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银企互联系统介绍

银企互联系统介绍. 合肥 . 美菱 2009-06-04. 目 录. 1.1 美菱现有付款模式. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.2 美菱现有付款模式存在的主要问题. 1.3 银企互联概述. 企业希望在其财务系统上的有关操作能够直接同步到银行系统进行相关处理，省去出纳登录网上银行再次做业务操作 ;. 企业希望银行提供的账务信息能够同步更新其财务系统以供其进行分析和处理. 银企互联. 1.4 银企互联付款模式. 1. 2. 3. 4. 5. 目 录. 1.3 银企互联概述. 1.4 总体构架图. DDN 专线传输.

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Presentation Transcript

  1. 银企互联系统介绍 合肥 .美菱 2009-06-04

  2. 目 录

  3. 1.1美菱现有付款模式 1 2 3 4 5 6 7

  4. 1.2美菱现有付款模式存在的主要问题

  5. 1.3银企互联概述 企业希望在其财务系统上的有关操作能够直接同步到银行系统进行相关处理，省去出纳登录网上银行再次做业务操作; 企业希望银行提供的账务信息能够同步更新其财务系统以供其进行分析和处理 银企互联

  6. 1.4银企互联付款模式 1 2 3 4 5

  7. 目 录

  8. 1.3银企互联概述

  9. 1.4总体构架图 DDN专线传输 工行 企业

  10. 1.5企业端安全服务器（Net Safe Client）介绍

  11. 1.5企业端安全服务器（Net Safe Client）介绍 1.签名／验签请求包 2.交易结果 2.签名/验签结果

  12. 2.1银企互联功能介绍 综合付款 综合收款 资金归集\下拨 帐户余额保留 电子对账

  13. 目 录

  14. 3.1银企互联工作原理

  15. 3.2银企互联信息交互原理图

  16. 3.3银企互联付款模块总体流程图 1、对于银行存款相关科目的账务处理 2、支付信息录入 1、对支付成功业务进行完结 2、银行回单管理 1、对会计凭证及支付信息 进行复核 1、定时支付指令发送 1、对支付凭证进行授权 2、授权策略管理

  17. 3.4银企互联电子付款流程图 创建付款凭证 复核 EPR授权 待发送支付凭证 退回记账会计或刷新主数据银行信息 异常指令核实后处理 定时后台发送作业 更新指令发送状态 更新银行处理状态 客户端NC 回单归档 工行NC服务器

  18. 3.5银企互联系统电子付款流程图 创建付款凭证 复核 EPR授权 待手工付款凭证 银行出纳网银、柜台支付 更新银行处理状态 回单归档

  19. 3.6银企互联系统不需付款流程图 创建付款凭证 复核

  20. 3.5银企互联状态说明

  21. 3.5银企互联电子付款关键时点介绍 付款指令发送周期 银行处理状态更新周期

  22. 目 录

  23. 4.1网络安全

  24. 4.2数据安全

  25. 4.3程序安全

  26. 4.4管理安全

  27. 4.5系统管理员安全操作指导

  28. 目 录

  29. 5.1银企互联系统演示-记账会计记账

  30. 5.2银企互联系统演示-复核会计复核

  31. 5.3银企互联系统演示-付款授权管理

  32. 5.4银企互联系统演示-指令发送

  33. 5.5银企互联系统演示-银行处理状态

  34. 5.6银企互联系统演示-被拒绝指令

  35. 5.7银企互联系统演示-银行回单统一归档

  36. 5.8银企互联系统演示-业务处理信息查询

  37. 5.9银企互联系统演示-历史更改记录查询

  38. 5.10银企互联系统演示-付款时效性

  39. 5.11银企互联系统演示-帐户交易明细查询

  40. 5.12银企互联实施效果

  41. 5.13银企互联运行现状

  42. 目前使用银企互联的企业 中国联通 攀钢财务公司 中石化 苏宁电器 长虹 美菱 …… 中国移动 新希望

  43. THANK YOU

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