SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCAZA ROK 2004

2. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.

3. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.

4. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-2004

5. Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT w latach 2003-2004

6. Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2001-2004

7. Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2001-2004

8. Dochody miasta Mielca w roku 2004

9. Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2003-2004

10. DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKUW WYBRANYCH DZIAŁACH

11. DZIAŁ 600 Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002”.(budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu)

12. DZIAŁ 700 Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,- Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej.

13. DZIAŁ 750 • Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: • dotacje na etaty zlecone – 250.000,- • dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,- • Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: • sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- • refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- • sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- • wynajem biura paszportów – 7.955,-

14. DZIAŁ 751 Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu.

15. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.

16. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,-

17. DZIAŁ 756 - Podatki Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.

18. DZIAŁ 756 - Podatki Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.

19. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 % Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.

20. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,- tj. 132,64 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

21. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 58.000,- wykonanie wyniosło 59.975,- tj. 103,41 % Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.

22. DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

23. DZIAŁ 756 - Podatki Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

24. DZIAŁ 756 - Podatki • Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,- utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych • Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,-

25. DZIAŁ 758 • Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,-cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) • Odsetki od środków na rachunkach – 431.348,- bankowych • Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003

26. DZIAŁ 801 • Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) • Dotacje na zadania własne – 15.754,- • Dotacje na inwestycje – 605.847,- (Kolegium, Sala SP 11) • Środki na program SOCRATES – 17.569,- • Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,-

27. DZIAŁ 851 • Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)

28. DZIAŁ 852 • Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) • Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- • Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,-(środki z PFRON)

29. DZIAŁ 853 • Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,- z pobytu dzieci w żłobkach) • Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi

30. DZIAŁ 854 • Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,- z rodzin romskich • Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,- dla uczniów z terenów wiejskich

31. DZIAŁ 900 • Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.) • Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.) • Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-

32. DZIAŁ 921 • Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu • Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej • Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza

33. DZIAŁ 926 Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,-tj. 82,8 % Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.

34. Wykonanie wydatków miastaogółem w latach 2003-2004

35. Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.

36. Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004

37. Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.

38. Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r. nowe zadanie świadczenia rodzinne

39. Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-2004

40. Transport w latach 2002-2004

41. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.

42. DZIAŁ 010 • utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,-

43. DZIAŁ 600 • remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- • pozostałe remonty - 613.780,- • remonty dróg gruntowych - 38.257,- • oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,-

44. Remonty ulic w 2004 r.

47. Remonty ulic w 2004 r.

49. DZIAŁ 700 • w tym m.in.: • operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy – 48.361,-z ewidencji gruntów • dekoracja miasta – 26.454,- • rozbiórki budynków – 32.019,- • koszty utrzymania budynku przy ul. – 152.343,- Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż”

50. DZIAŁ 710 • opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- • podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- • bieżące prace remontowe na – 142.359,- cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych