项 目 二

1. 项 目 二 了解系统管理模块

2. 项目二 了解系统管理模块 知识目标 1)熟悉系统管理模块的各项具体功能； 2)掌握期初建立账套时系统管理员和账套主管在系统管理模块中的工作内容； 3)理解财务分工的意义； 4)理解系统管理模块在整个会计软件系统中的作用。

3. 项目二 了解系统管理模块 能力目标 通过完成期初建立账套的一系列工作,初步理解期初建立账套工作流程及操作技巧. 应具备：建立账套的能力、进行财务分工的能力。

4. 项目二 了解系统管理模块 项目知识

5. 项目二 了解系统管理模块 一、系统管理模块概述 （一）系统管理模块的功能 1．对账套进行统一管理 2．对用户及其功能权限实行统一管理 3．设立统一的安全机制

6. 项目二 了解系统管理模块 （二）系统管理模块的使用者 在企业内部开展信息化工作，首先需要由一位管理员来主持各项准备工作和系统运行中的日常管理工作，这位组织和管理会计信息系统建设与运行的人员便是系统管理员。

7. 项目二 了解系统管理模块 （二）系统管理模块的使用者 不同的财务软件对系统管理员的定位以及所赋予的权限有比较大的差异。通用财务软件中一般都预设了默认的系统管理员，并为其设置了密码，如用友软件中预设的“Admin”、“system”，金蝶软件中设置的“Manager”、管家婆软件中的“会计主管”等。 企业在启用账套后，应该删除默认管理员，或更改其姓名和密码，以保障系统数据的安全。

8. 项目二 了解系统管理模块 （三）系统管理模块的登陆 1、初次登陆系统管理模块的操作流程 设 置 用 户 权 限 启 动 其 他 系 统 启动系统管理模块 新 增 角 色 及 用 户 新 建 帐 套

9. 项目二 了解系统管理模块 2、非初次登录系统管理模块的操作流程 引入自己所需的帐套 启动系统管理模块 启 动 其 他系统

10. 项目二 了解系统管理模块 二、系统管理员的职能 系统管理员（或超级用户）掌握重要会计事项的操作权力，如新建或删除账套、数据恢复、反过账、反结账等，相应的功能权限通常不授予一般用户。 系统管理员（或超级用户）应对软件系统的正常运行与安全运行负责，为此，需要负责制订数据备份、日常管理等方面的规章制度，承担系统维护、病毒防范等事项的管理责任。 注意：一般系统管理员不进行具体的会计核算业务操作。

11. 项目二 了解系统管理模块 （一）角色及用户管理 1、设置角色 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的工作岗位，这个角色可以是一个独立的岗位，也可以是由拥有同一类职能的人构成的岗位。 例如，实际工作中最常见的会计和出纳两个角色。在设置角色之后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色，就具有角色的所有权限。

12. 项目二 了解系统管理模块 2、设置用户 所谓用户，是指对所在账套具有部分或全部数据操作权限的操作员，又称系统操作员。用户设置工作可区分为增删用户、为用户分配权限两项基本内容。 一般通用软件中，用户增删以及权限设置由系统管理员控制，或由系统管理员指定的用户来掌握。

13. 项目二 了解系统管理模块 2、设置用户 增加一名新的用户需要录入以下内容： 编号：标示所设置的不同用户，必须输入且唯一； 姓名：用户登录各系统时的用户名； 所在部门； 密码：用户进行系统登录时的口令。

14. 项目二 了解系统管理模块 设置角色及用户时应注意： 用户和角色设置不分先后顺序。但若要自动传递权限，应该首先设定角色，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属某一角色，则用户自动具有该角色的权限。若修改了用户的所属角色，则该用户对应的权限也随着角色的改变而发生相应的改变。 一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以属于多个不同的角色 。

15. 项目二 了解系统管理模块 （二） 建立帐套 账套设置过程其实就是输入单位的有关背景资料和环境参数的过程。账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。 一般情况下，一个企业对应一个账套，但如果企业内部还有独立核算的下级单位，或下设多个独立核算的部门，则可给每个独立核算部门分别立账，各账套相互独立，但可实现数据共享。 建立账套的实质是在财务软件环境里创建一系列的数据库，用以存放凭证、账簿等各类数据信息。

16. 项目二 了解系统管理模块 （二） 建立帐套 在通用软件环境里建立一个账套，需要输入或设置的主要项目有： （1）设置账套基本信息。账套基本信息是指反映新建账套的有关特征的信息，包括账套编码、账套名称、账套数据存储路径、账套启用会计期间等。账套正式启用后，账套号及账套启用期间不能修改。 （2）录入企业基本信息资料。基本信息是指企业的一般概况，包括企业全称或简称、办公地址、邮政编码、银行账号、电话传真、法人代表等。单位名称必须录入，用于开票；单位简称多用于往来账的管理。 （3）确认会计核算规则。这些规则通常有会计核算类型、记账本位币、编码规则等。

17. 项目二 了解系统管理模块 （三） 用户的权限设置 用户权限设置是指按照会计内部控制制度中不相容职务分工牵制的原理，对已设置好的用户所进行的操作权力的分配。 一个用户可以同时被赋予几个模块的操作权限，也可只被赋予一个模块中的部分操作项目的操作权限。 出纳人员一般应被授予现金、银行存款等货币资金的操作权限、出纳凭证中的出纳签字权限和支票的登记管理权限，而一般会计人员可被授予凭证录入、记账、结账以及输出凭证、账簿和报表等权限。

18. 项目二 了解系统管理模块 1．设置超级用户 账套的超级用户即为账套主管，只能由系统管理员进行设置。将一用户设置为某一账套的账套主管后，此用户自动拥有该账套全部操作权限，故对账套主管来说，不存在明细权限设置的问题。

19. 项目二 了解系统管理模块 2．分配其他用户权限 其他用户权限可由系统管理员和账套主管进行设置分配。在权限分配时，应特别注意授权、执行、审核、记录等不同性质角色的分工要求，保证会计核算业务中的相互牵制作用。

20. 项目二 了解系统管理模块 （四）账套数据的备份与恢复 1．备份（输出）账套数据 备份（输出）账套数据是指将所选的账套数据从当前会计软件系统中卸出，以便实现账套数据的转移。定时备份企业数据并存储在不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等)，对数据的安全性是非常重要的。如果由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为误操作等)，企业需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。

21. 项目二 了解系统管理模块 2．恢复（引入）账套数据 恢复（引入）账套数据是指将当前会计软件系统环境以外的某一账套数据复制到当前会计软件系统中，通常用来完成同一软件环境里的一个账套数据在不同计算机之间的转移。

22. 项目二 了解系统管理模块 （五）系统管理模块的其他功能 1.“刷新”功能 2．清除异常任务 3．上机日志

23. 项目二 了解系统管理模块 三、账套主管和系统管理员的区别

24. 项目二 了解系统管理模块 任务演练

25. 项目二 了解系统管理模块 任务1 增加角色及用户

26. 项目二 了解系统管理模块 任务1 增加角色及用户 第一步：系统注册 从开始菜单依次选择“程序—用友ERPU8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP—U8—系统管理”窗口，以系统管理员（admin）身份登录，进入系统管理模块。

27. 项目二 了解系统管理模块 第二步：增加角色 • 在“系统管理”窗口，选择【权限】中【角色】选项，进入“角色管理”窗口，单击[增加]按钮，打开“增加角色”对话框，输入角色编号“XZGDZCKJ”和角色名称“薪资、固定资产会计”，单击【增加】按钮，完成“薪资、固定资产会计”角色的增加，屏幕显示如图所示。

28. 项目二 了解系统管理模块 第三步：增加用户 • 在“系统管理”窗口选择【权限】菜单下的【用户】命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示了系统已经预设好的几位默认用户，如Demo、System、Ufsoft等。

29. 项目二 了解系统管理模块 • 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，如图所示。根据案例要求填写操作员信息。全部填完按【取消】返回到用户管理窗口。 编号必 须唯一

30. 项目二 了解系统管理模块 【任务提示】 • 用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要进行设置。 • 如果要修改某角色的信息，单击按钮，进入“角色编辑”窗口，可对当前所选角色的记录信息进行编辑；除角色编号不能进行修改外，其他信息均可以修改。 • 如果要删除某角色，单击 按钮，系统弹出提示信息要求确认；单击【确定】按钮后即可删除。 • 用户修改和删除的步骤与用户增加的步骤基本相同；用 鼠标选中要修改或删除的用户，单击 按钮即可修改，单击 按钮即可删除；但是，用户一旦已经进入系统进行过操作，则不允许删除。

31. 项目二 了解系统管理模块 任务2 建立一个新帐套

32. 项目二 了解系统管理模块 第一步 登录系统管理模块，设置账套信息 • 注：建账套之前现把系统日期改为当月1号。 • 在【系统管理】窗口，选择【账套】下的【建立】，出现【创建账套】对话框 ，依次输入新建账套的编号、账套名称 及启用会计期 ； 输入完成后，单击【下一步】按钮。 账套号为001-999 的任意数，必填项

33. 项目二 了解系统管理模块 第二步 输入单位信息 • 依次输入单位名称、简称、地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号及备注内容； • 输入完成后，单击【下一步】按钮。 单位名称 和简称必填

34. 项目二 了解系统管理模块 第三步 确定核算类型 • 依次输入本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管；并选择按行业预置科目；输入完成后，单击【下一步】按钮。

35. 项目二 了解系统管理模块 第四步 确认分类 • 在此分别对“存货”、“客户”、“供应商”是否分类选项前打勾，表明本例要进行分类管理； • 输入完成后，单击【完成】按钮，完成此次操作。 单击【是】 即完成账 套的建立

36. 项目二 了解系统管理模块 第五步 系统启用 分别启动总账、薪资管理、固定资产系统， 系统启动也可以登录到企业应用平台再操作。

37. 项目二 了解系统管理模块 任务3 对用户进行财务分工

38. 项目二 了解系统管理模块 任务 2.3 对用户进行财务分工 第一步：账套主管的设置 以系统管理员的身份登录，进入“系统管理”窗口，选择【权限】→【权限】选项，进入“操作员权限”对话框，从用户列表中选择“001-张红”， 确定张红具有账套主管权限，屏幕显示如图。 注意：由于在建账套时已将“张红”设置为账套主管，所以此处无需再进行设置。

39. 项目二 了解系统管理模块 第二步：其他角色和用户的设置 进入“操作员权限”对话框，选择电算主管角色，单击工具栏中的“修改”按钮，进入“增加和调整权限——【角色：dazg】” 对话框，选中“产品分类-权限选择”栏下的“AM（公共单据）”、 “ AS（公用目录设置）” 、“ DP（企业门户）”、 “ FA（固定资产）” 、 “ GL（总账）” 、 “ WA（薪资管理）” 前的所有复选框，单击【确定】按钮，完成“电算主管”角色的权限设置。如右图。

40. 项目二 了解系统管理模块 任务4 对已有账套进行修改

41. 项目二 了解系统管理模块 第一步：以帐套主管身份登录进入“系统管理”窗口 进入系统管理“ 登录”对话框，在“ 操作员”栏 中输入账套主管张红的编号“ 001”，登录进入“系统管理”窗口，屏幕显示如图所示。

42. 项目二 了解系统管理模块 第二步 进入修改账套界面 进入“系统管理”窗口，选择【账套】→【修改】选项，进入“修改账套”向导对话框，根据资料将相关信息修改。屏幕如图所示。修改完成后，单击【完成】按钮，弹出提示信息“确认修改账套了么？”； 单击【是】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！” 。

43. 项目二 了解系统管理模块 任务 5 进行账套的备份和引入

44. 项目二 了解系统管理模块 1、账套输出 （1）在“系统管理”窗口中单击“账套”，选中“输出”，在账套号中选中要输出的账套，如果要删除当前账套，则在“删除当前输出账套”前打上对勾;如不删除可直接单击“确认”。 （2）在“选择备份目标”中，选中要输出的盘，找到事先建立的文件夹单击“确认”，然后系统开始备份，备份后出现提示“硬盘备份完毕!”。

45. 项目二 了解系统管理模块 2、账套引入 （1）在“系统管理”窗口中单击“账套”，选中“引入”，如图所示，选中账套文件后单击“打开”。 （2）当出现窗口询问“此项操作将覆盖[**］账套当前的所有信息，继续吗?”时，单击“是”，完成账套引入。

46. 项目二 了解系统管理模块 技能训练

47. 项目二 了解系统管理模块 【技能训练目的】 理解系统管理模块在整个会计软件系统中的作用及重要性；充分理解权限分配的意义；掌握用友 ERP-U8（V8.61）软件中有关系统管理模块的相关内容。

48. 项目二 了解系统管理模块 【技能训练任务】 • （1）增加角色及用户。 • （2）建立核算单位账套。 • （3）角色及用户赋权。 • （4）修改账套信息。 • （5）备份和引入账套数据。