global-system.ru global-eam.ru global-hrm.ru

1. Бизнес Технологии Подсистема Global-Budget Бюджетирование предприятия Информационные системы для управления www.global-system.ru www.global-eam.ru www.global-hrm.ru

2. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СИСТЕМА GLOBAL ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Бухгалтерский и налоговый учет Global-Account Управление основными средствами Global-Assets Управление денежными средствами и расчетами Global-Payment Бюджетирование ` Global-Budget Управление договорной деятельностью Global-Contract БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

3. Система Global Global-Budget - Бюджетирование предприятия Решаемые задачи БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Проведение заявочных кампаний, контроль выделенных лимитов, формирование полного спектра бюджетов и планов БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА • Учет заявок на использование запланированных средств, постатейный контроль за использованием бюджетных средств • Оперативная корректировка бюджета с сохранением истории АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ План-факт, план-план, план-факторный анализ, аналитическая отчетность БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

4. Система Global Global-Budget - Бюджетирование предприятия Процесс бюджетного планирования в Global-Budget БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Бюджетный регламент определяет правило проведения бюджетной кампании: кто, в какие сроки, кому, по каким статьям и шаблонам подает заявки НАСТРАИВАЕМЫЕ ФОРМЫ И АНАЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ ЗАЯВОК Гибкий инструмент, позволяющий задать формы представления заявок для заполнения, аналитические справочники, шаблоны заявок СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL В систему встроен графический редактор маршрутов согласования документов ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СНИЗУ ВВЕРХ И СВЕРХУ ВНИЗ В систему могут быть введены целевые показатели или лимиты, на которые могут ориентироваться центры ответственности при согласовании заявок РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СТАТЕЙ В системе могут быть заданы формулы вычисления значений одних статей по другим, распределения одних статей по другим статьям или произвольным коэффициентам БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

5. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Бюджетный классификатор Настройки бюджетного классификатора Произвольная бюджетов, настройка статей, аналитик статей, вычисляемых статей БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

6. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Центры ответственности ЦФО Иерархия центров ответственности используется в том числе при обработке и согласовании заявок БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

7. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Центры планирования ОФС Структура центров планирования БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

8. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Объединение и декомпозиция бюджетов в Global-Budget Декомпозиция – система позволяет декомпозировать любые периоды любого бюджета на более мелкие, уточняя тем самым бюджетные величины Объединение – система позволяет объединять произвольное количество бюджетов, в том числе и разных периодов в сводные бюджеты, с которыми можно работать как с обычными Бюджет на несколько лет БЮДЖЕТЫ ПРОЕКТОВ Бюджет на 2010 г Бюджет на 2011 г Бюджет на 2012 г Уточненное планирование Уточненное планирование Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 4 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 1 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 2 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 3 квартал 2011г Бюджет на 4 квартал 2011г Май 2011г Июнь 2011г Апрель 2011г Бюджет проекта №1 БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

9. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Параметры бюджета Горизонты планирования Горизонты планирования задаются в справочнике. В качестве горизонтов планирования могут выступать любые периоды: года, полугодия, кварталы, месяцы, декады, дни БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

10. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Подчиненность и детализация бюджетов Связи между бюджетами Определяют входимость и подчиненность бюджетов Подчиненность и детализация – взаимосвязи декомпозированных и объединенных бюджетов БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

11. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Возможная логическая блок-схема планирования Определение графиков финансирования Планирование продаж Планирование инвестиций Планирование условно-переменных расходов Планирование условно-постоянных расходов Бюджет прибылей и убытков Прогнозный баланс Бюджет движения денежных средств АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

12. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Логическая блок-схема планирования Подача заявок центрами планирования Передача заявок по маршруту Контроль лимитов и утверждение расходов Получение бюджета косвенных расходов БЮДЖЕТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ Соглаcование средствами электронного документооборота CистемыGlobal ЦП №1 Заявка№1 БДР ЦФО №1 Сводная заявка№1 ЦП №2 Заявка№2 ЦФО №2 Сводная заявка №2 БДДС ВОЗВРАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ . . . . . . ЦФО №n Сводная заявка №n Прогноз финансирования расходов ЦП №n Заявка№n БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

13. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Гибкая параметрическая настройка форм заявок в бюджет Настройка представления формы • В системе Global может быть произвольное количество форм заявок. • В форме заявки задаются отображаемые атрибуты и аналитика, порядок их следования • В качестве аналитики к заявке может выступать любой справочник Системы Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

14. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Шаблон заявки определяет правила поведения заявки при обработке Шаблон заявки • В шаблоне заявки задается маршрут согласования документа • Шаблон заявки может содержать предзаполненные статьи и аналитики данных • В шаблоне заявки задается форма представления данных БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

15. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Регламент бюджетной кампании Бюджетный регламент Определение перечня заявок, сроков подачи, ответственных БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

16. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Регламент бюджетной кампании Бюджетная кампания • Определение даты старта и даты окончания бюджетной кампании, регламента • Рассылка оповещений ответственным БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

17. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Заявка на включение в бюджет Заявка • Заявка может содержать версии данных • К любой ячейке заявки могут быть введены примечания, а также прикреплены любые файлы или документы Global • Заявка обладает большим количеством сервисов для удобного и быстрого заполнения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

18. Система Global Global-Budget - Бюджетирование предприятия Контроль достоверности, своевременности подачи и согласование заявок КОНТРОЛЬ ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ В ЗАЯВКЕ • Устанавливаются логические связи между определенными вносимыми параметрами • Проверка обязательности внесения определенных полей СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВОК ПОСРЕДСТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБРОТА СИСТЕМЫ GLOBAL • Задаются специальные маршруты утверждения документов • Маршрут как правило включает в себя руководителя структурного подразделения или центра планирования, и сотрудников формирующих на основе предоставляемых данных сводные отчеты КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КАМПАНИИ • Специализированный отчет на основе бюджетного регламента о ходе бюджетной кампании БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

19. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Графический редактор маршрутов обработки любых документов Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

20. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Отправка заявки по электронному документообороту Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

21. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Подробная информация о местонахождении позиции заявки История позиции Текущее состояние и история обработки строки заявки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

22. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Уведомление о получение задачи обработки заявки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

23. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Получение задачи и перенаправление задачи обработки заявки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

24. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Информация о выполнении заявки лицом, участником маршрута БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

25. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Информация об текущем состоянии и истории согласования заявки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

26. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Обработка позиций заявок центрами ответственности БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

27. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Уведомление вышестоящего ЦО об обработке заявок ЦО более низкого уровня БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

28. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Обработка заявок ЦО более высокого уровня БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

29. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Попозиционная история согласования заявки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

30. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Контроль бюджетной кампании – исполнение регламента БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

31. Система Global Global-Budget - Бюджетирование предприятия Мощный инструмент расчет значений по формулам, распределение по базе СТАТЬИ, ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПО ФОРМУЛАМ • Возможность задания специализированных статей, значения которых вычисляются по произвольной формуле РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО БАЗЕ • Возможность задать алгоритм распределения значений статей (вычисляемых по формулам) пропорционально расчетной или фиксированной базе распределения ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ СТАТЕЙ В ЕДИНЫЙ СЦЕНАРИЙ • Объединение расчетных алгоритмов в последовательный сценарий расчета с возможностью единовременного выполнения и контроля исполнения ВЫВОД РАСЧЕТНЫХ СТАТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТЧЕТЫ • Возможность вывода значений расчетных статей в отчет используя конструктор отчетов БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

32. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настраиваемые правила вычисления расчетных статей и значений Правило расчета • Интуитивно-понятный синтаксис формул расчета • Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных • В качестве аргументов формул могут быть тоже вычисляемые значения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

33. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настраиваемые правила распределения значений по базе ПРОИЗВОЛЬНАЯ БАЗА – распределение может быть выполнено пропорционально произвольному набору значений, вводимых вручную ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – база вычисляемая автоматически по произвольной формуле Правило расчета • Выбор типа базы для распределения • Перечисление аргументов формулы расчета исходных данных БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

34. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Произвольная база распределения Произвольная база для распределения Набор аналитик для типа базы, внешний вид задается в конструкторе представлений БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

35. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка правил вычисления расчетной базы ВЫЧИСЛЯЕМАЯ БАЗА – задается набор статьей и правило получения аналитического разреза для распределения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

36. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка сценария расчета вычисляемых статей СЦЕНАРИЙ – объединение правил расчета в один алгоритм с целью соблюдения последовательности расчета форму и контроля их выполнения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

37. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Выполнение сценария расчета вычисляемых статей ВЫПОЛНЕНИЕ СЦЕНАРИЯ – расчет по сценарию может быть выполнен/откачен как полностью, так и, используя расширенные возможности, до текущего шага или с текущего шага КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ – система показывает выполненные/не выполненные шаги и этапы сценария БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

38. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Набор бюджетов в соответствии с бюджетным регламентом БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

39. Система Global Global-Budget - Бюджетирование предприятия Процесс бюджетного контроля и корректировки бюджета в Global-Budget РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТЕ • Система Global-Budget поддерживает различные варианты организации бюджетного контроля (контролируется превышение остатка лимита по статье): • Предварительное резервирование средств в бюджете по заявке на расходованиебюджетных средств; • Резервирование средств с бюджете от проекта заключаемого договора Система требует для оформляющего заявку (договор) обязательного распределения и привязки к статьям бюджета (позициям заявки) КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА Корректировка бюджета осуществляется путем оформления специализированного документа – извещения, в рамках которого можно осуществить переброску средств в утвержденном бюджете с одних статей на другие (в том числе и ввести новые) Извещение можно создано: от заявки, от отчетов, самостоятельно Для согласования извещений также целесообразно использовать электронный документооборот Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

40. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Создание извещения на изменение бюджета непосредственно от заяки БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

41. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Создание извещения на изменение от отчета по исполнению бюджета БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

42. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Извещение - документ на изменение утвержденного бюджета Данным документом может быть осуществлена переброска средств между статьями, периодами. Можно ввести новые статьи, либо осуществить секвестирование бюджета В извещении всегда сохраняется текущее состояние плана по данной статье, а также водится новое БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

43. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Пример маршрута согласования извещения Используя возможности графического редактора маршрутов документов, может быть настроен маршрут любой сложности для согласования не только извещения, но и любого документа Global БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP

44. Система Global Global-Budget - Бюджетирование предприятия Конструктор отчетов произвольных отчетов Используя конструктор отчетов, пользователь может создать необходимый отчет и сохранить его настройку для последующего регулярного использования. Пользователю доступны сервисы: ГРУППИРОВКА СТАТЕЙ И АНАЛИТИК • Определение списка, порядка группировки и следования статей, выводимых аналитик • Определение параметров визуального представления: стили, вывод аналитик в строки или колонки и т.п • Фильтры на значения статей и аналитик ВЫВОДИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ • Возможность настройки количества и типа выводимых значений: план, факт, резерв, лимит и т.п • Настройка формул расчета на основе выводимых значений БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global

45. GLOBAL-BUDGET – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Настройка отчета с помощью конструктора отчета Настройки конструктора отчета позволяют построить более 90% возможных вариантов желаемой отчетности, не прибегая к помощи программистов Настраиваемые параметры отчета Пользователь определяет сам набор выводимой информации и способ ее отображения БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ | ERP система Global Global-ERP