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1. C/San Isidro, 40 hugorossi@hrconsultoria.com 03690 – San Vicente del Raspeig www.hrconsultoria.com ALICANTE Clickear

2. Las preguntas que hasta ahora pueden estar sin respuesta….. • ¿La empresa conoce cuál es su nivel de rentabilidad neta ? • ¿Y el nivel de rentabilidad operativa? ¿Y la diferencia con la rentabilidad neta por la incidencia del coste financiero ? • ¿El empresario conoce que % de sus ingresos es absorbido por el coste de nóminas y seguridad social ? • ¿Y cómo evoluciona su productividad en forma comparativa con el ejercicio anterior ? • ¿Cuál es el nivel de gastos de estructura que tiene la empresa ?. Clickear

3. Otras preguntas que hasta ahora pueden estar sin respuesta….. ¿Qué % de los ingresos representan el total de compras ? Y la evolución del nivel de compras respecto al ejercicio anterior ? ¿El empresario conoce el Umbral de Rentabilidad de la empresa, es decir el nivel de ventas mínimo para no entrar en pérdidas ? ¿Cuál es la cifra de coste financiero mensual que tiene la empresa?; y la anual ?; y su evolución respecto al año anterior ? ¿Cuáles son los objetivos que la empresa se ha fijado para su nivel de compras, productividad, gastos de estructura y financiero ?. Clickear

4. …..y una última pregunta importante : Los principios y objetivos encaminados a maximizar la rentabilidad y el beneficio, son exclusivos de las grandes empresas? Clickear

5. Lo invitamos a “adoptar” el método B.S.C., con el cual podrá : • Fijar el nivel de rentabilidad a alcanzar. • Establecer los objetivos para cada área de costes de la empresa. • Conocer la evolución mensual de sus gastos. • Controlar la evolución de sus ingresos mensuales e interanuales. • Determinar la tesorería generada por la empresa. • Y en general, realizar una adecuada planificación de la actividad empresarial, tendiente a maximizar el beneficio. Clickear

6. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Es imprescindible que el empresario cuente con información económico-financiera de su empresa, controle adecuadamente cada área de su organización, y establezca metas y objetivos a fin de lograr los niveles de rentabilidad esperados. Esta información debe : • Ser información contable consolidada. • Ser suministrada a tiempo. • Estar perfectamente controlada y ser estadísticamente fiable. • Ser analizada y procesada con herramientas de última generación, • que permitan un adecuado control de las diversas áreas de la empresa. • Permitir su comparación con los objetivos fijados por el empresario. Clickear

7. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Consideramos ocho niveles de eficacia : Eficacia Comercial Eficacia en Compras Eficacia en Productividad Eficacia en Gastos de Estructura Eficacia Financiera Eficacia en Rentabilidad Eficacia en Generación de Tesorería Eficacia en Créditos Clickear

8. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Indicadores utilizados para cada nivel de eficacia : • Umbral de Rentabilidad • Ventas Mensuales • Ventas Interanuales • Previsión de Ventas Eficacia Comercial • Compras Mensuales • Compras Interanuales • Relación Interanual con Ventas Eficacia en Compras • Gasto en Personal Mensual • Gasto en Personal Interanual • Relación Interanual con Ventas Eficacia en Productividad • Gasto de Estructura Mensual • Gasto de Estructura Interanual • Relación Interanual con Ventas Eficacia en Gastos de Estructura Clickear

9. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Indicadores utilizados para cada nivel de eficacia : • Gasto Financiero Mensual • Gasto Financiero Interanual • Relación Interanual con Ventas Eficacia Financiera • Resultado neto mensual • Resultado neto acumulado • Rentabilidad Operativa • Rentabilidad Neta Eficacia en Rentabilidad • Cash Flow Mensual • Cash Flow Interanual • Rentabilidad del Cash Flow Eficacia en Tesorería • Dotación por Insolvencias • Clientes dudoso cobro Eficacia en Créditos Clickear

10. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Análisis de la Cuenta de Explotación : • Análisis de ingresos mensuales. • Evolución de ingresos del período. Ingresos • Compras mensuales. • Evolución de compras del período. • Trabajos realizados por otras empresas. • Sueldos y Seguridad Social. Costes Variables • Arrendamientos y cánones - Transportes • Reparación y conservación - Publicidad • Servicios profesionales independientes - Suministros • Otros gastos y servicios - Seguros. Costes Fijos • Ingresos y gastos financieros. • Ingresos y gastos extraordinarios. Financieros Extraordinarios • Resultado neto mensual. • Resultado neto acumulado. Resultado Clickear

11. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Se establecerán los objetivos a alcanzar en cada una de las áreas de la empresa, a fin de lograr la mayor rentabilidad y obtener el máximo beneficio. Clickear

12. Cuadro de Mando Integral B.S.C. Clickear

13. Para lograr maximizar el beneficio, se trabajará en dos direcciones paralelas: 1) Área de Ingresos. Se fijará el objetivo de ingresos a alcanzar a fin de ejercicio. Se controlará mensualmente las cifras de facturación y su relación con los ingresos previstos para ese mes, analizando si la tendencia de la facturación obtenida se dirige al objetivo anual fijado. 2) Área de Costes. Se fijarán los objetivos para cada área de costes de la empresa. Se analizará la evolución mensual de compras, productividad, gastos de estructura, financiero, etc., verificando que su tendencia siga la dirección de los objetivos fijados por el empresario, o en su caso, que permita tomar decisiones inmediatas para corregir el rumbo. Alcanzando los objetivos de las áreas de costes, nos aseguramos el nivel de rentabilidad deseado, y a su vez, logrando el objetivo de ventas, nos permitirá obtener el beneficio esperado para el ejercicio. El principal objetivo: Maximizar el Beneficio. Clickear

14. Analizando las diferentes áreas en las que se divide la empresa, en todo momento el empresario podrá saber: • se analizarán los datos de dos ejercicios anteriores y conocerá los datos históricos de cada área. • todos los meses, el empresario conocerá la situación económica de su empresa, analizando el resultado del mes en todas las áreas. • se fijarán los objetivos a conseguir al final del ejercicio, para cada una de las áreas de la empresa, pudiendo controlar mes a mes, si las cifras obtenidas nos conducen a ese objetivo, o bien si es necesario tomar medidas para corregir el rumbo. “ ¿De dónde vengo? ”: B S C “ ¿Dónde estoy? ”: “ ¿Hacia dónde voy? ”: Clickear

15. Método de trabajo Comité Dirección Remoto Envío de información (por mail) Empresa Cliente Presentación BSC Comité Dirección Remoto Profesional Alicante Envío de informe Elaboración Informe Clickear

16. Método de trabajo Informe y Anexo (sin Comité Dirección) Envío de información (por mail) Empresa Cliente Análisis BSC Posibilidad de consulta telefónica Profesional Alicante Envío de informe y Anexo Elaboración Informe y Anexo Clickear

17. "Lo que mides es lo que obtienes“ Norton y Kaplan "Todo lo que se puede medir, se puede mejorar" Peter Drucker Clickear

18. Nuestros Valores • Un servicio rentable para nuestros clientes. • Un enfoque eminentemente práctico. Nuestros informes no • son “para la estantería”, sino para resolver problemas. • Un compromiso con la empresa para llevar a la práctica el • conjunto de medidas y cambios a gestionar. • Potenciamos el trabajo de colaboración y formación del • personal de la empresa. • …..y lo más importante: • Estamos preparados para adaptar nuestras herramientas • a la estructura y funcionamiento de cada empresa. Clickear

19. Le invitamos a comunicarse con el departamento de marketing (comercial@hrconsultoria.com) a fin de solicitar la presentación para ver el funcionamiento de nuestro sistema. C/San Isidro, 40 hugorossi@hrconsultoria.com 03690 – San Vicente del Raspeig www.hrconsultoria.com ALICANTE