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泛亚模式实务操作. 更新时间: 2013.11.01. 目 录. 01. 泛亚有色金属模式概述. 02. 软件登录. 03. 现货挂牌交易. 04. 现货委托受托业务. 05. 名词解释及报表查看. 泛亚有色金属模式概述. 泛亚模式概述. 泛亚有色金属交易所是一家专业从事有色金属、稀有金属和小金属贸易,集高效、创新为一体的现代化交易所,是最便捷的有色金属购销平台,最出色的资源商品投资渠道。 泛亚现货交易模式是通过“现货挂牌交易” 和“现货委托受托业务” 来实现的。 泛亚模式的核心理念:通过满足有色金属行业内供货商和使用商的需求,实现多方共赢。
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泛亚模式实务操作 更新时间:2013.11.01
目 录 01 泛亚有色金属模式概述 02 软件登录 03 现货挂牌交易 04 现货委托受托业务 05 名词解释及报表查看
泛亚模式概述 • 泛亚有色金属交易所是一家专业从事有色金属、稀有金属和小金属贸易,集高效、创新为一体的现代化交易所,是最便捷的有色金属购销平台,最出色的资源商品投资渠道。 • 泛亚现货交易模式是通过“现货挂牌交易” 和“现货委托受托业务” 来实现的。 • 泛亚模式的核心理念:通过满足有色金属行业内供货商和使用商的需求,实现多方共赢。 • 泛亚有色金属交易所采用现货挂牌交易的方式进行各类商品交易,遵循“公开、公平、公正”的原则,充分利用和发挥现代信息技术优势,实现有色金属现货贸易的电商化、网络化。 • 交易所的现货交易活动受云南省人民政府以及昆明市人民政府监管。
(一)泛亚模式 • 挂牌交易是在交易所采用挂牌交易的方式进行各类商品交易,包括卖方挂牌交易和买方挂牌交易两种。 • 挂牌交易有买入、买入(委托)、卖出、卖出(委托)。 • 现货委托受托业务是会员(委托方)可以委托其他会员(受托方)为其垫付货款或货物;受托会员(受托方)接受委托方委托,代其垫付货款或垫交货物,双方结算后,终止委托关系的业务。 • 现货委托受托业务包括以下类型:买入(委托)和资金受托、卖出(委托)和货物受托。 • . 泛亚模式:现货交易,主要业务有现货挂牌交易业务和现货委托受托业务。
(二)交易方式 现货挂牌交易 现货委托受托业务 买入(委托)和卖出(委托)是在挂牌交易中完成买入和卖出的,委托业务是在委托受托业务中完成的。
(三)业务时间 周一开市时间为09:00,法定节假日休市,详情见交易所网站公告。
软件登录 1、下载链接:http://fyme.cn/a/down若安装过程缓慢,是由于未安装微软组件,请先退出安装程序,并先下载http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe安装,然后再进行交易客户端的安装。 2、登陆界面 • 软件下载以后会出现 图标,点击图标进行登录。 输入交易账号,密码和验证码点击“登录”即可。
A、客户端登录 注:登录客户端点击“我同意”进入图二页面。 (图一) (图二)
3、修改密码 (1)首次登录修改交易密码
(2)修改交易密码 注: “交易商密码”适用于登陆交易窗口使用,请妥善保管。
(3)资金密码 注:资金密码用于资金的划转使用,新开账户首次登录不修改资金密码则无法进行“入金” 操作。
现货挂牌交易 • 一、选择货物 • 注:选择货物单击货物名称或图标,也可双击下方货物代码。
(二)交易方式 进入“买入”界面 1、买入 A、点击“买入”操作 • 操作 注:1、点击“现货挂牌买”界面,选择“买入”方式。 2、选择“挂牌买入” 或者“点价(摘牌)买入” 3、输入价格和数量,点击“提交”即可。
B、“点价(摘牌)买出”操作方式一 进入“买入”界面 注: 1、点击“现货挂牌买”界面,选择“买入”方式。 2、选择“点价(摘牌)买入”。 3、输入数量,点击“提交”即可。
C、“点价(摘牌)买入”操作方式二 注:选择“点价(摘牌)买入”选项后,A区域会出现交易商账号等信息列表,可在此列表中选择交易商进行交易,当“点价(摘牌)买入”的数量大于交易商挂牌卖出的数量时,多余的数量会自动撤销。
2、卖出 • 操作 “卖出”的操作 进入“卖出” 界面 注: 1、点击“现货挂牌卖”界面,选择“卖出”方式。 2、选择“挂牌卖出” 或者“点价(摘牌)卖出” [操作方式有两种与 “点价(摘牌)买入”相同] 。 3、输入价格和数量,点击“提交”即可。
3、买入(委托)和卖出(委托) • 进入“买入(委托)”和“卖出(委托)”界面 • 买入(委托)和卖出(委托)是在现货挂牌交易中进行买入和卖出,是在委托受托中实现进行委托业务。 • (为便于学习这两种方式方式在委托受托业务中介绍。)
现货委托受托业务 • 泛亚有色金属交易所现货委托受托申报业务,使得现代化的有色金属现货贸易从可能变成现实! • 克服现货贸易的种种制约,让“钱”与“物”在泛亚平台上流动起来,两者更加紧密联系,更好地服务实体经济。 • 现货委托受托申报是泛亚服务实体经济的立足之本!
“现货委托受托申报”界面 注:“现货委托受托业务”界面下可以进行 “资金受托”、 “货物受托”方式的操作。
1、买入(委托) • 操作 进入“买入(委托)” 界面 A:点击“买入(委托)”的操作 注: 1、进入“现货挂牌买”界面,选择“买入(委托)”方式。 2、选择“挂牌买入(委托)” 或者“点价(摘牌)买入(委托)” [操作方式有两种与 “点价(摘牌)买入”相同] 。 3、输入价格和数量,点击“提交”即可。
当日买卖委托成交明细查询 历史买卖委托成交明细查询 买卖委托成交资产汇总查询
B:买入(委托)终止 方式一、卖出了结 注: 1、进入“现货挂牌交易”,点击“买卖(委托)成交查询”,选择“了结”。 2、在跳出的对话框中选择“买入(委托)了结”界面。 3、选择“挂牌卖出”或“点价(摘牌)卖出”。 4、输入价格和数量,点击“提交”即可。
方式二、还款收货申报 注: 1、进入“现货挂牌交易”,点击“买卖(委托)成交查询”,选择“了结”。 2、在跳出的对话框中选择“买入(委托)了结”程序。 3、选择“还款收货申报” 。 4、输入价格和数量,点击“提交”即可。
指定了结的操作 注: 1、指定了结:可以针对某一笔买卖(委托)单子进行了结。 2、进入“现货挂牌交易”,点击“买卖(委托)成交查询”,选择“指定了结”。 3、选择了结方式。 4、输入价格和数量,点击“提交”即可。
2、资金受托 • 操作 A、“资金受托”的操作 进入“资金受托”界面 注: 1、点击“现货委托受托申报”界面。 2、选择“资金受托” 。 3、输入资金受托的数量,点击“提交”即可。
B:资金受托转让 方式一:系统自动转让收回货款 方式二:资金受托转让 A:资金受托转让操作 进入“资金受托”界面 注: 1、进入“资金受托”程序, 2、选择“资金受托转让”方式。 3、输入转让的数量,点击“提交”即可。
3、卖出(委托) 进入“卖出(委托)” 界面 • 操作 A:点击“卖出(委托)”的操作 注: 1、进入“现货挂牌卖”界面,选择“卖出(委托)”方式。 2、选择“挂牌卖出(委托)” 或者“点价(摘牌)卖出(委托)”[操作方式有两种与 “点价(摘牌)买入”相同] 。 3、输入价格和数量,点击“提交”即可。
B:卖出(委托)终止 方式一、买入了结 注: 1、进入“现货挂牌交易”,点击“买卖(委托)成交查询”,选择“了结”。 2、在跳出的对话框中选择“卖出(委托)了结”界面。 3、选择“挂牌买入”或“点价(摘牌)买入” 。 4、输入了结的价格和数量,点击“提交”即可。
方式二、还货收款申报 注: 1、进入“现货挂牌交易”,点击“买卖(委托)成交查询”,选择“了结”。 2、在跳出的对话框中选择“卖出(委托)了结”界面。 3、选择“还货收款申报” 。 4、输入了结的价格和数量,点击“提交”即可。
4、货物受托 • 操作 A、“货物受托”的操作 进入“货物受托”界面 注: 1、点击“现货委托受托申报”界面。 2、选择“货物受托”方式。 3、输入货物受托的数量,点击“提交”即可。
B:货物受托转让 方式一:系统自动转让收回货款 方式二:货物受托转让 A:货物受托转让操作 进入“货物受托”界面 注: 1、进入“货物受托”界面。 2、选择“货物受托转让”方式。 3、输入转让的数量,点击“提交”即可。
委托受托业务方面 • 委托受托业务方面 • 委托总量是指资金或者货物需求的总量; • 受托总量是指资金或者货物申报的总量; • 配比率=委托总量/受托总量; 核对与日常咨询问题是否一样
委托受托价是指在现货委托受托业务中,对货物价值进行评估的价格;该价格为该货物当日结算价格和该货物前5个交易日结算价格的加权平均价格的较低者;委托受托价是指在现货委托受托业务中,对货物价值进行评估的价格;该价格为该货物当日结算价格和该货物前5个交易日结算价格的加权平均价格的较低者;
某会员某货物的应收委托日金=(该会员在该货物的资金受托数量+该会员在该货物的货物受托数量) ×委托受托价× 委托日金费率。 • 某会员在某货物的应付委托日金=(该会员在该货物的卖出(委托)数量+该会员在该货物的买入(委托)数量)×委托受托价×应付委托日金费率。 • 应付委托日金费率=委托日金费率×该货物资金受托与货物受托的总数量 ÷(该货物卖出(委托)的总数量+买入(委托)的总数量)。
盈亏方面 • 买入(委托)和卖出(委托)业务按结算价计算盈亏,受托业务价格溢短按委托受托价计算溢短; • 买卖(委托)盈亏={(结算价–买入(委托)成交价格)* 数量+(卖出(委托)成交价格–结算价)* 数量}/1.17 • 受托价格溢短=(资金受托成交当日的委托受托价-当日委托受托价)*数量
资金方面 • 期初资金=上一个交易日的期末资金 • 期末资金=期初资金+入金-出金+了结盈亏-买卖服务费-买卖(委托)服务费-交收服务费-仓储费-保险费-受托管理费+应收货款-应付货款+应收日委托费-应付日委托费-首付中暂扣+余款划拨-含税价买卖交易差+了结应退/补款
全额交易资金=卖出有留底货物所收到的全额货款总和-买入货物所付出的货款全额交易资金=卖出有留底货物所收到的全额货款总和-买入货物所付出的货款 • 全额交易资金说明如下: • 买入:交易商付出全额交易资金=成交量x成交价; • 卖出(有留底货物):交易商收到全额交易资金=成交量x成交价; • 资金受托业务:交易商付出全额交易资金=成交量x当日委托受托价; • 资金受托转让业务:交易商收到全额交易资金=成交量x转让当日委托受托价;
总可用资金=期末资金-押金-预扣押金-预扣费用+受托价格溢短+买卖(委托)盈亏总可用资金=期末资金-押金-预扣押金-预扣费用+受托价格溢短+买卖(委托)盈亏 • 可出资金=账户剩余可以转出的资金 • 当买卖(委托)盈亏等于、小于0时,可出资金=可用资金, • 当买卖(委托)盈亏大于0时,可出资金小于可用资金,可出资金=可用资金-买卖(委托)盈亏;。 • 资金权益=期末资金+受托价格溢短+买卖(委托)盈亏
交易商权益查询 • 交易资产查询中的权益+期末资金
货物方面 • 货物权益=期末货物*委托受托价 • 是指交易商拥有货物的估值,盘中取前一日的委托受托价进行计算;盘后生成的结算单取当天的委托受托价进行计算
期初货物:交易商账户当日初始的货物量 • 期末货物:交易商账户当日剩余的货物量 • =期初货物+注册货物-提货-卖出货物+买入货物 • 可用货物 :交易商账户现在可用来交易的货物量。 • =期末货物-冻结货物-预扣货物 • 注册货物:该交易商账户当日有新的注册货物量。