ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМАТА НА SWIFT СЪОБЩЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ В СИСТЕМАТА RINGS

1. ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМАТА НА SWIFT СЪОБЩЕНИЯТА, ИЗПОЛЗВАНИ В СИСТЕМАТА RINGS Милена Маринова Отдел “Платежни системи” Работна среща 2-3 декември 2005 г.

2. СЪДЪРЖАНИЕ • SWIFT съобщения използвани в системата RINGS • Основни промени във формата на съобщенията • Използване на ключови думи в поле 72

3. SWIFT съобщения използвани в системата RINGS МТ103 • Клиентски превод на сума чрез преводно нареждане за кредитен превод; • Превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета; • Превод на сума по искане за директен дебит, иницииран през БИСЕРА и изпълнен през RINGS; • Коригиращ превод. МТ103 REMIT • Превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово); МТ202 • Нареждане за превод от тип банка – банка;

4. СЪДЪРЖАНИЕ • SWIFT съобщения използвани в системата RINGS • Основни промени във формата на съобщенията • Използване на ключови думи в поле 72

5. Основни промени във формата на съобщенията • Референцията посочена от централата на изпращача може да бъде до 16 символа; • Уникалният регистрационен номер, поставен в поле 72 след ключовата дума BAEREF може да бъде до 12 символа; • В полетата указващиБАЕ код на банката на платецаиБАЕ код на банката на получателя се посочва БАЕ код на банката на платецаилибанката на получателя със структура и съставсъгласно Указание13-2005 Предоставяне, активиране, промяна и закриване на БАЕ кодове, и поддържане на регистър на БАЕ кодовете;

6. Основни промени във формата на съобщенията • В полетата указващиКлиент платециПолучател в 1 ред се посочва задължителноIBAN на клиента платециликлиента получател със структура съгласно Наредба 13 на БНБ за прилагането на международен номер на банкова сметка и банковите кодове; • При превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета в полетата указващиКлиент платециПолучател BIN се заменя с PAY, като след нея се посочва код за вид плащане;

7. СЪДЪРЖАНИЕ • SWIFT съобщения използвани в системата RINGS • Основни промени във формата на съобщенията • Използване на ключови думи в поле 72

8. Използване на ключови думи в поле 72 • Ключовата дума MSTсе заменя сDTYPE като след нея се посочва видът на документа; Видът на документа след ключовата дума има една от следните стойности: PORD – клиентски превод на сума чрез преводно нареждане за кредитен превод BUDJ –превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета MBUJ –превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета(многоредово) AUTH –преводна сума по искане за директен дебит, иницииран през БИСЕРА и изпълнен през RINGS RETN– коригиращ превод BBPO– нареждане за превод от тип банка-банка

9. Използване на ключови думи в поле 72 Клиентски превод на сума чрез преводно нареждане за кредитен превод • При клиентски превод на сума чрез преводно нареждане за кредитен преводотпадат ключовите думи NDR, INK, CHKи CHKACC; • Поле 72:Sender to Receiver Information(Допълнителна информация) има следната структура и формат: структура 1.ред /DTYPE/&Вид на документа 2.ред/BAEREF/&Референция на БАЕнаредител следващ.ред /CENTRB/ формат 1.ред /DTYPE/4!a 2.ред/BAEREF/6!n12с следващ.ред/CENTRB/ • Първи и втори ред са задължителни като видът на документа след DTYPE има следната стойност: PORD – преводно нареждане за кредитен превод

10. Използване на ключови думи в поле 72 Превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (І) • При превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета отпадат ключовите думиSBEи NDR,като се въвеждат новиBULилиEGNили LNCиIZL; • Поле 72:Sender to Receiver Information(Допълнителна информация) има следната структура и формат: структура 1.ред /DTYPE/&Вид на документа 2.ред/BAEREF/&Референция на БАЕ инициатор 3.ред /DOC/&NUM&Вид и номер на документа,по който се плаща&DAT&Дата на документа 4.ред/PERIOD/&BEG&Дата за начало на периода, за който се плаща&END&Дата за край на периода 5.ред/BUL/&БУЛСТАТ на задълженото лицеили /EGN/&ЕГН на задълженото лице или /LNC/&ЛНЧ на задълженото лице 6.ред/IZL/&Име на задълженото лице

11. Използване на ключови думи в поле 72 Превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (ІІ) формат 1.ред /DTYPE/4!a 2.ред/BAEREF/6!n12с 3.ред /DOC/NUM18xDAT6!n 4.ред /PERIOD/BEG6!nEND6!n 5.ред/BUL/13x или /EGN/10!n или /LNC/10!n 6.ред /IZL/30x • Видът на документа след ключовата дума DTYPE има следната стойност: BUDJ – преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета

12. Използване на ключови думи в поле 72 Превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета – многоредово (І) • Поле 72:Sender to Receiver Information(Допълнителна информация) има следната структура и формат: структура формат 1.ред /DTYPE/&Вид на документа 1.ред /DTYPE/4!a 2.ред/BAEREF/&Референция на БАЕ инициатор 2.ред/BAEREF/6!n12с 3.ред/BUL/&БУЛСТАТ на задълженото лицеили 3.ред/BUL/13x или /EGN/&ЕГН на задълженото лице или /EGN/10!n или /LNC/&ЛНЧ на задълженото лице /LNC/10!n 4.ред/IZL/&Име на задълженото лице 4.ред /IZL/30x 5.ред празен 5.ред празен 6.ред празен 6.ред празен • Видът на документа след ключовата дума DTYPE има следната стойност: MBUJ – преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета (многоредово)

13. Използване на ключови думи в поле 77T Превод чрез преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета – многоредово (ІІ) • Поле 77Т:Envelope Content(Допълнителна информация) съдържа информация за всяка отделна сума от оригиналния платежен документ и има следната структура и формат: структура 1.ред /SWIF/ 2.ред/TRANS/ 3.ред/PAY/&Код за вид плащане 4.ред/SUM/&Сума 5.ред /OSN/&Основание за плащане 6.ред /OSN1/&Още пояснения 7.ред /DOC/&NUM&Вид и номер на документа, по който се плаща&DAT&Дата на документа 8.ред /PERIOD/&BEG&Дата за начало на периода&END&Дата за край на периода формат 1.ред /SWIF/ 2.ред/TRANS/ 3.ред/PAY/6!n 4.ред /SUM/15d 5.ред /OSN/35x 6.ред /OSN1/35x 7.ред /DOC/NUM18xDAT6!n 8.ред /PERIOD/BEG6!nEND6!n

14. Използване на ключови думи в поле 72 Клиентски превод на сума по искане за директен дебит, иницииран през БИСЕРА и изпълнен през RINGS • При клиентки превод на сума по искане за директен дебит след новата ключова дума RREF, се посочва референцията на БАЕ (BAEREF) от искането за директен дебит; • Поле 72:Sender to Receiver Information(Допълнителна информация) има следната структура и формат: структура 1.ред /DTYPE/&Вид на документа 2.ред/BAEREF/&Референция на БАЕнаредител 3.ред /RREF/&Референция на БАЕ(BAEREF) от искането за директен дебит формат 1.ред /DTYPE/4!a 2.ред/BAEREF/6!n12с 3.ред/RREF/6!n12с • Видът на документа след DTYPE има следната стойност: AUTH – превод на сума по искане за директен дебит

15. Използване на ключови думи в поле 72 Коригиращ превод • При коригиращ превод след новите ключови думи RREFи ERRсе посочват съответно BAEREF на превода, който се коригира и кода за грешка; • Поле 72:Sender to Receiver Information(Допълнителна информация) има следната структура и формат: структура 1.ред /DTYPE/&Вид на документа 2.ред/BAEREF/&Референция на БАЕинициатор 3.ред /RREF/&BAEREF от превода, който се коригира 4.ред /ЕRR/&Код за грешка 5.ред //Описание на грешка 6.ред //Описание на грешка формат 1.ред /DTYPE/4!a 2.ред/BAEREF/6!n12с 3.ред/RREF/6!n12с 4.ред /ЕRR/4!с 5.ред //33х 6.ред //33х • Видът на документа след DTYPE има следната стойност: RETN – коригиращ превод

16. Използване на ключови думи в поле 72 Нареждане за превод от тип банка-банка • Поле 72:Sender to Receiver Information(Допълнителна информация) има следната структура и формат: структура 1.ред /DTYPE/&Вид на документа 2.ред/BAEREF/&Референция на БАЕнаредител 3.ред /CASH/ 4.ред //Основание за плащане (продължение) 5.ред //Основание за плащане (продължение) 6.ред//Основание за плащане (продължение) формат 1.ред /DTYPE/4!a 2.ред/BAEREF/6!n12с 3.ред/CASH/ или 35х 4.ред 35х 5.ред35х 6.ред35х • Видът на документа след DTYPE има следната стойност: BBPO– нареждане за превод от тип банка-банка

17. Ключови думи в поле 72 Код Описание Константи DTYPEВид на документа BAEREFРеференция на БАЕ инициатор DOCДокумента, по който се плащаNUM– номер на документа DAT– дата на документа PERIODПериод, за който се плащаBEG– начална дата END– крайна дата BULБУЛСТАТ или EGNЕГН или LNCЛНЧна задълженото лице IZLИме на задълженото лице RREFРеференция на БАЕ (BAEREF) излъчила искането за директен дебит или BAEREF на превода, който се коригира ERRКод за грешка при коригиращ превод CASHОперация по покупко-продажба на лева CENTRBЦентрализация на бюджета при плащания към МФ

18. 9145 7619145 762rtgs@bnbank.org