erfi integrierte erfolgs und finanzplanung mit ibm cognos tm1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERFI: Integrierte Erfolgs - und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERFI: Integrierte Erfolgs - und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

ERFI: Integrierte Erfolgs - und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1 - PowerPoint PPT Presentation


  • 281 Views
  • Uploaded on

ERFI: Integrierte Erfolgs - und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1. Referent: Dr. Jan-Philipp Menke. Agenda. IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung Demo-Skript: IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung Fazit – Mehrwerte mit IBM. Wo CFOs investieren wollen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ERFI: Integrierte Erfolgs - und Finanzplanung mit IBM Cognos TM1' - haviva-black


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
agenda
Agenda

IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung

Demo-Skript: IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung

Fazit – Mehrwerte mit IBM

wo cfos investieren wollen
Wo CFOs investieren wollen...

Performance Management!!

alltag und grenzen einer historisch gewachsenen landschaft
Alltag und Grenzen einer historisch gewachsenen Landschaft

Wert

Übliche Arbeitszeitverteilung

Übliche Symptome

Aktivität

Vergraben im TagesgeschäftIm Arbeitsalltag kaum Zeit für tiefgehende strategische Analysen und Simulationen („Was-wäre-wenn“)

Hoch

Analysen

&Simulation

Spät fertig / nicht ad hoc verfügbarWenig Zeit, sich wirklich mit den Inhalten auseinander zu setzen; operative ad-hoc-Bedarfe und Planungszwischenstände kaum möglich

Berichte

&

Planung

Copy & Paste und AbtippenHoher, fehleranfälliger Aufwand, um Daten, Formeln anzupassen oder gar Berichtsstrukturen zu ändern

Daten-Transformation

Dauernd hinter den Daten herlaufenEnorm hoher manueller Aufwand für oft umständlich in Mails bereitgestellte Daten, dazu meist in schlechter Qualität

Daten-

Sammlung

Gering

grundidee mit ibm cognos freir ume und mehrwerte schaffen
Grundidee: Mit IBM Cognos Freiräume und Mehrwerte schaffen

Wert

Best Practices und Zeit für das Wesentliche

Vorteile

Aktivität

Freiraum und Strategisches DenkenZeit, um die Eignung der Berichte zu optimieren, tiefergehend zu analysieren und auch ad-hoc selbst aktiv zu werden

Hoch

Analysen

&Simulation

Excel bleibt erhalten / Web-fähigWeitgehend automatisierte, interaktive Standard-Berichte und Planungen, die bequem zentral erstell- und anpassbar sind; Planungszwischenstände sichtbar

Mehr Einblick

+Mehr Effizienz

Berichte

&

Planung

Automatisiertes ETLExtraktion, Transformation in das passende Format und Laden in sich ändernde Strukturen weitgehend automatisierbar

Daten-Transformation

Schnittstellen und WorkflowsAutomatisierte Schnittstellen für Daten aus Vorsystemen und einfach erstellte Masken und Workflows für effizientes Einsammeln von Nutzer-Eingaben

Daten-

Sammlung

Gering

integrierte planung mit welchem ansatz
Integrierte Planung? Mit welchem Ansatz?

Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne

braucht

  • Integrierte Prozessunterstützung
  • Integrierte Datenhaltung
  • Mitarbeiterintegration
ibm performance management solution
IBM Performance Management Solution

Risk Analytics

Business Intelligence

Predictive Analytics

Performance Management

Performance Management

Intern und extern mit Vertrauen kommunizieren

Strategie & Ziele mit Chancen und Ressourcen verknüpfen

Abgestimmte Planungenund Betrieb koordinieren

Erfolgsorientierten Vertrieb

mit den Zielen verbinden

l sungen die sich an ihr unternehmen anpassen
Lösungen, die sich an ihr Unternehmen anpassen!

GeführteGeschäftsprozesse

PersonalisierteStartseitemitAufgaben,Status und direkterKommunikation

ZusammenarbeitimMittelpunkt

Entscheidungen und Handlungenbasieren auf demschnellenAustausch von Informationen

Auf Wunsch auch Cloud & Mobile

Einfache Bereitstellung und Aktualisierungsowie mobiles und effizientes Arbeiten

8

slide9

IBM Concert als individueller Startbildschirm

Individuell durch Mitarbeiter definierbare Top-KPI

Meldungen und abgeschlossene Aktivitäten

Persönliche Aktivitäten und Aufgaben mit Fälligkeit

Dokumente, weitere persönliche Links und Kommunikation

operative und finanzplanung als ein prozess
Operative und Finanzplanung als ein Prozess

Teilschritte einer Aufgabe als Teil eines Workflows

Inhaltsbereich, hier als Beispiel ein TM1 Websheet

Arbeitsschrittbezogene Kommunikation

ibm cognos f r planung und steuerung
IBM Cognos für Planung und Steuerung

TM1 Office

TM1 Web

TM1 Applications

& Mobile

Concert, BI& Desktop

Präsentations- und Analyseschicht

IBM Cognos TM1 In-Memory-OLAP-DB Geschäftslogik & Berechtigungen

Prognose, Analyse, Simulation & Planung zentrale Pflege und Verwaltung

(lesend, schreibend) (zentraler und verteilter Zugriff)

Integrations- und Ladeschicht(Strukturen und Daten)

ERP

DB

DWH

m gliche einsatzbereiche von cognos tm1 in der fachabteilung
Mögliche Einsatzbereiche von Cognos TM1 in der Fachabteilung
  • Strategische, operative und Finanzplanung
  • Budgetierung und (Rolling) Forecast
  • Liquiditätsmanagement, Cash-flow-Analysen
  • Working Capital Management
  • Ergebnis-/Marktsegment-Rechnung
  • Szenario-Planung & Risiko-Management
  • Produktivitäts- und Rentabilitätsanalysen
  • (Konzern-)Deckungsbeitragsrechnung
  • Personalkosten- und Einsatzplanung
  • Qualitäts- und Zielkosten-Management
  • Benchmarking & Marktanalysen
  • Grenzplan- & Prozesskostenrechnung
  • Supply-Chain-Management
  • Maßnahmen-/ Projekt-Steuerung
  • Auftragsverrechnung
  • Steuer- und Abgaben-Analyse
  • Intercompany Matching
  • ...

Mehr Einblick

+

Mehr Effizienz

=

Business Analytics

agenda1
Agenda

IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung

Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung

Fazit – Mehrwerte mit IBM

ibm demo skript
IBM – Demo Skript
  • Integration von Teilplänen
    • TM1 Web zur Prozessunterstützung
    • Excel-Integration als Beispiel integrierter Datenhaltung
  • (Ad-hoc-Arbeiten mit TM1)
beispiel integrierte ergebnis und finanzplanung
Beispiel integrierte Ergebnis- und Finanzplanung

Fachlicher, zentraler Überblick einer integrierten Planung, als ein Beispiel, wie eine individuell an das Unternehmen angepasste Umgebung aussehen könnte.

Einstieg in die Masken für Mitarbeiter natürlich direkt mit minimaler Navigation im Workflow

IBM Confidential - For internal and business partner use only

startpunkt strategische planung
Startpunkt Strategische Planung

Ist-Daten und FC-Daten des laufenden Geschäftsjahrs und beliebig viele Szenarien zur Wahl

Treiberbasierte Planung, z.B. Umsatz als erwarte Marktgröße und Vorgabe des Marktanteils

Kommentierung und Grafiken zur Erläuterung der Zahlen

unternehmensspezifische anpassung und individuelle funktionen
Unternehmensspezifische Anpassung und individuelle Funktionen

Ansicht nach Szenarien samt z.B. Kopierfunktionen etc.

Hierarchische Aggregationen zum Aufklappen (drill)

erstellung und nutzung in excel als vertrauter umgebung
Erstellung und Nutzung in Excel als vertrauter Umgebung

Allgemein: Nutzung von Excel als Frontend für Auswertungen & Analysen sowie zur IT-unabhängigen Erstellung und Pflege von Berichten, Analysen, Planungen, Forecasts etc.

Übernahme des Feel & Looks aus Excel in die Websheets

Integrierte Datenhaltung und Geschäftslogik ermöglicht einheitliche Entscheidungsgrundlage, ob Excel, Web oder Mobile

top down jahresplanung samt toleranzbereich und beispiel graphischer m glichkeiten
Top-Down-Jahresplanung samt Toleranzbereich und Beispiel graphischer Möglichkeiten

Initiales Herunterbrechen der Plan-Szenariowerte anhand der Ist- oder FC-Verteilung

Anpassung alternativer Top-Down-Szenarien zur Wahl einer finalen Version

Definition eines Best-Case- und Worst-Case-Bereichs

Finale Version mit Toleranz-Bereich

integrierte bottom up planung am beispiel absatzplanung
Integrierte Bottom-up-Planung am Beispiel Absatzplanung

Verteilungs-funktionen, z.B. nach Saison, historischen Daten etc.

Planen von Produkten, auch auf Ebene von Produktgruppen

Nutzung individueller Verteilungen

gewinn und verlustrechnung als erstes planergebnis der teilpl ne
Gewinn- und Verlustrechnung als erstes Planergebnis der Teilpläne

Automatisch und jederzeit Umrechnung lokaler Werte in Konzern-Währung

Filteroptionen, z.B. nach IC-Firmen

Drill-Funktionen auf jederzeit automatisch berechneten Aggregaten

exemplarischer abgleich zwischen top down und bottom up
Exemplarischer Abgleich zwischen Top-Down und Bottom-up

Individuelle Funktionen, wie z.B. automatische Niveau-Anpassung der Bottom-up-Absatzzahlen, so dass der Umsatz der Top-Down-Vorgabe entspricht

Abgleich der Differenz, Bewertung anhand des Toleranzbereichs aus Best- und Worst-Case-Szenarien

Kommentierung z.B. einer bewußt akzeptierten Differenz

agenda2
Agenda

IBM Performance Management am Beispiel integrierter Planung

Live-Demo IBM Cognos TM1 für Integrierte Planung

Fazit – Mehrwerte mit IBM

ibm performance management ansatz f r integrierte planung
IBM – Performance Management Ansatz für integrierte Planung

Integration der (Firmen- und Abteilungs-)Teilpläne

mittels

  • Integrierter Prozessunterstützung
  • Integrierter Datenhaltung (auch mit Excel)
  • Mitarbeiterintegration (Know-how, Anpassungen)

bedeutet

  • Effizientere Prozesse
  • Einheitlichere Steuerungsinformationen
  • Mehr Kooperation
fazit l sungen mit ibm business analytics
Fazit – Lösungen mit IBM Business Analytics

Investitionssicherheit mit IBM

  • Umfangreichstes, integriertes Analytics Portfolio
  • Strategischer Kern der „IBM Smarter Analytics“-Initiative
  • Stetige Weiterentwicklung & Verbesserung (Workflow, Disclosure,...)

Integrierte Lösung für Business Analytics

  • Aus fachlicher Sicht und im IT-Betrieb
  • Flexible Metadaten-Ebene und Endanwender-Arbeitsbereich
  • Schnelle Anbindung unterschiedlichster Datenquellen

Niedrige TCO & schneller ROI

  • Konsistente, unternehmensweite Plattform mit reduzierter Komplexität
  • Niedriger administrativer Aufwand und Systempflegeaufwand
n chste schritte
Nächste Schritte
  • Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!
  • Vereinbaren Sie ein Telefonat oder direkt einen indiviudellen Termin mit uns!
  • Ihr IBM Kontakt

Dr. Jan-Philipp Menke

Senior Technical Sales Professional

Software Group

Business Analytics (BI, FPM & GRC)IBM Deutschland

Karl-Arnold-Platz 1a40474 DüsseldorfMobile: +49 (0) 173-6750101Mail: jan-philipp.menke@de.ibm.com

important disclaimer
Important Disclaimer
  • THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.
  • WHILE EFFORTS WERE MADE TO VERIFY THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION, IT IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.
  • IN ADDITION, THIS INFORMATION IS BASED ON IBM’S CURRENT PRODUCT PLANS AND STRATEGY, WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE BY IBM WITHOUT NOTICE.
  • IBM SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR OTHERWISE RELATED TO, THIS PRESENTATION OR ANY OTHER DOCUMENTATION.
  • NOTHING CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS INTENDED TO, OR SHALL HAVE THE EFFECT OF:
    • CREATING ANY WARRANTY OR REPRESENTATION FROM IBM (OR ITS AFFILIATES OR ITS OR THEIR SUPPLIERS AND/OR LICENSORS); OR
    • ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.
ibm referenz architektur f r smarteranalytics
IBM Referenz-Architektur für SmarterAnalytics
  • IBM

IBM SPSS

IBM Cognos

BI 10

Meta-daten

Schicht

SAP

IBM Cognos 10 Data Manager

IBM CognosBI 10

IBM Cognos TM1

IBM DB2

BLU

DBs

  • Vollständige End-to-End-Lösung aus einer Handd.h. Software, Hardware, fachliche Beratung und technische Umsetzung
    • Ein anwenderfreundliches BI-Frontend für alle Reporting-Anforderungen
    • In-Memory-Analytics mit DB2 BLU und In-Memory-Planung mit Cognos TM1
    • Predictive Analytics mit SPSS für strukturierte und unstruktrierte Daten
    • Anbindung und Verarbeitung beliebiger Datenquellen inklusive SAP
    • NiedrigereBetriebsaufwendungen und geringererSystempflegeaufwand
naheliegende erg nzungen und optionen im ibm portfolio
Naheliegende Ergänzungen und Optionen im IBM Portfolio
  • IBM

IBM Cognos

BI 10

Meta-daten

Schicht

SAP

IBM Cognos 10 Data Manager

IBM CognosBI 10

IBM Cognos TM1

IBM DB2

BLU

DBs

IBM x

x

  • IBM Cognos Controller: Legale & Management-Konsolidierung
    • Abbildung von Ist- und Plankonsolidierungen
  • IBM Cognos Disclosure Management: Textorientiertes Berichtswesen
    • z.B.Geschäfts-, Risiko-, Nachhaltigkeits- & Headcount-Berichte
  • IBM Sales Performance Management: Vertriebssteuerung & -provisionierung
    • z.B. Bonuslogiken, Gebietsaufteilung
  • IBM ILOG: Simplex-Optimierungen für alle Fachbereiche
    • z.B. Optimaler Maschinen-Belegungsplan, Lageroptimierung