Управление ликвидностью Единого счета федерального бюджета (Единого казначейского счета)

1. Управление ликвидностью Единого счета федерального бюджета (Единого казначейского счета) Заместитель начальника Управления финансово-бюджетных операций Л.В. Шубина, к.э.н.

2. Управление ликвидностью Единого казначейского счета

3. Единый казначейский счет (ЕКС)

4. Единый казначейский счет (ЕКС) 84 счета территориальных органов федерального казначейства (ТОФК) …... ТОФК 1 ТОФК 2 ТОФК 3 ТОФК 84 Перевод средств для кассовых расходов федерального бюджета Возврат (cash-concentration) Единый счет Федерального казначейства (ЕКС) Покупка инвалюты Перевод средств в фонды Перевод средств из фондов Счета в инвалюте Резервный фонд Фонд национального благосостояния

5. Схема привлечения временно свободных внебюджетных средств Федеральное Казначейство Единый счет федерального бюджета (ЕКС) 4 Ежедневное перечисление остатка средств Консолидированная заявка 6 3 перечисление средств Плательщики Управления федерального казначейства (внебюджетные счета) 2 Осуществление кассовых выплат не позднее второго рабочего дня после представления Заявки на кассовый расход, на возврат и на получение наличных денег Заявки на кассовый расход, на возврат и на получение наличных денег Отделения Заявки на кассовый расход, на возврат и на получение наличных денег 1 5 Клиенты слайд № 5

6. Процесс кассового планирования Прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета

7. Прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета Структура кассового плана исполнения федерального бюджета Остатки на ЕКС на начало периода Остатки на ЕКС на конец периода

8. Управление денежными средствами федерального бюджета

9. Сведения о прогнозируемых остатках средств на ЕКС в I полугодии 2013 года. (млрд. руб.)

10. Размещение средств федерального бюджетана банковских депозитах млрд.руб. млрд.руб. год год Объем размещенных средств бюджета Объем доходов бюджета Всего размещено средств федерального бюджета на банковские депозиты - 7236,8 млрд. руб. Общая сумма доходов от размещения средств на банковских депозитах - 87,26 млрд. руб.

11. Мероприятия по реализации механизма размещения средств с использованием биржевого механизма

12. Эффект от размещения средств федерального бюджетана банковских депозитах на биржевой основе (c 01.06.2012)

13. Сравнительные данные расходов на содержание Казначейства России и доходов от размещения средств на депозиты, а также экономии в расходах, связанных с привлечением)внебюджетных средств млрд. руб.

14. Развитие механизмов управления ликвидностью ЕКС в 2013 году

15. Операции с ценными бумагами по договорам РЕПО Сделка РЕПО – сделка, в которой сторона А (продавец по I части сделки РЕПО) передает в собственность определенные ценные бумаги стороне Б (покупателю по I части сделки РЕПО) за определенную сумму и в тоже время принимает на себя обязательство приобрестиих в будущем у стороны Б по цене, включающей процентную составляющую (II часть сделки РЕПО). I часть сделки РЕПО Ценные бумаги Сторона А (кредитная организация) Сторона Б (Федеральное казначейство) Денежные средства II часть сделки РЕПО Ценные бумаги Сторона Б (Федеральное казначейство) Сторона А (кредитная организация) Денежные средства

16. Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) Ключевые условия

17. Спасибо за внимание! 17