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全球交易 直接进场

全球交易 直接进场. 国际黄金期货市场 电子化交易概况 王伟建(香港） 盈透公司中国区代表. 盈透集团简介. 30年证券交易历史。 5 月上市，代码 IBKR 盈透集团在 《 机构投资者 》 杂志中排名第 16 大券商. 单一的多功能账户可以交易 70 多个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和 ETF 交易所上市基金 盈透的股票期权交易量占全世界的 14 ％，占美国股票期权的 19.2 ％。是全球最大的股票期权做市商。. 盈透的财务数据. 市场价值120亿美元： $29.99×4 亿股 股东自有资本30多亿美元 资产总值300亿美元

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Presentation Transcript

  1. 全球交易 直接进场 国际黄金期货市场 电子化交易概况 王伟建(香港）盈透公司中国区代表

  2. 盈透集团简介 • 30年证券交易历史。5月上市，代码IBKR • 盈透集团在《机构投资者》杂志中排名第16大券商. • 单一的多功能账户可以交易70多个市场的股票、期权、期货、外汇、债券和ETF交易所上市基金 • 盈透的股票期权交易量占全世界的14％，占美国股票期权的19.2％。是全球最大的股票期权做市商。

  3. 盈透的财务数据 • 市场价值120亿美元：$29.99×4亿股 • 股东自有资本30多亿美元 • 资产总值300亿美元 • 2007第三季盈利每股0.53美元，去年同期0.40美元

  4. 分支机构及监管机构 • 总部（美国康奈提州的格林威治）、芝加哥、瑞士、加拿大、香港、伦敦和悉尼 • 盈透受SEC（美国证券交易监督委员会）、NASD（国家证券经纪商协会）、NYSE（纽约股票交易所）、SFA（英国金融管理局）和世界其他监管机构的监管。

  5. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 黄金的电子交易概况 • 黄金的特性和职能 • 黄金的四种电子交易形式 • 纸黄金市场：黄金宝等 • 黄金ETF:－“证券化”的黄金GLD • 现货黄金：伦敦、苏黎世、 • 期货黄金：纽约、芝加哥、东京、孟买、迪拜、伊斯坦布尔

  6. 黄金期货 • 两大期货黄金交易所－NYMEX和ECBOT • NYMEX:GC, QO • CBOT: ZG,YG • 大黄金GC,ZG • 小黄金YG,QO

  7. 2007年10月23日 黄金交易产品：GLD,IAU,GC,ZG,YG,QM

  8. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 关于“交易所费用”Exchange Fee: 在充分竞争的电子化市场状态下，发展的结果就是佣金大大降低，交易所费用成为非会员客户的整个费用结构的大部分,例如： • NYMEX的1.72～2.75美元成本中，其中包括了交易所收取非会员终端客户的1.45美元的交易费用； • ECOBT的交易成本：标准合约的交易所费用为1美元，小一半的小黄金交易所费为0.75美元。 • 题外话：美国交易所的亚洲及全球发展计划CBOT,CME

  9. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 关于电子化的成交量： 统计于交易日: 10/23/2007 NYMEX交易所总成交: 1,467,769 • NYMEX场内喊价: 260,449 • COMEX场内喊价: 37,587 • CME GLOBEX: 774,888 • NYMEX ClearPort Clearing: 394,845

  10. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 黄金期货在四个品种上的成交分布 大黄金： NYMEX:GC，83117手 （持仓31万，为Globex电子平台） ECBOT: ZG，19195手 小黄金： NYMEX：QO，12手 ECBOT: YG，4319手

  11. 黄金的波动特性

  12. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 影响国际市场黄金走势的三大因素 • 美元指数 • 原油走势 • 国际政治

  13. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 黄金的30年走势图表

  14. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 美元指数的22年走势图

  15. 王伟建 852－21567963 wwang@interactivebrokers.com

  16. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 外盘交易的三则技巧 • 吊钩与剑桥吊钩 • 安德鲁长叉 • 毛毛虫－－一种主升浪节奏

  17. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 吊钩的定义

  18. 盈透公司www.Interactivebrokers.com CBOT黄豆周图中的吊钩案例

  19. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 安德鲁长叉在原油市场上的应用

  20. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 长叉线的画法步骤一、二、三、四

  21. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 一种主升浪节奏－令人毛骨悚然的“毛毛虫”

  22. 盈透公司www.Interactivebrokers.com 书中案例：上证指数上出现的毛毛虫

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