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「 D01 月租收取」作業說明

首頁. 「 D01 月租收取」作業說明. 管理部 / 資訊系統服務處 (A12) 2010/05/20. D01 ERP 架構流程圖. 應收帳款. 拋轉. ERP 結轉. 發票系統. OSMS. 退折 ( 可重新處理 ). 退折核准. 退折申請. 會計退折作業. 更換發票. 發票更換. 發票作廢重開. 2010/05/05 確認移除 [ 更換發票 ] 功能. D01 ERP 結轉流程圖. 發票. 發票. 發票. 發票. 發票. 銷項發票. 介面. 代傳票. 應收. 立帳. 分錄. OSMS 拋轉.

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Presentation Transcript

  1. 首頁 「D01月租收取」作業說明 管理部/資訊系統服務處(A12) 2010/05/20

  2. D01 ERP 架構流程圖 應收帳款 拋轉 ERP 結轉 發票系統 OSMS 退折(可重新處理) 退折核准 退折申請 會計退折作業 更換發票 發票更換 發票作廢重開 2010/05/05 確認移除 [更換發票] 功能

  3. D01 ERP 結轉流程圖 發票 發票 發票 發票 發票 銷項發票 介面 代傳票 應收 立帳 分錄 OSMS拋轉 GROUP_ID：D01+區域+結算年月 N應收-->1代傳票 1應收-->N發票 ERP 結轉 (發票/應收 ) 回覆OSMS發票號碼..等資料 應收憑單拋轉代傳票 「結算年月」定義==拋轉年月 列帳年月: 9801、9802 、9803 彙開:9803 (帳 and 發票) 電子發票

  4. D01 ERP 結轉畫面 一筆應收 排序方式： 1.發票種類：手開發票、電子發票 2.區域：北、桃、竹、中、南 3.統一編號：由小到大 4.列帳年月：由小到大 5.發票:字軌、號碼 1.是否顯示所有發票? 2.已申請退折不可重印發票 N筆發票

  5. D01 ERP 結轉說明 1.結轉 手開發票: 拋應收帳款、銷項發票、不列印電子發票 電子發票: 拋應收帳款、銷項發票、要列印電子發票 狀 態: 未處理 --> 已結轉 2.重新列印需檢核發票種類為手開發票則不接受重新列印，且不得重覆拋轉 3.執行結轉後要將發票日期/發票號碼/AR單號全部拋轉至OSMS 4.單據類別預設此程式拋轉為『AR1 B14 月租費收入-PHS』…請考量WIMAX 5.拋轉應收Group_ID:D01+區域+結算年月 6.資料排序: 1.發票種類：手開發票、電子發票 2.區域：北、桃、竹、中、南 3.統一編號：由小到大 4.列帳年月：由小到大 5.發票:字軌、號碼 排序方式： 1.發票種類：手開發票、電子發票 2.區域：北、桃、竹、中、南 3.統一編號：由小到大 4.列帳年月：由小到大 5.發票:字軌、號碼

  6. D01 ERP 退折流程圖 介面 立帳 發票 發票 發票 發票 發票 銷項退折明細 (AR_RETURN_D) 退折申請單號 退折原因 處理模式 ‧一般:發票作廢 退折 ‧專案退稅 銷貨退回資料登錄 退折確認作業 已結轉 ERP申請退折 原因 核准 OSMS 確認人、確認日 申請單 (退貨單) 銷項退折 (AR_RETURN_M) 發票作廢: 1.應收帳款:寫入退折金額(直營除外) 2.發票作廢:作廢發票 退折: 1.應收帳款:寫入退折金額(直營除外) 2.退折:寫入退折單歸屬年月 專案退稅: 1.應收帳款:寫入退折金額(直營除外) 2.不作廢發票、無須處理退折 折讓單 分錄 (AR_RETURN_ACC) 通知OSMS退折 申請退折原因: 1.公司抬頭開錯 2.發票金額錯誤 3.品名錯誤 4.客戶要求次月發票 5.該公司請款不及 6.原本一張發票，要改成兩張發票 7.不開立發票 8.專案退稅 9.作廢不重開(回覆OSMS後不再拋轉)

  7. D01 ERP 退折申請 呈核:列印申請單、退折單

  8. 退折申請單 D01退折申請單： DR+民國年(3)+SEQ(10)共15碼

  9. 折讓單

  10. D01 ERP 退折核准 無需提供補印申請單與退折單

  11. ERP銷貨退回 ‧專案退稅 資料來源:銷退、D01、維修... (多筆發票) 排序:發票號碼、序號 傳票資料: 摘要內容因多筆發票-->“發票號碼”+“等”

  12. ERP退折確認 [資料來源]: -增加查詢條件 [資料來源] 增加顯示欄位

  13. D01 ERP 更換發票流程圖 發票 發票 銷項發票 營管 1應收-->N發票 4.通知OSMS換發票 ERP登錄更換發票資料 更換原因:公司抬頭開錯 品名錯誤.. OSMS 1.檢查舊發票作廢與新開立發票存在 2.原發票:註記更換 3.增加新發票紀錄 作廢重開 會計 2009/12/08 確認納入 [更換發票] 功能 2010/05/05 確認移除 [更換發票] 功能

  14. D01 ERP 更換發票畫面 2010/05/05 確認移除 [更換發票] 功能

  15. D01 ERP 更換發票(sample) 2010/05/05 確認移除 [更換發票] 功能 更換發票時機點是否須於會計處理發票後進行? 品名選項與OSMS相同?

  16. 發票開立彙總表(查詢) 報表目的： 列出立帳與發票資料, 每月交付會計進行傳票核對

  17. 發票開立彙總表(報表) 排序: 區域、應收憑單 分頁: 區域 (報表參考xls)

  18. 發票作廢統計表(查詢) 報表目的： 每月D01申請退折清單, 提供會計進行退折確認

  19. 發票作廢統計表(報表) 排序: 區域、退折單號 分頁: 區域 (報表參考xls)

  20. D01 ERP功能項目(一) --介面-- • ERP提供OSMS介面呼叫 • 以[統編]查詢回覆ERP有效客戶代號、名稱、費用成本中心代號、名稱 (客戶類別--〝電信費〞) • 以[合約編號]查詢回覆ERP合約名稱、合約起始日、合約到期日 • 提供[手開發票號碼] 重複性與請領存在性檢核功能 • 開立介面規格提供OSMS轉入資料 • OSMS提供ERP介面呼叫 • 回覆OSMS電子發票資料、應收憑單號 • 申請退折作業回覆osms • 申請更換發票回覆osms • 查詢發票品名選項 SPG_D01.SP_GET_TFEE_CUST SPG_D01.SP_GET_CONTRACT SPG_D01.SP_CHECK_HINV

  21. D01 ERP功能項目(二) • ERP提供D01結轉功能 • [手開發票號碼] 重複性、請領存在性、申報鎖檔等檢核 • 進行介面資料結轉發票、應收憑單、應收分錄 • 提供電子發票列印功能(依介面品名開立) • 提供電子發票補印功能(依介面品名開立) • 回覆OSMS電子發票資料、應收憑單號 • ※已確認事項: • 應收憑單類別: AR1 B14 • 依[客戶主檔]設定帶入[應收憑單]: 費用營業點、費用成本中心、收款人(負責業務) 、收款期限 • 單據日期、 發票日期= sysdate • 發票品名長度<= varchar2(80) • 銷項發票統編：16080042稅籍：081904415

  22. D01 ERP功能項目(三) • ERP提供退折申請 • 提供D01已立帳已結轉資料， 申請退折作業 • 提供立帳繳款與狀態等檢查 • 登錄處理方式：一般、專案退稅 • 登錄申請原因 • 核准申請時通知osms申請退折處理 • 列印退折單與申請單 • 退折處理模式增加[專案退稅] • 退折處理增加資料來源區分 • ※注意事項: • 以1整張立帳資料與對應N張發票資料整批處理，無法單項發票申請 • 專案退稅：應收帳款處理規則不變，唯發票不作廢亦無退折

  23. D01 ERP功能項目(四) • ERP提供更換發票登錄作業 • 提供介面已立帳結轉之發票進行更換登錄 • [發票號碼] 重複性、請領存在性、申報鎖檔等檢核 • 通知OSMS發票更換作業 2010/05/05 確認移除 [更換發票] 功能

  24. 開發成本估算

  25. 待確認事項 • 銷貨退回傳票資料,摘要內容因多筆發票如何顯示?“第一筆發票號碼”+“等” • 結轉應收傳票分錄規則? (會計再提供) • 銷貨退回會計相關需求? 傳票分錄等規則? (會計再提供) • 應收憑單已拋轉傳票是否可執行更換發票? • 發票銷項類別? (會計再提供) • D01折讓單號編碼規則是否需要區分? 依現行規則處理 • 發票重印限制條件? 已申請退折不可重印 • 更換發票時機點是否須於會計處理發票後進行? • 退折申請單單號規則： DR+民國年(3)+SEQNO(10)-總共15碼 (可) • D01系統計算稅額方式:對 • 發票種類    總金額       未稅額                                        稅額             課稅別   • -----------------------------------------------------------------------------------------------  • 電子發票   $TOT   ($TOT/1.05)四捨五入至整數     總金額-未稅額   應稅  

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