式为 PE FOF 和投资于公募基金的 FOF. 基金业快速扩容增加投资者挑选基金的难度 基金也需要主动管理 FOF 降低了小额投资人分散投资的门槛. 优中选优.

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Presentation Transcript

  1. 海富通益浩FOF一对多资产管理计划 益浩金融 www.yihaowm.com

  2. 1 2 3 4 5 6 目录 FOF的发展与现状 海富通益浩FOF简介 FOF债券基金的研究方法 FOF风险控制措施 FOF模拟组合投资情况 FOF费率

  3. FOF的发展与现状 FOF 英文：fund of fund,意即基金的基金，目前存在的主要形式为PE FOF 和投资于公募基金的FOF • 基金业快速扩容增加投资者挑选基金的难度 • 基金也需要主动管理 • FOF降低了小额投资人分散投资的门槛 优中选优 主动资产配置 多样化投资 FOF可以进行主动资产配置，如果能准确把握市场趋势，在核实的市场中配置风格吻合的基金产品，那么投资者有望长期获得较好的超额收益 FOF投资于基金相当于间接投资于这些基金投资的股票债券等，分散风险能力更好，并且大大拓宽了投资基金的种类并且降低了多样化投资的门槛 由专业人士建立基金投资组合，综合运用定量与定性的方法，挑选出的基金业绩更有保障

  4. 海富通益浩FOF简介 海富通益浩FOF是海富通基金发行，由摩山投资担任投资顾问、投资于公募基金的“一对多”基金专户投资产品。 “一对多”专户：即基金公司多客户特定资产管理业务，是相对公募基金而言的，具有私募性质。要求客户数在2人以上 基金管理人：海富通基金管理公司 基金托管人：中国工商银行上海分行 投资顾问： 上海摩山投资管理有限公司 海富通益浩FOF产品，代码 236041 投资目标：通过多维度甄选 （1）债券型基金 （2）货币型基金 （3）其他类型产品（交易所逆回购等） 开放日： 每季度首月头3个工作日 追加金额：1万元的整数倍 投资起点：100万人民币计划 FOF产品可与生命周期、养老、教育等灵活结合，为投资者提供一揽子优秀基金组合，实现风险的二次分散和投资需求的二次配置。

  5. FOF的基金研究方法 分析债基的净申购情况来分析债券基金规模的稳定性 净申购 通过债券市值占基金资产净值比来分析债券基金的债券持仓情况，以及基金的投资偏好 资产组合 搜集债基的3年历史业绩来观察债基的表现，并且跟踪基金经理变更情况来分析基金风格的变化 三年业绩、基金经理 通过筛选出最大上涨较高并且最大回撤较低的债基来选取波动性较小且业绩稳定的债基 最大上涨、最大回撤 我们筛选出成立年限在3年以上的债基，再选择Sharpe比率较高的债基 成立年限、Sharpe(年化)

  6. FOF风险控制措施 本产品主要投资于债券基金，属于中低风险产品，发生亏损的概率较小。 由于投资组合中产品净值的下跌带来的FOF净值的下跌 市场风险：首先产品会进行大类资产配置，其次，在债券基金端进行了一次风险分散后，FOF进行二次配置，可以实现优中选优，防止个别基金风险。 市场风险 本产品通过对债券基金的长期研究已经形成了产品基金池，本身已经剔除了风险过高的基金。从目前看，债券基金已经处于低位，市场风险较极端情况下要小很多。 操作风险：本产品需要遵守海富通基金严密的内控制度审核，海富通基金管理规模名列前茅，受到证监会和监管机构的严格监管，具体的海富通基金的风险管理制度可以见合同。 操作风险 由于操作过程中产生的人为风险

  7. FOF模拟组合投资情况

  8. FOF费率

  9. 韩帮涛 13301686976 益浩金融 www.yihaowm.com

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