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Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI

Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de Derechos Portal y PFI. Septiembre 2010. Agenda. Portal Altas Depósitos y Retiros Ejercicio de Derechos ----------------------------------------------------------------- PFI Altas Depósitos y Retiros Ejercicio de Derechos

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  1. Alta, Depósitos, Retiros y Ejercicios de DerechosPortal y PFI Septiembre 2010

  2. Agenda • Portal • Altas • Depósitos y Retiros • Ejercicio de Derechos • ----------------------------------------------------------------- • PFI • Altas • Depósitos y Retiros • Ejercicio de Derechos • ----------------------------------------------------------------- • Entregables y Pruebas

  3. Alcance ETAPA “1” 10/09/10 ADR Liberación Portal Gremio ETAPA “1.5” 28/09/10 ADR Liberación PFI Gremio y Consultas EjerDer ETAPA “2” 11/10/10 Liberación Ejer Der portal Gremio ETAPA “2.5” 25/10/10 Liberación EjerDer PFI Gremio Oct Sep Pruebas Gremiales MAV 2.5 A partir del 08 /09/10 a Aviso entrega API y Manuales 08/09/10 Capacitación ADR 8/09/10 Capacitación EjerDer 22/09/10

  4. Concepto General • Altas para instrumentos de Deuda • Portal y PFI • Depósitos y Retiros todos los instrumentos • Portal y PFI • Ejercicio de Derechos de Deuda • Portal y PF • Consulta de Pago de Derechos de Deuda • Portal y PFI

  5. Portal Dalí

  6. Participantes: • Agente Colocador • Emisora • Representante Común • Fideicomiso • Autoridades • Depositante (Tenedor de los Valores)

  7. SEGURIDAD Ejercicio de Derechos Ejercicio de Derechos Patrimoniales Registro Ejercicio de Derechos Corporativos Autorización Administración de Convocatorias Generación de Constancias Certificación Altas, Depósitos y Retiros Mantenimiento Instituciones y Tipo Valor Alta de Emisiones Retiros Depósitos Usuario Usuario SEGURIDAD SEGURIDAD ISO15022 Usuario

  8. SEGURIDAD Usuario SEGURIDAD Altas, Depósitos y Retiros Generar ISIN Mantenimiento Instituciones ISO15022 Generar Títulos Mantenimiento Tipo Valor Generar Información ANNA • Registro de Depósitos • Capital • Deuda • Registro de Emisiones: • DEUDA • Emisiones a Rendimiento • Emisiones a Descuento • Emisiones Fungibles G e I Autorizar Emisión Liberar Emisión Liberar Depósitos Baja de Emisión • Registro de Retiros • Capital • Deuda Eliminar Emisión Liberar Retiros

  9. Como se hace en el Portal

  10. Alta1.- Seleccione Registrar Emisión

  11. Alta2.- Tipo de Emisión

  12. Alta3.-Clave de valor, Cruce, con Depósito o sin Depósito

  13. Alta4.- Características de la Emisión ? Carta de Características

  14. Alta5.- Guardar para registrar Emisión.

  15. Alta6.- Mensajes de Error

  16. Alta7.- Autorizar Emisión

  17. Depósito

  18. Retiro

  19. EJERDER

  20. Alta

  21. Ejercicio de Derechos 1.- Captura y Consulta

  22. Ejercicio de Derechos 2.- Captura Consultar Avisos Derechos Deuda

  23. Ejercicio de Derechos ! 3.- Captura

  24. Ejercicio de Derechos 4.- Captura

  25. Ejercicio de Derechos 5.- Guardar / Autorizar / Cancelar / Regresar

  26. Cobros y Pagos MAV 23

  27. Certifica / Constancia 23

  28. Como se hace en PFI

  29. Altas

  30. Mensajes para Altas

  31. Ejemplo MT 500

  32. Flujo de mensajes para Depósito

  33. Mensajes para Depósitos

  34. Ejemplo MT 542

  35. Flujo de mensaje para Retiro

  36. Mensajes para Retiros

  37. Ejemplo MT 540

  38. Flujo de mensajes de Ejercicios de Derecho

  39. Mensajes para Ejercicios de Derechos

  40. Ejemplos de MT 564

  41. Ejemplo MT 566

  42. Documentos a Entregar • Actualización de API (Página WEB) • Manual de API • Manual del Portal ( Perfil Agente Colocador) • Manual PFI

  43. Calendario de Inicio de Pruebas • Alta, Depósito y Retiro Portal ( 08 de septiembre) • Alta, Depósito y Retiro PFI ( 22 de septiembre) • Consulta de Ejercicio de Derechos ( 22 de septiembre) • Ejercicio de Derechos Portal (04 de octubre) • Ejercicio de Derechos PFI (04 de octubre)

  44. Alta en seguridad Es importante mencionar que deberán solicitar sus permisos para Representante Común a través del formato que estará disponible en la página Web de Indeval a partir del día de hoy .

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