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XRTnav Interface for Dynamics Nav: User-Friendly Financial Toolkit

This kit facilitates seamless data extraction, reconciliation, and accounting within Dynamics Nav, tailored to individual client needs. It ensures efficient financial operations and easy configuration for optimal use.

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XRTnav Interface for Dynamics Nav: User-Friendly Financial Toolkit

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Presentation Transcript

  1. Maeil XRTnavKIT Interface NAV-XRT

  2. Índice • Introdução • Descrição do Kit • Extracção das Previsões de Origem • Extracção das Previsões Confirmadas • Extracção para Reconciliação Bancária • Contabilização no Dynamics Nav dos Movimentos Reais • Configuração • Desenvolvimento de Projectos • Requisitos do Setup do Kit • Planificação • Manutenção 4. Clientes com o Kit de Dynamics Nav 5. Perguntas e Dúvidas

  3. Introdução

  4. Introdução • Interface entre MicrosoftNAV e XRT • Bidireccional • Baseado num standard em 90% de desenvolvimento • Ficheiros de texto • Adaptável às necessidades de cada cliente

  5. Descriçãodo kit

  6. Descrição do kit Página principal • Acessível pelo computador do utilizador

  7. Descrição do kit Extracção de previsões origem • Baseado em movimentos financeiros abertos por Clientes e fornecedores • Possibilidade de utilizar critérios de selecção pré-estabelecidos ou completamente novos • Totalização dos dados opcional • Não existe marcação de documentos

  8. Descrição do kit Extracção das Previsões Confirmadas • Obtêm-se os pagamentos e as cobranças originadas desde a última extracção • Baseado nos movimentos bancários compensados pelos clientes e pelos fornecedores • Permite extrair também movimentos bancários iniciados que correspondem a previsões confirmadas(Contrapartidas) • Possibilidade de utilizar os critérios de selecção pré-estabelecidos ou completamente novos

  9. Descrição do kit Extracção para Reconciliação bancária • Obtêm-se os movimentos das contas de bancos • Baseado nos movimentos financeiros abertos e compensados para as contas de bancos especificadas no painel de selecção • Possibilidade de utilizar critérios de selecção pré-estabelecidos ou totalmente novos • Indicação da existência de marcação de documentos

  10. Descrição do kit Contabilização no Nav de movimentos reais • Utiliza-se para contabilizar em Nav os movimentos reais provenientes do módulo de tesouraria da XRT • Transferências entre contas bancárias, comissões, gastos, saldo de contas… • Importação em 3 passos - Produção do ficheiro na XRT com a estrutura correcta - Importação dum ficheiro Nav com o Kit=> Gera-se um conjunto de dados em Nav -Processamento do conjunto de dados em Nav • Só se permite contabilizar depósitos em contas principais. Fica excluída a compensação de movimentos( cobranças ou pagamentos) • Não requer painel de selecção

  11. Descrição do Kit Configuração • Paineis onde se poderão especificar os parâmetros necessários para que a extracção dos dados se efectue de acordo com as necessidades do utilizador • Dependendo do tempo de extracção que se configure, podemos marcar a opção de cálculo do total • Determinar a rota e o nome do ficheiro de saída e se vai ser produzido localmente ou no servidor

  12. Desenvolvimento de Projectos

  13. Desenvolvimento de Projectos Requisitos do Setup do Kit Requisitos do Setup do Kit • Utilizador de rede e utilizador Nav na máquina de desenvolvimento • Chave de developer • Autorizações para desenvolvimento: Criação de tabelas, programas, interfaces, etc. • Chave de desenvolvimento • Disponibilidade dum pessoa técnica de Nav e outra pessoa do departamento de tesouraria • Conhecimento do sistema de rede: - É um sistema centralizado ou existe liberdade de implementações a nível local - Periodicidade das implementações na Produção - Agilidade mediante qualquer modificação urgente

  14. Desenvolvimento de Projectos Planificação • Revisão da análise feita pela XRT e pelo cliente. Identificação de riscos • Instalação dum kit padrão e primeiros testes unitários no sistema de desenvolvimento • Adaptação do Kit e testes de integração. Deslocação do Kit para o sistemas de teste e para a Produção. • Formação de utilizadores, entrega de documentação, resolução de possíveis incidentes • Exige total disponibilidade dos utilizadores e do pessoal técnico do cliente.

  15. Desenvolvimento de Projectos Manutenção • O trabalho realizado pela Maeil Consultores tem uma garantia de 6 meses, uma vez validado o funcionamento do Kit pela XRT e aceite pelo cliente • Manutenção de Correcção • Manutenção de Evolução • Perante um incidente reportado pelo cliente é necessário determinar se esta se deve a um erro do Kit ou a um novo requisito • Procedimento • O cliente reporta o incidente à XRT • A XRT põe-se em contacto com a Maeil Consultores(Miguel Figueiredo) • A Maeil Consultores deve resolver o incidente num tempo razoável em função da disponibilidade dos seus consultores • Formas de manutenção: • Remota • Modificação das fontes e envio das novas versões por mail • Acesso directo ao sistema do cliente a partir dos escritórios da Maeil • In-loco: Intervenção nas instalações do cliente

  16. Clientes com o kit de XRTnav

  17. Clientes com o Kit

  18. Perguntas, dúvidas… ?

  19. Para mais informação, contactar com:Miguel Figueiredo +351 214 229 117miguel.figueiredo@maeil.pt Maeil Consultores Núcleo Central, Sala 204 Taguspark, Oeiras, Portugal www.maeil.pt

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