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四川信 托 - 瀚林地产安徽戴湖项目集 合信托 计划简介

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四川信 托 - 瀚林地产安徽戴湖项目集 合信托 计划简介 - PowerPoint PPT Presentation


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四川信托荣誉发行 时间: 2013 年 10 月. 四川信 托 - 瀚林地产安徽戴湖项目集 合信托 计划简介. Contents. 壹 信托 产品简要 贰 借款人及项目介绍 叁 关于 四川信托. 壹 信托产品简要. 信托产品摘要. 借款 人 : 安徽瀚华房地产开发有限公司 (简称“安徽瀚华 ” ). 01. 资金用 途 :投资安徽瀚华股权,用于蚌埠戴湖项目开发. 02. 融资规 模 : 3 亿 ( 优先, 次级 3 亿元 ) ; 期限: 2 年 (满 1 年可 提前结束). 03. 还款来 源 :蚌埠戴湖项目销售收入;集团调剂资金. 04.

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四川信托荣誉发行

时间:2013年10月

四川信托-瀚林地产安徽戴湖项目集合信托计划简介

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Contents

壹信托产品简要

贰借款人及项目介绍

叁 关于四川信托

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信托产品简要

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信托产品摘要

借款人:安徽瀚华房地产开发有限公司(简称“安徽瀚华”)

01

资金用途:投资安徽瀚华股权,用于蚌埠戴湖项目开发

02

融资规模:3亿(优先,次级3亿元); 期限:2年(满1年可提前结束)

03

还款来源:蚌埠戴湖项目销售收入;集团调剂资金

04

05

增信措施:项目公司剩余股权质押; 3亿次级债权认购劣后;

06

瀚德集团、瀚林地产担保;委派董事及现场监管,封闭管理;

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信托交易结构

四川信托

1.设立信托计划

3. 股权投资

2.投资信托计划

瀚林地产投资信托计划

安徽瀚华

委托人

4.偿还债务

7.分配信托收益

5.以债权认购次级

6. 连带担保

瀚德集团及其他股东

瀚德、瀚林及其控制人

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信托预期收益

说明:本信托按年支付预期收益,到期还本。借款人可在每期第12个月后提前全部或部分还款。上述提前还款措施大幅降低投资者风险,并缩短其投资期限。

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增信措施

  • (1)广西瀚德、瀚林地产及其实际控制人提供连带责任担保。广西瀚德及瀚林地产均为广西知名龙头房企,总部位于南宁,依靠优秀的品质营造能力,在南宁联合开发了瀚林华府、瀚林御景、瀚林山水源、瀚林新城等众多瀚林品牌系列优质楼盘, 荣获数十项殊荣,成为当地地产界的品质标杆,项目总建筑面积约360万平方米,2011年至今在广西成交量均位居前茅,发展后劲强劲,能为本次信托提供足额担保。
  • (2)瀚德集团及瀚林地产强强联合在安徽蚌埠开发戴湖项目,该项目是蚌埠市最中心地段的优质大型商住项目,毗邻市政府及万达广场,总用地面积23.5万平方米,总建筑面积95万平方米,包括五星级酒店、购物中心、写字楼、公寓及配套高尚住宅等。项目9月28日首期住宅开盘实现日光销售,认购销售收入约3亿元,后期开发风险较低。融资方安徽瀚华作为瀚德集团的控股子公司,拥有该项目的71号纯住宅地块,将开发为面向刚需群体的高尚住宅项目,这既能分享大型项目的商业配套溢价,又能实现住宅的快速销售,资产流动性很强。71号住宅地块用地面积8.3万平方米,总建筑面积25万平方米,预计总销售收入19.6亿元,为我司优先级金额的6.5倍,能充分抵御市场波动风险,偿还能力较强。
  • (3)我司入股持有项目公司70%股权,同时瀚德集团等股东提供项目公司剩余30%股权质押,我司实质控制项目公司100%股权。
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增信措施

  • (4)项目公司股东以对项目公司3亿元债权认购信托计划次级,劣后于优先级受偿,为本信托计划安全提供充分保障;
  • (5)我司对项目公司实施主动封闭管理:修改公司章程;委派1名董事,项目公司重大事项均需董事会所有董事一致通过;同时派驻1名现场管理人员管理公司证照及印鉴,对项目公司经营实行严格监管,资金实行封闭监管使用,仅限用于项目开发,偿还信托债务等。
  • (6)项目公司向我司提交项目开发商业计划书,约定开发进度,如果项目实际开发进度低于约定进度,而未有可行的解决方案,则我司有权选择采取以下一种或全部措施:1)重新选举项目公司董事会;2)重新聘请公司经营团队;3)降价销售项目公司物业;4)要求各担保方承担还款责任或处置质押股权。
  • (7)资金归集:19个月末起,每个月末归集比例10:10:10:15:15:40。项目如分期募集,则资金归集也对应各期金额按上述比例归集。每归集满30%可以提前还款。
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借款人及项目介绍

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借款人介绍

融资方安徽瀚华为瀚德集团控股、瀚林地产参股的项目公司,专门负责戴湖项目71号住宅用地开发。项目总建设用地面积8.33万平方米,总体容积率为3,总计容建筑面积24.95万平方米,项目用地地价3.36亿元,折合楼面地价1345元/平方米,周边房价约7000元/平方米,土地成本较低,盈利前景良好。该地块将开发为面向刚需群体的高尚纯住宅项目,预计将实现总销售收入19.6亿元,净利润5.3亿元,盈亏平衡点为预计售价的61% ,即住宅均价4392元/平方米,盈利能力较强,资产流动性较好。

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项目位置

蚌埠是华东交通枢纽之一,坐拥千里淮河第一大港,京福、京沪高铁、淮南、皖赣等铁路交汇于此,被称为“两淮重镇,沪宁咽喉”。是安徽省乃至华东地区重要的综合性工业基地,长三角旅游100强城市,安徽省三大中心城市之一。蚌埠总面积5952平方公里,总人口370万,2012年GDP890亿元,近十年GDP年均增长超12%,全省名列前茅,人均GDP3500美元,经验表明蚌埠市房地产正处于快速发展阶段。 戴湖项目位于蚌埠市最中心地段,毗邻市政府及万达广场,总用地面积23.5万平方米,总建筑面积95万平方米,包括五星级酒店、购物中心、写字楼、公寓及配套高尚住宅等,本次融资方安徽瀚华专门负责其71号住宅用地开发。

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项目规划图

戴湖项目

本次融资地块

延安路

东海大道

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项目进展

  • 项目全面动工,首期开盘日光:2013年9月28日,戴湖项目首期开盘,当天推出四栋高层住宅,共402套房源,吸引逾千人排队认购,开盘当天所有房源全部售罄,认购销售约3亿。
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担保方-广西瀚德

广西瀚德成立于广西南宁,是一家以房地产开发、文化传媒、仓储物流等三大体系为支柱产业的大型综合性企业集团。瀚德集团前身经营项目涉及矿产资源开发、百货、旅游、珠宝、餐饮、建材等多个行业,并取得长足的发展,为企业拓展提供稳固的平台。公司自2006年开始开发、建设房地产项目,相继开发了 “瀚林华府”、“瀚林雅筑”、“瀚林美筑”、“瀚林山水源”、“瀚林御景”、“瀚林新城”等项目,建筑总面积达到360万平方米, 经过不懈努力和奋斗,“瀚林”终以其精工品质征服市场,“瀚林”作为瀚德集团在房地产开发领域的旗舰品牌,成为地产界的品质标杆,并在业界取得良好的声誉。2011、2012年成交量居广西之首,2013年预计销售额达到60亿。

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担保方-瀚林地产

翰林地产总部位于南宁,二级房地产开发资质,其实际控制人李联珠自20世纪90年代就在广州从事房地产开发业务,在广州先后开发了广州勤建大厦、万寿雅苑、花都云珠花园、东山汉苑等多个项目,2006年后在南宁成立瀚林地产,与广西瀚德联合开发了瀚林华府、瀚林御景、瀚林山水源、瀚林新城等众多瀚林品牌系列优质楼盘,瀚林建筑品质口碑良好,信誉度高,在广西业界取得了较高声誉,所有在开发项目均获得建行、工行、交行等多个大型国有银行开发贷支持。自项目开发以来,相继取得了“诚信合作楼盘奖”“国际人文豪宅典范楼盘奖”“广西地产群英十大品牌企业”“广西北部湾经济区优秀楼盘”“广西著名地产品牌企业”“优秀品牌企业”等数十项殊荣,开发实力较强。

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南宁项目简介

1、项目拓展能力强。旧改项目土地成本极低(多个项目除拆迁成本外仅需补交1万元/亩的土地出让收益),项目区位优越、配套成熟、交通便利,基本无市场风险。

2、快速周转能力。通过加大设计、建筑、园林及物管等方面投入打造高品质产品,面向刚需群体以高性价比出售,优先树立品牌,赚取口碑,着眼未来。

3、资源整合能力强。与施工单位、国有大型银行、媒体、业主均合作良好,实现低成本快速的口碑营销。

备注:4~8为主要在售项目

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信托计划总结

  • 借款人安徽瀚华负责戴湖项目住宅地块开发,将开发为面向刚需群体的高尚纯住宅项目,土地成本较低,盈利前景良好。预计将实现总销售收入19.6亿元,净利润5.3亿元, 盈亏平衡点为预计售价的61% ,即住宅均价4392元/平方米,盈利能力较强,资产流动性较好,有丰富的房地产开发管理和销售经验,项目条件优越,还款能力充足;
  • 担保方广西瀚德及瀚林地产均为广西知名龙头房企,二级开发资质,经营稳健可靠,综合开发实力强,企业财务结构合理,2006年开始进入广西市场,主打“精工设计”产品,在南宁当地市场竞争力很强,市场拓展渠道顺畅,近年销售增长迅速,有发展势头良好。项目区位优越且大部分在建在售,变现能力强,升值前景好。本次融资由广西瀚德、瀚林地产及其实质控制人提供连带责任担保,总体风险可控。
  • 第一还款来源—戴湖项目位于蚌埠市地标淮河文化广场南面,紧邻市中心地段,东西面各有丰富的景观资源,处于政府重点发展的城市商业中心,拥有良好的发展前景。戴湖项目首期住宅开盘实现日光销售,后期开发风险较低,市场前景良好。经测算,戴湖项目总销售收入约60亿元,其中71号住宅地块就可实现19.6亿元,盈利能力较强;项目优质成熟且流动性强,必要时我司可进行快速处置,充分覆盖本信托贷款,风险可控。
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关于四川信托

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受托人简介

四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组,吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产,重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今,依托宏达集团(宏达股份600331的母公司)的产业优势、中海信托(央企中海油集团的下属企业)的信托管理经验,公司业务发展迅速,目前管理信托资产规模将近1000亿元,在国内信托行业有较高知名度。

刘沧龙

法定代表人

13亿元

注册资本

成都市锦江区人民南路18号川信红照壁大厦

注册地址

www.schtrust.com

公司网站

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品牌文化 服务理念

四川信托 真我博爱

做好自我,正大为先,服务客户,臻于至善。

以人为本,以客户为中心,为客户提供全方位优质服务。

四川信托 从心启程

做平凡人,怀非凡心,互动交流,从心开始。

服务源自内心,视客户为知心伙伴,我们与客户共成长。

四川信托 笃行致远

我们致力于远大理想,以矢志不渝之精神,锐意进取。

追求卓越,在金融市场的攀登中永远开拓,创新。

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