М.В. Сажин

1. М.В. Сажин Старший Инвестменеджер по работе с фондами дирекции по развитию инвестиционного сотрудничества проектного офиса ГК «Роснанотех» «Возможности диверсификации портфеля.Фонды ГК «Роснанотех»» Москва - 2010

2. Активы банка – средства собственного капитала банка и средства вкладчиков, размещенные с целью получения прибыли. 98% банкротств из-за плохого качества активов. Качество банковских активов – информация о тех свойствах и параметрах активов, которые обеспечивают устойчивое функционирования банка как системы, позволяющее ему успешно развиваться, адаптироваться к рыночной среде и выполнять свои функции в экономике страны. АКТИВЫ Мы здесь чтобы рассказать о таких свойствах активов. Основное свойство – соинвестирование с Роснано!

3. 28 53 33 40 18 Имущественные взносы РФ в РОСНАНО Привлеченное финансирование под госгарантии: лимиты выпуска облигаций Долгосрочная программа финансирования: Распоряжение Правительства РФ N 1454-р от 5.10.2009 г. Источники: распоряжение Правительства РФ N 1454-р от 5.10.2009; экспертные оценки РОСНАНО 150 млрд.руб. Изъятие части имущественного взноса в бюджет 120 - 65 Возврат части имущественного взноса из бюджета 90 11 130 1 60 25 82 65 30 44 39 4 3 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Доход от участия в капитале проектных компаний (выходы+дивиденды), экспертная оценка 130 млрд.руб. До 182 млрд.руб. ~135 млрд.руб. Итого в 2008-2015: до 447 млрд.рублей

4. Возможность участия банков в проектах ГК «Роснанотех» Участие акционеров банка, клиентов банка и самих банков в акционерном капитале проектных компаний ВОЗМОЖНОСТИ Участие акционеров банка, клиентов банка и самих банков в совместных фондах, созданных с участием ГК Роснанотех

5. Проект Целевое наполнение: 2 млрд. руб. Вклад Роснано: 1,млрд. руб. Создание фонда нанотехнологий и инноваций СКОЛКОВО-НАНОТЕХ • Участники проекта: • Московская школа управления «СКОЛКОВО» в лице дочерней • компании ООО «УК СКОЛКОВО менеджмент». – пайщик фонда • РОСНАНО – пайщик фонда • Тройка Диалог - УК Миссия Фонда «СКОЛКОВО-Нанотех» - раскрытие коммерческого потенциала российских нанотехнологий и обеспечение инвесторам Фонда высокой отдачи на инвестиции, а так же в стимулировании и повышении качества обучающего процесса в области инновационного менеджмента и организации эффективной бизнес-практики. Цели деятельности Фонда «СКОЛКОВО-Нанотех»: - инвестирование в перспективные быстрорастущие компании в сфере нанотехнологий и команды специалистов, обладающие четким видением стратегии развития бизнеса, ставящие перед собой далеко идущие, но достижимые цели и желающие строить прозрачный, «цивилизованный» бизнес; - рост стоимости чистых активов Фонда через получение высокого дохода от инвестиционных вложений при продаже доли Фонда в проинвестированных компаниях – «выходах»; обеспечение инвесторам доходности по инвестициям в проекты не менее 30% годовых; - содействие развитию быстрорастущих инновационных предприятий в российской нанотехнологической отрасли; - долгосрочное финансирование развития МШУ «СКОЛКОВО» за счет прибыли Фонда; - достижение синергетического эффекта ускорения развития инновационного бизнеса в РФ за счет потенциала основателей Фонда; - содействие формированию национальной нанотехнологической сети, представляющей условия для масштабного наращивания продукции наноиндустрии и росту ее объема в ВВП России.

6. Проект Целевое наполнение: 3 млрд. руб. Вклад Роснано: 1,5 млрд. руб. Создание фонда нанотехнологий и инноваций DFJ-ВТБ Аврора • Участники проекта: • ВТБ-Банк – пайщик фонда • РОСНАНО – пайщик фонда • ВТБ-Капитал • Draper Fisher Jurvetson (DFJ) • Целевой размер наполнения: 3 млрд. руб. • Структура фонда: • ЗПИФ Нанотехнологий и Инноваций DFJ-ВТБ Аврора (далее – DFJ-ВТБ Аврора ) - US$80 миллионов (размер участия РОСНАНО: US$50 миллионов, сумма вложений Банк ВТБ (ОАО): US$30 миллионов). • Международное партнерство DFJ-VTB Aurora Innovation & Nanotechnology Fund – US$20-70 миллионов (Сумма вложений Банк ВТБ: US$20 миллионов; сумма вложений привлекаемых управляющей командой иностранных инвесторов: до US$50 миллионов). Факт и план работ • План работ на 2010г.: • Согласование ПДУ с ФСФР апрель 2010г. • Регистрация ЗПИФ май 2010г. • Первичное наполнение фонда в июне 2010г.

7. Фонд малобюджетных проектов Проект Целевое наполнение: 2 млрд. руб. Вклад Роснано: 980 млн. руб. Создание Фонда малобюджетных проектов в сфере нанотехнологий в форме закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций • Участники проекта: • ООО «СМ. холдинг» – якорный инвестор • РОСНАНО – якорный инвестор • Целевой размер наполнения: 2 млрд. руб. Факт и план работ • Сделано: • Одобрен Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол №45 от 24.11.2009 г.) • Конкурсная документация одобрена НC ГК «Роснанотех» (Протокол №24 от 22.12.2009г.) • Конкурсная документация одобрена Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол №7 от 01.03.2010 г.) • Подписано соглашение с ООО «СМ. холдинг» 15.03.2010г. • Объявлен конкурс по отбору управляющей компании: 15.03.2010 – 16.04.2010 г. • План работ на 2010г.: • Выбор управляющей компании до 31.05.2010 г. • Подписание TS до 30.06.2010 г. • Первичное наполнение Фонда не позднее III квартала 2010 г.

8. Фонд Металлургия Проект Целевое наполнение: 5 млрд. руб. Вклад Роснано: 1,5 млрд. руб. - Создание отраслевого фонда внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности в форме закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций • Участники проекта: • Победитель конкурса – якорный инвестор • РОСНАНО – якорный инвестор • Целевой размер наполнения: 5 млрд. руб. • Сделано: • Одобрен Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол №45 от 24.11.2009 г.) • Конкурсная документация одобрена НC ГК «Роснанотех» (Протокол №24 от 22.12.2009г.) • Конкурсная документация одобрена Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол №7 от 01.03.2010 г.) • Объявлен конкурс по отбору управляющей компании: 15.03.2010 – 16.04.2010 г. • План работ на 2010г.: • Выбор управляющей компании до 17.05.2010 г. • Подписание TS до 17.07.2010 г. • Первичное наполнение Фонда не позднее III квартала 2010 г. Факт и план работ

9. Российско-казахстанский венчурный фонд нанотехнологий Создание Российско-Казахстанского венчурного инвестиционного фонда для финансирования проектов в сфере нанотехнологий Проект Целевое наполнение: 100 млн. долл. Вклад Роснано: 25 млн. долл. • Участники проекта: • АО «Kazyna Capital Management» – якорный инвестор • РОСНАНО – якорный инвестор • Целевой размер наполнения: 100 млн. долл. США Факт и план работ • Сделано: • Одобрен Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол №45 от 24.11.2009 г.) • Конкурсная документация одобрена НC ГК «Роснанотех» (Протокол №24 от 22.12.2009г.) • Конкурсная документация одобрена Правлением ГК «Роснанотех» (Протокол №7 от 01.03.2010 г.) • Проводится исследование рынка предложений по управлению имуществом российско-казахстанского венчурного фонда • План работ на 2010г.: • Объявление Конкурса по отбору Управляющей компании до 30.03.2010 • Объявление победителя до 30.06.2010 г. • Подписание TS до 30.09.2010 г. • Первичное наполнение Фонда не позднее IV квартала 2010 г.