XRTnav Interface for Dynamics Nav: User-Friendly Financial Toolkit

1. Maeil XRTnavKIT Interface NAV-XRT

2. Índice • Introdução • Descrição do Kit • Extracção das Previsões de Origem • Extracção das Previsões Confirmadas • Extracção para Reconciliação Bancária • Contabilização no Dynamics Nav dos Movimentos Reais • Configuração • Desenvolvimento de Projectos • Requisitos do Setup do Kit • Planificação • Manutenção 4. Clientes com o Kit de Dynamics Nav 5. Perguntas e Dúvidas

3. Introdução

4. Introdução • Interface entre MicrosoftNAV e XRT • Bidireccional • Baseado num standard em 90% de desenvolvimento • Ficheiros de texto • Adaptável às necessidades de cada cliente

5. Descriçãodo kit

6. Descrição do kit Página principal • Acessível pelo computador do utilizador

7. Descrição do kit Extracção de previsões origem • Baseado em movimentos financeiros abertos por Clientes e fornecedores • Possibilidade de utilizar critérios de selecção pré-estabelecidos ou completamente novos • Totalização dos dados opcional • Não existe marcação de documentos

8. Descrição do kit Extracção das Previsões Confirmadas • Obtêm-se os pagamentos e as cobranças originadas desde a última extracção • Baseado nos movimentos bancários compensados pelos clientes e pelos fornecedores • Permite extrair também movimentos bancários iniciados que correspondem a previsões confirmadas(Contrapartidas) • Possibilidade de utilizar os critérios de selecção pré-estabelecidos ou completamente novos

9. Descrição do kit Extracção para Reconciliação bancária • Obtêm-se os movimentos das contas de bancos • Baseado nos movimentos financeiros abertos e compensados para as contas de bancos especificadas no painel de selecção • Possibilidade de utilizar critérios de selecção pré-estabelecidos ou totalmente novos • Indicação da existência de marcação de documentos

10. Descrição do kit Contabilização no Nav de movimentos reais • Utiliza-se para contabilizar em Nav os movimentos reais provenientes do módulo de tesouraria da XRT • Transferências entre contas bancárias, comissões, gastos, saldo de contas… • Importação em 3 passos - Produção do ficheiro na XRT com a estrutura correcta - Importação dum ficheiro Nav com o Kit=> Gera-se um conjunto de dados em Nav -Processamento do conjunto de dados em Nav • Só se permite contabilizar depósitos em contas principais. Fica excluída a compensação de movimentos( cobranças ou pagamentos) • Não requer painel de selecção

11. Descrição do Kit Configuração • Paineis onde se poderão especificar os parâmetros necessários para que a extracção dos dados se efectue de acordo com as necessidades do utilizador • Dependendo do tempo de extracção que se configure, podemos marcar a opção de cálculo do total • Determinar a rota e o nome do ficheiro de saída e se vai ser produzido localmente ou no servidor

12. Desenvolvimento de Projectos

13. Desenvolvimento de Projectos Requisitos do Setup do Kit Requisitos do Setup do Kit • Utilizador de rede e utilizador Nav na máquina de desenvolvimento • Chave de developer • Autorizações para desenvolvimento: Criação de tabelas, programas, interfaces, etc. • Chave de desenvolvimento • Disponibilidade dum pessoa técnica de Nav e outra pessoa do departamento de tesouraria • Conhecimento do sistema de rede: - É um sistema centralizado ou existe liberdade de implementações a nível local - Periodicidade das implementações na Produção - Agilidade mediante qualquer modificação urgente

14. Desenvolvimento de Projectos Planificação • Revisão da análise feita pela XRT e pelo cliente. Identificação de riscos • Instalação dum kit padrão e primeiros testes unitários no sistema de desenvolvimento • Adaptação do Kit e testes de integração. Deslocação do Kit para o sistemas de teste e para a Produção. • Formação de utilizadores, entrega de documentação, resolução de possíveis incidentes • Exige total disponibilidade dos utilizadores e do pessoal técnico do cliente.

15. Desenvolvimento de Projectos Manutenção • O trabalho realizado pela Maeil Consultores tem uma garantia de 6 meses, uma vez validado o funcionamento do Kit pela XRT e aceite pelo cliente • Manutenção de Correcção • Manutenção de Evolução • Perante um incidente reportado pelo cliente é necessário determinar se esta se deve a um erro do Kit ou a um novo requisito • Procedimento • O cliente reporta o incidente à XRT • A XRT põe-se em contacto com a Maeil Consultores(Miguel Figueiredo) • A Maeil Consultores deve resolver o incidente num tempo razoável em função da disponibilidade dos seus consultores • Formas de manutenção: • Remota • Modificação das fontes e envio das novas versões por mail • Acesso directo ao sistema do cliente a partir dos escritórios da Maeil • In-loco: Intervenção nas instalações do cliente

16. Clientes com o kit de XRTnav

17. Clientes com o Kit

18. Perguntas, dúvidas… ?

19. Para mais informação, contactar com:Miguel Figueiredo +351 214 229 117miguel.figueiredo@maeil.pt Maeil Consultores Núcleo Central, Sala 204 Taguspark, Oeiras, Portugal www.maeil.pt