1 / 34

โครงการ GFMIS

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง. โครงการ GFMIS. สรุปภาพรวมการบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่าน Excel Loader. 2. ผู้ขาย. 3. ฝ่ายพัสดุ. 1. ฝ่ายพัสดุ. เมื่อครบกำหนดส่งมอบ ผู้ขายจัดส่งรายการสั่งซื้อ / จ้าง ให้ส่วนราชการ. คัดเลือกผู้ขาย ตามระเบียบวิธีการปกติ

jersey
Download Presentation

โครงการ GFMIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ GFMIS

  2. สรุปภาพรวมการบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่าน Excel Loader 2. ผู้ขาย 3. ฝ่ายพัสดุ 1. ฝ่ายพัสดุ เมื่อครบกำหนดส่งมอบ ผู้ขายจัดส่งรายการสั่งซื้อ/จ้าง ให้ส่วนราชการ • คัดเลือกผู้ขาย ตามระเบียบวิธีการปกติ • ตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย ถ้าไม่มีในระบบ ต้องดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ตามกระบวนการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย • บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง ผ่าน บส.01 • ตรวจสอบรายการที่บันทึก ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข • เข้ารหัสด้วย User EXXXXXXXXXX • นำส่งแบบฟอร์ม บส.01ผ่าน Excel Loader ใช้ User LXXXXXXXXXX • บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้างลงทะเบียนคุมเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและค้นหาเอกสาร และตรวจสอบกับรายงาน Web Report ประจำสัปดาห์ - คณะกรรมการตรวจรับตามรายการสั่งซื้อ/จ้าง ตามระเบียบวิธีการปกติ - บันทึกวันที่รับพัสดุ เพิ่มเติมในทะเบียนคุม เพื่อสะดวกในการติดตามสถานะ - รวบรวมและตรวจสอบเอกสารสำหรับการตั้งเบิก ส่งให้หน่วยงานตั้งเบิก 4. หน่วยงานตั้งเบิก พร้อมเลขที่ PO ที่ได้จากระบบ GFMIS จัดทำขบ.01 ตั้งเบิก อ้างเลขที่ PO เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

  3. 1. กระบวนการเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง ที่บันทึกผ่าน P/O • 1.1.บันทึกผ่านเครื่อง Terminal 1. จัดทำใบ P/O T-Code : ME21N 2. ทำรับสินค้า ( G/R ) T-Code : MIGO 3. ทำตั้งเบิก ( I/R ) T-Code : ZMIRO_K... 4. เมื่อประมวลผลจ่าย ( หาก ผ่าน P/O จะจ่ายตรงผู้ขายทั้งหมด) ได้เอกสารใบตั้งหนี้ : 9xxxxxxxxx ได้เอกสารตั้งเบิก-ทางบัญชี : 31xxxxxxxx ได้เอกสาร P/O : 4xxxxxxxxx ได้เอกสารตรวจรับ : 8xxxxxxxxx ได้เอกสาร PA : 41xxxxxxxx ** เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ หลังจากมีการจ่ายเงินตรงจากกรมบัญชีกลางไปยัง ผู้ขาย** คู่บัญชีที่เกิดขึ้น Dr. สินทรัพย์ / ค่าใช้จ่าย / วัสดุ 100 Cr. GR / IR (รับสินค้า / ใบสำคัญ) 100 กรณีมีข้อผิดพลาดสามารถ ยกเลิก P/O ได้ที่ T-Code : ME22N คู่บัญชีที่เกิดขึ้น Dr.GR / IR (รับสินค้า /ใบสำคัญ) 100 Cr. เจ้าหนี้การค้า 100 คู่บัญชีที่เกิดขึ้น Dr. เจ้าหนี้การค้า 100 Cr.บัญชีT/R - รายได้ระหว่างหน่วยงาน–หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล- 430X010101 99 Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ( 210204010 X ) 1 กรณีมีข้อผิดพลาดสามารถ ยกเลิกได้ที่ T-Code : MIGO กรณีมีข้อผิดพลาดต้องทำ 2 ขั้นตอนดังนี้ 1.ยกเลิกเอกสาร สามารถทำได้ 2 ทางคือ 1.1.ไม่อนุมัติรายการที่ P1 หรือ P2 หรือ 1.2. ทำการกลับรายการที่ T-Code :MR8Mโดยระบุเอกสารใบตั้งหนี้ (ขึ้นด้วย 9 ) โดยการยกเลิกทั้ง 2 ทาง จะได้เอกสารใหม่ 2 ใบ คือ9xxxxxxxxx และ 39xxxxxxxx จากนั้น ต้อง 2.จับคู่เคลียร์เอกสารใน T-Code :F-44 จับคู่เคลียร์เอกสาร31xxxxxxxxกับ39xxxxxxxx หมายเหตุ 1 : กรณีบันทึกเป็นสินทรัพย์ จะต้องมีการสร้างสินทรัพย์รายตัวที่ T-Code :AS01 ก่อน จากนั้นจะต้องนำรหัสสินทรัพย์ที่ได้มาระบุใน การสร้าง P/O ต่อไป โดยวันที่ได้มาของสินทรัพย์= “ วันที่ผ่านรายการ” ตามเอกสารตรวจรับ( G/R ) ในขั้นตอนของ T-Code : MIGO ซึ่งระบบจะใช้วันที่ดังกล่าวในการประมวลค่าเสื่อมราคาต่อไป หากเป็นเงินนอกงบที่ฝากคลัง ( แหล่งเงิน : xx26000 ) จะมีเอกสารปรับลดเงินฝากคลัง J0 ( 02xxxxxxxx) ( เกิดขึ้นอัตโนมัติ จากเอกสารตั้งเบิก) Dr. T/E - ( 5210010105 ) คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 100 Cr. เงินฝากคลัง ( 1101020501 ) 100

  4. 1.2.บันทึกผ่านแบบฟอร์ม Excel Loader 1. จัดทำใบ P/O แบบฟอร์ม : บส .01 2. ทำตั้งเบิก แบบฟอร์ม : ขบ .01 3. เมื่อประมวลผลจ่าย ( หากผ่าน P/O จะจ่ายตรงผู้ขายทั้งหมด) ได้เอกสารใบตั้งหนี้ : 9xxxxxxxxx ได้เอกสารการตั้งเบิก-ทางบัญชี : 31xxxxxxxx ได้เอกสาร PA : 41xxxxxxxx ** เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ** ได้เอกสาร P/O : 5xxxxxxxxx คู่บัญชีที่เกิดขึ้น Dr. พักสินทรัพย์ / ค่าใช้จ่าย / วัสดุ 100 Cr. เจ้าหนี้การค้า 100 กรณีมีข้อผิดพลาดสามารถ ยกเลิก P/O ได้ที่ แบบฟอร์ม : บส .02 คู่บัญชีที่เกิดขึ้น Dr. เจ้าหนี้การค้า 100 Cr.บัญชีT/R - รายได้ระหว่างหน่วยงาน –หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล- 430X010101 99 Cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ( 210204010 X ) 1 กรณีมีข้อผิดพลาดต้องทำ 2 ขั้นตอนดังนี้ 1.ยกเลิกเอกสาร สามารถทำได้ 2 ทางคือ 1.1.แจ้งคลังจังหวัด ให้ ไม่อนุมัติรายการตั้งเบิกหรือ 1.2. ทำการกลับรายการที่ T-Code :MR8Mโดยระบุเอกสารใบตั้งหนี้ (ขึ้นด้วย 9 ) โดยการยกเลิกทั้ง 2 ทาง จะได้เอกสารใหม่ 2 ใบ คือ9xxxxxxxxx และ 39xxxxxxxx จากนั้น ต้อง 2.จับคู่เคลียร์เอกสารใน T-Code :F-44 จับคู่เคลียร์เอกสาร31xxxxxxxxกับ39xxxxxxxx หากเป็นเงินนอกงบที่ฝากคลัง ( แหล่งเงิน : xx26000 ) จะมีเอกสารปรับลดเงินฝากคลัง J0 ( 02xxxxxxxx) ( เกิดขึ้นอัตโนมัติ จากเอกสารตั้งเบิก) Dr. T/E - ( 5210010105 ) คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 100 Cr. เงินฝากคลัง ( 1101020501 ) 100 • หมายเหตุ 2: กระบวนงาน ที่มีการบันทึก P/O นั้น สำหรับเครื่อง Terminal และ Excel Loader จะมี ข้อแตกต่าง ที่สำคัญดังนี้ • เครื่อง Terminal จะมีขั้นตอนการตรวจรับสินค้า ส่วน Excel Loader นั้น ขั้นตอนของ ขบ. 01จะถือว่า เอกสาร P/O ที่ตั้งเบิกได้ผ่านการตรวจรับตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว • กรณีซื้อสินทรัพย์ ที่ออก P/O และบันทึกผ่านเครื่อง Terminal จะบันทึกเป็นบัญชี สินทรัพย์ถาวรรายตัว ได้เลย แต่หากบันทึกใน Excel Loader จะบันทึกสินทรัพย์ถาวรโดยตรงไม่ได้ จะต้องบันทึกเป็น บัญชีพักสินทรัพย์ xxก่อน (บัญชีแยกประเภทเป็น 1204xxxx02 – 1204xxxx02 ) จากนั้นส่วนกลางที่มี Terminal จะต้องสร้างสินทรัพย์รายตัว ที่ T-Code :AS01 และจึงทำการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ เป็นบัญชีสินทรัพย์รายตัวต่อไป ที่ T-Code : F-04 โดยวันที่ได้มาของสินทรัพย์ = วันที่ที่ระบุในช่อง“วันที่เอกสาร”ในขั้นตอนของ F-04

  5. ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปรกติ เลขทีใบสั่งซื้อ กรอกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส01 ระบบเบิกจ่าย นำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยและผ่านการ Encrypt แล้ว เข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การบันทึกรายการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส01,บส01-1)

  6. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (บส02) กรอกข้อมูลยกเลิกใบจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม บส02 นำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลและผ่านการ Encrypt แล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การยกเลิกรายการ ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด

  7. ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Excel Loder • การจัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน (K) • - จะบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตั้งเบิกรายการจัดซื้อนั้น การลงบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของเดือนนั้นทันที • 2. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นสินทรัพย์หรือเป็นงานระหว่างทำ ลงบัญชีพักสินทรัพย์ (S) • - จะรับรู้มูลค่าสินทรัพย์เมื่อมีการปรับจากบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัว หรือปรับจากสินทรัพย์งานระหว่างทำเป็นสินทรัพย์รายตัว และจะรับรู้การตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รายตัวในแต่ละเดือน • 3. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นวัสดุคงคลัง ที่เก็บเฉพาะมูลค่า (I) • - จะบันทึกเป็นวัสดุคงคลังในบัญชีวัสดุคงคลังเมื่อมีการตั้งเบิก และจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจากการใช้งานเมื่อมีการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายวัสดุใช้ไปในทุกๆเดือน

  8. ตัวอย่างการบันทึก บส.01

  9. 13.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา13.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 14..ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง - K 15.ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)- ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ขาย 16.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (วว/ดด/ปป) 17.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (01-09) 18.เลขที่บัญชีธนาคาร - เลขที่บัญชีที่อยู่ในข้อมูลหลักผู้ขาย 19.ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร – ชื่อผู้ถือบัญชี 20.ธนาคาร-ชื่อธนาคารของเลขที่บัญชีผู้ขาย 21.วันที่ส่งมอบ - วันที่กำหนดให้ส่งมอบรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนหัว 5.เลขที่เอกสารสำรองเงิน – กรณีใช้เงินกันในการจัดซื้อ/จ้าง 6.แหล่งของเงิน 7.รหัสงบประมาณ 8.กิจกรรมหลัก 9.รหัสบัญชีแยกประเภท 10.กิจกรรมย่อย ส่วนหัว 22.รหัสGPSC ของรายการที่ซื้อจ้าง 23.รายละเอียดพัสดุของรายการที่ซื้อจ้าง 24.จำนวนที่สั่งซื้อ 25.หน่วยที่ใช้ 26.ราคาต่อหน่วย (ยึดตามใบเสนอราคา) 27.ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ระบุ 7% หรือ 0% แล้วระบุค่าภาษีเอง รายการ กรณีใช้เงินนอกงบประมาณที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง 11.ระบุรหัสเงินฝากคลัง และ รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง กรณีใช้เงินอุดหนุน 12.ระบุรหัสบัญชีย่อยของเงินอุดหนุน และ รหัสเจ้าของ สรุปการบันทึกสร้าง PO กรณีซื้อเป็นค่าใช้จ่าย 1.รหัสหน่วยงาน 2.รหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ซื้อ/จ้าง 3.รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ศูนย์ต้นทุนนั้นอยู่ภายใต้ 4.รหัสหน่วยจัดซื้อ ของหน่วยงานที่ซื้อ/จ้าง

  10. 13.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา13.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 14..ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง - S 15.ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)- ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ขาย 16.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (วว/ดด/ปป) 17.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (01-09) 18.เลขที่บัญชีธนาคาร - เลขที่บัญชีที่อยู่ในข้อมูลหลักผู้ขาย 19.ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร – ชื่อผู้ถือบัญชี 20.ธนาคาร-ชื่อธนาคารของเลขที่บัญชีผู้ขาย 21.วันที่ส่งมอบ - วันที่กำหนดให้ส่งมอบรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนหัว 5.เลขที่เอกสารสำรองเงิน – กรณีใช้เงินกันในการจัดซื้อ/จ้าง 6.แหล่งของเงิน 7.รหัสงบประมาณ 8.กิจกรรมหลัก 9.รหัสบัญชีแยกประเภท – ระบุ G/L บัญชีพักสินทรัพย์ 10.กิจกรรมย่อย ส่วนหัว 22.รหัสGPSC ของรายการที่ซื้อจ้าง 23.รายละเอียดพัสดุของรายการที่ซื้อจ้าง 24.จำนวนที่สั่งซื้อ 25.หน่วยที่ใช้ 26.ราคาต่อหน่วย (ยึดตามใบเสนอราคา) 27.ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ระบุ 7% หรือ 0% แล้วระบุค่าภาษีเอง รายการ กรณีใช้เงินนอกงบประมาณที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง 11.ระบุรหัสเงินฝากคลัง และ รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง กรณีใช้เงินอุดหนุน 12.ระบุรหัสบัญชีย่อยของเงินอุดหนุน และ รหัสเจ้าของ สรุปการบันทึกสร้าง PO กรณีซื้อสินทรัพย์ลงบัญชีพักสินทรัพย์ 1.รหัสหน่วยงาน 2.รหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ซื้อ/จ้าง 3.รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ศูนย์ต้นทุนนั้นอยู่ภายใต้ 4.รหัสหน่วยจัดซื้อ ของหน่วยงานที่ซื้อ/จ้าง

  11. 13.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา13.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา 14..ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง - I 15.ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี)- ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ขาย 16.วันที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา (วว/ดด/ปป) 17.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (01-09) 18.เลขที่บัญชีธนาคาร - เลขที่บัญชีที่อยู่ในข้อมูลหลักผู้ขาย 19.ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร – ชื่อผู้ถือบัญชี 20.ธนาคาร-ชื่อธนาคารของเลขที่บัญชีผู้ขาย 21.วันที่ส่งมอบ - วันที่กำหนดให้ส่งมอบรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนหัว 5.เลขที่เอกสารสำรองเงิน – กรณีใช้เงินกันในการจัดซื้อ/จ้าง 6.แหล่งของเงิน 7.รหัสงบประมาณ 8.กิจกรรมหลัก 9.รหัสบัญชีแยกประเภท – G/L 1105010105 วัสดุคงคลัง 10.กิจกรรมย่อย ส่วนหัว 22.รหัสGPSC ของรายการที่ซื้อจ้าง 23.รายละเอียดพัสดุของรายการที่ซื้อจ้าง 24.จำนวนที่สั่งซื้อ 25.หน่วยที่ใช้ 26.ราคาต่อหน่วย (ยึดตามใบเสนอราคา) 27.ภาษีมูลค่าเพิ่ม – ระบุ 7% หรือ 0% แล้วระบุค่าภาษีเอง รายการ กรณีใช้เงินนอกงบประมาณที่อยู่ในบัญชีเงินฝากคลัง 11.ระบุรหัสเงินฝากคลัง และ รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง กรณีใช้เงินอุดหนุน 12.ระบุรหัสบัญชีย่อยของเงินอุดหนุน และ รหัสเจ้าของ สรุปการบันทึกสร้าง PO กรณีซื้อวัสดุคงคลังเก็บเฉพาะมูลค่า 1.รหัสหน่วยงาน 2.รหัสศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานที่ซื้อ/จ้าง 3.รหัสหน่วยเบิกจ่ายที่ศูนย์ต้นทุนนั้นอยู่ภายใต้ 4.รหัสหน่วยจัดซื้อ ของหน่วยงานที่ซื้อ/จ้าง

  12. กระบวนงานสำคัญของการบันทึกซื้อ-จ้าง เป็นสินทรัพย์ลงบัญชีพักสินทรัพย์ • เมื่อตรวจรับตามระเบียบแล้วเสร็จ และทำตั้งเบิกผ่าน Excel Loader ได้เลขที่เอกสารเรียบร้อยแล้ว • แจ้งส่วนงานกลางให้ดำเนินการบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการพักสินทรัพย์ โดยแจ้งรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ซื้อ (รายละเอียดเรื่องงบประมาณ, บัญชีพักสินทรัพย์, จำนวนที่ซื้อ และมูลค่าต่อหน่วย เป็นต้น) ซึ่งต้องตกลงกันภายในว่าจะจัดทำเป็นเอกสารในลักษณะอย่างไร • ส่วนงานกลาง • 1.สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ตามรายละเอียดสินทรัพย์ที่ซื้อของส่วนงานภูมิภาค • 2.บันทึกรับสินทรัพย์จากรายการพักสินทรัพย์ คำสั่งงาน F-04 (การบันทึกรับสินทรัพย์หักล้างบัญชีพักสินทรัพย์) • หมายเหตุ • การบันทึกรับสินทรัพย์จากรายการพักสินทรัพย์ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่มีการตั้งเบิก • ดังนั้นเพื่อให้การบันทึกการได้มาของสินทรัพย์ได้ถูกต้อง ควรดำเนินการตรวจรับและตั้งเบิกให้ • ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกัน

  13. กระบวนงานสำคัญของการบันทึกซื้อเป็นวัสดุคงคลังกระบวนงานสำคัญของการบันทึกซื้อเป็นวัสดุคงคลัง • เมื่อมีการเบิกจ่ายวัสดุออกจากบัญชีวัสดุคงคลัง ให้ดำเนินการ ดังนี้ • สรุปมูลค่าของการเบิกวัสดุคงคลัง แยกตามกลุ่มพัสดุของรหัส GPS • ส่งรายละเอียดให้หน่วยงานบัญชี ทำการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังให้ถูกต้อง(คำสั่ง ZGL_JM หรือ บช01 ประเภทเอกสาร JM) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน • Note: ข้อมูลที่หน่วยงานพัสดุต้องรับทราบในการเบิกใช้ของที่เป็นวัสดุคงคลังและต้องแจ้งให้หน่วยงานบัญชีรับทราบ พร้อมมูลค่าแยกตามกลุ่มพัสดุที่มีการเบิก มีดังนี้ • ศูนย์ต้นทุนผู้เบิก • กิจกรรมหลักของการเบิกใช้ • แหล่งของเงิน - เหมือนตอนบันทึกซื้อ • รหัสงบประมาณ - เหมือนตอนบันทึกซื้อ

  14. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ใช้เงินนอกงบประมาณที่อยู่ในบัญชิเงินฝากคลัง บันทึกผ่าน Excel Loader • การบันทึกที่แตกต่างจากเงินในงบประมาณ • แหล่งของเงิน – จะเป็น YY2XXXX • โดยที่ YY = ปีงบประมาณ เช่นงบประมาณปี 2548  YY=48 • เช่น 4826000 – เงินฝากคลัง • 2. รหัสงบประมาณ – รหัส 5 หลักแรกของรหัสงบประมาณของหน่วยงานเช่น 12005 • 3. กิจกรรมหลัก – ระบุเป็น PXXXX • XXXX = รหัสพื้นที่ เช่น P1000 = พื้นที่ส่วนกลาง • 4. บัญชีเงินฝาก – ระบุในกรณีใช้เงินจากบัญชีเงินฝากคลัง ให้ระบุรหัสบัญชีของส่วนราชการที่ฝากไว้กับบัญชีเงินคงคลังที่ 1(5 หลัก) • 5. เจ้าของเงินฝาก – ระบบรหัสศูนย์ต้นทุนเจ้าของเงินฝากคลังนั้น (10 หลัก)

  15. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ใช้เงินนอกงบประมาณนอกบัญชีเงินฝากคลัง บันทึกผ่าน Excel Loader • การบันทึกที่แตกต่างจากเงินในงบประมาณ • แหล่งของเงิน – จะเป็น YY3XXXX • โดยที่ YY = ปีงบประมาณ เช่นงบประมาณปี 2548  YY=48 • เช่น 4836000 – เงินอุดหนุนนอก • 2. รหัสงบประมาณ – รหัส 5 หลักแรกของรหัสงบประมาณของหน่วยงานเช่น 12005 • 3. กิจกรรมหลัก – ระบุเป็น PXXXX • XXXX = รหัสพื้นที่ เช่น P1000 = พื้นที่ส่วนกลาง • 4. บัญชีย่อย – ระบุในกรณีเป็นเงินอุดหนุน (7 หลัก) • 5. เจ้าของบ/ช ย่อย – ระบุศูนย์ต้นทุนที่ดูแล บ/ช ย่อยนั้น ( 10 หลัก)

  16. การจัดซื้อ-จัดจ้าง ใช้งบกลางของสำนักงบประมาณ บันทึกผ่าน Excel Loader • การบันทึกที่แตกต่างจากเงินในงบประมาณของส่วนราชการ • แหล่งของเงิน – จะเป็น YY10XXX • โดยที่ YY = ปีงบประมาณ เช่นงบประมาณปี 2548  YY=48 • 1 = เงินงบประมาณ • 0 = งบกลาง • เช่น 4810500 – งบกลาง-งบรายจ่ายอื่น • 2. รหัสงบประมาณ –รหัสงบประมาณของของสำนักงบประมาณที่จัดสรรมาให้ใช้จัดซื้อ-จ้างรายการนั้น • 3. กิจกรรมหลัก – ระบุรหัสกิจกรรมของสำนักงบ

  17. ตัวอย่างผลการนำส่ง บส.01-SAPLog

  18. ผลลัพธ์ตัวอย่างการนำส่ง บส.01 ใน SAP Terminal

  19. ตัวอย่างการบันทึก บส.02 เพื่อยกเลิก PO

  20. 1.รหัสหน่วยงาน 2.รหัสหน่วยเบิกจ่ายของเอกสาร PO ที่จะยกเลิก 3.รหัสหน่วยจัดซื้อ ในเอกสาร PO 4.เลขที่ใบสั่งซื้อจากระบบ GFMIS – เลขที่ PO ที่ต้องการยกเลิก 5.เลขที่ใบสั่งซื้อ/สัญญา – ให้ตรงกับเลขที่ที่ระบุใน PO (12 หลัก) 6,ผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี) – ใส่รหัสคำค้นหาของผู้ขายที่สร้าง PO (ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ขาย) ควรตรวจสอบจากข้อมูลผู้ขายก่อนนำส่ง File 7.เหตุผลในการยกเลิก 8,คำอธิบายเหตุผลในการยกเลิก 9.ผู้ขอยกเลิก สรุปการยกเลิก PO ผ่าน Excel Loader

  21. ตัวอย่างผลการนำส่ง บส.02-SAPLog

  22. ผลลัพธ์ตัวอย่างการนำส่ง บส.02 ใน SAP Terminal

  23. ยกเลิกใบสั่งซื้อโดยใช้แบบฟอร์ม บส02 นำส่งแบบฟอร์มบส.01 ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง กรณีพบข้อผิดพลาดในใบสั่งซื้อหลังจากการตั้งเบิก แจ้งส่วนกลางให้กลับรายการการตั้งเบิก โดยใช้คำสั่ง MR8M

  24. ข้อสังเกตการดำเนินงานข้อสังเกตการดำเนินงาน

  25. ข้อสังเกตการทำงาน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

  26. ข้อสังเกตการทำงาน • กระบวนงานที่ไม่รองรับในการสร้าง PO • การจัดซื้อต่างประเทศ ที่จ่ายตรงเข้าส่วนราชการและส่วนราชการไปจ่ายต่อให้ผู้ขายต่างประเทศ • การจัดซื้อที่มีการอ้างถึงสัญญาในระบบ GFMIS (งานจัดซื้อจัดจ้างที่ผูกพันมากกว่า 1 ปี) • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการระบุเงื่อนไขการเบิกเงินล่วงหน้า • การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการโอนสิทธิผู้รับเงินแทน

  27. ข้อสังเกตการใช้งาน Excel Loader • การนำข้อมูลเข้าระบบผ่าน Excel Loader (บส.01) • ช่วงเวลาการนำเข้า สามารถทำได้ตั้งแต่ • ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้เรียบร้อยแล้ว • ได้ทำเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ผู้ขายและรู้กำหนดส่งมอบที่แน่นอนแล้ว • ทราบมูลค่าที่ต้องชำระเงินให้ผู้ขายแน่นอนแล้ว • ก่อนทำตั้งเบิกเพื่อชำระเงินให้ผู้ขาย

  28. ข้อสังเกตการทำงาน • การนำข้อมูลเข้าระบบ (บส.01) • ข้อควรระวังการใช้งาน • วันที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ระบุปีเป็นคริสตศักราชเสมอ ต้องสอดคล้องกับปีงบประมาณที่บันทึก • วันที่ส่งมอบ – ระบุปีเป็นคริสตศักราชเสมอและเป็นวันที่กำหนดให้ผู้ขายส่งมอบ • ข้อมูลรหัสต่างๆที่อ้างถึง ต้องตรวจสอบความถูกต้องและต้องมีอยู่ในระบบ • ข้อมูลรหัสผู้เสียภาษีและบัญชีธนาคาผู้ขายต้องถูกต้องกับข้อมูลผู้ขายในระบบ • กรณีเกิด Error ใน Web log “ไม่พบแผ่นงานชื่อ Input ในไฟล์ Excel ของท่าน” ให้ทำการบันทึกข้อมูลเดิมในฟอร์ม บส.01 ที่ยังไม่ผ่านการ Encrypt ใหม่ (แบบฟอร์มต้องเป็น Version ล่าสุด และ ชื่อแผ่น Sheet ต้องเป็น “Input” ห้ามแก้ไข)โดยบันทึกข้อมูลในแต่ช่องเอง (หลีกเลี่ยงการ Copy มาใส่ เพราะอาจมีผลให้สูตรที่กำหนดไว้ในฟอร์มมีความผิดพลาด)

  29. ข้อสังเกตการทำงาน • การนำข้อมูลเข้าระบบ (บส.01) • ข้อควรระวังการใช้งาน • 6. เลขทศนิยมบันทึกได้ไม่เกิน 2 ตำแหน่งทั้งจำนวนที่สั่งและราคาต่อหน่วย • 7. หน่วยนับที่ใช้ต้องไม่ใช้หน่วยนับที่เป็นตัวเลข เช่น หน่วยงาน ห้ามระบุเป็น “045” ให้ระบุใช้หน่วย “JOB” • 8. ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง • - จัดซื้อจัดจ้างเป็นค่าใช้จ่าย (K)- รหัสบัญชีแยกประเภทจะขึ้นต้นด้วย 51XXXXXXXX โดยเฉพาะ 5104XXXXXX • - จัดซื้อจัดจ้างเป็นวัสดุคงคลัง เก็บเฉพาะค่าใช้จ่าย (I) - รหัสบัญชีแยกประเภทระบุ 1105010105 • - จัดซื้อจัดจ้างเป็นสินทรัพย์ (บัญชีพัก) (S) - รหัสบัญชีแยกประเภทจะขึ้นต้นด้วย 120XXXXXXX

  30. ข้อสังเกตการme’ko • การนำข้อมูลเข้าระบบ (บส.01) • ข้อควรระวังการใช้งาน • 9. การบันทึกรายการใน PO ให้บันทึกยึดตามรายละเอียดตามใบเสนอราคาของผู้ขายเป็นหลักถ้าผู้ขายเสนอราคาไม่แยก VAT มาให้ การบันทึกรายการก็ไม่จำเป็นต้องแยก VAT ออกมาคำนวณโดยผู้ปฏิบัติงานเอง แต่ทั้งนี้ยอดสุทธิใน PO ต้องตรงกับยอดสุทธิที่ตั้งเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย • 10. รหัสผู้อนุมัติ (Encrypt) ต้องให้ถูกต้องสัมพันธ์กับรหัสการนำข้อมูลเข้าระบบ

  31. ข้อสังเกตการทำงาน 11. กรณีใช้งบลงทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ต้องการลงเป็นค่าใช้จ่าย รหัสบัญชีแยกประเภทที่ส่วนราชการสามารถระบุได้มีดังนี้ กรณีระบุแหล่งของเงินเป็น 4811310 – จะต้องทำการบันทึกตั้งเบิกลงบัญชีพักครุภัณฑ์ตามหมวดที่ได้รับงบประมาณจากนั้นให้ปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์ไปเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องการ กรณีระบุแหล่งของเงินเป็น 4811320 - การบันทึกงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) สามารถใช้กับรหัสบัญชีแยกประเภทที่เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1102010101 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว 5101010108 ค่าล่วงเวลา 51010101XX หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 5101020106 เงินสมทบประกันสังคม 5101020108 บัญชีค่าเช่าบ้าน 5101020199 บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น

  32. ข้อสังเกตการทำงาน กรณีระบุแหล่งของเงินเป็น 4811320 – (ต่อ) 510201XXXX บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ 510202XXXX บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ 510301XXXX กลุ่มบัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการภายในประเทศ 510302XXXX บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่องานราชการต่างประเทศ 510401XXXX หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 51040301XX กลุ่มบัญชีค่าประชาสัมพันธ์และค่าพิมพ์ 5104030202 ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา 5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 5109XXXXXX กลุ่มบัญชีค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน 5111XXXXXX กลุ่มบัญชีค่าวิจัยและพัฒนา 520201XXXX กลุ่มบัญชีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5212010104 บัญชีชดใช้ค่าเสียหาย 5212010199 บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น 5301010101 บัญชีพักค่าใช้จ่าย

  33. ข้อสังเกตการทำงาน • การนำข้อมูลเข้าระบบ (บส.02) • เงื่อนไขการใช้งาน • เมื่อต้องการยกเลิกใบสั่งซื้อทั้งใบ • ข้อควรระวังการใช้งาน • ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ต้องการยกเลิก ต้องยังไม่ถูกอ้างอิงไปตั้งเบิก(ขบ.01) • รหัสผู้ขายที่อ้างถึงในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ต้องไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน • ข้อมูลที่บันทึกในฟอร์มบส.02 ต้องตรงกับข้อมูลใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่ถูกสร้างโดย บส.01 • รหัสผู้อนุมัติ (Encrypt) ต้องให้ถูกต้องสัมพันธ์กับรหัสการนำข้อมูลเข้าระบบ

  34. Thank You

More Related