工会财务管理软件教学课件

1. 工会财务管理软件教学课件 江苏省总财务部

2. 工会财务管理软件下载 • 江苏工会网：http://www.jsgh.org/ • 在“公告公示”栏内点击：《工会会计制度》管理系统V2.0软件及使用手册。或直接输入网址：http://www.jsgh.org/template/10002/file.jsp • 下载内容：（1）财政部《工会会计制度》管理系统V2.0安装盘；（2）软件使用手册 • 对下载文件进行解压

3. 工会财务管理软件下载 • 解压后，当前文件夹下形成一个名为“财政部《工会会计制度》管理系统V2.0安装盘”的文件夹。 • 双击进入文件夹，双击名为“AUTORUN.EXE”的文件，进入安装选择页面

4. 工会财务管理软件安装

5. 工会财务管理软件安装 • 点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装

6. 软件安装 • 通用财会软件（工会版7.0）分为单机版（即ACCESS版）、网络版（即SQL Server版），建议安装单机版。现以单机版安装为例进行说明。 • 1． 双击AutoRun.exe文件，进入安装选择界面 • 2．点击安装ACCESS版（或者点击安装SQL Server版），开始通用财会软件的安装，如图所示。

7. 软件安装

8. 软件安装 • 3．单击“下一步”，将显示许可协议，单击“同意”将显示下一个安装画面。 • 4．输入姓名及单位名称。5．单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面。 • 6．选择软件将要安装的目录。系统默认为“C:\Program Files\Gasfgh70”,若要改变路径，可单击“浏览”按钮，在“选择路径”对话框中选择新的安装目录。 • 7．单击“下一步”，显示“选择程序文件夹”画面。默认文件夹为“通用财会软件（工会版7.0）” • 8．单击“下一步”，系统显示出所有的安装信息，如果正确无误，可单击“下一步”，开始复制文件。

9. 软件安装 • 9．文件复制完毕，显示出图Ⅰ—4所示画面： • 10．单击“下一步”，稍等片刻，待ADO组件安装完成。 • 11．单击“完成”，软件安装完毕。

10. 软件疑难问题 • 一、安装软件 • 系统文件夹 • c:\program files\gasfgh70 • 数据库文件夹 • d:\program files\gasfgh70\Data • 安装账务数据：打钩

11. 软件疑难问题 • 二、帐套的备份 • 平时按月备份 • 年终备份的同时，数据库文件夹内的Data通过复制、粘贴、保存，确保安全 • 账务处理：每月收入、支出不结转，年终一次性结转；

12. 软件疑难问题 • 按月结账（与账务处理同步） • 报表-汇总-数字必须与账务处理的固定资产总账相符（每个月末核对一次） • 初始设置，固定资产增加、减少都应通过“固定资产卡片”完整记录（选择不计提折旧）

13. 软件疑难问题 • 三、报表管理模块 • 由于软件制表模块与excel操作系统容易发生冲突，造成资产负债表“结余”的期末数单元格公式出错 • 错误公式：单元格公式含d:\program files\GasfGH70数据库路径，错误纠正：将以上字符逐一删除，并通过复制粘贴正确字符，把公式补齐

14. “结余”期末数正确公式 • =YDLF("", "401", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "402", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "403", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "404", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "405", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "406", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "407", 0, 0, "RMB")+YDLF("", "408", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "501", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "502", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "503", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "504", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "505", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "506", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "507", 0, 0, "RMB")-YJLF("", "508", 0, 0, "RMB")+NCDYF ("", "331", 0, "RMB")

15. 软件疑难问题 • 在制表时，要注意： • 1、资产负债表 • 资产类取数公式： • 年初数：NCJYF（取科目的年初借方余额，如果余额在贷方结果为负数） • 期末数：YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）

16. 软件疑难问题 • 负债类、净资产类取数公式： • 年初数：NCDYF（取科目的年初贷方余额，如果余额在借方结果为负数） • 期末数：YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数） • 资产负债表与收入支出表的平衡关系 • 结余期初+本期收入合计－本期支出合计=结余期末

17. 软件疑难问题 • 2、收入支出表 • 收入：本月数 YDF（本月贷方发生额）减YJF （本月借方发生额）；本年累计数 YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数） • 支出：本月数 YJF（本月借方发生额）减YDF （本月贷方发生额）；本年累计数 YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数）

18. 软件疑难问题 • 3、往来款项明细表 • 没有设置单元格公式，主要是随时改变余额。 • 资产类款项：YMJYF （取科目的月末借方余额，如果余额在贷方结果为负数） • 负债类款项：YMDYF （取科目的月末贷方余额，如果余额在借方结果为负数）

19. 软件疑难问题 • 4、凭证打印 • “数量及单价”、“外币及汇率”钩去掉 • 如果用A4纸打印，“自动分页”默认，一张纸打印两张凭证后裁 • 如果先将纸裁好，再打印凭证，“自动分页”钩去掉，每页凭证数改为1 • 设置好后，点击“确定”即连打；点“预览”即分凭证号打印

20. 软件疑难问题 • 5、账簿打印 • 库存现金、银行存款日记账在“日记账”先设置、后打印 • 明细账、总账在“总账”----“账簿打印”先设置、后打印（能做到连续、页码打印）

21. 一、系统管理 • 双击 “通用财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运行系统管理子系统。 • 启动系统管理后，会显示“用户登录”对话框，要求用户登录，ACCESS版第一次登录，直接点击“确定”即可登录系统

22. 一、系统管理 • 第一次只能以系统管理员（dba）的身份进入系统，在“用户登录”对话框中，选择用户名“dba”，密码为空，然后单击“确定”。为了系统的安全，应及时为dba设置一个密码。 • 系统管理员（dba）不能删除，用户只需增加即可。

23. 一、系统管理 • 用户必须先建一个会计帐套，新建账套是为一个核算单位建立财会核算的账簿体系（数据文件）1．新建帐套：在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套管理窗口。在【编辑】菜单中选择【新建账套】，或按工具条上〖新建〗按钮，打开增加账套对话框。在“增加账套”对话框中，输入新的账套信息。 • 1）账套代码：以3位字母或数字标识一个账套，必须唯一。我们这里输入辽宁省总工会，在建立沈阳市工会和鞍山市总工会，在建立岫岩县总工会 • 2）账套名称：最大长度为10个汉字。 • 3）账套类型：从下拉列表中选择您要操作的账套类型，请选择基层工会单位账套类型。

24. 一、系统管理

25. 一、系统管理 • 4）会计科目代码长度： • ·科目级数：科目总级数为10级，不能改变。 • ·代码长度：设置每级科目的代码长度，总长度不能超过25位。本系统中，一级科目代码长度设定为3位，二至十级科目的代码长度自行定义。 • ·是否使用内置会计科目：该复选项必须选择，系统强制必须使用内置会计科目。

26. 一、系统管理 • ５）其他设置： • ·本位币：设置本账套的记账本位币的代码和名称。默认是RMB：人民币。 • ·会计年度／启用月份：定义账套启用的会计年度和月份。默认日期为当前登录的年度和月份。 • ·结账截止日期:在下拉列表中选择结账截止的日期。 • ·会计期数：每个会计年所包括的会计期数目，本系统将每个自然月定义为一个会计期，共12期。 • ·部门级次：定义本账套的部门编码录入时的级次规则。

27. 一、系统管理 • 2、修改账套 • 修改账套是根据需要修改账套名称和单位相关信息。 • 3、删除账套 • 如果错误地建立了一个账套或该套账已不再使用，可以删除该账套。

28. 一、系统管理 • ·只有系统管理员才有删除账套的权限。 • ·删除账套是删除所选账套中某一年度的数据库文件。 • ·如果所选账套中只包括一个年度账，将删除整个账套。 • 删除帐套必须把数据库的某年删除后。才能再建立同样帐套。如删除001辽宁省总工会。建立001沈阳市总工会。必须把这个路径001删除才可以建立

29. 一、系统管理 • 用户管理： • 是对使用系统的用户进行管理，包括用户的基本信息管理及用户权限管理。本系统内置两个用户：系统管理员dba和一般用户guest。dba拥有“系统管理”中的所有权限，而用户guest的权限则由系统管理员来设置。

30. 一、系统管理 • 增加用户是对有权使用本系统的人员进行登记注册。 • 1．在系统管理子系统的主窗口中，单击用户管理图标，屏幕上出现用户管理窗口： • 2．选择【编辑】菜单中的【增加用户】，或单击工具栏中的〖增加〗按钮，窗口右边“编辑区”清空。 • 1）代码：这里根据经验还是写你自己的名字好，当然也可以如001、002等。 • 2）名称：最长为10位，不能为空。建议写你的名字。 • 3）岗位：选择新用户的“岗位”信息。包括：系统管理、主管、出纳、会计，可以为空。

31. 一、系统管理 • 3．密码：输入新用户的初始密码。为用户设置密码，以防止他人非法进入系统。用户设置后，每次启动系统时，都要输入用户名和密码，若不能正确输入，将不允许进入系统。 • 密码最大长度为10位。密码在屏幕上显示为星号（*）。 • 4．填写完毕后，必须单击“保存”按钮，同时屏幕右侧各栏位清空，可以继续增加下一个用户。 • 注意： • ·系统中用户的“代码”必须唯一，不能重复。代码可以写你的名字 • ·对于新增加的用户，系统根据不同的岗位，为用户设置默认的系统使用权限。设置后，岗位变更将不改变其权限。 • ·用户在使用系统的过程中，可随时修改自己的密码。

32. 一、系统管理 • 修改用户信息 • 对于系统中已有的用户信息进行修改。如会计升为主管 • 1．在用户列表中选中要修改的用户，此时窗口右边显示出该用户 • 的信息。 • 2．可以修改用户“代码”、“名称”及“岗位”信息。 • 3．单击“保存”按钮，即可完成修改。

33. 一、系统管理 • 删除用户 • 对不再有权限使用本系统的人员从记录中删除。 • 1．在用户信息列表中选中要删除的用户。 • 2．选择【编辑】菜单中的【删除用户】，或单击工具条中的〖删 • 除〗。 • 3．根据系统给出提示信息，确认是否删除。删除后，该用户信息将从列表中消失。 • 4．已使用过的用户不允许删除。但先将其日志删除后，则允许删除。

34. 一、系统管理 • 为了保证数据的安全性，还需要对已经进入系统的用户设置权限。用户的权限是指用户对每个子系统中各项功能的操作权限。你进入系统看不见帐套。就是用户权限没有设置好 • 1．在用户信息列表中选择要设置权限的用户。 • 2．选择【权限】菜单中的【权限设置】，或单击工具栏中的〖设置〗按钮。打开“用户权限”话框。 • 3．为当前用户设置权限。

35. 一、系统管理 • 设置权限的方法： • Ａ：系统管理权限 • 选中的权限功能对于本系统中所有账套均有使用权限。 • Ｂ：账套及功能权限 • ①在“账套及功能权限”列表中选择某个账套。 • ②设置列表中最右边一栏的选择框。 • ·如果选中，表示当前用户可以使用该账套； • ·如果取消选择，表示当前用户对该账套没有使用权限。

36. 一、系统管理 • ③当选择了某个账套后，在“功能名称”列表中设置当前用户对各项功能的使用权限。方法是设置列表的最右边一栏的选择框。 • ·选中，表示当前用户对所选的账套可以使用该功能； • ·取消选择，表示当前用户对所选账套不能使用该功能。 • ·如果要设置或取消某个子系统中的所有功能权限，可双击列表左列中对应的子系统名称。 • ·如果要为当前用户赋予所有的权限，可双击“功能权限”列表中“功能名称”列表头。 • ④ 单击“确定”按钮，权限设置完成。单击“取消”按钮，本次权限设置无效。

37. 一、系统管理 • 数据管理：是为账务数据提供保护功能。 包括：数据备份、数据恢复、数据引入、数据引出、显示所有账套以及自动维护。 • 数据备份：是将本系统的数据建立软盘副本或硬盘文件副本，以便长期保存，同时也可防备意外操作造成的硬盘数据丢失；一旦硬盘数据被破坏，通过恢复功能使系统数据恢复。

38. 一、系统管理 • 数据的恢复是指当计算机发生故障或账务处理系统软件发生故障时，使当前的账务数据遭到破坏而必须对已备份的数据进行恢复处理，它将使当前的财会数据恢复到系统破坏前的状态或最接近的状态。 • 恢复已删除数据是对已删除的年度账进行恢复。 • 1．在【数据】菜单中选择【显示所有账套】，在“年度账”列表中将列出当前所选账套中的所有年度及其数据文件信息，包括已经删除的年度账。 • 2．按照“数据恢复”过程进行数据恢复。 • 3．若想不显示已删除的年度账信息，可再次选择【数据】菜单中 • 的【显示所有账套】。

39. 一、系统管理 • 对整个财会管理系统的基础信息、凭证、部分账表的引出操作。 • 1．在“数据管理”窗口的“账套”下拉列表中选择要进行数据引出的账套。列表中列出了系统中所有的账套。默认显示最近操作的账套。 • 2．在“年度账”列表中选择进行数据引出的年度账。 • 3.从【数据】菜单中选择【数据引出】，或按工具条中的〖引出〗，弹出“数据引出”对话框 • 4．双击引出项左侧的方框，选中需要引出的部分选项，或单击“全选”按钮选中所有选项，确认后系统出现提示窗口 • 5．单击“确定”后，即开始数据引出操作。

40. 二、账务处理 • 账务处理：是整个通用财会软件的主体和核心部分，包括期初建账、日常账务处理、月末结账和年末结账。期初建账包括建立各种编码和设置账务参数；日常账务处理以记账凭证为依据，可完成对记账凭证中分录信息的分类汇总，生成总账、明细账、日记账等账务信息；月末、年末结账主要完成各科目余额的结转。

41. 二、账务处理 • 在“通用财会软件”中双击账务处理图标，屏幕首先显示通用财会软件主画面，然后进入用户登录，如图

42. 二、账务处理 • 一、基础设置 • 在初次使用通用财会软件时，首先要通过基础设置建立各种编码和设置会计参数。 • 这些代码表包括：部门、项目、银行、职工类别、职工。 • 会计参数的设置包括：会计期、货币、会计科目、结算方式、多栏账设置、凭证类型和参数设置。

43. 二、账务处理

44. 二、账务处理 部门是指一个单位从行政上划分的一个内部管理机构，如管理部门、各分厂、各车间等。 银行指本单位使用到的不同银行的信息。

45. 二、账务处理 • 自定义核算：核算类（6个级次）--核算项目 • 本系统为账套设置的会计期，不能修改。但可以查看各会计期起始日及是否结账。

46. 二、账务处理 • 会计科目：在系统管理的账套设置中，已设定会计科目代码总长度、代码级数和各级代码的长度（总长度不能超过25位）。系统内置的会计科目不允许删除修改，同时不允许增加一级科目。

47. 二、账务处理 会计科目增加窗口： 科目代码科目简码 科目名称科目类别 科目分组 外币核算 币别 期末调汇核算现金流量 辅助核算指对会计科目按部门、职工、客户、供应商等核算类别进行的辅助核算。 核算类 辅助核算的类别，包括部门、职工、客户、供应商等系统内置核算类以及用户自定义的核算类。本系统中设置了六级辅助核算供用户选择。 经费核算 系统中内置了402拨缴经费收入科目进行“经费核算”，且核算类设置为“工会单位”。

48. 二、账务处理 • 结算方式：是单位进行资金结算的方式。本系统中内置的结算方式有两种：现金支票和转账支票，系统禁止删除，用户可在此基础上增加其他的结算方式，以备支票管理功能使用。

49. 二、账务处理 • 凭证类型：是对凭证种类的划分，便于对凭证的管理和查询。在凭证输入前必须确定类型，凭证类型使用后只能修改（修改时，凭证字会同时修改，不能删除）。 • 不同的单位对凭证格式的要求是不同的。根据工会业务只需采用记字，即记账凭证。

50. 二、账务处理 • 二、初始设置 • 初次使用本系统，必须设置初始余额及累计发生额，把账上各明细科目的年初余额或初始借贷方累计发生额输入系统。一旦正式运行，有关余额及发生额将由系统自动结转，不必每月另行输入。 • 如果建账月份为元月，则只需输入年初余额；如果用户不是从年初使用本系统，不但要输入年初余额，还要输入建账年度年初到建账月度月初为止的借贷方累计发生额。这样年末才能获得全年完整资料（生成年报报表）。