Download
1 / 42
430 likes | 684 Views
توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات. أولا: التقرير الفني. 2. توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011. ملاحظة هامة : يجب تسليم التقرير المالي والفني بالصورة المطلوبة في خلال الـ 10 - 15 يوماً الأولي للربع التالى. 3.
E N D
توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
أولا:التقريرالفني 2 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
ملاحظة هامة: يجب تسليم التقرير المالي والفني بالصورة المطلوبة في خلال الـ 10 - 15يوماً الأولي للربع التالى 3 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
هي نفسها الأهداف الموجودة في الخطة التنفيذية هي نفسها المخرجات الموجودة في الخطة التنفيذية 4 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يجب ذكر الأدلة والشواهد المناسبة • يفضل أن يرفق مع التقرير بعض النماذج من هذه الأدلة والشواهد كنوع من المصداقية • يذكر عنوان وتاريخ الوثائق الدعمة • يجب ذكر أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس ومن يشارك في تنفيذ الأنشطة المختلفة لمشروع. وذلك بالتوافق المهام المنفذة (نموذج 6أ بالتقرير المالي) • X لا يجب ذكر العدد فقط كما لا يجب ذكر كلام عام مثل ”أعضاء هيئة التدريس“!! 5 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
التقريرالفني الدوري الربع سنوي...1 أمثلة جيدة أمثلة غير مقبولة لما ورد بالتقارير • يوجد عدد كبير من المعامل • تشكيل وعمل لجنة للمراجعة الداخلية • صلاحية القاعات الدراسية من حيث الإضاءة والتهوية. • تطوير الهيكل التنظيمي. • موقع الكترونى محدث للكلية. • وجود وحدة أزمات وكوارث. • تعتبر الكلية هي القوة الضاربة في النشر العلمي علي مستوي الجامعة. • تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب. • تمثيل وحدة الجودة باللجان المنبثقة من مجلس الكلية • تدريب الأفراد • وجود برنامج .......... لا يوجد له مشابه الا فى بعض الجامعات. • وجود برنامج............ ليس له نظير على مستوى الجمهورية. • وجود برنامج دراسات عليا مشترك مع جامعة ........ الأجنبية. • وحدة خدمية فريدة على مستوى.......... • وجود معمل ...........معتمد عالمياً • نسبة الطلاب الوافدين إلى الطلاب المصريين عالية (ويتم تحديدها) • استحداث نظام جديد لتقويم الطلاب (يحدد) يجب تحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنمية سمات التميز وذلك قبل فترة التقرير - وفي نهاية فترة التقرير 6 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يمكن لمشروعات الـ CIQAP الدورة الرابعة والخامسة أن يضاف مؤشرات تطوير جديدة بالإضافة لما ذكر مسبقا في مقترح المشروع الذي تم تقديمه التقريرالفني الدوري الربع سنوي...2 أمثلة جيدة أمثلة غير مقبولة لما ورد بالتقارير • تبنى معايير الهيئة القومية. • الخطة السنوية لتدريب ورفع كفاءة الافراد. (يمكن أن تكون: عدد الأفراد (أعضاء هيئة التدريس/قيادات/موظفون ..) الذين يتم تدريبهم) • انشاء قاعدة بيانات للافراد. (يمكن أن تصبح: نسبة اكتمال قاعدة البيانات المطلوبة..50% ، 70%، ...الخ) • الدراسة الذاتية والتقويم الذاتى سنويا. • عدد المقررات الالكترونية التى تم انتاجها. • عدد بروتوكولات التعاون التى تم تفعيلها. • دخل الوحدات ذات الطابع الخاص (التمويل الذاتى للمؤسسة). • عدد الأبحاث المتخصصة المنشورة بالدوريات العالمية. • تحسين نسبة أعضاء التدريس للطلاب (تذكر النسبة قبل الفترة وبعدها). • عدد معايير اعتماد البرنامج التعليمي التي تحققت بنسبة أعلي من 80% 7 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يراعي أن يتم ذكر الاجراءات المتخذة لتنمية مصادر التمويل الذاتي وذلك لكل بند علي حده 8 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يجب ذكر (ايجابيات – سلبيات – أفضل الممارسات) واقعية وحقيقية كما يجب اقتراح كيفية التغلب علي هذه السلبيات والمعوقات في صورة مقترحات تحسين أمثلة جيدة أمثلة غير مقبولة لما ورد بالتقارير • ايجابيات: • عقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات خارجية (ولكن لابد من ذكر أسماء هذه المؤسسات) • أفضل الممارسات: • عمل استبيان إليكتروني للخريجين • سلبيات: • قلة تعاون أعضاء هيئة التدريس • قصور في قياس بعض المؤشرات وتنفيذ خطط التحسين • أفضل الممارسات: • تحديد الهيكل الإداري والوظيفي (للكلية أو المعمل) • حصر جميع الأجهزة والآلات الموجودة بالكلية/المعمل • ايجابيات: • عقد ورش عمل عن الجودة • سلبيات: • انشغال أعضاء هيئة التدريس بالدراسة 9 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
التقريرالفني الدوري الربع سنوي...4 10 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
ثانياً:التقريرالمالي 11 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
القواعد المالية للمشروعات الممولة من البرنامج يتم إرسال التقارير الدورية الربع سنوية كاملة (فني ومالي معاً ومرتبطاً بالأعمال التي تمت خلال الربع سنة) معتمدة من وحدة إدارة المشروعات ومركز ضمان الجودة بالجامعة خلال 10 – 15يوماً الأولي من الربع التالي. وفي حالة تأخر ورود التقرير الدوري (الفني والمالي مستكملاً) لإدارة البرنامج فلن يمكن إجراء أي تحويلات مالية للمشروع. مع ملاحظة ضرورة الالتزام بنماذج التقارير الدورية المحدثة الموجودة على بالـ CD المرفق أو من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج بصفحة نماذج الاستمارات (http://www.qaap.edu.eg/sc/forms.html) 12 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
القواعد المالية للمشروعات الممولة من البرنامج يتم تحديد جهة العمل ( الجامعة / الكلية / الإدارة ..... )لكل المشاركين في تنفيذ أنشطة المشروع في كلاً من نموذج (6أ) و(6ب) عند تحديد تفاصيل بند تكلفة فريق العمل لتنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية البرنامج / الجامعة. مع مراعاة أنه لا يجوز أن تضم فرق المشروعات أي من الأطراف التي يكون من طبيعة مهامها أو وظيفتها أعمال رقابية على المشروع. كما يلاحظ أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يتقاضاها المشاركين (مقابل تنفيذ الأنشطة من تمويل البرنامج ومن مساهمة الجامعة) من جميع المشروعات الممولة من برنامج التطوير المستمر والتأهيل للإعتماد التييشاركون بها قيمة ما يقابل يوم عمل واحد (8 ساعات أسبوعيا) للقيادات الأكاديمية بالكليات (عميد الكلية، وكلاء الكلية، رؤساء الأقسام) وبما لا يتجاوز قيمة ما يقابل 2 يوم عمل (16ساعة) أسبوعيا لبقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري. 13 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
القواعد المالية للمشروعات الممولة من البرنامج طلب التمويل لدفعة مالية يتم بطريقة دورية وبنهاية الربع المالي من خلال نموذج رقم (8) بالتقرير المالي ويعكس ما ورد بالتقرير الفني والمالي ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة لإتاحة التمويل [صورة مستخلص معتمد – صورة إذن إضافة معتمد "يرفق صورة موافقة إدارة البرنامج على البدء في إجراءات الشراء"] – [(نموذج 6-أ) – (نموذج 7-أ) القيم الفعلية طبقا لمخرجات وأنشطة المشروع التي تمت بالفعل خلال الربع - مرتبطاً بالتقرير الفني]. مع التأكيد على أن طلب التمويل الذي يقدم مع بداية شهر يوليو من كل عام عن الربع الأخير من العام المالي السابق يتضمن فقط بند الدراسات والبحوث ولا يتضمن الثلاث بنود الأخرى (مباني غير سكنية ، تجهيزات، الآلات ومعدات) إلا التي لها مستخلصات أو مستندات إضافة خلال النصف الأول من شهر يوليو. 14 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9اغسطس 2011
التقرير المالي مكون من 8 نماذج مختلفة ويجب تقديمه كاملا كوحدة واحدة • مسئولية تجهيز التقرير المالي ليست فقط علي عاتق المحاسب ولكنها مشتركة بين المحاسب والفريق التنفيذي نموذج رقم (1) ملخص التقرير المالي نموذج (2أ) تحليـــل المصـروفـــات من تمويـــل البرنامج نموذج (2ب) تحليـــل المصـروفـــات من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج (2جـ) تحليـــل إجمالي المصروفات المجمع التي صرفت من البرنامج و ميزانية مساهمة الجامعة نموذج رقم (3أ) تفاصيل بند(1- مبانى غير سكنية) الممولة من ميزانية البرنامج نموذج رقم (3ب) تفاصيل بند (1- مبانى غير سكنية) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج رقم (4أ) تفاصيل بند (2 - التجهيزات ) الممولة من ميزانية البرنامج نموذج رقم (4ب) تفاصيل بند (2 - التجهيزات ) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج رقم (5أ) تفاصيل بند (3- الالات والمعدات ) الممولة من ميزانية البرنامج نموذج رقم (5ب) تفاصيل بند (3- الالات والمعدات ) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج (6أ) تفاصيل بند تكلفة فريق العمل لتنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية البرنامج نموذج (6ب) تفاصيل بند تكلفة فريق العمل لتنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة (7أ) تفاصيل بند تكلفة متطلبات تنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية البرنامج (ما يتم صرفه بخلاف تكلفة فريق العمل) (7ب) تفاصيل بند تكلفة متطلبات تنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية الجامعة (ما يتم صرفه بخلاف تكلفة فريق العمل) نموذج (8) بيان التمويل المطلوب لمشروع ...................... توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يمكن اعداد التقرير المالي بسهولة اذا تم اعداد النماذج بالترتيب التالي: نموذج رقم (3أ) تفاصيل بند(1- مبانى غير سكنية) الممولة من ميزانية البرنامج نموذج رقم (3ب) تفاصيل بند (1- مبانى غير سكنية) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج رقم (4أ) تفاصيل بند (2 - التجهيزات ) الممولة من ميزانية البرنامج نموذج رقم (4ب) تفاصيل بند (2 - التجهيزات ) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج رقم (5أ) تفاصيل بند (3- الالات والمعدات ) الممولة من ميزانية البرنامج نموذج رقم (5ب) تفاصيل بند (3- الالات والمعدات ) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج (6أ) تفاصيل بند تكلفة فريق العمل لتنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية البرنامج نموذج (6ب) تفاصيل بند تكلفة فريق العمل لتنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة (7أ) تفاصيل بند تكلفة متطلبات تنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية الجامعة (ما يتم صرفه بخلاف تكلفة فريق العمل) (7ب) تفاصيل بند تكلفة متطلبات تنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية البرنامج (ما يتم صرفه بخلاف تكلفة فريق العمل) نموذج (2أ) تحليـــل المصـروفـــات من تمويـــل البرنامج نموذج (2ب) تحليـــل المصـروفـــات من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج (2جـ) تحليـــل إجمالي المصروفات المجمع التي صرفت من البرنامج و ميزانية مساهمة الجامعة نموذج (8) بيان التمويل المطلوب لمشروع ...................... نموذج رقم (1) ملخص التقرير المالي 16 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يتم كتابة كود النشاط كما هو وارد بالخطة التنفيذية للمشروع يجب عمل توصيف كامل ودقيق ويجب أن يرفق مستخلص معتمد وفي حالة عدم الصرف تكتب القيمة صفر يجب كتابة أرقام المستخلصات وجهة التنفيذ بدقة نفس الملاحظات تنطبق علي نموذج (3ب) تفاصيل بند (1- مبانى غير سكنية) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة 17 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يتم كتابة الاسم وكود النشاط كما هو وارد بالخطة التنفيذية للمشروع 1- يجب أن يرفق صورة من موافقة ادارة البرنامج علي البدء في إجراءات الشراء 2- يجب أن يرفق أذون اضافة معتمدة وفي نفس فترة الربع 3- اذا لم يتم شراء أي تجهيزات يكتب صفر لا يتم تمويلها من ميزانية البرنامج ويتم تمويلها من ميزانية الجامعة نفس الملاحظات تنطبق علي نموذج رقم (4ب) تفاصيل بند (2 - التجهيزات ) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة 18 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يتم كتابة الاسم وكود النشاط كما هو وارد بالخطة التنفيذية للمشروع 1- يجب أن يرفق صورة من موافقة ادارة البرنامج علي البدء في إجراءات الشراء 2- يجب أن يرفق أذون اضافة معتمدة وفي نفس فترة الربع 3- اذا لم يتم شراء أي آلات أو معدات يكتب صفر نفس الملاحظات تنطبق علي نموذج رقم (5ب) تفاصيل بند (3- الآلات والمعدات ) الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة 19 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
1- يجب استخدام آخر اصدار للتقرير المالي (يوليو 2011) 2- يجب استيفاء كافة البيانات المطلوبة (جهة العمل ، الدرجة العلمية، .....) 3- يجب مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصي لعدد الساعات بالمشروع (ميزانية البرنامج + ميزانية الجامعة) بالنسبة لكل من: العميد – الوكلاء - رؤساء الأقسام (96 ساعة/الربع السنوى) ، والحد الأقصي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللعاملين (192 ساعة/الربع السنوى) 4- يجب أن يتطابق كود المخرج مع المهام المنفذة والتي توجد بالخطة في الإطار الزمني للفترة الحالية نفس الملاحظات تنطبق علي نموذج (6ب) تفاصيل بند تكلفة فريق العمل لتنفيذ الأنشطة الممولة من ميزانية مساهمة الجامعة 20 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يجب تحديد المهام بدقة وعدم ذكرها بصورة عامة وطبقا للخطة التنفيذية لا يجب إضافة أشخاص يقومون بمهام هي من طبيعة عملهم بالضرورة يجب ذكر كودالنشاط طبقا للخطة التنفيذية وطبقا للتقرير الفني يجب تحديد جهة العمل بدقة (كلية/ادارة...... جامعة ................) تذكر الدرجة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ووظيفة الإداريين (موظف حسابات - سكرتارية بمكتب .. ادارة ..... 21 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يجب استيفاء كافة البيانات بدقة وبالتفصيل في كلا النموذجين 7 أ & 7 ب 22 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
تكتب القيمة صفر أمام البند/البنود التي لم يتم لها أي تحويل نفس الملاحظات تنطبق علي: نموذج (2ب) تحليـــل المصـروفـــات من ميزانية مساهمة الجامعة نموذج (2جـ) تحليـــل إجمالي المصروفات المجمع التي صرفت من البرنامج و ميزانية مساهمة الجامعة يراعي الدقة في كتابة التحويلات المالية لكل بند طبقاً لما تم تحويله فعليا يراعي الدقة بحيث يتطابق اجمالي ما تم صرفه قبل الفترة الحالية مع ما تم تحويله فعليا من البرنامج يراعي توزيع كل ما يخص الدراسات والبحوث علي البنود السبعة الموجودة هنا مكافآت ادارة المشروع تكون من 3-5% من اجمالي بند الدراسات والبحوث في حالة وجود مصروفات تشغيل أخري يراعي كتابتها بالتفصيل توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يجب استخدام آخر إصدار لنموذج 8 (يوليو 2011) ويجب أن ترفق كافة المستندات المطلوبة ويجب أن يعتمد من مدير وحدة ادارة المشروعات 24 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يراعي أن تكتب جميع البيانات بواسطة الكمبيوتر وليس يدوياً يجبذكر جميع التحويلات وتاريخ التحويل عن كل دفعة (وليس ربع سنوى) ملاحظة هامة: يجب تسليم التقرير المالي والفني بالصورة المطلوبة في خلال الـ 10 - 15يوماً الأولي للربع التالىحتي يتسنى لإدارة البرنامج عمل التحويلات المطلوبة 25 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
لا يجب وجود تضارب في الأرقام بذات التقرير مثل: 1- حاصل جمع الأرقام بالنموذج 2أ ، 2ب يختلف عن المذكور بالنموذج 2ج (تحليل المصروفات من البرنامج والجامعة معا) 26 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات
التحليل النهائي للمصروفات 27 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
يتم تقديم التحليل النهائي للمصروفات في نهاية كل سنة مالية هذا النموذج قريب الشبه لنموذج (1) بالتقرير المالي يجب أن يعتمد من المدير التنفيذى، مدير المشروع، ومدير وحدة مشروعات التطوير بالجامعة هذه النسبة تحسب بقسمة المصروفات الفعلية ÷ اجمالي المصروفات 28 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
هذا النموذج يشبه تماما نموذج (2 أ) بالتقرير الماليومستنتج من نماذج(6 أ ) و (7 أ) توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات 29 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
هذا النموذج يشبه تماما نموذج (2 أ) بالتقرير الماليومستنتج من نماذج(6 ب ) و (7 ب) 30 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
هذا النموذج يشبه تماما نموذج (2 أ) بالتقرير الماليومستنتج من نماذج(6 أ ) و (6ب) 31 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9اغسطس 2011
هذا النموذج قريب الشبة لنموذج (4 أ ، ب) بالتقرير المالي 32 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
هذا النموذج قريب الشبة لنموذج (5 أ ، ب) بالتقرير المالي 33 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
هذا النموذج قريب الشبه لنموذج (3 أ ، ب) بالتقرير المالي 34 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
مستندات التسوية 35 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
القواعد المالية للمشروعات الممولة من البرنامج يجب على المشروعات أن تتقدم بمستندات تسوية لنفس البنود التفصيلية (نفس الآلات والمعدات، نفس التجهيزات....) التي تم طلب إتاحة التمويل لها في المواعيد المحددة ( خلال 10 أيام من التحويل المالي) ولن يسمح بالتسوية بمستندات أخرى، وفي حالة تقديم مستندات أخرى للتسوية لا يعتد بالتسوية المالية، وفي هذه الحالة يجب على المشروع إعادة المبلغ الذي تم تحويله للمشروع مرة أخرى لحساب الوحدة الحسابية بوحدة إدارة المشروعات – وزارة التعليم العالي. مع ملاحظة أنه لا يتم عمل تحويل مالي جديد لأي مشروع لم يقم بتسوية جميع المبالغ السابق تحويلها إليه 36 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
القواعد المالية للمشروعات الممولة من البرنامج • ملاحظات هامة:- • لا يجوز التحويل من بند إلى بند إلا بموافقة كتابية من إدارة البرنامج؛ كذلك لا يجوز تعدي المبالغ المقررة لكل بند على حده. • لا يسمح بصرف أي مبالغ على المستهلكات مثل (البريك أو كروت شحن المحمول أو أدوات كتابية) من مساهمة البرنامج. • جميع الأوراق تكون صور ويكتب عليها صورة طبق الأصل وتختم بخاتم شعار الجمهورية. • ضرورة تجهيز التقرير المالي كامل شاملا النماذج المالية وعددها 8 نماذج واعتمادها وترتيب أوراق التقرير طبقا لها. • يتم تطبيق كل ما سبق على كل من تحويلات البرنامج ومساهمة الجامعة للمشروع. • يجب تقديم عدد 2 نسخة من التقرير المالي (النماذج المالية + مستندات الصرف) بالنسبة لمساهمة البرنامج وعدد 1 نسخة من التقرير المالي (النماذج المالية + مستندات الصرف) بالنسبة لمساهمة الجامعة. • في كافة حالات الشراء يحظر الشراء بطريقة الأمر المباشر وإنما يكون بطريقة الإسناد أو المناقصات المحدودة الموافق على إجرائها من قبل رئيس الجامعة. 37 توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
المستندات المطلوبة من المؤسسات التعليمية المتعاقدة بمشروعات البرنامج بغرض تسوية المبالغ التى تم اتاحتها من بنك الإستثمار القومى • بالنسبة لبند المبانى الغير سكنية • مذكرة الموافقة علي الصرف. • صورة مستخلص كامل مستوفى البيانات بعد الصرف، ويجب التأكد من وجود مايلى: • تاريخ نهاية الأعمال • توقيعات الإدارة الهندسية على الفحص والإستلام للمبنى (أو المبانى) • بيان بالأعمال التى تمت وكمياتها وتكلفتها • إجمالى المبلغ المطلوب • ختم المقاول الذى قام بالأعمال، وتوقيع مهندس المقاول • توقيع عميد الكلية، المدير التنفيذى، وممثل الإدارة الهندسية، وختم شعار الكلية توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
المستندات المطلوبة من المؤسسات التعليمية المتعاقدة بمشروعات البرنامج بغرض تسوية المبالغ التى تم اتاحتها من بنك الإستثمار القومى بالنسبة لبند التجهيزات وبند الآلات والمعدات لجنة البت النهائى (فنى ومالى) صور أوامر التوريد صورة الفاتورة بعد كتابة أصل ولم يسبق الصرف وتم التوريد والتركيب والآلة أو الجهاز يعمل بحالة جيدة ولا توجد غرامة تأخير علي المورد صورة محاضر الفحص وأذون الإضافة صورة مذكرة الموافقة علي الصرف صورة استمارة الصرف 50 ع.ح. بعد انتهاء عملية الصرف. صورة الشيكات. توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
المستندات المطلوبة من المؤسسات التعليمية المتعاقدة بمشروعات البرنامج بغرض تسوية المبالغ التى تم اتاحتها من بنك الإستثمار القومى بالنسبة لبند دراسات وبحوث أ) تكلفة فريق العمل: مذكرة الصرف موقعة من العميد بإجمالى المبالغ النصرفة، ويذكر بها اسماء المستفيدين (عدد الساعات، معدل أجر الساعة، إجمالى المنصرف لكل مستفيد) صورة استمارة 50 ع.ح الموضح بها رقم الشطب ورقم الشيك بعد الصرف كشوف الصرف بعد التوقيع بالإستلام صورة الشيكات توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
المستندات المطلوبة من المؤسسات التعليمية المتعاقدة بمشروعات البرنامج بغرض تسوية المبالغ التى تم اتاحتها من بنك الإستثمار القومى • بالنسبة لبند دراسات وبحوث • ب) تكلفة تنفيذ الأعمال: • فاتورة وإضافة • مثل الألات والمعدات • 2. مطالبة من جهة • المطالبة أو الفاتورة الخاصة بالجهة • ما يفيد بإتمام الأعمال (فى حالة التدريب ترفق الشهادات، فى حالة موقع إلكترونى ترفق مذكرة بأن الموقع يعمل بكفاءة،...إلخ) • صورة استمارة 50ع.ح بعد الصرف • صورة الشيك توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
شكرا لمزيد من المعلومات http://www.qaap.edu.eg للإتصال pciqa3@hotmail.com 0102639956 سكرا توحيد المفاهيم حول التقارير الدورية والتحليل النهائي للمصروفات ورشة عمل 9 اغسطس 2011
