天津医药集团集中财务管理信息化项目

1. 天津医药集团集中财务管理信息化项目 ------初始化设置

2. 系统管理 基本概念： 职 责：对权限按角色进行的一种分类，职责对应可以操作哪些功能，可以操作哪些数据。不同用户拥有不同的职责，也就具有不同的业务处理权限。 功能权限：即可以看到并且使用哪些功能菜单。 数据权限：即可以操作某项功能中的哪部分数据。 用 户：即对应实际的业务操作员，设置用户的编号、名称、口令、所属单位等内容。一个用户可以拥有多个职责权限进行不同权限的业务操作。

3. 系统管理 功能菜单： 系统锁管理 在线用户监控 界面功能： 1、桌面 2、更改密码 3、消息 4、帮助 5、退出 6、职责切换 7、登陆日期切换 8、桌面最大化

4. 系统管理 一般管理员代码默认为9999（不允许修改），这在创建数据库实例时就建立好了。 9999用户只能定义做系统初始化的用户8888，而其它用户的创建及其他初始工作要使用8888用户来做。这样做的目的是将计算机网络管理同财务管理相分离，使得财务数据保密性提高。 定义时可根据用户需要更改用户编号，不一定非是8888。

5. 系统初始化 基本概念 集团层面标准数据初始化 普通单位数据初始化

6. 系统初始化 基本概念： 1、会计日历：财务在核算时使用的连续的期间。 2、科目体系：指科目的一种分类，每种体系下的科目都是完备的。一般行业不同则体系不同。 3、账集：指相同的一组核算设置，包括相同的会计日历、本位币、科目体系、核算设置。 4、合并公司：是将其所有下级公司汇总得到的一个虚拟的公司，没有实际业务发生，只是通过这个虚拟公司可以查看到其下级公司汇总后的数据。 5、普通公司：就是实际存在的独立核算单位，日常做实际业务，可得到独立的公司报表。 6、抵消公司：只发生本层合并下属公司之间的往来业务，录入或者生成抵消数据，主要是来抵消合并公司的报有。抵消公司也属于普通公司的一种，也可以进行实际业务处理。

7. 系统初始化 集团层面标准数据初始化： 一、基础数据 单位定义；往来单位类别、地区、公共往来单位；会计日历，币种，汇率，结算方式，科目体系，账集；公共设置，单位启用 二、账务 科目定义，科目核算关系，科目定义权限 三、往来 专项类别定义，核算项目定义，项目完工处理，产品分类定义，产品定义 四、报表 初始化数据单元，数据源定义

8. 系统初始化 标准数据系统初始化 流程： 流程图中上面四项没有先后顺序，但是账集定义前提，必须先定义好会计日历、币种和科目体系。单位启用之前必须定义好账集和所有使用单位。 以上基础数据模块的基本信息初始完成后，到各模块公共数据初始化这一步，就可以分别去总账、辅助等模块中去定义集团标准科目、核算关系、专项核算等内容。

9. 系统初始化 集团层初始化步骤如下： 第一步 会计日历定义； 第二步 货币、汇率定义； 第三步 系统级科目体系定义； 第四步 系统级专项核算、单位往来； 第五步 账集、账集核算关系定义； 第六步 单位定义、单位启用； 第七步 单位职责维护、用户维护； 第八步 公共设置、结算方式定义； 第九步 系统设置。

10. 系统初始化 普通单位数据初始化： 一、基础数据 部门定义；员工定义；往来单位定义；收支项目定义；凭证接口定义等 二、账务 科目定义，科目核算关系，科目限制条件，核算组合限制，凭证类型，常用摘要定义，凭证模板，输出格式定义等 三、辅助 核算项目定义，产品定义 四、报表 新建报表

11. 系统初始化 普通公司数据初始化流程：

12. 系统初始化 普通公司初始化建账步骤： 第一步 系统设置； 第二步 公司级会计科目定义； 第三步 公司部门定义； 第四步 单位职工定义； 第五步 公司级核算项目定义； 第六步 公司级往来单位定义； 第七步 公司级产品定义； 第八步 余额初始； 第九步 凭证类型设置。

13. 培训总结 科目录入 科目核算关系定义 部门定义 员工定义 项目核算定义 单位定义 1、检查顺序

14. 培训总结 《1》 首先确保科目、核算关系 《2》 各辅助账定义没有问题 《3》 数量、外币不同颜色显示 《4》 向上递归，数值录入到明细科目 2、录入余额

15. 完毕，谢谢大家!