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新建账套 账套名称:金蝶软件 公司名称:金蝶软件有限公司 其他信息:使用默认信息 系统参数设置 记账本位币:人民币 账套启用期间: 2010年1月,自然年度 记用往来业务核销 会计科目体系 新会计准则科目体系 本年利润科目: 4103 利润分配科目: 4104 用户授权 用户组:主管组 操作组 主管组中新增用户:黄一民 操作组中新增用户:萧晨 授予黄一民操作权限:除了凭证删除、修改之外所有权限 授予萧晨操作权限:除了凭证审核之外的所有权限. 币别 凭证字:记 计量单位: 计量单位组:重量组 计量单位: 001, 公斤 科目设置
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新建账套 账套名称:金蝶软件 公司名称:金蝶软件有限公司 其他信息:使用默认信息 系统参数设置 记账本位币:人民币 账套启用期间:2010年1月,自然年度 记用往来业务核销 会计科目体系 新会计准则科目体系 本年利润科目:4103 利润分配科目:4104 用户授权 用户组:主管组 操作组 主管组中新增用户:黄一民 操作组中新增用户:萧晨 授予黄一民操作权限:除了凭证删除、修改之外所有权限 授予萧晨操作权限:除了凭证审核之外的所有权限
币别 凭证字:记 计量单位: 计量单位组:重量组 计量单位:001,公斤 科目设置 增加:1002.001—招商银行,核算所有币别;1002.002—中国银行,不核算外币;6602.001—水电费,6602.002—折旧费,6602.003—工资,6602.099 — 其他 修改:1403修改为数量金额辅助核算,重量组,公斤 修改:1122辅助核算客户,2202辅助核算供应商;均设置往来业务核算 辅助核算项目 部门:001---办公室 职员:001---张勇 客户:001---申银公司 供应商:001---中油公司
仓库 001---原料仓 002—成品仓 物料
科目初始数据 应收应付初始数据,传递到总账
固定资产类别 办公设备 其他信息如右图 固定资产初始数据 卡片信息 传递到总账 平衡初始化数据 检查初始化数据 启用账套
凭证制作:用户萧晨 1月16日,收到申银公司的欠款10000元支票入招行账户。支票号码100001,往来业务编号:YS001 1月8日,用现金支付水电费用1000元 1月31日,计提折旧 凭证审核:用户Manager,审核所有凭证 凭证记账 用户萧晨结转本月损益,生成凭证,用户Manager,审核所有凭证 凭证记账 查询总分类账 查询明细账
报表编制 查询资产负责表 查询利润 新建自定义报表 资金科目余额简表 报表格式如下 报表计算 打印预览
收款练习 2010年1月6日销售给申银公司A商品200公斤,不含税单价100,增值税发票,赊销,协议收款日期:2010-2-28 2010年1月26日收回上述欠款 付款练习 2010年1月8日向中油公司采购A材料150公斤,不含税单价70,增值税发票,赊购 ,协议付款日期:2010-2-23 2010年1月23日支付上述欠款 往来业务核销 将1月已经收款的申银公司100000元进行往来业务核销 核销日期:2010-01-16 账表查询 账龄分析表 ,截止日期:2010-01-15 应收款汇总表 应付款汇总表 应收款明细表
建立工资类别:全体员工,人民币 从总账引入部门、职员 设置职员类别 001—普通员工 002---管理人员 设置工资项目 公式设计 公式名称:全体员工 应发合计=基本工资+奖金+加班+独补 医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2) 养老保险=roundx(基本工资*0.05,2) 扣款合计=病假+事假+代扣税+医疗保险+养老保险 实发合计=应发合计-扣款合计
工资数据 新增职员 录入工资数据 建立工资数据录入方案:工资数据 选择公式:全体员工 工资项目:如下表,再加:扣款合计,实发合计 保存
所得税设计 梯级税率 税率项目:应发工资 所得计算:应发工资 扣除:2000 所得税处理 计算本月员工所得税,保存 在工资录入中,引入所得税数据 保存
工资费用分配 建立分配方案,如下图 生成工资费用分配凭证 账薄报表查询 工资发放表 工资汇总表 工资条
变动卡片 2010年1月16日,为GDZC-001配置了一个IBM的USB光驱,价值1200元,调整折旧方法为平动平均年限法 将变动业务生成凭证 计提本月折旧 报表查询 固定资产清单 折旧费用分配表 固定资产明细账 固定资产折旧汇总表 其他报表
应收应付期末处理 完成本月所有发票、收付款单据的审核 完成存货核算期末结账 账务处理期末处理 期末调汇(操作用户:萧晨) 结转损益(操作用户:萧晨) 将上述凭证审核、记账(操作用户:Manager) 期末结账