2013 年 2 月公司运营分析报告

2013年2月公司运营分析报告 2013年3月13日

一、生产管理指标 1、发电量 2、供热量 3、厂用电率 4、发(供)电标准煤耗二、经营管理指标 1、煤炭供、耗、存 2、燃油供、耗、存 3、热值差、管理煤耗（进厂后） 4、标煤单价三、盈利指标 1、利润总额 2、单位利润盈利四、预算完成情况 1、下月利润预测目录

一、生产管理指标1－发电量（月度） • 2013年利用小时 • 1月运行无启停，利用小时728小时，同类型机组（17家）中排名第一；2月运行无启停，利用小时634小时，同类型机组（17家）中排名第一。 • 截止到2月底，累计利用小时1362小时，在同类型机组（17家）中排名第一。 • 2012年机组启停：① 1月1日-1月5日 #1机组节日调停4.4天。② 2012年6月5日-6月8日 #1机因励磁机滑环处环火跳机，非停3.1天。③ 2012年11月3日19:15分-12月2日9:55分，#2机组B修28.6天。④ 2012年11月22日17:45分-12月4日15:25分，#1机C修12天。⑤ 2012年12月7日4:25分-12月8日14:00分，#2机组因励磁功率柜故障非停1.4天。

一、生产管理指标1－发电量（月度） • 2013年利用小时 • 1月运行无启停，利用小时562小时，同类型机组（19家）中排名第七；2月7日-2月20日 #5机组春节调停12.5天；2月份利用小时389小时，同类型机组（19家）中排名第三。 • 截止到2月底，累计利用小时951小时，在同类型机组（19家）中排名第三。 • 2012年机组启停：① 1月11日-2月1日，#4、5机组节日轮流调停累计19.8天。② 2012年3月18日-4月10日，#4机组跳机、临检转C修共计22.5天。③ 2012年4月,#5机组跳机10.28小时。④ 2012年4月19日-6月7日，#5机组A级大修49天。⑤ 2012年6月17日-7月9日#4机组备用22天。⑥ 2012年11月19日-11月26日，#5机组跳机转临检7.4天。

一、生产管理指标1－发电量（月度） • 环比 • 2×55MW机组.减少原因：发电负荷率94.41%，环比下降3.37个百分点；日历天数环比减少3天。 • 2×300MW机组.减少原因： #5机组2月7日-2月20日春节调停300.52小时，发电负荷率环比下降1个百分点；日历天数环比减少3天。 • 月同比 • 2×55MW机组.增加原因：发电负荷率月同比提高5.97个百分点。 • 2×300MW机组.减少原因：#5机组调停；发电负荷率月同比下降2.29个百分点；日历天数减少1天。

一、生产管理指标1－发电量（累计） • 累计同比 • 2×55MW机组.增加原因：发电负荷率累计同比提高9.05个百分点。 • 2×300MW机组.增加原因：去年同期，#4、5机组节日轮流调停累计19.8天。 • 完成年度预算进度 • 发电量超日历进度1.10%个百分点。

生产管理指标2－供热量（月度）

一、生产管理指标2－供热量（月度） • 2月份，正值春节期间，园区用热需求有所下降； 2月6-24日，扬巴一装置运行中发生故障，停运检修，造成2.5MPa非计划减量，较原计划减少40t/h，造成实际完成较预算偏差18t/h。2月公司483t/h，环比60t/h。 • 2×55MW机组.128t/h，环比下降5t/h。 • 2×300MW机组. 356t/h，环比下降55t/h。 • 月同比 • 2×55MW机组. 根据园区需求增减；在满足园区需求的前提下，一是从提高机组经济性方面考虑，二是根据机组检修情况合理按排大、小机供热。 • 2×300MW机组.原因同上。

一、生产管理指标2－供热量（累计） • 累计同比 • 公司.1-2月累计515吨/小时。 • 2×55MW机组. 1-2月累计131吨/小时。 • 2×300MW机组. 1-2月累计384吨/小时。 • 公司.去年1-2月累计482吨/小时。 • 2×55MW机组. 1-2月累计166吨/小时。 • 2×300MW机组. 1-2月累计316吨/小时。

一、生产管理指标3－厂用电率（月度）

一、生产管理指标3－厂用电率（月度） • 环比 • 2×55MW机组.环比上升原因：发电负荷率环比下降3.37个百分点。 • 2×300MW机组.环比上升原因：春节期间#5机组调停检修、启停消耗较大；发电负荷率环比下降1个百分点。 • 月同比 • 2×55MW机组.月同比下降原因：发电负荷率月同比提高5.97个百分点。 • 2×300MW机组.月同比上升原因： #5机组调停；发电负荷率月同比下降2.29个百分点。

一、生产管理指标3－厂用电率（累计） • 累计同比 • 2×55MW机组.发电负荷率累计同比提高9.05个百分点。 • 2×300MW机组. #5机组调停；发电负荷率累计同比下降0.76个百分点。 • 一期累计发电量占比21%，二期累计发电量占比79%，二期对公司综合厂用电率影响大。

一、生产管理指标4－发电标煤耗（月度）

一、生产管理指标4－发电标煤耗（月度） • 环比 • 2×55MW机组.上升原因：发电负荷率环比下降3.37个百分点，对煤耗有一定影响。 • 2×300MW机组.下降原因：本月，#5机组调停12.5天，单机运行方式对煤耗有积极的影响，供热比环比提高2.67个百分点，热电比环比提高10.15%个百分点。 • 月同比 • 2×55MW机组.下降原因：发电负荷率月同比提高5.97个百分点，发电量月同比增加3.07%。 • 2×300MW机组.下降原因：供热比月同比6.35个百分点、热电比月同比提高22.08个百分点。

一、生产管理指标4－发电标煤耗（累计） • 累计同比 • 2×55MW机组.发电负荷率累计同比提高9.05个百分点。 • 2×300MW机组.单机运行方式对煤耗有积极的影响，供热比累计同比3.06个百分点；热电比累计同比提高10.98个百分点。

一、生产管理指标5－供电标煤耗（月度） • 供电标准煤耗受发电标准煤耗和发电厂用电率两因素影响。 • 2×55MW机组.1月份发电厂用电率7.99%，扣除非生产用电4.6518万千瓦时后为7.93%，供电标煤耗下降0.24g/kwh。 • 2×55MW机组.2月份发电厂用电率8.16%，扣除非生产用电3.7776万千瓦时后为8.11%，供电标煤耗下降0.22g/kwh。

一、生产管理指标5－供电标煤耗（累计） • 供电标准煤耗＝发电标准煤量/（发电量－发电厂用电量） • 供电标准煤耗＝发电标准煤耗/（1－发电厂用电率）

二、经营管理指标1－燃煤供、耗、存

二、经营管理指标2－燃油供、耗、存 • 燃油年度预算420吨（一期120吨、二期300吨）。

二、经营管理指标3－管理煤耗（月度） • 本月公司热值差-24千卡/千克。 • 55MW机组.热值差+50千卡/千克。 • 300MW机组.热值差-51千卡/千克。 • 公司当月厂损370吨。 • 55MW机组.当月厂损100吨。 • 300MW机组.当月厂损270吨。

二、经营管理指标3－管理煤耗（累计） • 公司累计热值差+6千卡/千克。 • 55MW机组.热值差+30千卡/千克。 • 300MW机组.热值差-2千卡/千克。 • 公司累计厂损459吨。 • 55MW机组.累计厂损120吨。 • 300MW机组.累计厂损339吨。

二、经营管理指标4－标煤单价 • 本月，标煤单价环比下降37.70元/吨。 • 本月，标煤单价同比下降195.61元/吨。 • 较年预算785元/吨下降72.55元/吨。 • 2013年2月燃料成本占总成本的72%，煤耗、煤价是直接影响因素。

三、盈利指标1－利润总额（月度） • 2月份有3100万元退税冲减所得税费用（本月所得税费用是负的，净利润大于利润总额）。 • 2月份公司利润总额3104万元。与月度预算相比增加708万元，主要影响因素： • 发电量较预算增加2225万千瓦时，利润增加339万元。 • 标煤单价较预算下降20.25元/吨，利润增加利润264万元。 • 其它费用较预算下降，利润增加95万元。

三、盈利指标1－绩效考核（月度） • 2013年1月公司绩效考核总分107.34分，其中： • 1、“利润” 完成4649万元，加2.0分。 • 2、“入厂后管理煤耗”完成1.35g/kwh，加0.3分。 • 3、“供电煤耗”完成312.69g/kwh，加0.96分。 • 4、“电、热计划”完成加3.3分。 • 5、“脱硫投入率”完成99.98%，加0.78分。没有减分项，分合计7.34分。 • 2月公司绩效考核总分103.60分，其中： • 1、“利润” 完成3104万元，加1.72分。 • 2、“入厂后管理煤耗”完成2.88g/kwh，加0.02分。 • 3、“供电煤耗”完成315.32g/kwh，加0.38分。 • 4、“电、热计划”完成加0.68分。 • 5、“脱硫投入率”完成100%，加0.8分。没有减分项，加分合计3.60分。

三、盈利指标1－利润总额（累计） • 截止到2月底，公司累计利润总额7754万元。与累计预算相比增加1460万元，主要影响因素： • 发电量较预算增加5167万千瓦时，利润增加770万元。 • 标煤单价较预算下降7.92元/吨，利润增加241万元。 • 售热量较预算增加13万吉焦，利润增加206万元。 • 发电煤耗较预算下降2.56克/千瓦时，利润增加137万。

三、盈利指标2－单位利润

四、2013年3月预算

汇报结束。谢谢！

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