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Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica

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Brasil: vento, energia e investimento. Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica. Ricardo Cunha da Costa 23 de Novembro de 2007. Agenda. BNDES – Formas de Atuação Linhas de Financiamento para Energias Renováveis Carteira de Projetos do BNDES para Eólica

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Brasil: vento, energia e investimento

Atuação do BNDES no Financiamento à Geração Eólica

Ricardo Cunha da Costa23 de Novembro de 2007

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Agenda
  • BNDES – Formas de Atuação
  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis
  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica
  • Perspectiva de Projetos de Eólica
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Prioridades de Atuação
  • Redução da exclusão social e das desigualdades regionais
  • Superação de estrangulamentos de infra-estrutura
  • Modernização e ampliação da estrutura produtiva, especialmente das indústrias de base
  • Apoio à geração e difusão de inovações tecnológicas
  • Incentivo à exportação
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BNDES – Formas de Apoio
  • Financiamento Automáticos – FINAME e BNDES Automático
  • Financiamento Não Automáticos
    • Apoio Direto: financiamento de valor superior a R$ 10 milhões;
    • Apoio Indireto: financiamento de valor até R$ 10 milhões;
    • Misto: combinação das duas formas de apoio.
  • Participação Acionária da BNDESPar:
    • Investimento em participação acionária direta (participação minoritária)
    • Debêntures Conversíveis
    • Fundos de Investimento
    • Os investimentos realizados têm característica temporária, ou seja, são estabelecidas formas pré-acordadas de saída do investimento (prazo para abertura de capitais, put contra controladores e etc.);
    • São exigidos: direito de representante no CA, subscrição de ações com direito a voto e comprometimento de IPO, preferencialmente, no novo mercado.
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Itens Financiáveis
  • Estudos e Projetos
  • Engenharia
  • Montagens e Instalações
  • Equipamentos Nacionais, cadastrados no BNDES, com conteúdo local mínimo de 60%
  • Materiais
  • Obras Civis
  • Capital de Giro Associado
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BNDES – Formas de Apoio
  • Project Finance
  • Condições mínimas
  • SPE
  • S.A.
  • Equity mínimo de 20% do investimento total.
  • Limite máximo do BNDES é de 75% do ativo total.
  • Fluxos de Caixa esperados precisam ser suficientes, previsíveis e estáveis.
  • Receitas Futuras precisam ser vinculadas e cedidas em favor dos financiadores.
  • Índice de cobertura do serviço da dívida mínimo de 1,3 ou se o projeto possuir uma taxa de retorno de no mínimo 8% aa, o índice poderá ser de 1,2
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Operação Direta

Taxa de Juros

Custo Financeiro

Remuneração Básica BNDES

Taxa de Risco de Crédito

=

+

+

  • Operação Indireta

Remuneração do Agente Financeiro

Taxa de Juros

Custo Financeiro

Remuneração Básica BNDES

Taxa de Intermediação

=

+

+

+

 TJLP (R$+6,25% aa);

  • Cesta de Moedas ou dólar;
  • IPCA.

Custo Financeiro

Remuneração Básica BNDES

  • varia com a linha de financiamento do projeto (de 0,0% a 3,0% aa).

Taxa de Risco de Crédito

  • varia conforme o risco da beneficiária do crédito (de 0,46% a 3,57% aa).

Taxa de Intermediação

  • 0,8% a.a.

Condições de Apoio Financeiro

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Trâmite das Operações no BNDES

APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

Após receber a Carta de Enquadramento a empresa prepara as informações e a documentação, sob a orientação da área operacional do BNDES, e encaminha ao Banco.

  • ENQUADRAMENTO:
  • Departamento de Prioridades (DEPRI) verifica adequação do pedido às prioridades de atuação do BNDES.
  • Nível de Aprovação:
  • Comitê de Prioridades, composto pelos Superintendentes das Áreas Operacionais.

ANÁLISE DO PROJETO:

Relatório de Análise, elaborado pela área operacional, é submetido à aprovação da Diretoria do Banco.

CONTRATAÇÃO:

Atendidas todas as condições prévias à contratação, é elaborado o instrumento contratual a ser firmado pelas partes.

Solicitação de apoio, encaminhada ao BNDES, pela empresa interessada.

Carta Consulta

Enquadramento

Análise

do Projeto

Contratação

Apresentação

do Projeto

Desembolso

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Agenda
  • BNDES – Formas de Atuação
  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis
  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica
  • Perspectiva de Projetos de Eólica
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Linhas de Financiamento para Energias Renováveis

Objetivos:

  • Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável do Setor Energético;
  • Diversificar a Matriz Energética Nacional e Reduzir Riscos de Abastecimento;
  • Diminuir a Dependência de Combustíveis Fósseis;
  • Reduzir Impactos Ambientais e Emissões de Gases Poluentes.
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Condições de Apoio Financeiro à Geração a Partir de Energias Renováveis

Eólica:

  • À Remuneração Básica acrescenta-se a Taxa de Risco do Beneficiário (0,46% a 3,57% aa) ou 0,8% se prestada Fiança Bancária.
  • Os níveis máximos de participação incidem sobre o valor total do investimento financiável.
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Garantias Usuais para Projetos de Geração de Energia Elétrica
  • Durante todo o período do financiamento:
  • Penhor das ações de emissão da Beneficiária do financiamento;
  • Penhor dos direitos emergentes das autorizações da ANEEL; e
  • Hipoteca do terreno em que se localiza o empreendimento (ou “equivalente” para terrenos arrendados)
  • Durante o período de implantação:
  • Fiança dos controladores ou fiança bancária;
  • Propriedade fiduciária das máq/equipamentos; e
  • Seguro-garantia.
  • Durante o período de amortização:
  • Penhor dos Direitos Creditórios de CCVEs; e
  • Reserva de meios de pagamento.
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Agenda
  • BNDES – Formas de Atuação
  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis
  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica
  • Perspectiva de Projetos de Eólica
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Carteira do BNDES para Eólica

Operações Contratadas:

    • Número de operações: 3
    • Capacidade Instalada: 208 MW
    • Investimento Total de R$ 898 milhões
    • Financiamento de R$ 622 milhões
  • Operações Enquadradas / Em Perspectiva:
    • Número de operações: 3
    • Capacidade Instalada: 92 MW
    • Investimento Total de R$ 492 milhões
    • Financiamento de R$ 301 milhões
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Projeto Exemplo – Energia Eólica

Ventos do Sul Energia S/A–

Parque Eólico no RS

  • Maior parque eólico da América Latina com capacidade de 150 MW
  • Investimento: R$ 662,4 milhões
  • Financiamento: R$ 465 milhões (70%) em TJLP + spread médio de 3,7%, com prazo de amortização de 12 anos
  • Modalidade: Operação mista / Project Finance – PROINFA
  • Início de operação previsto: dezembro/2006
  • Em fevereiro/2006, conquistou o prêmio “Project Finance Deal of the Year 2005” na categoria “Latin American Renewables” concedido pela revista Project Finance-Euromoney
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Agenda
  • BNDES – Formas de Atuação
  • Linhas de Financiamento para Energias Renováveis
  • Carteira de Projetos do BNDES para Eólica
  • Perspectiva de Projetos de Eólica
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Perspectiva de Projetos de Fontes Alternativas de Energia

Geração de Energia Eólica

  • PAC – previsão de construção de 48 parques eólicos, com capacidade de geração de 1.145 MW
  • Possibilidade de entrada de novos fornecedores de equipamentos
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MUITO OBRIGADO

www.bndes.gov.br

Ouvidoria

  • Um canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias:
    • Telefax: (0xx21) 2172-8777
    • Caixa Postal 15054
    • 20031-917 - Rio de Janeiro - RJ
    • E-mail: [email protected]

Atendimento Empresarial

  • Para consultas e informações sobre as linhas de apoio financeiro:
    • Rio de Janeiro: (0xx21) 2172-8888
    • São Paulo: (0xx11) 3471-5100
    • Recife: (0xx81) 3464-5800
    • Brasília: (0xx61) 3214-5600
    • e-mail: [email protected]
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