การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

2. การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าตอบแทนการสอบ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามตามที่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ ค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ

3. การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอเบิกเงิน หลักฐานการขอเบิก รับเงินจากคลัง สิ้นวัน โอนเงิน odรายงานสรุปผลการ - โอนเงิน odรายการสรุปความ-เคลื่อนไหวทางบัญชี odทะเบียนคุมการโอนเงิน บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS คลาดเคลื่อน กรณี ค่ารักษาพยาบาลนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับเงิน ภายในปี งปม.นำเงินส่งคลัง ภายในปี งปม. รับเงิน ภายในปี งปม.นำเงินส่งคลัง ปี งปม. ถัดไป รับเงิน ปี งปม. ถัดไปนำเงินส่งคลัง ปี งปม. ถัดไป

4. การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

5. การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

6. การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกขอเบิกเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 471 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 งบประมาณ เพิ่ม ตัด รับเงินเบิกเกินส่งคืน ส่งคืน/เบิกเกิน นำเงินส่งคืนผ่านระบบ KTB cor, EDC, OR code รับเงินจากคลัง บันทึกบัญชี จ่ายเงินและ บันทึกรายการ ขอจ่ายเงินในระบบ กระทบยอดผ่าน บันทึกรายการที่ขอเบิก และเบิกเกินส่งคืน

7. การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) เดบิต เงินสดในมือ เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนบช 01 (BD) / ZGL_BD4 เดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง เครดิต เงินสดในมือ บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร คู่บัญชีเงินสดในมือบช 01 / ZGL_JR เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานส่งเงิน เบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง เครดิต พักเงินนำส่ง นำเงินส่งธนาคาร(เอกสารประเภท CJ)

8. การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) เดบิต พักเงินนำส่ง เครดิต เงินสดในมือ ระบบนำเงินส่งคลังให้อัตโนมัติ(เอกสารประเภท R6) เดบิต เงินสดในมือ เครดิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หรือ เงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง บันทึกปรับปรุงบัญชีเงินสดคู่กับบัญชีเงินฝากธนาคาร บช 01 / ZGL_JR เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เครดิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) / พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) บันทึกล้างเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น / พักสินทรัพย์ บช 01 (BE) / ZGL_BE จับคู่หักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ( BD + BE ) ด้วย F.13

9. รับเงิน ค่ารักษาพยาบาล นำส่งคลัง

10. รับเงิน ค่ารักษาพยาบาล นำส่งคลัง

11. เงินยืมราชการตามสัญญายืมเงินเงินยืมราชการตามสัญญายืมเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จ่ายเงินยืมราชการตามสัญญายืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอเบิกเงินยืม สัญญายืมเงิน รับเงินจากคลัง สิ้นวัน โอนเงิน odรายงานสรุปผลการ-โอนเงิน odรายการสรุปความ-เคลื่อนไหวทางบัญชี odทะเบียนคุมการโอนเงิน บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ส่งคืนเงินยืม ใบสำคัญ > เงินยืม - บันทึกล้างเงินยืม - บันทึกขอเบิกเงิน ใบสำคัญ < เงินยืม - บันทึกล้างเงินยืม - บันทึกเบิกเกินส่งคืน ใบสำคัญ = เงินยืม บันทึกล้างเงินยืม

12. เงินยืมราชการตามสัญญายืมเงินเงินยืมราชการตามสัญญายืมเงิน

13. ใบสำคัญ = เงินยืม

14. ใบสำคัญ < เงินยืม

15. ใบสำคัญ < เงินยืม

16. < ใบสำคัญ เงินยืม

17. ใบสำคัญ < เงินยืม

18. < ใบสำคัญ เงินยืม

19. < ใบสำคัญ เงินยืม ยกเลิก

20. ใบสำคัญ < เงินยืม

21. < ใบสำคัญ เงินยืม

22. ใบสำคัญ > เงินยืม

23. ใบสำคัญ > เงินยืม

24. การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB corp, EDC, QR code)

25. การรับเงินและนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การรับเงินและนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายได้แผ่นดิน/เงินฝากคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 399 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 วันทำการถัดไป สิ้นวัน สิ้นวัน od รายงานการรับชำระเงินระหว่างวันodรายการสรุปความ-เคลื่อนไหวทางบัญชี od รายงานการนำเงินส่งคลังที่ทำรายการสำเร็จ odรายการสรุปความ-เคลื่อนไหวทางบัญชี od รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราขการ รับเงินจากคลัง บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS นำเงินส่งคลัง

26. ประเภทเอกสาร ไม่รวมถึง ประเภทเอกสาร RE PP JR (เงินสดในมือเพื่อฝากธนาคารพาณิชย์) จับคู่ไม่ได้

27. รายได้แผ่นดินของตนเองรายได้แผ่นดินของตนเอง

28. รายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่นรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น

29. รายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น (ต่อ)

30. รายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่น (ต่อ)

31. เงินฝากคลังของตนเอง

32. เงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่นเงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น

33. เงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น (ต่อ)

34. เงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น (ต่อ)

35. เงินฝากคลังแทนหน่วยงานอื่น (ต่อ)

36. การตรวจสอบการรับเงินและการนำเงินส่งคลังการตรวจสอบการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

37. การตรวจสอบ “การรับเงิน” • เงินรายได้แผ่นดิน • เงินนอกงบประมาณฝากคลัง • เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ประเภทของ รายการนำส่ง • เงินสด / เช็ค • บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC • QR Code ผ่านเครื่อง EDC วิธีรับเงิน • ระบบ KTB Corporate Online วิธีนำส่งเงิน

38. การตรวจสอบ “การรับเงิน” เงินสด / เช็ค • ทุกสิ้นวันทำการตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC ReceivableInformation Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) • วันทำการถัดไปตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ(Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) เอกสารหลักฐาน • รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ(Receivable Information Download และ Download Miscellaneous)

39. การตรวจสอบ “การรับเงิน” บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC • ทุกสิ้นวันทำการ1. ตรวจสอบใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC กับหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) • 2. ตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC ReceivableInformation Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB CorporateOnline • วันทำการถัดไปตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ(Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) เอกสารหลักฐาน • ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC • หลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy)

40. การตรวจสอบ “การรับเงิน” บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง EDC • ทุกสิ้นวันทำการ1. ตรวจสอบใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง • EDC กับหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) • 2. ตรวจสอบรายงานการรับชำระเงินระหว่างวัน (EDC ReceivableInformation Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account • Information) ที่เรียกจากระบบ KTB CorporateOnline • วันทำการถัดไปตรวจสอบรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ(EDC Receivable Information Download และ Download Miscellaneous) เอกสารหลักฐาน • ใบสรุปยอดรับชำระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง EDC • หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip)

41. การตรวจสอบ “การนำส่งเงิน” ผ่านระบบ KTB Corporate Online • ทุกสิ้นวันทำการให้ส่วนราชการตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์ “หน้าจอการทำรายการสำเร็จ” จากระบบ KTB CorporateOnline กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/ • Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB CorporateOnline เอกสารหลักฐาน • หน้าจอการทำรายการสำเร็จ จากระบบ KTB CorporateOnline