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创新型仓单套保融资业务

创新型仓单套保融资业务. 2012年 11 月. 主要内容. Part 1 – 创新型仓单套保融资业务简介. Part 2 – 企业参与创新业务流程. Part 3 – 中信新际期货概况. Part 1 – 创新仓单套保融资业务简介. 1. 强强联手，携手共推创新业务 2. 创新业务的定义 3. 创新业务的特色. Part 1 –创新仓单套保融资业务简介. 1. 强强联手，携手共推创新业务. Part 1 –创新仓单套保融资业务简介. 2. 创新业务的定义. 仓单质押：

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Presentation Transcript

  1. 创新型仓单套保融资业务 2012年11月

  2. 主要内容 Part 1 – 创新型仓单套保融资业务简介 Part 2 – 企业参与创新业务流程 Part 3 – 中信新际期货概况

  3. Part 1– 创新仓单套保融资业务简介 • 1.强强联手，携手共推创新业务 • 2.创新业务的定义 • 3.创新业务的特色

  4. Part 1–创新仓单套保融资业务简介 1.强强联手，携手共推创新业务

  5. Part 1–创新仓单套保融资业务简介 2.创新业务的定义 仓单质押： 企业客户以其自有的上海期货交易所认证的电子仓单（标准仓单）或中储上海认证并签发的仓单（非标仓单）作为质押物，向中信银行申请融资业务，中信新际期货协同中信银行对客户的质押套保头寸进行监管。

  6. Part 1–创新仓单套保融资业务简介 2.创新业务的定义 业务原理：

  7. Part 1–创新仓单套保融资业务简介 3.创新业务的特色 业务特色： 业务范围：包括标准仓单及非标仓单 场外融资：满足企业日常经营活动中的资金需求 质押率高：质押率为90%（目前国内仓单的质押率最高为70%）

  8. Part 1–创新仓单套保融资业务简介 3.创新业务的特色 业务特色： 灵活便捷：各品种仓单可互相置换 简化流程：可以做到当天放款和解除质押

  9. Part 2– 企业参与创新业务 • 1.企业参与创新业务流程图 • 2.创新业务内容说明

  10. Part 2–企业参与创新业务流程 1.企业参与创新业务流程图-标准仓单

  11. Part 2–企业参与创新业务流程 1.企业参与创新业务流程图-非标仓单

  12. Part 2–企业参与创新业务流程 2.创新业务内容说明 适用范围：

  13. Part 2–企业参与创新业务流程 2.创新业务内容说明 贷款资金使用范围：

  14. Part 2–企业参与创新业务流程 2.创新业务内容说明 中信银行授信申请所需材料： 1.最近年审后的有效法人营业执照、组织机构代码证 2.现行有效的国税、地税证书、公司章程 3.贷款卡及查询结果（查询应由银行办理) 4.已经审计的上年度及近期财务报表、上年度纳税资料复印件 5.与质押仓单相关的商品交易合同（或产品购销合同）和增值税发票原件，通过期货市场买入仓单时，无交易合同的情况下，可用交易结算单代替 6.标准仓单质押管理系统中拟质押标准仓单的查询资料 7.申请非标仓单质押时，客户与中储、中信银行要首先签订、确认三方货物监管协议 8.银行要求的其他资料

  15. Part 2–企业参与创新业务流程 2.创新业务内容说明 创新型仓单套保融资业务申请所需材料： 1.客户在中信银行开立账户 2.客户在中信新际期货有限公司开立账户 3.期货监管三方协议（中信银行、中信新际、客户) 4.期货套期保值交易建仓通知书 5.仓单质押担保合同 6.流动资金借款合同或其它融资合同

  16. Part 3– 中信新际期货概况 • 1.中信新际的股东构成 • 2.外方股东：新际集团 • 3.中信新际期货简介

  17. 中信集团 新际集团 58% 42% Part 3 – 中信新际期货概况 1.中信新际的股东构成

  18. S&P Moody’s Fitch AA- Aa3 AA- S&P Moody’s Fitch AA- Aa3 AA- Part 3 – 中信新际概况 2.外方股东：新际集团 • 法国兴业银行、法国东方汇理银行各自持有新际集团50%的股权。 • 2012年，新际集团荣获“北美地区最佳衍生品交易商”和“亚太地区最佳衍生品交易商”两项殊荣。 S&P Moody’s Fitch A+ Aa2 A+ 50% 50% 50% 50% S&P Moody’s Fitch A+ Aa2 A+ Clearing & PTG FICC FF&O Prime Brokerage

  19. Part 3 – 中信新际概况 新际集团概况 • 23+分支机构 • 3,000+员工 • 86+家交易所会员及清算资格 • 460+亿美元的保证金规模 • 衍生品全球市场份额：清算11.6%、执行12.6% • 全球规模最大的衍生品交易清算机构

  20. Part 3 – 中信新际概况 3.中信新际简介 • 经中国证监会批准成立于2008年1月，是上海唯一一家、国内仅有的三家之一中外合资期货公司。 • 公司理念：致力于为产业客户和专业投资者提供国际化的、技术领先的衍生品交易及风险管理的解决方案。

  21. Part 3 – 中信新际概况 国际化业务团队，实现产品线对接

  22. Part 3 – 中信新际概况 通过技术领先，实现差异化创新 TG 团队

  23. Part 3–中信新际概况 致力于为机构客户提供专业化衍生品解决方案 • 保证金总额中，法人客户比例保持70%以上，在同行业中独树一帜。 • 连续3年，中信新际在有色金属品种方面的交割量超过上海期货交易所交割总量的10%。 • 2011年度，我公司铅、铜、铝、锌的实物交割量分别占上海期货交易所整体交割量的39% 、14%、13%和8%。

  24. 2009 2010 2011 Part 3 – 中信新际概况 服务新标杆，行业新势力 优胜会员提名奖 最佳产业服务奖 最佳能源化工服务奖 铜企业服务奖 铅企业服务奖 杰出会员提名奖 最佳产业服务奖 螺纹钢企业服务奖 黄金企业服务奖 铜企业服务奖 铝企业服务奖 最佳成长绩效奖 最佳产业服务奖 最佳交易绩效奖 黄金交易绩效奖 *在证券时报、期货日报、新财富杂志共同主办的评选中，中信新际荣获最佳金融创新奖。

  25. 谢 谢

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