A BESZÁLLÍTÓI BEFEKTETŐ RT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

1. A BESZÁLLÍTÓI BEFEKTETŐ RT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Dr. Csuhaj V. Imreelnök-vezérigazgató 2004. október 12.

2. Alapítás - küldetés I. Alapítás (2002.) • Kezdeményező és forrásbiztosító: GKM (GM) • Fő tulajdonos: Regionális Fejlesztési Holding Rt. • Működési forma: Gt. szerint működő tőkebefektető

3. II. Küldetés A beszállítói tevékenységet végző, vagy fejlesztési program eredményeként beszállítóvá váló hazai kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdítása átmeneti időre történő tőkebefektetéssel, amely segíti • új termékek bevezetését, • az exportképesség javítását, • a gyártástechnológia korszerűsítését, • a vállalatirányítás és az informatika megújítását.

4. 3 éves múlttal rendelkező, fejlődési pályán lévő, beszállító kkv-k 3 éves múlttal nem rendelkező, vagy induló innovatív kkv-k, akik beszállítóvá válhatnak Fejlesztési tőke Induló szakasz finanszírozása Célvállalatok

5. Szektorok • Feldolgozóipar(autóipar, elektronikai ipar, háztartási cikkek gyártása, stb.). • Környezetvédelmi ipar (újrahasznosítás, környezetvédelmi eszközök és anyagok előállítása, stb.). • Logisztika(logisztikai berendezések gyártása, beszállítói inkubációs projektek, stb.).

6. A tőkebefektetés alapelvei • Kizárólag üzleti alapon jön létre. • Segíti a gazdaságpolitika érvényre jutását. • Kölcsönös érdeken alapul. • Fejlesztési program végrehajtásához kapcsolódik. • Jellemzően alaptőke emeléssel valósul meg. • Kisebbségi tulajdonhányad (<50%) elérésére irányul. • Általában 3-5 évre szól. • Minősített kisebbségi jogok fenntartásával társul (25%+1). • Megállapodás szerinti hozamkövetelményt érvényesít (minimum: infláció+5%). • Kivásárlási garanciákkal biztosítja a kilépést.

7. Az innovatív vállalkozásokba történő tőkebefektetés specifikumai • Induló vállalkozás, illetve három évnél rövidebb működés. • Termékfejlesztés utolsó szakaszára, gyártási feltételek megteremtésére, piaci bevezetésre. • Minimum 20 millió forint tőke (illetve 10 millió forint tőke + 10 millió forint kölcsön). • A szakmai partnernek bizonyítania kell, hogy a közös cég elindításánál és működtetésénél kész saját anyagi hozzájárulás biztosítására, privát kockázat vállalására. • Az innovatív terméket a BB Rt. külön szakértővel is minősít(het)i. • A hozamkövetelmény megállapodás szerinti, de minimum: infláció+10%. • A tőkebefektetés jellemzően 5 évre szól.

8. Az első exit – induló helyzet (I.) • Cél: Kb. 1000 mFt-os éves árbevételt kibocsátó és 350 főt foglalkoztató autóipari beszállító kapacitás létesítése 350 mFt-os beruházással. • Adottságok: • 5 éves megrendelés • Szakmailag felkészült vezetés • (Korlátozott) privát tőke • „Reménybeli” támogatások • Potenciális hely, segítőkész önkormányzat • Hiányzott: • Teljes forrásszükséglet • Végleges helyszín • Tervek • Időbeli összekapcsolás

9. Az első exit – igény a BB Rt. irányában (II.) • Tőke (forrás?) max. 5 évre • Elfogadható hozamszint • 3 hónapon belüli döntés • Szakmai segítség a forrás-szervezésben

10. Az első exit – a BB Rt. döntése (III.) • Két lépcsőben: • Előminősítés • Döntés (a kapcsolódó jogi dokumentumokkal) • Szempontok: • Piac és termék, jövedelmezőség • Menedzsment • Teljes forrásszükséglet biztosíthatósága • A telephely munkaerőpiaci helyzete • Lényeges elemek: • 48 %-os tőkebefektetés 1-3 évre • Üzleti együttműködés • Segítség a források megszerzésében (bank, támogatás) • Szakmai tanácsadás a cégszerű működés kereteinek megteremtésében

11. Első exit – kronológia (IV.) • Ideiglenes termelés elindulása: 2003. július • A beruházás kezdete: 2003. november • A beruházás műszaki átadása: 2004. július • A BB Rt. „kiszállása”: 2004. augusztus • Ünnepélyes avató: 2004. szeptember

12. A BB Rt. tőkebefektetésével 350 új munkahely jön létre!

13. A befektetés és a tulajdonlás előkészítésének problémái I. Előkészítés • A potenciális partner szándékának tisztázása (hitel vagy tőke) • A fejlesztési projekt kidolgozottsága (ötletek, géplista, stb.) • A partner működésének áttekinthetősége és szabályozottsága (alapdokumentumok, szabályzatok, könyvelés, stb.) • A Beszállítói Befektető Rt., mint pénzügyi befektető jogosítványai (részvétel a döntésekben, testületi képviselet, beszámoltatás, stb.) • Az üzleti titok és a nyilvánosság tartalmának rögzítése.

14. II. Tulajdonlás • Rendszeres információ– szolgáltatás biztosítása • Testületek működése, BB Rt. szabályszerű és előkészített képviselete • Ügyvezetés „puccszerű” akciói • Külső szakértők bekapcsolása • Együttműködési szabályok/szerződések egyoldalú értelmezése

15. A BB Rt. együttműködő partnerei • Regionális Fejlesztési Holding Rt. és társaságai • Tőkebefektetők (Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt., Informatikai Kockázati Tőkealap) • Kamarák, Érdekképviseletek (IPOSZ) • Joint Venture Szövetség, ITDH • Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő szervezetek, Alapítványok • Szakmai szövetségek (MAJOSZ) • Klaszterek, technológiai transzfer központok, inkubátorházak

16. KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Beszállítói Befektető Rt. 1085 Budapest, Baross u. 22-26. Tel: 486-3178, Fax: 486-3179 www.beszallitoi-rt.hu