יחידת ניהול החוב הממשלתי

1. יחידת ניהול החוב הממשלתי מאגר השאלות

2. נקודות כלליות • מטרה – השאלת אגרות חוב ממשלתיות כנגד ביטחונות במזומן. • עושי שוק ראשיים יהיו רשאים לשאול אג"ח בכפוף לחתימה על הסכם עם האוצר. • עד 500,000,000 ₪ לעושה שוק ראשי. • יתופעל ע"י מסלקת הבורסה. • עושי השוק יאשרו למסלקת הבורסה לחייב ולזכות את חשבונם.

3. אגרות חוב המיועדות להשאלה • אגרות חוב נזילות הרשומות למסחר במערכת MTS ישראל. • אגרות חוב שיתרת התקופה לפדיון שלהן גדולה משנה ורבע.

4. תקופת ההשאלה • השאלה יומית ללא הגבלת זמן. • עסקת השאלה תסתיים לכל המאוחר כאשר יתרת התקופה לפדיון של האיגרת הינה שנה אחת.

5. ביטחונות • השאלה בכפוף לקיום ביטחונות. • מזומן בלבד, יופקדו בחשבונות שהאוצר ייפתח בבנק ישראל. • ייתכן ויידרש מרווח בטחון. • מסלקת הבורסה תחייב את חשבון עושה השוק ותזכה את חשבון האוצר. • האוצר ישלם ריבית יומית על הביטחונות (ריבית בנק ישראל פחות מרווח). • העסקאות ישוערכו על בסיס יומי (.(MTM

6. פעולת השאלה • עושה השוק יפנה למסלקת הבורסה. • מסלקת הבורסה תאשר את הבקשה בהתאם לביטחונות המופקדים. • שואל אשר הינו חבר במסלקת הבורסה יזוכה בחשבון הנוסטרו שלובניירות הערך ששאל ויחויב במזומן (ביטחונות). • פעולות של שואל אשר אינו חבר במסלקת הבורסה יסלקו בחשבון משנה שפתח חבר מסלקה עבורו. • זיכוי בריבית על בסיס יומי. • השאלה תסתיים בכפוף לבקשה של עושה שוק ראשי או כאשר התקופה אשר נותרה לפדיון האג"ח הינה שנה.

7. תשלומים שוטפים • עושי השוק ישלמו למסלקת הבורסה את הריבית בגין הכמות ששאלו ביום הקום. • מסלקת הבורסה תחייב באופן אוטומטי את חשבון עושה השוק בריבית ברוטו. • סכום הריבית יישמר במערכת בין יום הקום ליום התשלום ויצטרף לדרישת הביטחונות.

8. עמלות • עמלות שישולמו למסלקת הבורסה: • דמי שימוש חודשיים. • עמלה בגין כל עסקה.