90 likes | 229 Views
PTI Focus Group Meeting March 2007. Agenda. 1. งานรับฝากหลักทรัพย์ 1.1 Text File สำหรับสร้างรายการ 1.2 Text File สำหรับแสดงผลข้อมูล 2. งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 2.1 Text File สำหรับสร้างรายการ 2.2 Text File สำหรับแสดงผลข้อมูล 3. ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ Upload.
E N D
Agenda 1. งานรับฝากหลักทรัพย์ 1.1 Text File สำหรับสร้างรายการ 1.2 Text File สำหรับแสดงผลข้อมูล 2. งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 2.1 Text File สำหรับสร้างรายการ 2.2 Text File สำหรับแสดงผลข้อมูล 3. ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ Upload
งานรับฝากหลักทรัพย์ Text File สำหรับสร้างรายการใช้สำหรับสร้างรายการเป็นกลุ่มแทนที่จะทำทีละรายการ มีให้ใช้จำนวน 13 ประเภทรายการ
งานรับฝากหลักทรัพย์ Text File สำหรับแสดงผลข้อมูล จำนวน 11 ประเภทรายการ
งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ Text File สำหรับสร้างรายการใช้สำหรับสร้างรายการเป็นกลุ่มแทนที่จะทำทีละรายการ มีให้ใช้จำนวน 2 ประเภทรายการ
งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ Text File สำหรับแสดงผลข้อมูล จำนวน 4 ประเภทรายการ
ประเด็นหารือ ประเด็นขอแก้ไข This Phase 1.ปรับแก้ 3.7 Shareholder Profile for Assign ID โดยให้ Tax ID เป็น Optional Field. 2.ปรับแก้ 3.9 และ 3.10 - 3.9 เดิม เป็น 3.9 Book Closing Entitlement List for Equity & Corporate Bond - 3.10 เดิม เป็น 3.10 Book Closing Entitlement List for BOT Government Bond โดยมี format เหมือน 3.9 และเพิ่มข้อมูล Bank Code, Bank Account, Bank Account Name Thai/English. 3. ปรับแก้ 3.1 Redeem NVDR/TTF – Security Symbol ต้องเป็น Symbol of Underlying Security ประเด็นขอแก้ไข Next Phase 1. ปรับแก้ Deposit Text File Upload ให้รองรับการฝากหลักทรัพย์ที่เป็น Non-Listed 2. เพิ่มข้อมูล Outstanding Balance ของหลักทรัพย์ที่มีการปรับเพิ่ม/ลดจำนวนหุ้นเนื่องจากการ Change Par 3. เพิ่มข้อมูลรายการฝาก-ถอน-โอน-จำนำ-เพิกถอนจำนำประจำวัน สำหรับสมาชิกเรียกใช้เพื่อทำ reconcile ก่อนปิดระบบ 4. เพิ่ม function ให้สามารถ Upload รายการแก้ไข Shareholder Profile • ประเด็นพิจารณาสำหรับระบบงานสมาชิก • การทำรายการต่างๆใน PTI ที่เกี่ยวพันกับหลักทรัพย์ Non Listed นั้น สมาชิกจะต้องอ้างอิง • ประเภท-วันที่-เลขที่รายการ Corporate Action • ดังนั้น ระบบสมาชิกควรจะต้องสามารถ trace ได้ว่า Non-Listed Balance มาจากไหน