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新增 CP2 代銷續發採淨額交割作業

新增 CP2 代銷續發採淨額交割作業. 臺灣集中保管結算所 中華民國 101 年 7 月. 中華民國 101 年 8 月. 綱 要. 壹. 背景說明. 貳. 代銷續發作業流程. 參. 指令與訊息欄位說明. 肆. 作業時程. 壹、背景說明. 作業依據 票券商公會於 101 年 2 月 17 日票商會字第 1010000067 號函，建議本公司修改客戶續買以代銷方式發行 CP2 之交割結算方式，由總額交割改為淨額交割. 壹、背景說明. 現行款項交割採總額方式. 發行人 A. 票券商. 投資人 B. 買入款項. 代銷費用. 發行新券.

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Presentation Transcript

  1. 新增CP2代銷續發採淨額交割作業 臺灣集中保管結算所 中華民國 101 年 7月 中華民國101年8月

  2. 綱 要 壹 背景說明 貳 代銷續發作業流程 參 指令與訊息欄位說明 肆 作業時程

  3. 壹、背景說明 • 作業依據 • 票券商公會於101年2月17日票商會字第1010000067號函，建議本公司修改客戶續買以代銷方式發行CP2之交割結算方式，由總額交割改為淨額交割

  4. 壹、背景說明 現行款項交割採總額方式 發行人A 票券商 投資人B 買入款項 代銷費用 發行新券 新券代銷 買入新券 兌償款項 舊券到期 舊券持有兌償 新增款項交割採淨額方式 代銷費用 新券代銷 買入新券 發行新券 舊券持有兌償 舊券到期 款項差額交割 4

  5. 貳、代銷續發作業流程 • 代銷續發－發行人付款 中央銀行 同資系統 10.資金撥轉 代銷費 7.資金撥轉(買方) 1.兌償通知 4.續發通知 集保結算所 實券保管銀行 合庫商銀 票券商 清算交割銀行 (買方) 5.續發通知 8.入帳通知 9.代銷完成 3.圈券 9.代銷完成 11.代銷入帳 11.代銷 費入帳 2.代銷續發 9.代銷完成 6.匯(入)款 票券商 (代銷商) 發行人

  6. 貳、代銷續發作業流程 • 代銷續發－發行人收款 中央銀行 同資系統 11.資金撥轉 代銷費 7.資金撥轉(PSDB) 1.兌償通知 4.續發通知 集保結算所 6.續發通知 實券保管銀行 合庫商銀 票券商 清算交割銀行 (買方) 5.扣帳確認 8.代銷完成 3.圈券 9.撥款指示 8.代銷完成 12.代銷入帳 12.代銷 費入帳 2.代銷續發 10.匯(入)款 8.代銷完成 票券商 (代銷商) 發行人

  7. 貳、代銷續發作業流程 • 代銷續發－發行人及買方付款 中央銀行 同資系統 10.資金撥轉 代銷費 8.資金撥轉(PSDB) 4.續發通知 1.兌償通知 集保結算所 實券保管銀行 合庫商銀 票券商 清算交割銀行 (買方) 6.續發通知 5.扣帳通知 9.代銷完成 3.圈券 9.代銷完成 11.代銷入帳 9.代銷完成 11.代銷費入帳 2.代銷續發 7.匯(入)款 票券商 (代銷商) 發行人

  8. 參、指令與訊息欄位說明

  9. 肆、預定時程

  10. 聯絡窗口 總機代表號: (02)2719-5805

  11. 敬請指教

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