1 / 14

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА

15.10.2012г. ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА. Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев. 1.

nevan
Download Presentation

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА Заместитель руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьев 1

  2. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Единый казначейский счет (ЕКС) …... 84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК) ТОФК 1 ТОФК 2 ТОФК 3 ТОФК 84 Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета Возврат (cash-concentration) Единый счет Федерального казначейства (ЕКС) Покупка инвалюты Перевод средств в фонды Перевод средств Из фондов Счета в инвалюте Резервный фонд Фонд национального благосостояния 2

  3. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЕРЕЧЕНЬ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ, НА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ОРГАНАМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В БАНКЕ РОССИИ И ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 3

  4. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЧЕТА, ОТКРЫТЫЕ ОРГАНАМ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ И В ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 4

  5. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ, ОТКРЫТЫЕ КЛИЕНТАМ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ 5

  6. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) • Количество УФК – ассоциированных участников системы БЭСП – 81 • Начало использования системы БЭСП Федеральным казначейством – 15 июля 2009 года. • Minвремя, необходимое Банку России для проведения платежа в системе БЭСП – менее 1 минуты. • Max время, необходимое Банку России для проведения платежа в системе БЭСП – 21 минута 6

  7. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОНЯТИЕ КАССОВОГО ПЛАНА Бюджетный кодекс Российской Федерации гласит: КАССОВЫЙ ПЛАН– прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 7

  8. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Процесс кассового планирования 8

  9. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Структура кассового плана исполнения федерального бюджета Остатки на ЕКС на начало периода Остатки на ЕКС на конец периода 9

  10. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА ЕКСв 2011-2012г.г. и на 1 января 2013г. в млрд. руб. 10

  11. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Остатки средств на ЕКС и на депозитах в 2012 году в млрд. руб. 11

  12. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Остатки средств ЕКС на депозитах в 2010-2012гг в млрд. руб. 12

  13. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Схема функционирования счетов 40302 и 40501 Федеральное казначейство Территориальные органы Федерального казначейства 1 Заявки на кассовый расход, на получение наличных средств, на возврат. 2 Консолидированные заявки ОФК (отделы), клиенты Центральный банк 3 Возврат внебюджетных средств территориальным органам ФК 4 Перечисление внебюджетных средств

  14. 15.10.2012г.ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ И ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Привлечение на ЕКС внебюджетных средств со счетов 40302 и 40501 органов Казначейства России в 2010-2012гг в млрд. руб. 14

More Related